Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240	0	240	0	0	0	7	0	7	233	0	233
30104	4	0	4	1 736 234	0	1 736 234	1 736 225	0	1 736 225	13	0	13
30110	99 932	1 389	101 321	2 088	123	2 211	1 710	72	1 782	100 310	1 440	101 750
30114	0	154	154	0	281	281	0	3	3	0	432	432
30233	5 613	1 252	6 865	8 275	4 135	12 410	13 197	2 505	15 702	691	2 882	3 573
30424	23	0	23	83	0	83	103	0	103	3	0	3
31902	0	0	0	1 397 500	0	1 397 500	1 285 510	0	1 285 510	111 990	0	111 990
31903	0	0	0	324 950	0	324 950	324 950	0	324 950	0	0	0
31904	89 250	0	89 250	0	0	0	89 250	0	89 250	0	0	0
47404	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47408	0	0	0	330	340	670	330	340	670	0	0	0
47423	9	0	9	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	9	0	9
47427	93	0	93	1 490	0	1 490	1 559	0	1 559	24	0	24
60302	2 839	0	2 839	38	0	38	1 644	0	1 644	1 233	0	1 233
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	788	0	788	1 045	0	1 045	815	0	815	1 018	0	1 018
60314	0	487	487	0	0	0	0	0	0	0	487	487
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	113	0	113	11	0	11	21	0	21	103	0	103
61703	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
70606	87 853	0	87 853	4 670	0	4 670	87 853	0	87 853	4 670	0	4 670
70608	1 524	0	1 524	140	0	140	1 524	0	1 524	140	0	140
70616	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
70706	0	0	0	87 895	0	87 895	0	0	0	87 895	0	87 895
70708	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524
70716	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
Итого по активу (баланс)	310 949	3 282	314 231	3 582 536	4 939	3 587 475	3 560 981	2 980	3 563 961	332 504	5 241	337 745
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10614	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	3	0	3	25	0	25	29	0	29	7	0	7
30232	170	15	185	9 696	2 492	12 188	9 587	2 477	12 064	61	0	61
407	1 220	910	2 130	9 575	42	9 617	15 904	371	16 275	7 549	1 239	8 788
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	340	330	670	340	330	670	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60301	11	0	11	1 247	0	1 247	1 245	0	1 245	9	0	9
60305	1 443	0	1 443	2 505	0	2 505	2 468	0	2 468	1 406	0	1 406
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	922	0	922	923	0	923	4	0	4	3	0	3
60311	516	0	516	184	0	184	64	0	64	396	0	396
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	436	0	436	516	0	516	1 251	0	1 251	1 171	0	1 171
60414	5 420	0	5 420	0	0	0	177	0	177	5 597	0	5 597
60903	122	0	122	0	0	0	116	0	116	238	0	238
61701	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
70601	59 995	0	59 995	59 995	0	59 995	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669
70603	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	187	0	187	187	0	187
70615	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999
70703	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306
70715	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033
Итого по пассиву (баланс)	313 306	925	314 231	91 388	2 864	94 252	114 588	3 178	117 766	336 506	1 239	337 745
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?