Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	177 070	75 532	252 602	456 190	281 444	737 634	441 116	261 565	702 681	192 144	95 411	287 555
20208	5 194	121	5 315	6 340	4	6 344	6 020	34	6 054	5 514	91	5 605
20209	0	0	0	100 213	6 954	107 167	100 213	6 954	107 167	0	0	0
30102	217 549	0	217 549	1 560 887	0	1 560 887	1 737 257	0	1 737 257	41 179	0	41 179
30110	9 484	5 049	14 533	67 008	229 197	296 205	66 233	210 191	276 424	10 259	24 055	34 314
30114	0	3 374	3 374	0	692 159	692 159	0	692 595	692 595	0	2 938	2 938
30202	17 901	0	17 901	394	0	394	0	0	0	18 295	0	18 295
30204	8 628	0	8 628	0	0	0	2 886	0	2 886	5 742	0	5 742
30215	200	1 820	2 020	0	65	65	0	80	80	200	1 805	2 005
30233	415	203	618	6 375	1 246	7 621	6 763	1 247	8 010	27	202	229
30413	252	0	252	185 988	0	185 988	186 020	0	186 020	220	0	220
30424	664	3 058	3 722	629 484	63 432	692 916	623 979	60 870	684 849	6 169	5 620	11 789
30602	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	249 999	0	249 999	249 999	0	249 999	0	0	0
45107	12 399	0	12 399	0	0	0	0	0	0	12 399	0	12 399
45201	99 736	0	99 736	207 704	0	207 704	202 371	0	202 371	105 069	0	105 069
45204	53 452	0	53 452	11 747	0	11 747	46 702	0	46 702	18 497	0	18 497
45205	99 021	0	99 021	26 050	0	26 050	80 071	0	80 071	45 000	0	45 000
45206	130 956	0	130 956	10 600	0	10 600	12 517	0	12 517	129 039	0	129 039
45207	493 189	25 772	518 961	15 446	743	16 189	80 699	7 580	88 279	427 936	18 935	446 871
45208	517 432	50 951	568 383	86 090	1 768	87 858	2 083	4 591	6 674	601 439	48 128	649 567
45503	2 050	0	2 050	800	0	800	0	0	0	2 850	0	2 850
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	3 242	0	3 242	2 100	0	2 100	0	0	0	5 342	0	5 342
45506	12 260	6 066	18 326	0	216	216	133	266	399	12 127	6 016	18 143
45507	150 924	2 036	152 960	0	72	72	1 122	155	1 277	149 802	1 953	151 755
45509	434	0	434	295	0	295	339	0	339	390	0	390
45812	166 826	0	166 826	44 988	0	44 988	0	0	0	211 814	0	211 814
45815	18 324	12 563	30 887	106	497	603	0	374	374	18 430	12 686	31 116
45912	6 706	0	6 706	1 222	0	1 222	948	0	948	6 980	0	6 980
45915	133	250	383	0	10	10	0	7	7	133	253	386
47404	0	27 833	27 833	3 316 425	7 929 481	11 245 906	3 316 425	7 951 718	11 268 143	0	5 596	5 596
47408	0	0	0	1 821 544	2 644 321	4 465 865	1 821 544	2 644 321	4 465 865	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 045	13	43 058	10 695	0	10 695	10 667	0	10 667	43 073	13	43 086
47427	79 877	22	79 899	22 189	2 123	24 312	13 429	2 125	15 554	88 637	20	88 657
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	257 658	0	257 658	131 415	0	131 415	178	0	178	388 895	0	388 895
50121	3 564	0	3 564	0	0	0	604	0	604	2 960	0	2 960
50205	0	0	0	0	94 612	94 612	0	94 612	94 612	0	0	0
50207	60 728	66 718	127 446	246	2 703	2 949	496	3 036	3 532	60 478	66 385	126 863
50208	95 835	162 344	258 179	1 073	1 261 970	1 263 043	6 763	1 262 859	1 269 622	90 145	161 455	251 600
50218	0	425 462	425 462	0	1 272 788	1 272 788	0	1 274 856	1 274 856	0	423 394	423 394
50221	8 094	0	8 094	4 827	0	4 827	2 297	0	2 297	10 624	0	10 624
50305	0	44 666	44 666	0	5 248 920	5 248 920	0	5 293 586	5 293 586	0	0	0
50307	0	6 125	6 125	0	2 321 251	2 321 251	0	2 321 272	2 321 272	0	6 104	6 104
50308	0	0	0	0	1 089 058	1 089 058	0	1 089 058	1 089 058	0	0	0
50318	0	1 320 096	1 320 096	0	8 659 258	8 659 258	0	8 716 454	8 716 454	0	1 262 900	1 262 900
51401	0	0	0	16 117	0	16 117	16 117	0	16 117	0	0	0
52503	49	157	206	0	3	3	25	160	185	24	0	24
60302	6 345	0	6 345	77	0	77	77	0	77	6 345	0	6 345
60308	139	0	139	235	0	235	215	0	215	159	0	159
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	24 656	0	24 656	17 682	0	17 682	8 087	0	8 087	34 251	0	34 251
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	137	0	137	1 740	0	1 740	1 723	0	1 723	154	0	154
60336	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60401	791 313	0	791 313	0	0	0	5 490	0	5 490	785 823	0	785 823
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61008	4	0	4	46	0	46	47	0	47	3	0	3
61009	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61209	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
61210	0	0	0	112 800	0	112 800	112 800	0	112 800	0	0	0
61403	1 460	0	1 460	1 408	0	1 408	447	0	447	2 421	0	2 421
61703	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61905	0	0	0	10 430	0	10 430	0	0	0	10 430	0	10 430
61907	0	0	0	95 410	0	95 410	0	0	0	95 410	0	95 410
62001	98 553	0	98 553	0	0	0	62 902	0	62 902	35 651	0	35 651
70606	2 939 595	0	2 939 595	100 868	0	100 868	2 939 757	0	2 939 757	100 706	0	100 706
70607	26 346	0	26 346	680	0	680	26 346	0	26 346	680	0	680
70608	6 277 800	0	6 277 800	167 692	0	167 692	6 277 800	0	6 277 800	167 692	0	167 692
70610	24 574	0	24 574	496	0	496	24 574	0	24 574	496	0	496
70611	13 419	0	13 419	0	0	0	13 419	0	13 419	0	0	0
70614	95 141	0	95 141	0	0	0	95 141	0	95 141	0	0	0
70706	0	0	0	2 945 351	0	2 945 351	0	0	0	2 945 351	0	2 945 351
70707	0	0	0	26 346	0	26 346	0	0	0	26 346	0	26 346
70708	0	0	0	6 277 800	0	6 277 800	0	0	0	6 277 800	0	6 277 800
70710	0	0	0	24 574	0	24 574	0	0	0	24 574	0	24 574
70711	0	0	0	13 772	0	13 772	0	0	0	13 772	0	13 772
70714	0	0	0	95 141	0	95 141	0	0	0	95 141	0	95 141
Итого по активу (баланс)	13 234 044	2 240 231	15 474 275	18 893 521	31 804 305	50 697 826	18 611 157	31 900 576	50 511 733	13 516 408	2 143 960	15 660 368
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	8 094	0	8 094	2 297	0	2 297	4 827	0	4 827	10 624	0	10 624
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 481	0	1 481	1 423	0	1 423	1 267	0	1 267	1 325	0	1 325
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	189	283	472	57 628	4 870	62 498	57 476	4 889	62 365	37	302	339
30601	10	3 882	3 892	11	2 124	2 135	12	1 419	1 431	11	3 177	3 188
31502	0	0	0	1 466 053	2 483 392	3 949 445	1 631 896	2 740 959	4 372 855	165 843	257 567	423 410
31503	0	0	0	823 972	3 175 759	3 999 731	823 972	4 378 826	5 202 798	0	1 203 067	1 203 067
31504	213 437	1 463 243	1 676 680	213 437	1 464 490	1 677 927	0	1 247	1 247	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	759	0	759	140	0	140	129	0	129	748	0	748
407	283 306	88 331	371 637	1 907 994	629 774	2 537 768	1 973 257	549 609	2 522 866	348 569	8 166	356 735
408.1	4 382	1 498	5 880	34 698	56 655	91 353	44 072	130 168	174 240	13 756	75 011	88 767
408.2	47 996	12 025	60 021	185 329	424 792	610 121	197 009	438 642	635 651	59 676	25 875	85 551
40905	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40909	0	0	0	325	740	1 065	325	740	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	35	326	361	35	326	361	0	0	0
40911	0	0	0	164	618	782	164	618	782	0	0	0
40912	0	0	0	243	2 638	2 881	243	2 638	2 881	0	0	0
40913	0	0	0	150	1 019	1 169	150	1 019	1 169	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	29 000	0	29 000	164 100	0	164 100	153 000	0	153 000	17 900	0	17 900
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42105	9 450	32 996	42 446	0	25 512	25 512	0	13 055	13 055	9 450	20 539	29 989
42106	44 000	13 639	57 639	0	373	373	0	506	506	44 000	13 772	57 772
42301	15 644	769	16 413	15 505	33	15 538	9	28	37	148	764	912
42302	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42303	5 138	0	5 138	2 000	0	2 000	0	0	0	3 138	0	3 138
42305	39 986	6 355	46 341	3 876	6 081	9 957	2 806	117	2 923	38 916	391	39 307
42306	1 477 012	91 951	1 568 963	57 792	29 105	86 897	158 271	2 870	161 141	1 577 491	65 716	1 643 207
42307	2 670	1 213	3 883	0	53	53	0	43	43	2 670	1 203	3 873
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	5	0	5	20	0	20
42314	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42315	6	0	6	190 479	0	190 479	190 479	0	190 479	6	0	6
42506	0	2 608	2 608	0	114	114	0	93	93	0	2 587	2 587
42606	4 169	0	4 169	0	0	0	0	0	0	4 169	0	4 169
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
43805	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43806	27 808	0	27 808	6 282	0	6 282	0	0	0	21 526	0	21 526
43807	408 015	0	408 015	190 985	0	190 985	0	0	0	217 030	0	217 030
44007	0	242 628	242 628	0	10 618	10 618	0	8 637	8 637	0	240 647	240 647
45115	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	134 735	0	134 735	8 660	0	8 660	6 264	0	6 264	132 339	0	132 339
45515	8 168	0	8 168	878	0	878	140	0	140	7 430	0	7 430
45818	163 845	0	163 845	19 761	0	19 761	1 346	0	1 346	145 430	0	145 430
45918	4 128	0	4 128	9	0	9	7	0	7	4 126	0	4 126
47403	0	0	0	2 883 483	7 062 211	9 945 694	2 883 483	7 062 211	9 945 694	0	0	0
47407	0	0	0	1 953 820	2 511 628	4 465 448	1 953 820	2 511 628	4 465 448	0	0	0
47411	59 660	1 611	61 271	8 188	883	9 071	16 104	238	16 342	67 576	966	68 542
47416	8	0	8	2 534	0	2 534	2 667	0	2 667	141	0	141
47422	138	2	140	11 526	58	11 584	11 416	57	11 473	28	1	29
47425	59 139	0	59 139	6 951	0	6 951	4 166	0	4 166	56 354	0	56 354
47426	10 379	666	11 045	6 244	3 973	10 217	6 982	3 946	10 928	11 117	639	11 756
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
52301	28 000	0	28 000	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	28 000	0	28 000
52304	0	1 891	1 891	0	1 899	1 899	0	8	8	0	0	0
52305	1 650	54 022	55 672	0	55 945	55 945	0	1 923	1 923	1 650	0	1 650
52306	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0
52406	0	204 831	204 831	2 336	204 831	207 167	2 336	53 581	55 917	0	53 581	53 581
60301	269	0	269	930	0	930	2 615	0	2 615	1 954	0	1 954
60305	17 660	0	17 660	6 780	0	6 780	16 828	0	16 828	27 708	0	27 708
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
60311	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	10 000	0	10 000	1 713	0	1 713	5 714	0	5 714	14 001	0	14 001
60324	27 912	0	27 912	0	0	0	113	0	113	28 025	0	28 025
60335	3 071	0	3 071	113	0	113	4 993	0	4 993	7 951	0	7 951
60414	181 532	0	181 532	2 847	0	2 847	1 240	0	1 240	179 925	0	179 925
61304	7	1	8	0	0	0	27	2	29	34	3	37
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61912	0	0	0	0	0	0	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968
62002	20 923	0	20 923	11 032	0	11 032	1 549	0	1 549	11 440	0	11 440
70601	2 746 785	0	2 746 785	2 747 104	0	2 747 104	339 986	0	339 986	339 667	0	339 667
70602	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0
70603	6 253 450	0	6 253 450	6 253 450	0	6 253 450	169 749	0	169 749	169 749	0	169 749
70605	50 422	0	50 422	50 422	0	50 422	506	0	506	506	0	506
70613	64 715	0	64 715	64 715	0	64 715	0	0	0	0	0	0
70615	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9 021	0	9 021	2 759 483	0	2 759 483	2 750 462	0	2 750 462
70702	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724
70703	0	0	0	0	0	0	6 253 450	0	6 253 450	6 253 450	0	6 253 450
70705	0	0	0	0	0	0	50 422	0	50 422	50 422	0	50 422
70713	0	0	0	0	0	0	64 715	0	64 715	64 715	0	64 715
70715	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027
Итого по пассиву (баланс)	13 249 830	2 224 445	15 474 275	19 399 998	18 162 400	37 562 398	19 836 562	17 911 929	37 748 491	13 686 394	1 973 974	15 660 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 907 238	0	2 907 238	63 838	0	63 838	65 029	0	65 029	2 906 047	0	2 906 047
90902	129 724	0	129 724	64 090	0	64 090	68 053	0	68 053	125 761	0	125 761
91202	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 820 998	0	3 820 998	23 085	0	23 085	928 541	0	928 541	2 915 542	0	2 915 542
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 809	0	13 809	20	0	20	0	0	0	13 829	0	13 829
91604	37 181	1 646	38 827	2 576	341	2 917	2 079	1 657	3 736	37 678	330	38 008
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 577 852	0	9 577 852	677 645	0	677 645	1 446 851	0	1 446 851	8 808 646	0	8 808 646
Итого по активу (баланс)	16 497 823	1 646	16 499 469	831 254	341	831 595	2 510 553	1 657	2 512 210	14 818 524	330	14 818 854
Пассив
91311	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
91312	6 749 729	0	6 749 729	274 648	0	274 648	50 565	0	50 565	6 525 646	0	6 525 646
91314	0	0	0	265 707	0	265 707	265 707	0	265 707	0	0	0
91315	1 668 289	0	1 668 289	445 902	0	445 902	38 511	0	38 511	1 260 898	0	1 260 898
91316	3 723	0	3 723	87 168	0	87 168	86 068	0	86 068	2 623	0	2 623
91317	456 456	48 518	504 974	375 914	1 395	377 309	223 220	8 955	232 175	303 762	56 078	359 840
91319	579 351	0	579 351	132 882	0	132 882	136 417	0	136 417	582 886	0	582 886
91507	40 647	0	40 647	0	0	0	5 000	0	5 000	45 647	0	45 647
91508	1 639	0	1 639	33	0	33	0	0	0	1 606	0	1 606
99999	6 921 617	0	6 921 617	948 756	0	948 756	37 347	0	37 347	6 010 208	0	6 010 208
Итого по пассиву (баланс)	16 450 951	48 518	16 499 469	2 531 010	1 395	2 532 405	842 835	8 955	851 790	14 762 776	56 078	14 818 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 637	109 501	123 138	1 188 341	869 244	2 057 585	1 035 848	968 820	2 004 668	166 130	9 925	176 055
99996	123 032	0	123 032	2 058 997	0	2 058 997	2 005 345	0	2 005 345	176 684	0	176 684
Итого по активу (баланс)	136 669	109 501	246 170	3 247 338	869 244	4 116 582	3 041 193	968 820	4 010 013	342 814	9 925	352 739
Пассив
96901	109 531	13 502	123 033	720 863	1 187 733	1 908 596	621 252	1 340 996	1 962 248	9 920	166 765	176 685
97101	0	0	0	0	96 750	96 750	0	96 750	96 750	0	0	0
99997	123 137	0	123 137	2 004 668	0	2 004 668	2 057 585	0	2 057 585	176 054	0	176 054
Итого по пассиву (баланс)	232 668	13 502	246 170	2 725 531	1 284 483	4 010 014	2 678 837	1 437 746	4 116 583	185 974	166 765	352 739

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?