Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	410 039	0	410 039	24 287 751	0	24 287 751	22 195 786	0	22 195 786	2 502 004	0	2 502 004
30110	38 697	0	38 697	1 979 108	0	1 979 108	1 921 278	0	1 921 278	96 527	0	96 527
30202	49 576	0	49 576	0	0	0	16 347	0	16 347	33 229	0	33 229
30221	0	0	0	1 461 000	0	1 461 000	1 461 000	0	1 461 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	3 380 000	0	3 380 000	1 570 000	0	1 570 000
32003	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	1 990 000	0	1 990 000	440 000	0	440 000
32004	2 280 000	0	2 280 000	400 000	0	400 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	1 230 000	0	1 230 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
45204	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
45205	2 146 019	0	2 146 019	52 000	0	52 000	1 675 598	0	1 675 598	522 421	0	522 421
45206	607 353	0	607 353	1 420 433	0	1 420 433	2 721	0	2 721	2 025 065	0	2 025 065
45207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	444 189	0	444 189	39 418	0	39 418	79 181	0	79 181	404 426	0	404 426
45506	16 875 170	0	16 875 170	714 546	0	714 546	1 011 213	0	1 011 213	16 578 503	0	16 578 503
45507	5 796 098	0	5 796 098	50 446	0	50 446	349 643	0	349 643	5 496 901	0	5 496 901
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	203 064	0	203 064	129 507	0	129 507	104 804	0	104 804	227 767	0	227 767
45912	596	0	596	25	0	25	25	0	25	596	0	596
45915	9 373	0	9 373	22 571	0	22 571	21 535	0	21 535	10 409	0	10 409
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	16	0	16	86	0	86	89	0	89	13	0	13
47427	81 550	0	81 550	228 077	0	228 077	236 971	0	236 971	72 656	0	72 656
60306	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60308	353	0	353	465	0	465	245	0	245	573	0	573
60310	2 356	0	2 356	7 815	0	7 815	7 839	0	7 839	2 332	0	2 332
60312	24 556	0	24 556	19 653	0	19 653	12 048	0	12 048	32 161	0	32 161
60314	22 800	456	23 256	1 239	0	1 239	4 295	68	4 363	19 744	388	20 132
60323	10 939	0	10 939	761	0	761	382	0	382	11 318	0	11 318
60336	2 356	0	2 356	110	0	110	663	0	663	1 803	0	1 803
60401	177 065	0	177 065	0	0	0	0	0	0	177 065	0	177 065
60901	73 347	0	73 347	0	0	0	0	0	0	73 347	0	73 347
60906	4 597	0	4 597	1 083	0	1 083	0	0	0	5 680	0	5 680
61008	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61009	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	199 889	0	199 889	16 453	0	16 453	7 760	0	7 760	208 582	0	208 582
61702	27 136	0	27 136	1 134	0	1 134	0	0	0	28 270	0	28 270
70606	4 422 819	0	4 422 819	241 685	0	241 685	4 422 819	0	4 422 819	241 685	0	241 685
70611	512 265	0	512 265	21 324	0	21 324	512 264	0	512 264	21 325	0	21 325
70706	0	0	0	4 518 753	0	4 518 753	4 518 753	0	4 518 753	0	0	0
70711	0	0	0	632 420	0	632 420	632 420	0	632 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 663 004	456	35 663 460	46 761 568	0	46 761 568	50 434 331	68	50 434 399	31 990 241	388	31 990 629
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	3	0	3	0	0	0	5 417	0	5 417	5 420	0	5 420
31304	125	0	125	125	0	125	153	0	153	153	0	153
31306	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 600 000	0	1 600 000
31308	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
407	94 686	0	94 686	53 246 100	0	53 246 100	54 025 280	0	54 025 280	873 866	0	873 866
42102	808 500	0	808 500	11 972 500	0	11 972 500	12 894 000	0	12 894 000	1 730 000	0	1 730 000
43805	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
45215	732	0	732	367	0	367	76	0	76	441	0	441
45515	503 393	0	503 393	18 412	0	18 412	5 636	0	5 636	490 617	0	490 617
45818	243 863	0	243 863	1 504	0	1 504	19 830	0	19 830	262 189	0	262 189
45918	5 486	0	5 486	83	0	83	242	0	242	5 645	0	5 645
47416	320	0	320	407	0	407	87	0	87	0	0	0
47422	2 120	0	2 120	25 813	0	25 813	27 760	0	27 760	4 067	0	4 067
47425	24 705	0	24 705	15 990	0	15 990	517	0	517	9 232	0	9 232
47426	101 305	0	101 305	43 776	0	43 776	37 608	0	37 608	95 137	0	95 137
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	249 450	0	249 450	249 450	0	249 450	0	0	0
52501	343 200	0	343 200	248 100	0	248 100	82 500	0	82 500	177 600	0	177 600
52602	13 804	0	13 804	1 555	0	1 555	88	0	88	12 337	0	12 337
60301	18 703	0	18 703	27 966	0	27 966	145 473	0	145 473	136 210	0	136 210
60305	13 709	0	13 709	9 243	0	9 243	21 278	0	21 278	25 744	0	25 744
60307	5	0	5	60	0	60	55	0	55	0	0	0
60309	170	0	170	3 294	0	3 294	3 128	0	3 128	4	0	4
60311	1 561	0	1 561	59 856	0	59 856	59 192	0	59 192	897	0	897
60313	1 032	0	1 032	9 558	0	9 558	8 526	0	8 526	0	0	0
60322	16 269	0	16 269	7 624	0	7 624	3 678	0	3 678	12 323	0	12 323
60324	35 612	0	35 612	24 757	0	24 757	29 085	0	29 085	39 940	0	39 940
60335	6 530	0	6 530	145	0	145	6 592	0	6 592	12 977	0	12 977
60349	17 618	0	17 618	74	0	74	0	0	0	17 544	0	17 544
60414	124 142	0	124 142	0	0	0	2 181	0	2 181	126 323	0	126 323
60903	8 687	0	8 687	0	0	0	734	0	734	9 421	0	9 421
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	57 230	0	57 230	343 640	0	343 640
70601	7 190 770	0	7 190 770	7 191 867	0	7 191 867	357 625	0	357 625	356 528	0	356 528
70613	102 196	0	102 196	102 284	0	102 284	1 555	0	1 555	1 467	0	1 467
70615	16 717	0	16 717	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7 190 843	0	7 190 843	7 190 843	0	7 190 843	0	0	0
70703	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70713	0	0	0	102 196	0	102 196	102 196	0	102 196	0	0	0
70715	0	0	0	17 852	0	17 852	17 852	0	17 852	0	0	0
70801	0	0	0	5 150 766	0	5 150 766	7 310 586	0	7 310 586	2 159 820	0	2 159 820
Итого по пассиву (баланс)	35 663 460	0	35 663 460	86 939 285	0	86 939 285	83 266 454	0	83 266 454	31 990 629	0	31 990 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 409	0	26 409	0	0	0	0	0	0	26 409	0	26 409
90902	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91414	10 375 711	0	10 375 711	134 531	0	134 531	111 066	0	111 066	10 399 176	0	10 399 176
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 701 575	3 484 086	9 185 661	1 000 125	129 194	1 129 319	2 100 153	95 222	2 195 375	4 601 547	3 518 058	8 119 605
91604	107 982	0	107 982	42 388	0	42 388	58 184	0	58 184	92 186	0	92 186
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	63 992 402	0	63 992 402	2 939 939	0	2 939 939	3 831 794	0	3 831 794	63 100 547	0	63 100 547
Итого по активу (баланс)	96 206 841	3 484 086	99 690 927	4 116 983	129 194	4 246 177	6 101 197	95 222	6 196 419	94 222 627	3 518 058	97 740 685
Пассив
91312	61 683 571	0	61 683 571	1 929 360	0	1 929 360	1 476 621	0	1 476 621	61 230 832	0	61 230 832
91317	2 227 628	0	2 227 628	1 902 433	0	1 902 433	1 463 318	0	1 463 318	1 788 513	0	1 788 513
91507	81 154	0	81 154	1	0	1	0	0	0	81 153	0	81 153
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 698 525	0	35 698 525	2 358 567	0	2 358 567	1 300 180	0	1 300 180	34 640 138	0	34 640 138
Итого по пассиву (баланс)	99 690 927	0	99 690 927	6 190 361	0	6 190 361	4 240 119	0	4 240 119	97 740 685	0	97 740 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	730 330	0	730 330	0	0	0	730 330	0	730 330
93305	1 623 242	0	1 623 242	0	0	0	730 330	0	730 330	892 912	0	892 912
99996	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
Итого по активу (баланс)	3 395 399	0	3 395 399	730 330	0	730 330	730 330	0	730 330	3 395 399	0	3 395 399
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	797 873	0	797 873	797 873	0	797 873
96305	1 772 157	0	1 772 157	797 873	0	797 873	0	0	0	974 284	0	974 284
99997	1 623 242	0	1 623 242	0	0	0	0	0	0	1 623 242	0	1 623 242
Итого по пассиву (баланс)	3 395 399	0	3 395 399	797 873	0	797 873	797 873	0	797 873	3 395 399	0	3 395 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?