Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 281	0	2 281	113 360	0	113 360	111 405	0	111 405	4 236	0	4 236
30110	221 801	2	221 803	21 699	0	21 699	64 892	0	64 892	178 608	2	178 610
30202	9 560	0	9 560	775	0	775	0	0	0	10 335	0	10 335
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
47427	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
50104	548	0	548	4	0	4	0	0	0	552	0	552
50121	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60302	179	0	179	0	0	0	177	0	177	2	0	2
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	462	0	462	170	0	170	544	0	544	88	0	88
60401	373	0	373	118	0	118	0	0	0	491	0	491
60415	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	25	0	25	10	0	10	35	0	35	0	0	0
61403	216	0	216	0	0	0	26	0	26	190	0	190
61702	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
70606	22 630	0	22 630	1 540	0	1 540	22 630	0	22 630	1 540	0	1 540
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	359	0	359	1	0	1	359	0	359	1	0	1
70616	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
70706	0	0	0	22 644	0	22 644	0	0	0	22 644	0	22 644
70708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
70716	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	258 935	2	258 937	161 398	0	161 398	200 806	0	200 806	219 527	2	219 529
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
30126	2 217	0	2 217	632	0	632	200	0	200	1 785	0	1 785
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	211 018	2	211 020	115 660	0	115 660	71 881	0	71 881	167 239	2	167 241
47425	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	1	0	1	242	0	242	243	0	243	2	0	2
60305	383	0	383	506	0	506	560	0	560	437	0	437
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	45	0	45	59	0	59	14	0	14	0	0	0
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
60335	116	0	116	153	0	153	169	0	169	132	0	132
60414	338	0	338	0	0	0	1	0	1	339	0	339
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
70601	22 618	0	22 618	22 618	0	22 618	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333
70602	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	22 619	0	22 619	22 619	0	22 619
70702	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70703	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70715	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	258 935	2	258 937	140 139	0	140 139	100 731	0	100 731	219 527	2	219 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
80801	0	0	0	1 013	0	1 013	1 010	0	1 010	3	0	3
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 023	0	3 023	2 010	0	2 010	1 013	0	1 013
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 445	0	9 445	0	0	0	151	0	151	9 294	0	9 294
99998	9 419	0	9 419	3 899	0	3 899	10 194	0	10 194	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	18 864	0	18 864	3 899	0	3 899	10 345	0	10 345	12 418	0	12 418
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91507	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124
99999	9 445	0	9 445	151	0	151	0	0	0	9 294	0	9 294
Итого по пассиву (баланс)	18 864	0	18 864	10 345	0	10 345	3 899	0	3 899	12 418	0	12 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?