Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	26 680	0	26 680	3 183 879	0	3 183 879	3 185 225	0	3 185 225	25 334	0	25 334
30110	342 867	116 504	459 371	2 614 055	110 850	2 724 905	2 677 150	110 047	2 787 197	279 772	117 307	397 079
30233	208 420	1 700	210 120	1 329 784	54 858	1 384 642	1 408 269	52 956	1 461 225	129 935	3 602	133 537
47423	534	1 069	1 603	490	38	528	546	47	593	478	1 060	1 538
47427	1 564	3	1 567	1 605	5	1 610	1 564	3	1 567	1 605	5	1 610
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	1 813	1	1 814	49 827	0	49 827	49 469	0	49 469	2 171	1	2 172
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	12 053	0	12 053	0	0	0	0	0	0	12 053	0	12 053
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	479	0	479	115	0	115	78	0	78	516	0	516
61702	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70606	1 429 311	0	1 429 311	139 042	0	139 042	1 429 334	0	1 429 334	139 019	0	139 019
70608	311 629	0	311 629	9 587	0	9 587	311 629	0	311 629	9 587	0	9 587
70611	10 109	0	10 109	1 131	0	1 131	10 109	0	10 109	1 131	0	1 131
70706	0	0	0	1 429 356	0	1 429 356	17	0	17	1 429 339	0	1 429 339
70708	0	0	0	311 629	0	311 629	0	0	0	311 629	0	311 629
70711	0	0	0	10 108	0	10 108	0	0	0	10 108	0	10 108
Итого по активу (баланс)	2 345 589	119 277	2 464 866	9 080 868	165 751	9 246 619	9 073 686	163 053	9 236 739	2 352 771	121 975	2 474 746
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
30126	585	0	585	203	0	203	0	0	0	382	0	382
30226	3 907	0	3 907	434	0	434	134	0	134	3 607	0	3 607
30232	423 716	112 061	535 777	9 945 000	517 890	10 462 890	9 793 490	520 615	10 314 105	272 206	114 786	386 992
40903	13 639	7 216	20 855	101 186	4 595	105 781	101 335	4 568	105 903	13 788	7 189	20 977
47416	2	0	2	114	0	114	112	0	112	0	0	0
47422	23 390	0	23 390	21 744	2	21 746	26 998	2	27 000	28 644	0	28 644
47425	206	0	206	69	0	69	30	0	30	167	0	167
60301	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60305	383	0	383	797	0	797	797	0	797	383	0	383
60311	175	0	175	206	0	206	2 510	0	2 510	2 479	0	2 479
60313	10 000	0	10 000	0	203	203	0	203	203	10 000	0	10 000
60324	1 132	0	1 132	54	0	54	275	0	275	1 353	0	1 353
60335	116	0	116	0	0	0	240	0	240	356	0	356
60414	5 854	0	5 854	0	0	0	331	0	331	6 185	0	6 185
70601	1 511 514	0	1 511 514	1 511 523	0	1 511 523	141 204	0	141 204	141 195	0	141 195
70603	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587
70615	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	1 511 515	0	1 511 515	1 511 505	0	1 511 505
70703	0	0	0	0	0	0	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629
70715	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 345 589	119 277	2 464 866	11 894 272	522 690	12 416 962	11 901 454	525 388	12 426 842	2 352 771	121 975	2 474 746
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?