Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	124 778	0	124 778	102 009 319	0	102 009 319	102 028 977	0	102 028 977	105 120	0	105 120
30110	156 851	12	156 863	410 146	0	410 146	409 021	0	409 021	157 976	12	157 988
30114	0	121 475	121 475	0	134 931 052	134 931 052	0	134 932 130	134 932 130	0	120 397	120 397
30204	27 116	0	27 116	0	0	0	4 384	0	4 384	22 732	0	22 732
30413	0	0	0	20 071	0	20 071	20 071	0	20 071	0	0	0
30424	2 433	0	2 433	88 996 293	0	88 996 293	88 996 814	0	88 996 814	1 912	0	1 912
30425	0	3 639	3 639	0	130	130	0	159	159	0	3 610	3 610
31903	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	2 840 000	0	2 840 000	1 420 000	0	1 420 000
31904	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 213 138	1 213 138	0	43 188	43 188	0	53 090	53 090	0	1 203 236	1 203 236
47301	0	1 039 053	1 039 053	0	1 268 412	1 268 412	0	946 003	946 003	0	1 361 462	1 361 462
47302	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
47404	0	2 154 707	2 154 707	233 328 380	266 391 293	499 719 673	233 328 380	267 864 048	501 192 428	0	681 952	681 952
47408	0	0	0	337 159 381	392 898 519	730 057 900	337 159 381	392 898 519	730 057 900	0	0	0
47427	2 760	2 073	4 833	12 622	2 053	14 675	12 394	589	12 983	2 988	3 537	6 525
50104	0	0	0	40 333	0	40 333	40 333	0	40 333	0	0	0
50118	0	0	0	20 160	0	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0
50121	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52601	1 054 206	0	1 054 206	1 217 310	0	1 217 310	819 573	0	819 573	1 451 943	0	1 451 943
60302	9 742	0	9 742	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	9 742	0	9 742
60308	12 781	0	12 781	5 024	0	5 024	3 476	0	3 476	14 329	0	14 329
60310	9 400	0	9 400	7 581	0	7 581	16 107	0	16 107	874	0	874
60312	26 773	0	26 773	29 157	0	29 157	40 587	0	40 587	15 343	0	15 343
60314	115 767	30 002	145 769	48 186	131 518	179 704	155 510	72 429	227 939	8 443	89 091	97 534
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	364	0	364	364	0	364	364	0	364	364	0	364
60401	280 207	0	280 207	0	0	0	0	0	0	280 207	0	280 207
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	20 177	0	20 177	20 177	0	20 177	0	0	0
61403	40 308	0	40 308	2 779	0	2 779	14 242	0	14 242	28 845	0	28 845
61702	60 346	0	60 346	0	0	0	0	0	0	60 346	0	60 346
70606	31 057 094	0	31 057 094	2 015 249	0	2 015 249	31 061 426	0	31 061 426	2 010 917	0	2 010 917
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	7 355 458	0	7 355 458	262 791	0	262 791	7 355 458	0	7 355 458	262 791	0	262 791
70610	46 426	0	46 426	200	0	200	46 426	0	46 426	200	0	200
70611	67 495	0	67 495	0	0	0	67 495	0	67 495	0	0	0
70614	1 916 396	0	1 916 396	1 960 559	0	1 960 559	3 233 601	0	3 233 601	643 354	0	643 354
70706	0	0	0	31 073 878	0	31 073 878	10 162	0	10 162	31 063 716	0	31 063 716
70708	0	0	0	7 355 614	0	7 355 614	0	0	0	7 355 614	0	7 355 614
70710	0	0	0	46 426	0	46 426	0	0	0	46 426	0	46 426
70711	0	0	0	67 495	0	67 495	0	0	0	67 495	0	67 495
70714	0	0	0	1 916 396	0	1 916 396	0	0	0	1 916 396	0	1 916 396
Итого по активу (баланс)	43 954 683	4 564 099	48 518 782	814 043 590	795 666 165	1 609 709 755	810 882 218	796 766 967	1 607 649 185	47 116 055	3 463 297	50 579 352
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
32901	0	0	0	20 067	0	20 067	20 067	0	20 067	0	0	0
42506	0	606 569	606 569	0	26 545	26 545	0	21 594	21 594	0	601 618	601 618
42507	0	849 197	849 197	0	37 163	37 163	0	30 231	30 231	0	842 265	842 265
44001	0	0	0	0	10 741	10 741	0	10 741	10 741	0	0	0
44003	0	1 256 453	1 256 453	0	5 377 520	5 377 520	0	4 596 567	4 596 567	0	475 500	475 500
47407	0	0	0	370 089 676	298 040 541	668 130 217	370 089 676	298 040 541	668 130 217	0	0	0
47416	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47426	0	691	691	6	758	764	6	1 224	1 230	0	1 157	1 157
50120	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
52602	1 078 197	0	1 078 197	1 099 504	0	1 099 504	1 473 250	0	1 473 250	1 451 943	0	1 451 943
60301	0	0	0	64 168	0	64 168	64 168	0	64 168	0	0	0
60305	337 660	0	337 660	323 393	0	323 393	73 487	0	73 487	87 754	0	87 754
60307	182	0	182	388	0	388	212	0	212	6	0	6
60309	8 415	0	8 415	22 565	0	22 565	14 331	0	14 331	181	0	181
60311	22 192	0	22 192	18 620	0	18 620	652	0	652	4 224	0	4 224
60313	7 242	90 485	97 727	6 545	91 981	98 526	0	2 993	2 993	697	1 497	2 194
60324	82 090	0	82 090	135 315	0	135 315	75 800	0	75 800	22 575	0	22 575
60335	36 907	0	36 907	61 710	0	61 710	32 038	0	32 038	7 235	0	7 235
60349	18 908	421 423	440 331	194	18 442	18 636	4 920	22 310	27 230	23 634	425 291	448 925
60414	145 794	0	145 794	0	0	0	2 060	0	2 060	147 854	0	147 854
70601	31 192 180	0	31 192 180	31 252 889	0	31 252 889	2 256 143	0	2 256 143	2 195 434	0	2 195 434
70602	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70603	7 190 638	0	7 190 638	7 190 638	0	7 190 638	247 297	0	247 297	247 297	0	247 297
70605	73 786	0	73 786	73 786	0	73 786	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869
70613	2 058 284	0	2 058 284	3 160 560	0	3 160 560	1 525 509	0	1 525 509	423 233	0	423 233
70615	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	31 252 892	0	31 252 892	31 252 892	0	31 252 892
70703	0	0	0	0	0	0	7 190 638	0	7 190 638	7 190 638	0	7 190 638
70705	0	0	0	0	0	0	73 786	0	73 786	73 786	0	73 786
70713	0	0	0	0	0	0	2 058 283	0	2 058 283	2 058 283	0	2 058 283
70715	0	0	0	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371
Итого по пассиву (баланс)	45 293 964	3 224 818	48 518 782	413 522 721	303 603 691	717 126 412	416 460 781	302 726 201	719 186 982	48 232 024	2 347 328	50 579 352
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 455 766	1 455 766	0	51 825	51 825	0	63 708	63 708	0	1 443 883	1 443 883
99998	316 726	0	316 726	1	0	1	0	0	0	316 727	0	316 727
Итого по активу (баланс)	316 726	1 455 766	1 772 492	1	51 825	51 826	0	63 708	63 708	316 727	1 443 883	1 760 610
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	1	0	1	316 727	0	316 727
99999	1 455 766	0	1 455 766	63 708	0	63 708	51 825	0	51 825	1 443 883	0	1 443 883
Итого по пассиву (баланс)	1 772 492	0	1 772 492	63 708	0	63 708	51 826	0	51 826	1 760 610	0	1 760 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	326 912	14 174 280	14 501 192	0	503 799	503 799	0	311 302	311 302	326 912	14 366 777	14 693 689
93305	1 792 049	0	1 792 049	0	0	0	0	0	0	1 792 049	0	1 792 049
93306	0	0	0	0	9 151 057	9 151 057	0	9 151 057	9 151 057	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 236 192	9 236 192	0	9 236 192	9 236 192	0	0	0
93308	0	9 098 535	9 098 535	0	0	0	0	9 098 535	9 098 535	0	0	0
93309	0	13 932 613	13 932 613	0	496 308	496 308	0	606 355	606 355	0	13 822 566	13 822 566
93310	0	1 185 318	1 185 318	0	43 973	43 973	0	33 654	33 654	0	1 195 637	1 195 637
93901	10 298 108	2 344 086	12 642 194	237 697 099	178 925 280	416 622 379	230 106 223	177 002 391	407 108 614	17 888 984	4 266 975	22 155 959
93902	2 453 060	240 990	2 694 050	99 935 231	94 411 237	194 346 468	99 562 590	79 188 302	178 750 892	2 825 701	15 463 925	18 289 626
94101	0	0	0	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166	0	0	0
99996	55 962 380	0	55 962 380	612 559 389	0	612 559 389	596 552 421	0	596 552 421	71 969 348	0	71 969 348
Итого по активу (баланс)	70 832 509	40 975 822	111 808 331	950 211 885	292 767 846	1 242 979 731	926 241 400	284 627 788	1 210 869 188	94 802 994	49 115 880	143 918 874
Пассив
96304	0	13 932 613	13 932 613	0	606 355	606 355	0	496 308	496 308	0	13 822 566	13 822 566
96305	0	1 185 318	1 185 318	0	33 654	33 654	0	43 973	43 973	0	1 195 637	1 195 637
96306	0	0	0	9 440 750	0	9 440 750	9 440 750	0	9 440 750	0	0	0
96307	0	0	0	9 440 750	0	9 440 750	9 440 750	0	9 440 750	0	0	0
96308	9 231 750	0	9 231 750	9 231 750	0	9 231 750	0	0	0	0	0	0
96309	326 912	14 174 280	14 501 192	0	311 302	311 302	0	503 799	503 799	326 912	14 366 777	14 693 689
96310	1 792 049	0	1 792 049	0	0	0	0	0	0	1 792 049	0	1 792 049
96901	2 367 000	10 263 633	12 630 633	177 084 243	230 786 671	407 870 914	178 973 249	238 473 815	417 447 064	4 256 006	17 950 777	22 206 783
96902	242 392	2 446 433	2 688 825	78 697 709	99 571 609	178 269 318	93 882 065	99 957 052	193 839 117	15 426 748	2 831 876	18 258 624
97101	0	0	0	20 129	0	20 129	20 129	0	20 129	0	0	0
99997	55 845 951	0	55 845 951	596 217 527	0	596 217 527	612 321 102	0	612 321 102	71 949 526	0	71 949 526
Итого по пассиву (баланс)	69 806 054	42 002 277	111 808 331	880 132 858	331 309 591	1 211 442 449	904 078 045	339 474 947	1 243 552 992	93 751 241	50 167 633	143 918 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?