Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 911	10 089	42 000	13 653	2 219	15 872	12 216	1 074	13 290	33 348	11 234	44 582
30102	205 488	0	205 488	20 706 050	0	20 706 050	19 609 105	0	19 609 105	1 302 433	0	1 302 433
30110	0	3 544	3 544	0	13 410	13 410	0	12 916	12 916	0	4 038	4 038
30202	6 134	0	6 134	1 177	0	1 177	0	0	0	7 311	0	7 311
30204	500	0	500	0	0	0	382	0	382	118	0	118
31902	0	0	0	15 260 000	0	15 260 000	15 260 000	0	15 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 520 000	0	3 520 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45204	19 388	0	19 388	0	0	0	19 388	0	19 388	0	0	0
45205	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45206	866 949	0	866 949	21 200	0	21 200	104 500	0	104 500	783 649	0	783 649
45207	533 150	0	533 150	0	0	0	54 000	0	54 000	479 150	0	479 150
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	27 080	0	27 080	0	0	0	2 500	0	2 500	24 580	0	24 580
45505	17 480	0	17 480	4 500	0	4 500	3 950	0	3 950	18 030	0	18 030
45506	51 706	0	51 706	500	0	500	1 108	0	1 108	51 098	0	51 098
45507	56 405	0	56 405	0	0	0	239	0	239	56 166	0	56 166
45812	116 255	23 960	140 215	0	853	853	0	1 049	1 049	116 255	23 764	140 019
45815	135 563	0	135 563	67 771	0	67 771	71 197	0	71 197	132 137	0	132 137
45912	777	0	777	329	0	329	0	0	0	1 106	0	1 106
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	12 576	12 576	0	12 576	12 576	0	0	0
47423	116	0	116	9	0	9	7	0	7	118	0	118
47427	2 433	0	2 433	31 018	0	31 018	31 196	0	31 196	2 255	0	2 255
60202	0	0	0	47 850	0	47 850	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	0	0	0	1 781	0	1 781	1 741	0	1 741	40	0	40
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	2 411	0	2 411	3 084	0	3 084	3 428	0	3 428	2 067	0	2 067
60323	2 545	0	2 545	95 445	0	95 445	95 445	0	95 445	2 545	0	2 545
60401	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61008	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	301	0	301	9	0	9	32	0	32	278	0	278
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	705 176	0	705 176	141 380	0	141 380	705 176	0	705 176	141 380	0	141 380
70608	229 958	0	229 958	1 924	0	1 924	229 958	0	229 958	1 924	0	1 924
70611	59 419	0	59 419	6 284	0	6 284	59 419	0	59 419	6 284	0	6 284
70706	0	0	0	705 176	0	705 176	0	0	0	705 176	0	705 176
70708	0	0	0	229 958	0	229 958	0	0	0	229 958	0	229 958
70711	0	0	0	59 419	0	59 419	0	0	0	59 419	0	59 419
Итого по активу (баланс)	4 369 597	37 593	4 407 190	40 918 940	29 058	40 947 998	40 885 410	27 615	40 913 025	4 403 127	39 036	4 442 163
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	262	0	262	45	0	45	100	0	100	317	0	317
407	668 451	7 527	675 978	1 198 261	12 824	1 211 085	1 211 298	13 361	1 224 659	681 488	8 064	689 552
408.1	144 847	628	145 475	17 856	17	17 873	20 506	23	20 529	147 497	634	148 131
40911	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
42102	111 500	0	111 500	240 300	0	240 300	128 800	0	128 800	0	0	0
42103	169 000	0	169 000	129 000	0	129 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	131 000	0	131 000	0	0	0	40 000	0	40 000	171 000	0	171 000
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	345 605	0	345 605	49 060	0	49 060	55 318	0	55 318	351 863	0	351 863
45515	47 941	0	47 941	775	0	775	0	0	0	47 166	0	47 166
45818	275 626	0	275 626	37 096	0	37 096	33 626	0	33 626	272 156	0	272 156
45918	1 366	0	1 366	0	0	0	65	0	65	1 431	0	1 431
47407	0	0	0	12 544	0	12 544	12 544	0	12 544	0	0	0
47416	317	0	317	10 905	0	10 905	11 662	0	11 662	1 074	0	1 074
47425	67 527	0	67 527	9 781	0	9 781	38 558	0	38 558	96 304	0	96 304
47426	2 148	0	2 148	1 313	0	1 313	1 826	0	1 826	2 661	0	2 661
60206	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785
60301	36	0	36	6 885	0	6 885	6 849	0	6 849	0	0	0
60305	3 901	0	3 901	3 130	0	3 130	3 068	0	3 068	3 839	0	3 839
60309	169	0	169	169	0	169	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	622	0	622	942	0	942	927	0	927	607	0	607
60414	1 017	0	1 017	0	0	0	15	0	15	1 032	0	1 032
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	901 498	0	901 498	913 952	0	913 952	193 266	0	193 266	180 812	0	180 812
70603	217 063	0	217 063	217 063	0	217 063	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704
70701	0	0	0	0	0	0	901 498	0	901 498	901 498	0	901 498
70703	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063	217 063	0	217 063
Итого по пассиву (баланс)	4 399 035	8 155	4 407 190	2 849 430	13 852	2 863 282	2 883 860	14 395	2 898 255	4 433 465	8 698	4 442 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
90902	661 990	0	661 990	34 484	0	34 484	38 914	0	38 914	657 560	0	657 560
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 144 277	24 191	9 168 468	148 725	861	149 586	957 737	1 059	958 796	8 335 265	23 993	8 359 258
91604	157 362	3 956	161 318	8 339	142	8 481	15 603	173	15 776	150 098	3 925	154 023
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	7 103 192	0	7 103 192	303 350	0	303 350	1 037 283	0	1 037 283	6 369 259	0	6 369 259
Итого по активу (баланс)	17 066 919	28 147	17 095 066	500 166	1 003	501 169	2 054 806	1 232	2 056 038	15 512 279	27 918	15 540 197
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91312	2 741 557	0	2 741 557	114 065	0	114 065	0	0	0	2 627 492	0	2 627 492
91315	4 170 839	0	4 170 839	881 223	0	881 223	280 055	0	280 055	3 569 671	0	3 569 671
91316	156 013	0	156 013	21 200	0	21 200	5 000	0	5 000	139 813	0	139 813
91317	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	22 500	0	22 500
91507	9 783	0	9 783	0	0	0	0	0	0	9 783	0	9 783
99999	9 991 874	0	9 991 874	1 015 840	0	1 015 840	194 904	0	194 904	9 170 938	0	9 170 938
Итого по пассиву (баланс)	17 095 066	0	17 095 066	2 053 123	0	2 053 123	498 254	0	498 254	15 540 197	0	15 540 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?