Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	5 040	0	5 040	1 077	0	1 077	1 945	0	1 945	4 172	0	4 172
30102	131 408	0	131 408	6 090 788	0	6 090 788	6 079 888	0	6 079 888	142 308	0	142 308
30110	161	1 865 865	1 866 026	0	181 622	181 622	28	284 862	284 890	133	1 762 625	1 762 758
30202	6 945	0	6 945	0	0	0	423	0	423	6 522	0	6 522
30204	26 281	0	26 281	3 059	0	3 059	0	0	0	29 340	0	29 340
30238	0	0	0	37 387	0	37 387	0	0	0	37 387	0	37 387
30424	633	0	633	0	0	0	23	0	23	610	0	610
30602	6 831	0	6 831	3 041	0	3 041	9 802	0	9 802	70	0	70
32002	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000	4 130 000	0	4 130 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32401	0	56 959	56 959	0	0	0	0	0	0	0	56 959	56 959
45108	103 443	0	103 443	0	0	0	1 816	0	1 816	101 627	0	101 627
45206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	1 274	0	1 274	0	0	0	83	0	83	1 191	0	1 191
45507	25 670	0	25 670	0	0	0	38	0	38	25 632	0	25 632
45709	1 602	0	1 602	0	0	0	119	0	119	1 483	0	1 483
45812	12 662	0	12 662	0	0	0	197	0	197	12 465	0	12 465
45815	598	0	598	2	0	2	10	0	10	590	0	590
45817	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45912	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	42	42
47408	0	0	0	67 290	296 936	364 226	67 290	296 936	364 226	0	0	0
47423	98	0	98	29	0	29	24	0	24	103	0	103
47427	201	0	201	6 314	0	6 314	6 391	0	6 391	124	0	124
47801	6 631	0	6 631	2	0	2	143	0	143	6 490	0	6 490
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	416 764	0	416 764	3 502	0	3 502	182	0	182	420 084	0	420 084
50106	43 091	0	43 091	349	0	349	3 042	0	3 042	40 398	0	40 398
50121	1 743	0	1 743	0	0	0	1 118	0	1 118	625	0	625
60302	8 974	0	8 974	0	0	0	8 974	0	8 974	0	0	0
60306	90	0	90	90	0	90	170	0	170	10	0	10
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	34 735	0	34 735	452	0	452	34 592	0	34 592	595	0	595
60323	77 063	0	77 063	216	0	216	279	0	279	77 000	0	77 000
60336	49	0	49	21	0	21	0	0	0	70	0	70
60401	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	34 425	0	34 425	34 425	0	34 425	0	0	0
61210	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	189	0	189	0	0	0	13	0	13	176	0	176
70606	236 860	0	236 860	6 645	0	6 645	236 862	0	236 862	6 643	0	6 643
70607	1 219	0	1 219	1 188	0	1 188	1 219	0	1 219	1 188	0	1 188
70608	1 100 818	0	1 100 818	117 103	0	117 103	1 100 819	0	1 100 819	117 102	0	117 102
70610	7 399	0	7 399	13	0	13	7 399	0	7 399	13	0	13
70611	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0
70706	0	0	0	236 896	0	236 896	0	0	0	236 896	0	236 896
70707	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219
70708	0	0	0	1 100 818	0	1 100 818	0	0	0	1 100 818	0	1 100 818
70710	0	0	0	7 399	0	7 399	0	0	0	7 399	0	7 399
70711	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275
Итого по активу (баланс)	3 275 779	1 922 865	5 198 644	13 636 211	478 560	14 114 771	13 414 094	581 799	13 995 893	3 497 896	1 819 626	5 317 522
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
32403	56 959	0	56 959	0	0	0	0	0	0	56 959	0	56 959
407	606 269	307 746	914 015	1 383 549	74 547	1 458 096	1 474 901	75 664	1 550 565	697 621	308 863	1 006 484
408.1	6	23 551	23 557	20	232 520	232 540	30	210 942	210 972	16	1 973	1 989
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	43 300	0	43 300	35 600	0	35 600	80 000	0	80 000	87 700	0	87 700
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42505	0	1 531 466	1 531 466	0	135 605	135 605	0	53 888	53 888	0	1 449 749	1 449 749
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 265	0	4 265	91	0	91	907	0	907	5 081	0	5 081
45515	4 170	0	4 170	7	0	7	54	0	54	4 217	0	4 217
45715	1 602	0	1 602	119	0	119	0	0	0	1 483	0	1 483
45818	13 260	0	13 260	207	0	207	106	0	106	13 159	0	13 159
45918	16 222	0	16 222	0	0	0	0	0	0	16 222	0	16 222
47407	0	0	0	65 158	298 050	363 208	65 158	298 050	363 208	0	0	0
47422	20	0	20	382 645	0	382 645	382 645	0	382 645	20	0	20
47425	98	0	98	1	0	1	33	0	33	130	0	130
47426	240	19	259	661	2	663	2 278	63	2 341	1 857	80	1 937
47804	356 724	0	356 724	25	0	25	2	0	2	356 701	0	356 701
50120	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	494	0	494	44 887	0	44 887	44 393	0	44 393	0	0	0
60305	1 064	0	1 064	1 181	0	1 181	1 177	0	1 177	1 060	0	1 060
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	13	0	13	442	0	442	431	0	431	2	0	2
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	77 227	0	77 227	153	0	153	231	0	231	77 305	0	77 305
60335	321	0	321	668	0	668	667	0	667	320	0	320
60414	2 160	0	2 160	0	0	0	6	0	6	2 166	0	2 166
60903	94	0	94	0	0	0	5	0	5	99	0	99
61301	5 001	0	5 001	1 669	0	1 669	1	0	1	3 333	0	3 333
61501	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70601	207 775	0	207 775	207 775	0	207 775	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886
70602	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
70603	1 100 287	0	1 100 287	1 100 287	0	1 100 287	117 086	0	117 086	117 086	0	117 086
70605	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	207 775	0	207 775	207 775	0	207 775
70702	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988
70703	0	0	0	0	0	0	1 100 287	0	1 100 287	1 100 287	0	1 100 287
70705	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485
Итого по пассиву (баланс)	3 335 862	1 862 782	5 198 644	3 280 798	740 724	4 021 522	3 501 793	638 607	4 140 400	3 556 857	1 760 665	5 317 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	33 143	0	33 143	6 638	0	6 638	21 115	0	21 115	18 666	0	18 666
90902	10 990	0	10 990	14 624	0	14 624	334	0	334	25 280	0	25 280
91414	961 719	0	961 719	9	0	9	34 999	0	34 999	926 729	0	926 729
91418	366 018	0	366 018	0	0	0	212	0	212	365 806	0	365 806
91604	54 283	0	54 283	382	0	382	182	0	182	54 483	0	54 483
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	283 847	0	283 847	140 044	0	140 044	175 662	0	175 662	248 229	0	248 229
Итого по активу (баланс)	1 714 017	0	1 714 017	161 697	0	161 697	232 504	0	232 504	1 643 210	0	1 643 210
Пассив
91004	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
91006	0	0	0	37 387	0	37 387	37 387	0	37 387	0	0	0
91010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	257 705	0	257 705	35 100	0	35 100	0	0	0	222 605	0	222 605
91317	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	518	0	518	0	0	0	1 886	0	1 886
99999	1 430 170	0	1 430 170	42 197	0	42 197	7 008	0	7 008	1 394 981	0	1 394 981
Итого по пассиву (баланс)	1 714 017	0	1 714 017	217 859	0	217 859	147 052	0	147 052	1 643 210	0	1 643 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
99996	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
99997	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 839	2 848	5 687	2 839	2 848	5 687	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?