Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 327	0	3 327	8 893	0	8 893	858	0	858	11 362	0	11 362
10610	343	0	343	1 797	0	1 797	0	0	0	2 140	0	2 140
20202	88 442	105 315	193 757	630 017	451 787	1 081 804	678 757	379 780	1 058 537	39 702	177 322	217 024
20208	8 250	6 920	15 170	13 199	10 099	23 298	13 010	10 889	23 899	8 439	6 130	14 569
20209	0	0	0	123 000	27 501	150 501	123 000	27 501	150 501	0	0	0
30102	21 354	0	21 354	7 519 027	0	7 519 027	7 519 859	0	7 519 859	20 522	0	20 522
30110	5 719	21 003	26 722	1 036	1 099	2 135	555	1 125	1 680	6 200	20 977	27 177
30114	0	176 167	176 167	0	7 162 326	7 162 326	0	7 278 256	7 278 256	0	60 237	60 237
30202	236 508	0	236 508	0	0	0	22 046	0	22 046	214 462	0	214 462
30204	787 867	0	787 867	0	0	0	164 388	0	164 388	623 479	0	623 479
30215	80	1 820	1 900	0	65	65	0	80	80	80	1 805	1 885
30233	60 786	1 414	62 200	254 362	12 646	267 008	249 575	12 588	262 163	65 573	1 472	67 045
30302	4 837 161	9 539 924	14 377 085	9 519	362 532	372 051	6 676	373 313	379 989	4 840 004	9 529 143	14 369 147
30306	11 441 684	869 296	12 310 980	38 096 999	43 201	38 140 200	39 725 325	35 337	39 760 662	9 813 358	877 160	10 690 518
30413	22	0	22	510 760	597 222	1 107 982	509 461	597 222	1 106 683	1 321	0	1 321
30424	142	2 937	3 079	24 631 850	67 292 996	91 924 846	24 631 236	67 292 870	91 924 106	756	3 063	3 819
30425	6 000	3 943	9 943	0	140	140	0	172	172	6 000	3 911	9 911
31902	0	0	0	2 269 000	0	2 269 000	2 269 000	0	2 269 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32102	0	0	0	52 200	0	52 200	46 200	0	46 200	6 000	0	6 000
32103	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
32104	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
32202	0	0	0	19 402 605	53 477 163	72 879 768	17 691 567	49 199 659	66 891 226	1 711 038	4 277 504	5 988 542
32203	0	0	0	4 121 998	12 944 336	17 066 334	4 121 998	12 944 336	17 066 334	0	0	0
32204	1 200 998	4 913 209	6 114 207	0	0	0	1 200 998	4 913 209	6 114 207	0	0	0
32302	0	0	0	0	4 704 770	4 704 770	0	3 884 903	3 884 903	0	819 867	819 867
32303	0	310 429	310 429	0	1 078 492	1 078 492	0	1 388 921	1 388 921	0	0	0
45201	336	0	336	7 170	0	7 170	7 506	0	7 506	0	0	0
45204	42 056	0	42 056	1 673	0	1 673	0	0	0	43 729	0	43 729
45205	57 943	0	57 943	0	0	0	15 543	0	15 543	42 400	0	42 400
45206	88 800	0	88 800	4 500	0	4 500	24 300	0	24 300	69 000	0	69 000
45207	31 479	0	31 479	0	0	0	2 632	0	2 632	28 847	0	28 847
45208	830 682	75 668	906 350	0	2 605	2 605	8 244	6 499	14 743	822 438	71 774	894 212
45408	15 655	0	15 655	0	0	0	180	0	180	15 475	0	15 475
45502	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45503	477	0	477	412	0	412	500	0	500	389	0	389
45505	72	0	72	0	0	0	10	0	10	62	0	62
45506	5 679	0	5 679	0	0	0	563	0	563	5 116	0	5 116
45507	283 191	2 671 469	2 954 660	2 443	93 089	95 532	8 200	191 480	199 680	277 434	2 573 078	2 850 512
45508	10 899	0	10 899	723	0	723	892	0	892	10 730	0	10 730
45509	0	3	3	3	0	3	3	3	6	0	0	0
45606	0	1 128 880	1 128 880	0	48 549	48 549	0	49 553	49 553	0	1 127 876	1 127 876
45608	132	0	132	3	0	3	132	0	132	3	0	3
45706	9 590	35 435	45 025	0	1 239	1 239	237	2 327	2 564	9 353	34 347	43 700
45812	54 421	174 050	228 471	11 086	9 259	20 345	7 158	7 843	15 001	58 349	175 466	233 815
45814	28 868	1 025	29 893	0	37	37	0	45	45	28 868	1 017	29 885
45815	178 453	735 402	913 855	9 677	86 204	95 881	1 178	53 934	55 112	186 952	767 672	954 624
45817	2	53	55	0	43	43	0	54	54	2	42	44
45912	26 487	147 157	173 644	0	5 238	5 238	0	6 440	6 440	26 487	145 955	172 442
45914	1 288	0	1 288	0	0	0	5	0	5	1 283	0	1 283
45915	28 822	141 959	170 781	4 795	18 812	23 607	3 886	11 865	15 751	29 731	148 906	178 637
47301	0	6 066	6 066	0	216	216	0	266	266	0	6 016	6 016
47404	0	338 199	338 199	24 276 820	68 127 319	92 404 139	24 276 820	68 394 513	92 671 333	0	71 005	71 005
47408	0	0	0	274 412	132 787	407 199	274 412	132 787	407 199	0	0	0
47423	4 421	339 222	343 643	5 842	195 987	201 829	6 092	195 950	202 042	4 171	339 259	343 430
47427	26 179	362 394	388 573	39 075	64 868	103 943	39 381	66 777	106 158	25 873	360 485	386 358
47801	722 825	2 965 558	3 688 383	2	136 053	136 055	14 181	180 145	194 326	708 646	2 921 466	3 630 112
47802	56 550	3 608	60 158	0	128	128	92	158	250	56 458	3 578	60 036
50206	359 301	0	359 301	3 591	0	3 591	220	0	220	362 672	0	362 672
50208	826 884	0	826 884	6 517	0	6 517	5 228	0	5 228	828 173	0	828 173
50211	0	272 845	272 845	0	11 324	11 324	0	13 551	13 551	0	270 618	270 618
50221	13 057	0	13 057	7 663	0	7 663	2 781	0	2 781	17 939	0	17 939
52503	374	0	374	0	0	0	187	0	187	187	0	187
60302	2 689	0	2 689	6	0	6	0	0	0	2 695	0	2 695
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	1 778	170	1 948	212	7	219	147	5	152	1 843	172	2 015
60310	8 390	0	8 390	1 756	0	1 756	10 134	0	10 134	12	0	12
60312	148 496	0	148 496	13 012	59	13 071	13 371	59	13 430	148 137	0	148 137
60314	2 451	8	2 459	5	1 837	1 842	0	1 557	1 557	2 456	288	2 744
60315	6 504	0	6 504	178	0	178	0	0	0	6 682	0	6 682
60323	55 298	99 903	155 201	590	4 596	5 186	3 386	4 408	7 794	52 502	100 091	152 593
60336	809	0	809	293	0	293	0	0	0	1 102	0	1 102
60401	207 738	0	207 738	19	0	19	0	0	0	207 757	0	207 757
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	5 155	0	5 155	19	0	19	19	0	19	5 155	0	5 155
60901	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
60906	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61002	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
61008	486	0	486	172	0	172	175	0	175	483	0	483
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0
61212	0	0	0	21 445	50 406	71 851	21 445	50 406	71 851	0	0	0
61214	0	0	0	11 038	0	11 038	11 038	0	11 038	0	0	0
61403	1 145	87	1 232	16	3	19	277	13	290	884	77	961
61702	11 769	0	11 769	0	0	0	11 769	0	11 769	0	0	0
61703	3 681	0	3 681	0	0	0	3 681	0	3 681	0	0	0
61905	6 117	0	6 117	0	0	0	0	0	0	6 117	0	6 117
61907	73 305	0	73 305	0	0	0	0	0	0	73 305	0	73 305
62001	2 201 117	0	2 201 117	79 973	0	79 973	56 374	0	56 374	2 224 716	0	2 224 716
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	9 026 227	0	9 026 227	499 526	0	499 526	9 039 679	0	9 039 679	486 074	0	486 074
70608	64 032 275	0	64 032 275	1 828 670	0	1 828 670	64 032 275	0	64 032 275	1 828 670	0	1 828 670
70610	63 565	0	63 565	1 972	0	1 972	63 565	0	63 565	1 972	0	1 972
70611	8 502	0	8 502	539	0	539	8 502	0	8 502	539	0	539
70616	21 687	0	21 687	0	0	0	21 687	0	21 687	0	0	0
70706	0	0	0	10 867 888	0	10 867 888	10 867 888	0	10 867 888	0	0	0
70708	0	0	0	80 367 835	0	80 367 835	80 367 835	0	80 367 835	0	0	0
70710	0	0	0	63 565	0	63 565	63 565	0	63 565	0	0	0
70711	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
70716	0	0	0	37 137	0	37 137	37 137	0	37 137	0	0	0
70802	0	0	0	73 231 179	0	73 231 179	72 689 704	0	72 689 704	541 475	0	541 475
Итого по активу (баланс)	99 097 814	25 451 538	124 549 352	292 806 681	217 157 040	509 963 721	365 270 655	217 710 799	582 981 454	26 633 840	24 897 779	51 531 619
Пассив
10207	2 843 600	0	2 843 600	0	0	0	0	0	0	2 843 600	0	2 843 600
10601	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	13 057	0	13 057	2 781	0	2 781	7 663	0	7 663	17 939	0	17 939
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	10 804	5 918 790	5 929 594	700 998	1 949 943	2 650 941	721 160	1 363 346	2 084 506	30 966	5 332 193	5 363 159
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	111	401	512	222 025	30 033	252 058	221 959	30 047	252 006	45	415	460
30236	17 207	0	17 207	490 952	0	490 952	482 497	0	482 497	8 752	0	8 752
30301	4 837 161	9 539 924	14 377 085	10 232	374 062	384 294	13 075	363 281	376 356	4 840 004	9 529 143	14 369 147
30305	11 441 684	869 296	12 310 980	39 725 325	35 338	39 760 663	38 096 999	43 202	38 140 201	9 813 358	877 160	10 690 518
30606	0	5 922	5 922	0	259	259	0	210	210	0	5 873	5 873
31409	0	3 639 414	3 639 414	0	159 270	159 270	0	129 564	129 564	0	3 609 708	3 609 708
31502	0	0	0	0	416 439	416 439	0	416 439	416 439	0	0	0
407	402 682	262 101	664 783	1 172 606	196 626	1 369 232	1 121 537	76 047	1 197 584	351 613	141 522	493 135
408.1	20 747	21 485	42 232	49 856	28 203	78 059	103 174	24 546	127 720	74 065	17 828	91 893
408.2	66 189	69 493	135 682	571 826	278 483	850 309	572 124	281 222	853 346	66 487	72 232	138 719
40901	9 950	0	9 950	7 450	0	7 450	11 800	0	11 800	14 300	0	14 300
40909	0	0	0	87	243	330	87	243	330	0	0	0
40910	0	0	0	18	150	168	18	150	168	0	0	0
40911	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40912	0	0	0	354	28	382	354	28	382	0	0	0
40913	0	0	0	184	211	395	184	211	395	0	0	0
42102	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	800	0	800	5 800	0	5 800
42105	0	1 705	1 705	0	1 746	1 746	0	41	41	0	0	0
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42109	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
42206	0	10 918	10 918	0	478	478	0	389	389	0	10 829	10 829
42303	7 598	10 958	18 556	1 338	7 026	8 364	1 765	343	2 108	8 025	4 275	12 300
42304	106 590	38 184	144 774	7 830	2 886	10 716	10 549	1 579	12 128	109 309	36 877	146 186
42305	216 583	64 565	281 148	20 836	6 753	27 589	11 004	7 236	18 240	206 751	65 048	271 799
42306	4 344 179	1 360 567	5 704 746	381 942	141 226	523 168	265 700	77 566	343 266	4 227 937	1 296 907	5 524 844
42307	6 681	803 577	810 258	321	98 052	98 373	2 140	62 864	65 004	8 500	768 389	776 889
42603	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42604	1 088	9 660	10 748	0	414	414	10	347	357	1 098	9 593	10 691
42605	4 378	1 077	5 455	0	40	40	40	38	78	4 418	1 075	5 493
42606	202 175	55 339	257 514	12 303	3 332	15 635	13 393	12 052	25 445	203 265	64 059	267 324
42607	12	17 633	17 645	0	748	748	1	1 124	1 125	13	18 009	18 022
45215	2 953	0	2 953	580	0	580	349	0	349	2 722	0	2 722
45415	707	0	707	50	0	50	0	0	0	657	0	657
45515	543 463	0	543 463	75 042	0	75 042	42 018	0	42 018	510 439	0	510 439
45615	56 451	0	56 451	577	0	577	520	0	520	56 394	0	56 394
45715	153	0	153	7	0	7	4	0	4	150	0	150
45818	1 119 783	0	1 119 783	59 279	0	59 279	91 804	0	91 804	1 152 308	0	1 152 308
45918	313 266	0	313 266	8 807	0	8 807	15 540	0	15 540	319 999	0	319 999
47403	0	0	0	24 310 656	68 237 262	92 547 918	24 310 656	68 237 262	92 547 918	0	0	0
47407	0	0	0	98 206	299 180	397 386	112 580	299 233	411 813	14 374	53	14 427
47411	174 280	23 813	198 093	58 536	10 690	69 226	44 090	7 434	51 524	159 834	20 557	180 391
47416	8	0	8	317 515	1 125	318 640	317 648	1 138	318 786	141	13	154
47422	7 436	6 067	13 503	82 045	10 556	92 601	80 585	10 507	91 092	5 976	6 018	11 994
47425	245 357	0	245 357	10 108	0	10 108	21 913	0	21 913	257 162	0	257 162
47426	1 011	63 817	64 828	249	62 353	62 602	346	31 994	32 340	1 108	33 458	34 566
47804	937 129	0	937 129	90 338	0	90 338	152 268	0	152 268	999 059	0	999 059
50219	13 642	0	13 642	111	0	111	0	0	0	13 531	0	13 531
50220	3 327	0	3 327	858	0	858	8 893	0	8 893	11 362	0	11 362
52306	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
52406	55 405	12 402	67 807	2 424	542	2 966	1 972	441	2 413	54 953	12 301	67 254
60301	7	0	7	8 874	0	8 874	13 164	0	13 164	4 297	0	4 297
60305	15 088	0	15 088	5 305	0	5 305	5 306	0	5 306	15 089	0	15 089
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	3 805	0	3 805	7 051	0	7 051	3 484	0	3 484	238	0	238
60311	10 083	0	10 083	9 756	0	9 756	5 912	0	5 912	6 239	0	6 239
60313	0	8	8	0	439	439	0	431	431	0	0	0
60322	6	5	11	450	0	450	449	0	449	5	5	10
60324	167 283	0	167 283	5 009	0	5 009	3 236	0	3 236	165 510	0	165 510
60335	4 491	0	4 491	2	0	2	0	0	0	4 489	0	4 489
60405	1 478	0	1 478	21	0	21	0	0	0	1 457	0	1 457
60414	144 380	0	144 380	0	0	0	1 161	0	1 161	145 541	0	145 541
60903	1 225	0	1 225	0	0	0	7	0	7	1 232	0	1 232
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61701	343	0	343	0	0	0	1 797	0	1 797	2 140	0	2 140
62002	106 485	0	106 485	2 984	0	2 984	2 369	0	2 369	105 870	0	105 870
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	9 127 961	0	9 127 961	9 128 380	0	9 128 380	407 098	0	407 098	406 679	0	406 679
70603	63 448 458	0	63 448 458	63 448 458	0	63 448 458	1 806 372	0	1 806 372	1 806 372	0	1 806 372
70605	74 796	0	74 796	74 796	0	74 796	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424
70615	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10 693 354	0	10 693 354	10 693 354	0	10 693 354	0	0	0
70703	0	0	0	81 568 036	0	81 568 036	81 568 036	0	81 568 036	0	0	0
70705	0	0	0	74 796	0	74 796	74 796	0	74 796	0	0	0
70715	0	0	0	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 742 229	22 807 123	124 549 352	233 610 865	72 354 136	305 965 001	161 466 713	71 480 555	232 947 268	29 598 077	21 933 542	51 531 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 156	2 192 314	2 220 470	148 677	135 230	283 907	0	102 351	102 351	176 833	2 225 193	2 402 026
90901	1 194 385	0	1 194 385	934	0	934	1 062	0	1 062	1 194 257	0	1 194 257
90902	881 488	6	881 494	4 297	0	4 297	1 783	1	1 784	884 002	5	884 007
90907	9 950	0	9 950	11 800	0	11 800	7 450	0	7 450	14 300	0	14 300
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	6 515 177	21 985 726	28 500 903	27 737	782 696	810 433	253 750	962 150	1 215 900	6 289 164	21 806 272	28 095 436
91418	1 113 358	3 095 313	4 208 671	0	140 672	140 672	21 448	185 856	207 304	1 091 910	3 050 129	4 142 039
91419	0	0	0	0	435 845	435 845	0	435 845	435 845	0	0	0
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91604	277 098	722 975	1 000 073	20 861	64 502	85 363	12 037	53 603	65 640	285 922	733 874	1 019 796
91704	521 996	974 950	1 496 946	0	34 708	34 708	0	42 667	42 667	521 996	966 991	1 488 987
91802	378 920	1 047 770	1 426 690	0	37 300	37 300	5	45 853	45 858	378 915	1 039 217	1 418 132
91803	308 743	170 946	479 689	0	6 086	6 086	0	7 481	7 481	308 743	169 551	478 294
99998	23 429 378	0	23 429 378	96 659 715	0	96 659 715	96 382 035	0	96 382 035	23 707 058	0	23 707 058
Итого по активу (баланс)	34 665 448	30 190 000	64 855 448	96 874 022	1 637 039	98 511 061	96 679 570	1 835 807	98 515 377	34 859 900	29 991 232	64 851 132
Пассив
91311	11 660 654	60 657	11 721 311	204 747	2 655	207 402	39 541	2 159	41 700	11 495 448	60 161	11 555 609
91312	3 881 560	144 764	4 026 324	0	6 335	6 335	98 006	5 154	103 160	3 979 566	143 583	4 123 149
91314	1 200 998	4 913 209	6 114 207	23 721 215	72 346 578	96 067 793	24 341 842	72 080 593	96 422 435	1 821 625	4 647 224	6 468 849
91315	1 404 055	42 730	1 446 785	77 253	1 870	79 123	67 118	1 522	68 640	1 393 920	42 382	1 436 302
91316	10 238	0	10 238	4 000	0	4 000	0	0	0	6 238	0	6 238
91317	67 266	0	67 266	17 383	0	17 383	23 781	0	23 781	73 664	0	73 664
91507	42 994	0	42 994	0	0	0	0	0	0	42 994	0	42 994
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	41 426 070	0	41 426 070	2 133 329	0	2 133 329	1 851 333	0	1 851 333	41 144 074	0	41 144 074
Итого по пассиву (баланс)	59 694 088	5 161 360	64 855 448	26 157 927	72 357 438	98 515 365	26 421 621	72 089 428	98 511 049	59 957 782	4 893 350	64 851 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 472	4 125	37 597	727 730	708 035	1 435 765	531 036	398 633	929 669	230 166	313 527	543 693
93902	0	0	0	309 500	1 267	310 767	239 500	1 267	240 767	70 000	0	70 000
99996	37 515	0	37 515	1 748 486	0	1 748 486	1 172 383	0	1 172 383	613 618	0	613 618
Итого по активу (баланс)	70 987	4 125	75 112	2 785 716	709 302	3 495 018	1 942 919	399 900	2 342 819	913 784	313 527	1 227 311
Пассив
96901	4 153	33 362	37 515	397 936	532 687	930 623	423 785	1 012 801	1 436 586	30 002	513 476	543 478
96902	0	0	0	0	241 760	241 760	0	311 900	311 900	0	70 140	70 140
99997	37 597	0	37 597	1 170 437	0	1 170 437	1 746 533	0	1 746 533	613 693	0	613 693
Итого по пассиву (баланс)	41 750	33 362	75 112	1 568 373	774 447	2 342 820	2 170 318	1 324 701	3 495 019	643 695	583 616	1 227 311

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?