Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	988	205	1 193	0	8	8	26	7	33	962	206	1 168
30104	17 375	0	17 375	65 645	0	65 645	73 447	0	73 447	9 573	0	9 573
30110	5 596	19 912	25 508	3 694 112	8 369	3 702 481	3 694 428	5 397	3 699 825	5 280	22 884	28 164
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	737	1 407	0	27	27	0	30	30	670	734	1 404
30233	1 761	0	1 761	50 426	325	50 751	51 206	325	51 531	981	0	981
31902	0	0	0	3 020 190	0	3 020 190	2 808 160	0	2 808 160	212 030	0	212 030
31903	0	0	0	648 280	0	648 280	648 280	0	648 280	0	0	0
31904	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0	0	0
47423	0	0	0	878	5	883	878	5	883	0	0	0
47427	52	0	52	1 638	0	1 638	1 690	0	1 690	0	0	0
60302	1 588	0	1 588	0	0	0	6	0	6	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60308	1 370	62	1 432	0	2	2	0	2	2	1 370	62	1 432
60310	0	1	1	29	0	29	6	0	6	23	1	24
60312	129	0	129	343	0	343	216	0	216	256	0	256
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	45	0	45	85	0	85	26	0	26	104	0	104
70606	82 938	0	82 938	3 340	0	3 340	82 938	0	82 938	3 340	0	3 340
70608	54 443	0	54 443	1 811	0	1 811	54 443	0	54 443	1 811	0	1 811
70616	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
70706	0	0	0	83 259	0	83 259	1	0	1	83 258	0	83 258
70708	0	0	0	54 443	0	54 443	0	0	0	54 443	0	54 443
70716	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
Итого по активу (баланс)	377 832	20 917	398 749	7 625 061	16 101	7 641 162	7 626 333	13 131	7 639 464	376 560	23 887	400 447
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	34 212	0	34 212
30126	1 642	0	1 642	7	0	7	2	0	2	1 637	0	1 637
30226	1 411	0	1 411	5	0	5	2	0	2	1 408	0	1 408
30232	0	0	0	3 765	138	3 903	3 765	138	3 903	0	0	0
30236	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	137 253	54	137 307	12 295	2	12 297	5 836	2	5 838	130 794	54	130 848
408.1	1	20 224	20 225	1 010	915	1 925	1 010	1 765	2 775	1	21 074	21 075
40903	50 001	0	50 001	4 219	0	4 219	4 033	0	4 033	49 815	0	49 815
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	7 329	0	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	950	0	950	53 765	4 219	57 984	54 073	4 219	58 292	1 258	0	1 258
47425	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	0	0	0	38	0	38	144	0	144	106	0	106
60305	1 713	0	1 713	435	0	435	936	0	936	2 214	0	2 214
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	554	0	554	1 174	0	1 174	620	0	620
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 432	0	1 432	0	0	0	37	0	37	1 469	0	1 469
60335	517	0	517	9	0	9	273	0	273	781	0	781
60414	431	0	431	0	0	0	3	0	3	434	0	434
61701	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70601	88 253	0	88 253	88 253	0	88 253	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801
70603	53 322	0	53 322	53 322	0	53 322	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797
70701	0	0	0	0	0	0	88 328	0	88 328	88 328	0	88 328
70703	0	0	0	0	0	0	53 322	0	53 322	53 322	0	53 322
Итого по пассиву (баланс)	378 443	20 306	398 749	225 077	5 285	230 362	225 925	6 135	232 060	379 291	21 156	400 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	10 525	0	10 525	10	0	10	10	0	10	10 525	0	10 525
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	388	0	388	10	0	10	10	0	10	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	10 525	0	10 525	10	0	10	10	0	10	10 525	0	10 525

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?