Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 142	15 372	129 514	379 916	382 524	762 440	405 925	363 437	769 362	88 133	34 459	122 592
20209	0	0	0	356 236	2 426	358 662	356 236	2 426	358 662	0	0	0
30102	58 595	0	58 595	2 443 303	0	2 443 303	2 460 836	0	2 460 836	41 062	0	41 062
30110	2 203	663 122	665 325	2 668	1 284 311	1 286 979	2 735	1 244 180	1 246 915	2 136	703 253	705 389
30202	4 517	0	4 517	41	0	41	0	0	0	4 558	0	4 558
30204	12 220	0	12 220	0	0	0	834	0	834	11 386	0	11 386
30233	0	0	0	2 624	500	3 124	2 624	500	3 124	0	0	0
30413	6 699	0	6 699	213 938	0	213 938	217 543	0	217 543	3 094	0	3 094
30424	91 696	80 674	172 370	2 018 444	62 851	2 081 295	2 041 368	33 427	2 074 795	68 772	110 098	178 870
30425	0	20 017	20 017	0	1 934	1 934	0	894	894	0	21 057	21 057
30602	0	7 628	7 628	0	939	939	0	2 208	2 208	0	6 359	6 359
32202	0	0	0	37 906	0	37 906	37 906	0	37 906	0	0	0
32203	0	0	0	128 312	30 160	158 472	128 312	30 160	158 472	0	0	0
45107	21 017	0	21 017	0	0	0	873	0	873	20 144	0	20 144
45201	79 940	0	79 940	147 163	0	147 163	156 625	0	156 625	70 478	0	70 478
45204	68 970	0	68 970	66 078	0	66 078	70 762	0	70 762	64 286	0	64 286
45205	204 856	0	204 856	99 311	0	99 311	83 403	0	83 403	220 764	0	220 764
45206	375 984	16 591	392 575	15 120	615	15 735	72 430	453	72 883	318 674	16 753	335 427
45207	68 275	0	68 275	0	0	0	8 724	0	8 724	59 551	0	59 551
45208	244 202	0	244 202	0	0	0	27 954	0	27 954	216 248	0	216 248
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	9 269	0	9 269	0	0	0	129	0	129	9 140	0	9 140
45506	31 348	0	31 348	200	0	200	423	0	423	31 125	0	31 125
45507	335 949	0	335 949	0	0	0	37 426	0	37 426	298 523	0	298 523
45812	2 900	0	2 900	22 732	0	22 732	0	0	0	25 632	0	25 632
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 487	0	6 487	24 525	0	24 525	1 205	0	1 205	29 807	0	29 807
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	236	0	236	0	0	0	191	0	191	45	0	45
47404	0	18 575	18 575	1 919 555	1 577 730	3 497 285	1 919 555	1 580 528	3 500 083	0	15 777	15 777
47408	0	0	0	2 544 687	3 584 474	6 129 161	2 544 687	3 584 474	6 129 161	0	0	0
47423	180	0	180	3	0	3	156	0	156	27	0	27
47427	154	0	154	233	2	235	265	2	267	122	0	122
50104	0	0	0	31 412	0	31 412	31 412	0	31 412	0	0	0
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52601	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	2	0	2	17	0	17	5	0	5	14	0	14
60308	0	0	0	15	0	15	4	0	4	11	0	11
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	3 444	0	3 444	3 418	0	3 418	4 288	0	4 288	2 574	0	2 574
60314	0	47	47	0	409	409	0	152	152	0	304	304
60323	1 315	0	1 315	1	0	1	1	0	1	1 315	0	1 315
60336	72	0	72	4	0	4	0	0	0	76	0	76
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
61008	203	0	203	63	0	63	68	0	68	198	0	198
61009	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	83 420	0	83 420	83 420	0	83 420	0	0	0
61403	601	0	601	2	0	2	274	0	274	329	0	329
61601	0	0	0	11 796	0	11 796	11 796	0	11 796	0	0	0
61702	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
70606	10 170 392	0	10 170 392	119 277	0	119 277	10 170 392	0	10 170 392	119 277	0	119 277
70608	2 871 705	0	2 871 705	65 527	0	65 527	2 871 705	0	2 871 705	65 527	0	65 527
70611	50 229	0	50 229	3 873	0	3 873	50 229	0	50 229	3 873	0	3 873
70614	18 634	0	18 634	6 475	0	6 475	23 699	0	23 699	1 410	0	1 410
70706	0	0	0	10 170 906	0	10 170 906	161	0	161	10 170 745	0	10 170 745
70708	0	0	0	2 871 705	0	2 871 705	0	0	0	2 871 705	0	2 871 705
70711	0	0	0	50 229	0	50 229	0	0	0	50 229	0	50 229
70714	0	0	0	18 634	0	18 634	0	0	0	18 634	0	18 634
Итого по активу (баланс)	14 886 232	822 026	15 708 258	23 865 251	6 928 875	30 794 126	23 832 065	6 842 841	30 674 906	14 919 418	908 060	15 827 478
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	2 703	1 352	4 055	2 703	1 352	4 055	0	0	0
30601	24 139	0	24 139	20 297	0	20 297	12 402	0	12 402	16 244	0	16 244
30606	57 112	69 880	126 992	71 881	3 058	74 939	53 618	2 488	56 106	38 849	69 310	108 159
31502	0	0	0	39 881	0	39 881	39 881	0	39 881	0	0	0
31503	0	0	0	31 272	0	31 272	31 272	0	31 272	0	0	0
407	282 316	18 413	300 729	2 266 539	46 388	2 312 927	2 304 932	46 377	2 351 309	320 709	18 402	339 111
408.1	97 525	215 773	313 298	8 997	9 782	18 779	10 245	10 029	20 274	98 773	216 020	314 793
40905	0	0	0	1 316	6	1 322	1 316	6	1 322	0	0	0
40909	0	0	0	1 116	484	1 600	1 116	484	1 600	0	0	0
40910	0	0	0	190	9	199	190	9	199	0	0	0
40911	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
40912	0	0	0	198	980	1 178	198	980	1 178	0	0	0
40913	0	0	0	905	364	1 269	905	364	1 269	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	136 040	0	136 040	168 240	0	168 240	76 017	0	76 017	43 817	0	43 817
42103	17 500	0	17 500	0	0	0	3 565	0	3 565	21 065	0	21 065
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	102 511	102 511	0	4 486	4 486	0	3 649	3 649	0	101 674	101 674
42506	0	363 941	363 941	0	15 927	15 927	0	12 956	12 956	0	360 970	360 970
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	227	0	227	17	0	17	0	0	0	210	0	210
45215	107 119	0	107 119	51 460	0	51 460	20 824	0	20 824	76 483	0	76 483
45515	26 963	0	26 963	277	0	277	957	0	957	27 643	0	27 643
45818	11 083	0	11 083	0	0	0	22 818	0	22 818	33 901	0	33 901
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 953 505	3 175 849	6 129 354	2 953 505	3 175 849	6 129 354	0	0	0
47416	0	0	0	2 091	0	2 091	2 211	0	2 211	120	0	120
47422	407	0	407	183	27	210	192	27	219	416	0	416
47425	20 873	0	20 873	26 153	0	26 153	48 226	0	48 226	42 946	0	42 946
47426	142	0	142	143	0	143	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201
52301	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084
52501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
60301	242	0	242	4 576	0	4 576	4 334	0	4 334	0	0	0
60305	4 908	0	4 908	3 599	0	3 599	3 586	0	3 586	4 895	0	4 895
60309	6	0	6	0	0	0	55	0	55	61	0	61
60311	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	3 101	0	3 101	305	0	305	27	0	27	2 823	0	2 823
60335	1 469	0	1 469	1 066	0	1 066	1 062	0	1 062	1 465	0	1 465
60414	9 467	0	9 467	0	0	0	122	0	122	9 589	0	9 589
60903	614	0	614	0	0	0	66	0	66	680	0	680
61301	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
70601	10 272 557	0	10 272 557	10 272 557	0	10 272 557	117 345	0	117 345	117 345	0	117 345
70602	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0
70603	2 915 284	0	2 915 284	2 915 284	0	2 915 284	65 282	0	65 282	65 282	0	65 282
70613	30 295	0	30 295	35 360	0	35 360	5 321	0	5 321	256	0	256
70615	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	150	0	150	10 272 557	0	10 272 557	10 272 407	0	10 272 407
70702	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460
70703	0	0	0	0	0	0	2 915 284	0	2 915 284	2 915 284	0	2 915 284
70713	0	0	0	0	0	0	30 295	0	30 295	30 295	0	30 295
70715	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772
Итого по пассиву (баланс)	14 937 740	770 518	15 708 258	18 927 923	3 258 723	22 186 646	19 051 285	3 254 581	22 305 866	15 061 102	766 376	15 827 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	124	0	124	124	0	124	1	0	1
90902	30 005	0	30 005	1 542	0	1 542	1 117	0	1 117	30 430	0	30 430
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 089 857	59 729	6 149 586	3 600	2 215	5 815	40 785	1 633	42 418	6 052 672	60 311	6 112 983
91419	0	0	0	20 715	0	20 715	20 715	0	20 715	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	7 176	0	7 176	1 750	0	1 750	1 295	0	1 295	7 631	0	7 631
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 700 005	0	1 700 005	820 231	0	820 231	636 969	0	636 969	1 883 267	0	1 883 267
Итого по активу (баланс)	7 832 713	59 729	7 892 442	847 962	2 215	850 177	701 006	1 633	702 639	7 979 669	60 311	8 039 980
Пассив
91312	1 249 577	0	1 249 577	12 961	0	12 961	0	0	0	1 236 616	0	1 236 616
91314	0	0	0	208 748	32 612	241 360	208 748	32 612	241 360	0	0	0
91315	162 516	0	162 516	31 600	0	31 600	192 139	0	192 139	323 055	0	323 055
91316	6 659	0	6 659	6 657	0	6 657	0	0	0	2	0	2
91317	269 810	0	269 810	344 392	0	344 392	386 733	0	386 733	312 151	0	312 151
91319	0	0	0	65 991	0	65 991	65 991	0	65 991	0	0	0
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 192 437	0	6 192 437	65 671	0	65 671	29 947	0	29 947	6 156 713	0	6 156 713
Итого по пассиву (баланс)	7 892 442	0	7 892 442	736 020	32 612	768 632	883 558	32 612	916 170	8 039 980	0	8 039 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	32 806	32 806	0	32 806	32 806	0	0	0
93304	0	0	0	72 218	48 010	120 228	72 218	23 945	96 163	0	24 065	24 065
93703	0	0	0	0	38 030	38 030	0	38 030	38 030	0	0	0
93704	20 836	25 758	46 594	28 834	505	29 339	49 670	26 263	75 933	0	0	0
93901	268 791	224 430	493 221	2 028 133	292 359	2 320 492	2 149 992	516 789	2 666 781	146 932	0	146 932
94101	0	0	0	31 412	0	31 412	31 412	0	31 412	0	0	0
99996	539 772	0	539 772	2 547 115	0	2 547 115	2 915 147	0	2 915 147	171 740	0	171 740
Итого по активу (баланс)	829 399	250 188	1 079 587	4 707 712	411 710	5 119 422	5 218 439	637 833	5 856 272	318 672	24 065	342 737
Пассив
96303	0	0	0	0	38 030	38 030	0	38 030	38 030	0	0	0
96304	20 835	25 758	46 593	74 200	50 117	124 317	77 608	24 359	101 967	24 243	0	24 243
96703	0	0	0	0	32 806	32 806	0	32 806	32 806	0	0	0
96704	0	0	0	48 030	0	48 030	48 030	0	48 030	0	0	0
96901	225 027	268 152	493 179	547 109	2 119 825	2 666 934	322 082	1 967 689	2 289 771	0	116 016	116 016
97101	0	0	0	31 292	0	31 292	62 773	0	62 773	31 481	0	31 481
99997	539 815	0	539 815	2 914 861	0	2 914 861	2 546 043	0	2 546 043	170 997	0	170 997
Итого по пассиву (баланс)	785 677	293 910	1 079 587	3 615 492	2 240 778	5 856 270	3 056 536	2 062 884	5 119 420	226 721	116 016	342 737

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?