Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 321	0	14 321	986	0	986	746	0	746	14 561	0	14 561
20202	7 635	4 954	12 589	55 147	16 380	71 527	45 573	16 154	61 727	17 209	5 180	22 389
20208	448	0	448	2 170	0	2 170	2 384	0	2 384	234	0	234
20209	0	0	0	10 905	381	11 286	10 905	381	11 286	0	0	0
20302	0	64 123	64 123	0	3 744	3 744	0	2 580	2 580	0	65 287	65 287
20308	0	436	436	0	0	0	0	0	0	0	436	436
30102	17 056	0	17 056	2 444 840	0	2 444 840	2 443 229	0	2 443 229	18 667	0	18 667
30110	1 214	17 598	18 812	5 075 936	4 209	5 080 145	5 076 603	3 320	5 079 923	547	18 487	19 034
30202	11 631	0	11 631	1 264	0	1 264	0	0	0	12 895	0	12 895
30204	913	0	913	0	0	0	15	0	15	898	0	898
30221	0	0	0	567 530	0	567 530	567 530	0	567 530	0	0	0
30233	0	0	0	209	156	365	209	156	365	0	0	0
30413	86	0	86	1 261 070	0	1 261 070	1 261 070	0	1 261 070	86	0	86
30424	588	0	588	1 240 871	0	1 240 871	1 240 867	0	1 240 867	592	0	592
31902	0	0	0	2 203 200	0	2 203 200	2 174 600	0	2 174 600	28 600	0	28 600
31903	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900	1 105 900	0	1 105 900	320 000	0	320 000
31904	319 900	0	319 900	0	0	0	319 900	0	319 900	0	0	0
32201	1 558	311	1 869	149	149	298	154	193	347	1 553	267	1 820
45206	64 943	0	64 943	0	0	0	10 064	0	10 064	54 879	0	54 879
45207	364 308	0	364 308	1 350	0	1 350	44 503	0	44 503	321 155	0	321 155
45208	345 174	0	345 174	23 596	0	23 596	7 286	0	7 286	361 484	0	361 484
45408	91 349	0	91 349	500	0	500	956	0	956	90 893	0	90 893
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	433	0	433	0	0	0	42	0	42	391	0	391
45506	2 593	0	2 593	0	0	0	174	0	174	2 419	0	2 419
45507	113 314	0	113 314	1 866	0	1 866	1 279	0	1 279	113 901	0	113 901
45812	17 697	0	17 697	0	0	0	1 535	0	1 535	16 162	0	16 162
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	370	0	370	0	0	0	186	0	186	184	0	184
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 179 241	3 419	1 182 660	1 179 241	3 419	1 182 660	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	49	0	49	391	0	391	405	0	405	35	0	35
47427	3 153	0	3 153	14 893	0	14 893	15 184	0	15 184	2 862	0	2 862
50205	7 315	0	7 315	44	0	44	4	0	4	7 355	0	7 355
50207	41 012	0	41 012	337	0	337	1 013	0	1 013	40 336	0	40 336
50208	127 608	0	127 608	991	0	991	8	0	8	128 591	0	128 591
50211	0	13 326	13 326	0	561	561	0	364	364	0	13 523	13 523
50221	1 663	0	1 663	547	0	547	424	0	424	1 786	0	1 786
50305	6 471	0	6 471	51	0	51	0	0	0	6 522	0	6 522
50307	49 875	0	49 875	1 159 781	0	1 159 781	1 124 680	0	1 124 680	84 976	0	84 976
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	19 995	0	19 995	0	0	0	42 535	0	42 535
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
50721	0	0	0	1 526	0	1 526	39	0	39	1 487	0	1 487
60308	22	0	22	1 409	0	1 409	474	0	474	957	0	957
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	134	0	134	472	0	472	312	0	312	294	0	294
60323	90	0	90	0	0	0	39	0	39	51	0	51
60336	34	0	34	33	0	33	0	0	0	67	0	67
60401	19 936	0	19 936	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 259	0	2 259	1	0	1	0	0	0	2 260	0	2 260
60906	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	37	0	37	14	0	14	37	0	37	14	0	14
61210	0	0	0	1 124 680	0	1 124 680	1 124 680	0	1 124 680	0	0	0
61214	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
61403	131	0	131	32	0	32	26	0	26	137	0	137
61702	18 042	0	18 042	0	0	0	0	0	0	18 042	0	18 042
70606	185 420	0	185 420	15 176	0	15 176	185 420	0	185 420	15 176	0	15 176
70608	90 540	0	90 540	2 639	0	2 639	90 540	0	90 540	2 639	0	2 639
70609	204 901	0	204 901	5 981	0	5 981	204 901	0	204 901	5 981	0	5 981
70611	6 834	0	6 834	750	0	750	6 834	0	6 834	750	0	750
70616	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
70706	0	0	0	185 539	0	185 539	0	0	0	185 539	0	185 539
70708	0	0	0	90 540	0	90 540	0	0	0	90 540	0	90 540
70709	0	0	0	204 901	0	204 901	0	0	0	204 901	0	204 901
70711	0	0	0	6 846	0	6 846	0	0	0	6 846	0	6 846
70716	0	0	0	888	0	888	0	0	0	888	0	888
Итого по активу (баланс)	2 176 596	100 748	2 277 344	18 338 971	28 999	18 367 970	18 254 622	26 567	18 281 189	2 260 945	103 180	2 364 125
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
10603	1 663	0	1 663	463	0	463	2 073	0	2 073	3 273	0	3 273
10609	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	58 231	58 231	0	2 343	2 343	0	3 400	3 400	0	59 288	59 288
30232	0	0	0	219	229	448	219	229	448	0	0	0
30601	1 914	0	1 914	1	0	1	0	0	0	1 913	0	1 913
31302	0	0	0	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
407	357 516	0	357 516	308 082	0	308 082	360 614	0	360 614	410 048	0	410 048
408.1	1 030	0	1 030	7 739	0	7 739	8 170	0	8 170	1 461	0	1 461
408.2	1 379	1	1 380	23 107	2 393	25 500	22 889	2 393	25 282	1 161	1	1 162
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40910	0	0	0	17	201	218	17	201	218	0	0	0
40911	6	0	6	10 877	0	10 877	11 556	0	11 556	685	0	685
40912	0	0	0	193	192	385	193	192	385	0	0	0
40913	0	0	0	65	101	166	65	101	166	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	21 202	0	21 202	0	0	0	280	0	280	21 482	0	21 482
42107	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	6 926	21 235	28 161	9 627	949	10 576	9 320	888	10 208	6 619	21 174	27 793
42304	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42305	35 916	1 021	36 937	237	28	265	395	39	434	36 074	1 032	37 106
42306	167 614	13 573	181 187	1 407	371	1 778	2 693	503	3 196	168 900	13 705	182 605
42307	322 847	0	322 847	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	322 847	0	322 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	82 346	0	82 346	467	0	467	21	0	21	81 900	0	81 900
45415	339	0	339	327	0	327	0	0	0	12	0	12
45515	1 523	0	1 523	36	0	36	139	0	139	1 626	0	1 626
45818	17 697	0	17 697	1 535	0	1 535	0	0	0	16 162	0	16 162
45918	370	0	370	186	0	186	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	1 182 657	0	1 182 657	1 182 657	0	1 182 657	0	0	0
47411	2 274	645	2 919	4 773	18	4 791	4 796	78	4 874	2 297	705	3 002
47416	0	0	0	1 125 762	0	1 125 762	1 125 762	0	1 125 762	0	0	0
47422	30	0	30	3	0	3	1	0	1	28	0	28
47425	231	0	231	19	0	19	18	0	18	230	0	230
47426	475	0	475	2 631	0	2 631	2 633	0	2 633	477	0	477
50220	517	0	517	35	0	35	59	0	59	541	0	541
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	13 055	0	13 055	698	0	698	927	0	927	13 284	0	13 284
60301	297	0	297	1 328	0	1 328	1 110	0	1 110	79	0	79
60305	2 042	0	2 042	1 437	0	1 437	2 386	0	2 386	2 991	0	2 991
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	340	0	340	476	0	476	447	0	447	311	0	311
60322	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60324	126	0	126	62	0	62	84	0	84	148	0	148
60335	617	0	617	632	0	632	699	0	699	684	0	684
60414	3 820	0	3 820	0	0	0	83	0	83	3 903	0	3 903
60903	520	0	520	0	0	0	44	0	44	564	0	564
70601	209 948	0	209 948	209 948	0	209 948	21 590	0	21 590	21 590	0	21 590
70603	90 713	0	90 713	90 713	0	90 713	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
70604	204 230	0	204 230	204 230	0	204 230	6 087	0	6 087	6 087	0	6 087
70701	0	0	0	0	0	0	209 951	0	209 951	209 951	0	209 951
70703	0	0	0	0	0	0	90 713	0	90 713	90 713	0	90 713
70704	0	0	0	0	0	0	204 230	0	204 230	204 230	0	204 230
Итого по пассиву (баланс)	2 182 638	94 706	2 277 344	3 711 644	6 825	3 718 469	3 797 226	8 024	3 805 250	2 268 220	95 905	2 364 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	677	0	677	857	0	857	955	0	955	579	0	579
90902	114 970	0	114 970	107	0	107	2 146	0	2 146	112 931	0	112 931
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	956 267	0	956 267	76 051	0	76 051	71 418	0	71 418	960 900	0	960 900
91501	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
91604	81 572	0	81 572	2 940	0	2 940	3 608	0	3 608	80 904	0	80 904
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 507 336	0	1 507 336	42 991	0	42 991	50 640	0	50 640	1 499 687	0	1 499 687
Итого по активу (баланс)	2 732 952	0	2 732 952	123 942	0	123 942	128 767	0	128 767	2 728 127	0	2 728 127
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91311	126 363	0	126 363	0	0	0	3 535	0	3 535	129 898	0	129 898
91312	1 356 175	0	1 356 175	45 126	0	45 126	33 520	0	33 520	1 344 569	0	1 344 569
91316	561	0	561	3 840	0	3 840	3 350	0	3 350	71	0	71
91317	18 641	0	18 641	425	0	425	1 258	0	1 258	19 474	0	19 474
91507	5 596	0	5 596	0	0	0	79	0	79	5 675	0	5 675
99999	1 225 616	0	1 225 616	78 127	0	78 127	80 951	0	80 951	1 228 440	0	1 228 440
Итого по пассиву (баланс)	2 732 952	0	2 732 952	128 767	0	128 767	123 942	0	123 942	2 728 127	0	2 728 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	19 995	0	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 995	0	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 995	0	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 995	0	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?