Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	0	0	0	119 733	0	119 733
20208	8 718	0	8 718	3 976	0	3 976	7 632	0	7 632	5 062	0	5 062
30104	16 468	0	16 468	213 328	0	213 328	218 713	0	218 713	11 083	0	11 083
30110	387 052	148 499	535 551	30 259	312 323	342 582	39 761	358 101	397 862	377 550	102 721	480 271
30114	0	13 489	13 489	0	1 411	1 411	0	4 037	4 037	0	10 863	10 863
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	0	0	0	180 307	53 772	234 079	180 307	53 772	234 079	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1 146	0	1 146	7 633	1	7 634	7 780	1	7 781	999	0	999
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
47408	0	0	0	46 071	0	46 071	46 071	0	46 071	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	13	13	0	13	13	12 581	0	12 581
47427	3 060	0	3 060	2 931	0	2 931	3 060	0	3 060	2 931	0	2 931
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60310	59	0	59	125	0	125	157	0	157	27	0	27
60312	6 908	0	6 908	1 054	0	1 054	865	0	865	7 097	0	7 097
60314	104	0	104	0	161	161	104	0	104	0	161	161
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	305	0	305	61	0	61	61	0	61	305	0	305
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
60415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	262	0	262	20	0	20	61	0	61	221	0	221
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	168 515	0	168 515	8 091	0	8 091	168 515	0	168 515	8 091	0	8 091
70608	582 114	0	582 114	10 973	0	10 973	582 114	0	582 114	10 973	0	10 973
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70706	0	0	0	168 552	0	168 552	0	0	0	168 552	0	168 552
70708	0	0	0	582 114	0	582 114	0	0	0	582 114	0	582 114
70716	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 320 295	165 021	1 485 316	1 256 798	367 789	1 624 587	1 256 499	416 057	1 672 556	1 320 594	116 753	1 437 347
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	111 963	126 477	238 440	272 260	513 661	785 921	259 839	472 820	732 659	99 542	85 636	185 178
30111	33 151	35 500	68 651	111 333	38 696	150 029	106 949	33 495	140 444	28 767	30 299	59 066
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	9	1 159	1 168	17 856	119 661	137 517	18 211	118 502	136 713	364	0	364
407	238	77	315	2 323	5	2 328	2 941	144	3 085	856	216	1 072
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	46 434	46 434	0	46 434	46 434	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60305	2 100	0	2 100	10 898	0	10 898	10 594	0	10 594	1 796	0	1 796
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
60311	699	0	699	738	0	738	423	0	423	384	0	384
60313	0	29	29	0	19	19	0	20	20	0	30	30
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60335	634	0	634	1 453	0	1 453	1 361	0	1 361	542	0	542
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 860	0	1 860	0	0	0	65	0	65	1 925	0	1 925
60903	1 438	0	1 438	0	0	0	119	0	119	1 557	0	1 557
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	535 365	0	535 365	535 365	0	535 365	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486
70603	580 939	0	580 939	580 939	0	580 939	10 984	0	10 984	10 984	0	10 984
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	535 365	0	535 365	535 365	0	535 365
70703	0	0	0	0	0	0	580 939	0	580 939	580 939	0	580 939
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 322 074	163 242	1 485 316	1 533 823	718 476	2 252 299	1 532 915	671 415	2 204 330	1 321 166	116 181	1 437 347
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	13 180	0	13 180	31	0	31	31	0	31	13 180	0	13 180
Итого по активу (баланс)	13 486	0	13 486	31	0	31	31	0	31	13 486	0	13 486
Пассив
91507	13 180	0	13 180	31	0	31	31	0	31	13 180	0	13 180
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	13 486	0	13 486	31	0	31	31	0	31	13 486	0	13 486

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?