Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 280	0	1 280	3 671	0	3 671	2 930	0	2 930	2 021	0	2 021
30104	1 160	0	1 160	487 850	0	487 850	488 163	0	488 163	847	0	847
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	23 000	0	23 000	468 500	0	468 500	463 500	0	463 500	28 000	0	28 000
45206	1 559	0	1 559	0	0	0	175	0	175	1 384	0	1 384
47423	1 829	0	1 829	1 944	0	1 944	1 829	0	1 829	1 944	0	1 944
47427	28	0	28	312	0	312	296	0	296	44	0	44
60306	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
60312	760	0	760	491	0	491	136	0	136	1 115	0	1 115
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
60401	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
61008	8	0	8	18	0	18	6	0	6	20	0	20
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	353	0	353	61	0	61	21	0	21	393	0	393
70606	15 446	0	15 446	1 149	0	1 149	15 446	0	15 446	1 149	0	1 149
70611	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
70706	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
70711	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 179	0	77 179	979 724	0	979 724	988 305	0	988 305	68 598	0	68 598
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
10801	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
30222	0	0	0	1 388	0	1 388	1 760	0	1 760	372	0	372
407	1 565	0	1 565	30 215	0	30 215	30 207	0	30 207	1 557	0	1 557
408.1	2 071	0	2 071	5 883	0	5 883	6 003	0	6 003	2 191	0	2 191
43801	22 419	0	22 419	13 432	0	13 432	17 656	0	17 656	26 643	0	26 643
43901	22	0	22	47	0	47	25	0	25	0	0	0
45215	780	0	780	88	0	88	0	0	0	692	0	692
47416	12	0	12	2 387	0	2 387	2 384	0	2 384	9	0	9
47426	19	0	19	19	0	19	22	0	22	22	0	22
60301	998	0	998	942	0	942	473	0	473	529	0	529
60305	502	0	502	360	0	360	822	0	822	964	0	964
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	109	0	109	76	0	76	76	0	76	109	0	109
60335	152	0	152	8	0	8	244	0	244	388	0	388
60414	372	0	372	0	0	0	13	0	13	385	0	385
60903	113	0	113	0	0	0	17	0	17	130	0	130
70601	16 193	0	16 193	16 193	0	16 193	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259
70701	0	0	0	16 194	0	16 194	16 194	0	16 194	0	0	0
70801	0	0	0	15 698	0	15 698	16 194	0	16 194	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	77 179	0	77 179	103 325	0	103 325	94 744	0	94 744	68 598	0	68 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 775	0	2 775	1 051	0	1 051	0	0	0	3 826	0	3 826
90902	49 366	0	49 366	37	0	37	512	0	512	48 891	0	48 891
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	26 482	0	26 482	0	0	0	0	0	0	26 482	0	26 482
Итого по активу (баланс)	78 648	0	78 648	1 088	0	1 088	512	0	512	79 224	0	79 224
Пассив
91312	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	52 166	0	52 166	512	0	512	1 088	0	1 088	52 742	0	52 742
Итого по пассиву (баланс)	78 648	0	78 648	512	0	512	1 088	0	1 088	79 224	0	79 224

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?