Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 462	0	1 462	204	0	204	655	0	655	1 011	0	1 011
10610	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
20202	116 662	62 309	178 971	798 939	635 529	1 434 468	807 892	596 068	1 403 960	107 709	101 770	209 479
20208	17 678	0	17 678	23 875	6	23 881	27 590	6	27 596	13 963	0	13 963
20209	0	0	0	748 584	64 992	813 576	748 584	64 992	813 576	0	0	0
30102	5 369	0	5 369	8 781 729	0	8 781 729	8 710 595	0	8 710 595	76 503	0	76 503
30110	34 089	128 239	162 328	650 637	1 080 007	1 730 644	653 205	1 105 395	1 758 600	31 521	102 851	134 372
30202	6 586	0	6 586	1 284	0	1 284	0	0	0	7 870	0	7 870
30204	2 885	0	2 885	24	0	24	0	0	0	2 909	0	2 909
30233	33 236	2 032	35 268	754 325	4 393	758 718	755 054	2 528	757 582	32 507	3 897	36 404
30424	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 580 000	0	2 580 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	1 820	1 820	0	15	15	0	1 835	1 835	0	0	0
32201	20 115	0	20 115	0	0	0	357	0	357	19 758	0	19 758
45201	0	0	0	22 198	0	22 198	22 198	0	22 198	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	102 981	0	102 981	4 583	0	4 583	0	0	0	107 564	0	107 564
45207	10 267	0	10 267	0	0	0	467	0	467	9 800	0	9 800
45208	5 672	0	5 672	0	0	0	300	0	300	5 372	0	5 372
45406	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	100	0	100	1 499	0	1 499	14	0	14	1 585	0	1 585
45506	6 036	0	6 036	1 000	0	1 000	553	0	553	6 483	0	6 483
45507	24 967	0	24 967	0	0	0	419	0	419	24 548	0	24 548
45509	424	0	424	1 110	0	1 110	794	0	794	740	0	740
45708	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	4 110	0	4 110	0	0	0	500	0	500	3 610	0	3 610
45815	12 136	0	12 136	129	0	129	19	0	19	12 246	0	12 246
45915	142	0	142	48	0	48	27	0	27	163	0	163
47301	0	60 657	60 657	0	2 160	2 160	0	2 655	2 655	0	60 162	60 162
47408	0	0	0	37 496	547 791	585 287	37 496	547 791	585 287	0	0	0
47415	28 578	0	28 578	0	0	0	6 744	0	6 744	21 834	0	21 834
47423	549	0	549	25 002	125	25 127	22 918	124	23 042	2 633	1	2 634
47427	92	7	99	3 877	2	3 879	3 923	9	3 932	46	0	46
47802	16 936	0	16 936	0	0	0	633	0	633	16 303	0	16 303
50104	86 944	0	86 944	721	0	721	36	0	36	87 629	0	87 629
50121	398	0	398	0	0	0	154	0	154	244	0	244
50207	172 909	0	172 909	1 893	0	1 893	2 049	0	2 049	172 753	0	172 753
50208	304 396	0	304 396	2 374	0	2 374	1 082	0	1 082	305 688	0	305 688
50221	3 584	0	3 584	1 832	0	1 832	878	0	878	4 538	0	4 538
51402	9 976	0	9 976	14 985	0	14 985	9 997	0	9 997	14 964	0	14 964
51403	9 955	0	9 955	5 014	0	5 014	9 995	0	9 995	4 974	0	4 974
60308	2	0	2	156	0	156	121	0	121	37	0	37
60310	2 873	0	2 873	913	0	913	914	0	914	2 872	0	2 872
60312	5 759	0	5 759	20 718	0	20 718	17 908	0	17 908	8 569	0	8 569
60323	270	0	270	200	0	200	310	0	310	160	0	160
60336	732	0	732	113	0	113	0	0	0	845	0	845
60401	28 942	0	28 942	411	0	411	35	0	35	29 318	0	29 318
60415	14 683	0	14 683	411	0	411	411	0	411	14 683	0	14 683
60901	25 698	0	25 698	1 993	0	1 993	33	0	33	27 658	0	27 658
60906	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
61002	49	0	49	16	0	16	16	0	16	49	0	49
61008	1 597	0	1 597	283	0	283	293	0	293	1 587	0	1 587
61009	351	0	351	240	0	240	240	0	240	351	0	351
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
61210	0	0	0	19 998	0	19 998	19 998	0	19 998	0	0	0
61212	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61403	429	0	429	565	0	565	126	0	126	868	0	868
70606	604 012	0	604 012	57 213	0	57 213	604 014	0	604 014	57 211	0	57 211
70607	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
70608	481 826	0	481 826	20 547	0	20 547	481 826	0	481 826	20 547	0	20 547
70610	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70611	925	0	925	108	0	108	925	0	925	108	0	108
70706	0	0	0	608 949	0	608 949	426	0	426	608 523	0	608 523
70708	0	0	0	481 826	0	481 826	0	0	0	481 826	0	481 826
70710	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70711	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
Итого по активу (баланс)	2 400 409	255 064	2 655 473	16 659 005	2 335 020	18 994 025	16 378 916	2 321 403	18 700 319	2 680 498	268 681	2 949 179
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 584	0	3 584	877	0	877	1 831	0	1 831	4 538	0	4 538
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30126	3	0	3	11 696	0	11 696	11 693	0	11 693	0	0	0
30220	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
30222	0	0	0	0	497 831	497 831	0	497 831	497 831	0	0	0
30226	4	0	4	5	0	5	794	0	794	793	0	793
30232	873	0	873	112 043	30 708	142 751	112 231	30 708	142 939	1 061	0	1 061
30236	1 423	0	1 423	679 292	0	679 292	680 241	0	680 241	2 372	0	2 372
32015	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
407	591 529	24 323	615 852	4 056 420	53 840	4 110 260	4 272 327	57 557	4 329 884	807 436	28 040	835 476
408.1	11 559	407	11 966	158 395	14	158 409	158 235	14	158 249	11 399	407	11 806
408.2	114 659	60 227	174 886	77 984	18 072	96 056	77 443	20 121	97 564	114 118	62 276	176 394
40901	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
40903	0	0	0	6 224	0	6 224	6 224	0	6 224	0	0	0
40905	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
40909	0	0	0	45	492	537	45	492	537	0	0	0
40910	0	0	0	238	599	837	238	599	837	0	0	0
40911	15	0	15	146	0	146	133	0	133	2	0	2
40912	0	0	0	62	102	164	62	102	164	0	0	0
40913	0	0	0	44	18	62	44	18	62	0	0	0
42102	0	0	0	22 034	0	22 034	22 034	0	22 034	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 039	0	4 039	39	0	39	0	0	0
42104	14 900	0	14 900	3 100	0	3 100	4 500	0	4 500	16 300	0	16 300
42105	33 500	0	33 500	28 422	0	28 422	1 922	0	1 922	7 000	0	7 000
42304	49 269	54 636	103 905	0	2 391	2 391	680	9 033	9 713	49 949	61 278	111 227
42305	18 830	29 189	48 019	213	1 874	2 087	985	1 809	2 794	19 602	29 124	48 726
42306	9 742	61 626	71 368	1 645	3 173	4 818	346	2 188	2 534	8 443	60 641	69 084
42307	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42309	85	0	85	40	0	40	70	0	70	115	0	115
42310	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42311	35	0	35	30	0	30	15	0	15	20	0	20
42312	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42313	880	0	880	125	0	125	55	0	55	810	0	810
42314	1 120	0	1 120	75	0	75	90	0	90	1 135	0	1 135
42315	165	0	165	0	0	0	20	0	20	185	0	185
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	7 924	0	7 924	941	0	941	321	0	321	7 304	0	7 304
45415	0	0	0	56	0	56	112	0	112	56	0	56
45515	9 763	0	9 763	685	0	685	1 247	0	1 247	10 325	0	10 325
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	16 243	0	16 243	516	0	516	129	0	129	15 856	0	15 856
45918	96	0	96	2	0	2	11	0	11	105	0	105
47407	0	0	0	545 855	37 733	583 588	545 855	37 733	583 588	0	0	0
47411	1 013	154	1 167	153	15	168	604	140	744	1 464	279	1 743
47416	200	0	200	5 565	0	5 565	7 605	0	7 605	2 240	0	2 240
47422	1 490	0	1 490	11 031	3 596	14 627	11 030	3 596	14 626	1 489	0	1 489
47425	3 443	0	3 443	1 334	0	1 334	744	0	744	2 853	0	2 853
47426	902	0	902	995	0	995	418	0	418	325	0	325
47804	10 251	0	10 251	244	0	244	133	0	133	10 140	0	10 140
50120	582	0	582	148	0	148	0	0	0	434	0	434
50220	1 462	0	1 462	655	0	655	204	0	204	1 011	0	1 011
60301	593	0	593	1 867	0	1 867	1 388	0	1 388	114	0	114
60305	5 680	0	5 680	10 339	0	10 339	9 875	0	9 875	5 216	0	5 216
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	7 883	0	7 883	9 152	0	9 152	1 483	0	1 483	214	0	214
60322	4	0	4	448	0	448	448	0	448	4	0	4
60324	1 514	0	1 514	2 696	0	2 696	3 461	0	3 461	2 279	0	2 279
60335	1 793	0	1 793	3 139	0	3 139	2 999	0	2 999	1 653	0	1 653
60414	12 063	0	12 063	0	0	0	321	0	321	12 384	0	12 384
60903	1 423	0	1 423	3	0	3	154	0	154	1 574	0	1 574
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	635 194	0	635 194	635 278	0	635 278	50 363	0	50 363	50 279	0	50 279
70602	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	148	0	148	148	0	148
70603	452 217	0	452 217	452 217	0	452 217	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854
70605	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	1 079	0	1 079	637 999	0	637 999	636 920	0	636 920
70702	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243
70703	0	0	0	0	0	0	452 217	0	452 217	452 217	0	452 217
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 424 911	230 562	2 655 473	6 853 614	650 458	7 504 072	7 135 837	661 941	7 797 778	2 707 134	242 045	2 949 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 997	0	204 997	210	0	210	339	0	339	204 868	0	204 868
90902	36 731	0	36 731	1 471	0	1 471	2 287	0	2 287	35 915	0	35 915
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	350 471	0	350 471	0	0	0	17 001	0	17 001	333 470	0	333 470
91418	16 935	0	16 935	667	0	667	1 299	0	1 299	16 303	0	16 303
91604	3 282	0	3 282	491	0	491	355	0	355	3 418	0	3 418
91704	2 922	0	2 922	0	0	0	1	0	1	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	380 337	0	380 337	25 854	0	25 854	33 026	0	33 026	373 165	0	373 165
Итого по активу (баланс)	999 479	0	999 479	28 693	0	28 693	54 308	0	54 308	973 864	0	973 864
Пассив
91003	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	164 414	0	164 414	3 728	0	3 728	1 140	0	1 140	161 826	0	161 826
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91317	134 296	0	134 296	27 991	0	27 991	22 992	0	22 992	129 297	0	129 297
91507	61 776	0	61 776	0	0	0	416	0	416	62 192	0	62 192
91508	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99999	619 142	0	619 142	21 001	0	21 001	2 558	0	2 558	600 699	0	600 699
Итого по пассиву (баланс)	999 479	0	999 479	54 029	0	54 029	28 414	0	28 414	973 864	0	973 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 890	0	29 890	29 890	0	29 890	0	0	0
99996	0	0	0	30 328	0	30 328	30 328	0	30 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 218	0	60 218	60 218	0	60 218	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 328	30 328	0	30 328	30 328	0	0	0
99997	0	0	0	29 890	0	29 890	29 890	0	29 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 890	30 328	60 218	29 890	30 328	60 218	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?