Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 784	0	5 784	0	0	0	83	0	83	5 701	0	5 701
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	106 033	17 875	123 908	277 519	193 151	470 670	299 951	168 130	468 081	83 601	42 896	126 497
20209	0	0	0	182 173	31 451	213 624	182 173	31 451	213 624	0	0	0
30102	65 890	0	65 890	1 905 448	0	1 905 448	1 947 486	0	1 947 486	23 852	0	23 852
30110	12 091	32 994	45 085	14 158	236 365	250 523	15 165	254 558	269 723	11 084	14 801	25 885
30202	5 449	0	5 449	0	0	0	6	0	6	5 443	0	5 443
30204	3 885	0	3 885	0	0	0	127	0	127	3 758	0	3 758
30215	300	1 274	1 574	0	45	45	0	56	56	300	1 263	1 563
30221	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
30233	448	0	448	17 494	30 721	48 215	17 605	30 466	48 071	337	255	592
30413	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
30424	3 481	0	3 481	360 869	0	360 869	360 425	0	360 425	3 925	0	3 925
30602	971	533	1 504	0	20	20	1	24	25	970	529	1 499
45201	1 239	0	1 239	4 039	0	4 039	3 582	0	3 582	1 696	0	1 696
45205	33 950	0	33 950	34 940	0	34 940	1 100	0	1 100	67 790	0	67 790
45206	27 750	0	27 750	0	0	0	15 850	0	15 850	11 900	0	11 900
45207	155 357	0	155 357	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	164 357	0	164 357
45208	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45505	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45506	3 637	0	3 637	0	0	0	562	0	562	3 075	0	3 075
45507	101 531	0	101 531	0	0	0	4 948	0	4 948	96 583	0	96 583
45812	10 374	0	10 374	2 000	0	2 000	0	0	0	12 374	0	12 374
45815	4 281	0	4 281	1 671	0	1 671	38	0	38	5 914	0	5 914
45912	371	0	371	419	0	419	296	0	296	494	0	494
45915	323	0	323	93	0	93	29	0	29	387	0	387
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	65 844	65 844	361 758	312 139	673 897	361 758	267 317	629 075	0	110 666	110 666
47408	0	0	0	471 529	2 338 401	2 809 930	471 529	2 338 401	2 809 930	0	0	0
47415	143 739	0	143 739	43 482	0	43 482	41 931	0	41 931	145 290	0	145 290
47423	2 927	0	2 927	45 601	5 984	51 585	45 423	5 984	51 407	3 105	0	3 105
47427	4	0	4	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	4	0	4
50205	82 222	0	82 222	768	0	768	39	0	39	82 951	0	82 951
50221	2 409	0	2 409	318	0	318	645	0	645	2 082	0	2 082
50305	49 694	0	49 694	326	0	326	10	0	10	50 010	0	50 010
50308	161 610	0	161 610	1 225	0	1 225	1 663	0	1 663	161 172	0	161 172
60302	8 408	0	8 408	0	0	0	29	0	29	8 379	0	8 379
60308	10 348	1 787	12 135	144	64	208	124	73	197	10 368	1 778	12 146
60310	68	0	68	317	0	317	307	0	307	78	0	78
60312	1 407	0	1 407	3 031	0	3 031	2 784	0	2 784	1 654	0	1 654
60314	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
60323	795	22	817	272	1	273	202	2	204	865	21	886
60336	365	0	365	119	0	119	119	0	119	365	0	365
60401	170 196	0	170 196	0	0	0	0	0	0	170 196	0	170 196
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	424	0	424	144	0	144	64	0	64	504	0	504
61009	8	0	8	44	0	44	44	0	44	8	0	8
61209	0	0	0	44 113	0	44 113	44 113	0	44 113	0	0	0
61403	322	0	322	450	0	450	63	0	63	709	0	709
61702	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61908	24 693	0	24 693	0	0	0	0	0	0	24 693	0	24 693
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	613 434	0	613 434	45 324	0	45 324	613 536	0	613 536	45 222	0	45 222
70608	604 591	0	604 591	15 837	0	15 837	604 591	0	604 591	15 837	0	15 837
70611	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0
70616	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70706	0	0	0	613 944	0	613 944	0	0	0	613 944	0	613 944
70708	0	0	0	604 591	0	604 591	0	0	0	604 591	0	604 591
70711	0	0	0	2 756	0	2 756	0	0	0	2 756	0	2 756
70716	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 617 799	120 329	2 738 128	5 072 373	3 148 792	8 221 165	5 047 456	3 096 901	8 144 357	2 642 716	172 220	2 814 936
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	2 409	0	2 409	645	0	645	318	0	318	2 082	0	2 082
10609	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	8	3 057	3 065	20 374	65 453	85 827	20 378	62 396	82 774	12	0	12
407	468 144	260 878	729 022	1 836 731	168 480	2 005 211	1 865 499	170 337	2 035 836	496 912	262 735	759 647
408.1	8 982	33	9 015	22 708	1	22 709	21 409	1	21 410	7 683	33	7 716
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40909	0	0	0	820	2 521	3 341	820	2 521	3 341	0	0	0
40910	0	0	0	529	794	1 323	529	794	1 323	0	0	0
40911	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
40912	0	0	0	3 125	9 803	12 928	3 125	9 803	12 928	0	0	0
40913	0	0	0	10 549	51 207	61 756	10 549	51 207	61 756	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	110 750	0	110 750	8 250	0	8 250	0	0	0	102 500	0	102 500
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	125	0	125	5	0	5	5	0	5	125	0	125
42314	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
45215	30 890	0	30 890	570	0	570	9 822	0	9 822	40 142	0	40 142
45515	15 992	0	15 992	646	0	646	693	0	693	16 039	0	16 039
45818	7 356	0	7 356	23	0	23	1 025	0	1 025	8 358	0	8 358
45918	87	0	87	58	0	58	220	0	220	249	0	249
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	2 318 838	473 464	2 792 302	2 318 838	473 464	2 792 302	0	0	0
47416	6	0	6	3 076	0	3 076	4 476	0	4 476	1 406	0	1 406
47422	134	0	134	43 511	0	43 511	43 650	0	43 650	273	0	273
47425	33 626	0	33 626	637	0	637	1 064	0	1 064	34 053	0	34 053
47426	0	0	0	2 287	0	2 287	2 567	0	2 567	280	0	280
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	342	0	342	0	0	0	22	0	22	364	0	364
60301	355	0	355	1 602	0	1 602	1 610	0	1 610	363	0	363
60305	6 606	0	6 606	7 524	0	7 524	7 936	0	7 936	7 018	0	7 018
60309	79	0	79	131	0	131	130	0	130	78	0	78
60311	601	0	601	884	0	884	678	0	678	395	0	395
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60324	13 524	0	13 524	1 329	0	1 329	1 441	0	1 441	13 636	0	13 636
60335	1 662	0	1 662	2 238	0	2 238	2 694	0	2 694	2 118	0	2 118
60349	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60414	11 673	0	11 673	0	0	0	328	0	328	12 001	0	12 001
60903	693	0	693	0	0	0	71	0	71	764	0	764
61701	15 019	0	15 019	0	0	0	0	0	0	15 019	0	15 019
70601	603 817	0	603 817	603 817	0	603 817	29 980	0	29 980	29 980	0	29 980
70603	610 539	0	610 539	610 539	0	610 539	16 054	0	16 054	16 054	0	16 054
70613	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0
70615	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	603 995	0	603 995	603 995	0	603 995
70703	0	0	0	0	0	0	610 539	0	610 539	610 539	0	610 539
70713	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567
70715	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716
Итого по пассиву (баланс)	2 474 149	263 979	2 738 128	5 528 334	771 734	6 300 068	5 606 353	770 523	6 376 876	2 552 168	262 768	2 814 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	826 820	0	826 820	248	0	248	213	0	213	826 855	0	826 855
90902	266 123	0	266 123	398	0	398	438	0	438	266 083	0	266 083
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	596 632	0	596 632	13 877	0	13 877	0	0	0	610 509	0	610 509
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	53 975	0	53 975	0	0	0	0	0	0	53 975	0	53 975
91604	3 589	0	3 589	2 567	0	2 567	1 638	0	1 638	4 518	0	4 518
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	632 437	0	632 437	38 507	0	38 507	50 746	0	50 746	620 198	0	620 198
Итого по активу (баланс)	2 629 633	0	2 629 633	56 204	0	56 204	53 642	0	53 642	2 632 195	0	2 632 195
Пассив
91312	512 928	0	512 928	0	0	0	0	0	0	512 928	0	512 928
91315	61 631	7 279	68 910	448	318	766	0	259	259	61 183	7 220	68 403
91316	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91317	25 318	0	25 318	49 979	0	49 979	38 247	0	38 247	13 586	0	13 586
91507	21 148	0	21 148	0	0	0	0	0	0	21 148	0	21 148
91508	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
99999	1 997 196	0	1 997 196	1 799	0	1 799	16 600	0	16 600	2 011 997	0	2 011 997
Итого по пассиву (баланс)	2 622 354	7 279	2 629 633	52 226	318	52 544	54 847	259	55 106	2 624 975	7 220	2 632 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	922	170 155	171 077	4 100	2 341 211	2 345 311	4 701	2 385 026	2 389 727	321	126 340	126 661
99996	171 523	0	171 523	2 341 487	0	2 341 487	2 386 834	0	2 386 834	126 176	0	126 176
Итого по активу (баланс)	172 445	170 155	342 600	2 345 587	2 341 211	4 686 798	2 391 535	2 385 026	4 776 561	126 497	126 340	252 837
Пассив
96901	170 607	916	171 523	2 382 130	4 705	2 386 835	2 337 377	4 111	2 341 488	125 854	322	126 176
99997	171 077	0	171 077	2 389 727	0	2 389 727	2 345 311	0	2 345 311	126 661	0	126 661
Итого по пассиву (баланс)	341 684	916	342 600	4 771 857	4 705	4 776 562	4 682 688	4 111	4 686 799	252 515	322	252 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?