Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 810	59 249	75 059	13 316	6 291	19 607	15 456	18 195	33 651	13 670	47 345	61 015
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	14 814	0	14 814	6 237 343	0	6 237 343	6 217 361	0	6 217 361	34 796	0	34 796
30110	874 139	86 576	960 715	52 560 432	10 692 039	63 252 471	53 432 008	10 771 269	64 203 277	2 563	7 346	9 909
30114	0	3 548	3 548	0	1 952 567	1 952 567	0	1 945 710	1 945 710	0	10 405	10 405
30202	7 067	0	7 067	970	0	970	0	0	0	8 037	0	8 037
30204	12 100	0	12 100	0	0	0	452	0	452	11 648	0	11 648
30424	639	0	639	104 589	0	104 589	104 646	0	104 646	582	0	582
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	45 912 000	8 669 521	54 581 521	43 653 000	8 078 147	51 731 147	2 259 000	591 374	2 850 374
32003	0	0	0	9 975 000	1 686 675	11 661 675	9 975 000	1 686 675	11 661 675	0	0	0
32004	2 614 000	702 262	3 316 262	0	0	0	2 614 000	702 262	3 316 262	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	377 804	377 804	0	377 804	377 804	0	0	0
32103	0	0	0	0	240 844	240 844	0	240 844	240 844	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	140	0	140	0	0	0	35	0	35	105	0	105
45812	0	48 766	48 766	0	1 736	1 736	0	2 134	2 134	0	48 368	48 368
47404	0	26 923	26 923	144 826	302 042	446 868	144 826	170 123	314 949	0	158 842	158 842
47408	0	0	0	75 477	110 814	186 291	75 477	110 814	186 291	0	0	0
47423	926	0	926	111	0	111	18	0	18	1 019	0	1 019
47427	734	19	753	27 021	615	27 636	27 755	634	28 389	0	0	0
60202	0	0	0	630 391	0	630 391	0	0	0	630 391	0	630 391
60308	0	0	0	52	0	52	32	0	32	20	0	20
60310	60	0	60	35	0	35	41	0	41	54	0	54
60312	2 578	0	2 578	2 736	0	2 736	571	0	571	4 743	0	4 743
60314	0	0	0	280	0	280	253	0	253	27	0	27
60323	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60336	467	0	467	97	0	97	98	0	98	466	0	466
60401	480 465	0	480 465	12 213	0	12 213	465 612	0	465 612	27 066	0	27 066
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	633 562	0	633 562	633 562	0	633 562	0	0	0
61403	636	0	636	83	0	83	185	0	185	534	0	534
61703	191 949	0	191 949	0	0	0	0	0	0	191 949	0	191 949
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0
70606	2 354 102	0	2 354 102	459 085	0	459 085	2 354 102	0	2 354 102	459 085	0	459 085
70608	6 304 101	0	6 304 101	57 415	0	57 415	6 304 101	0	6 304 101	57 415	0	57 415
70611	13 396	0	13 396	0	0	0	13 396	0	13 396	0	0	0
70614	13 125	0	13 125	0	0	0	13 125	0	13 125	0	0	0
70616	5 870	0	5 870	0	0	0	5 870	0	5 870	0	0	0
70706	0	0	0	2 404 111	0	2 404 111	0	0	0	2 404 111	0	2 404 111
70708	0	0	0	6 304 101	0	6 304 101	0	0	0	6 304 101	0	6 304 101
70711	0	0	0	13 396	0	13 396	0	0	0	13 396	0	13 396
70714	0	0	0	13 126	0	13 126	0	0	0	13 126	0	13 126
70716	0	0	0	5 870	0	5 870	0	0	0	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	13 151 329	927 343	14 078 672	126 597 657	24 040 948	150 638 605	126 273 301	24 104 611	150 377 912	13 475 685	863 680	14 339 365
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10601	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213	12 213	0	12 213
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	32 899	0	32 899	0	0	0	0	0	0	32 899	0	32 899
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	841 632	0	841 632	0	0	0	0	0	0	841 632	0	841 632
30109	0	18	18	0	102 538	102 538	0	220 670	220 670	0	118 150	118 150
30111	408 095	181 566	589 661	1 073 232	604 909	1 678 141	984 414	449 123	1 433 537	319 277	25 780	345 057
30220	0	0	0	0	41 723	41 723	0	41 723	41 723	0	0	0
30223	0	0	0	447 335	0	447 335	479 742	0	479 742	32 407	0	32 407
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
407	660 958	18 125	679 083	1 246 102	1 317 839	2 563 941	1 069 365	1 320 112	2 389 477	484 221	20 398	504 619
408.1	37 178	437 609	474 787	54 678	45 421	100 099	57 155	70 916	128 071	39 655	463 104	502 759
408.2	4 838	16 495	21 333	9 800	41 194	50 994	8 982	41 557	50 539	4 020	16 858	20 878
40901	0	0	0	0	2 228	2 228	0	2 228	2 228	0	0	0
40909	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
40912	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
40913	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	5 459	12 640	18 099	8 071	16 643	24 714	7 535	9 865	17 400	4 923	5 862	10 785
42303	14 375	94 785	109 160	442	46 939	47 381	126	2 488	2 614	14 059	50 334	64 393
42304	3 462	4 295	7 757	228	460	688	5 390	1 105	6 495	8 624	4 940	13 564
42305	3 012	3 703	6 715	0	123	123	135	140	275	3 147	3 720	6 867
42306	9 251	53 159	62 410	0	2 270	2 270	31	1 897	1 928	9 282	52 786	62 068
42601	42	3 684	3 726	0	10 983	10 983	0	10 864	10 864	42	3 565	3 607
42603	0	2 071	2 071	0	63	63	0	77	77	0	2 085	2 085
42604	1 050	1 274	2 324	0	35	35	25	48	73	1 075	1 287	2 362
42605	0	25 625	25 625	0	1 251	1 251	0	9 717	9 717	0	34 091	34 091
42606	0	22 263	22 263	0	11 408	11 408	0	497	497	0	11 352	11 352
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	48 766	0	48 766	398	0	398	0	0	0	48 368	0	48 368
47407	0	0	0	110 140	75 919	186 059	110 140	75 919	186 059	0	0	0
47411	861	712	1 573	325	258	583	252	285	537	788	739	1 527
47416	0	0	0	10 931	10 701	21 632	10 931	10 701	21 632	0	0	0
47422	0	0	0	78	212	290	78	212	290	0	0	0
47425	1 176	0	1 176	18	0	18	141	0	141	1 299	0	1 299
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	441 274	0	441 274	441 274	0	441 274
60301	4 558	0	4 558	2 280	0	2 280	1 127	0	1 127	3 405	0	3 405
60305	4 174	0	4 174	9 018	0	9 018	9 019	0	9 019	4 175	0	4 175
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	5 417	0	5 417	3 699	0	3 699	1 467	0	1 467	3 185	0	3 185
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60320	1 600 250	0	1 600 250	0	0	0	0	0	0	1 600 250	0	1 600 250
60324	526	0	526	0	0	0	438	0	438	964	0	964
60335	1 263	0	1 263	2 351	0	2 351	2 349	0	2 349	1 261	0	1 261
60414	118 537	0	118 537	93 467	0	93 467	832	0	832	25 902	0	25 902
60903	4 990	0	4 990	0	0	0	435	0	435	5 425	0	5 425
61701	145 968	0	145 968	0	0	0	0	0	0	145 968	0	145 968
70601	2 400 334	0	2 400 334	2 400 385	0	2 400 385	135 364	0	135 364	135 313	0	135 313
70603	6 126 808	0	6 126 808	6 126 808	0	6 126 808	57 071	0	57 071	57 071	0	57 071
70613	93 372	0	93 372	93 372	0	93 372	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 400 643	0	2 400 643	2 400 643	0	2 400 643
70703	0	0	0	0	0	0	6 126 808	0	6 126 808	6 126 808	0	6 126 808
70713	0	0	0	0	0	0	93 372	0	93 372	93 372	0	93 372
Итого по пассиву (баланс)	13 200 648	878 024	14 078 672	11 943 369	2 335 414	14 278 783	12 267 035	2 272 441	14 539 476	13 524 314	815 051	14 339 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 083	0	362 083	2 056	0	2 056	2 069	0	2 069	362 070	0	362 070
90902	26 036	0	26 036	471	0	471	1 378	0	1 378	25 129	0	25 129
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	97 532	97 532	0	3 472	3 472	0	4 268	4 268	0	96 736	96 736
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	209 300	0	209 300	0	0	0
91604	0	2 212	2 212	0	415	415	0	105	105	0	2 522	2 522
91704	251 949	92 241	344 190	0	3 284	3 284	0	4 037	4 037	251 949	91 488	343 437
91802	408 512	211 970	620 482	0	7 546	7 546	0	9 277	9 277	408 512	210 239	618 751
99998	472 172	0	472 172	5 444	0	5 444	97 125	0	97 125	380 491	0	380 491
Итого по активу (баланс)	2 130 052	403 955	2 534 007	7 971	14 717	22 688	309 872	17 687	327 559	1 828 151	400 985	2 229 136
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0
91315	37 370	53 757	91 127	37 370	3 657	41 027	0	1 926	1 926	0	52 026	52 026
91317	325 000	0	325 000	0	0	0	3 000	0	3 000	328 000	0	328 000
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	2 061 835	0	2 061 835	230 380	0	230 380	17 190	0	17 190	1 848 645	0	1 848 645
Итого по пассиву (баланс)	2 480 250	53 757	2 534 007	323 848	3 657	327 505	20 708	1 926	22 634	2 177 110	52 026	2 229 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 853	19 296	40 149	20 853	19 296	40 149	0	0	0
99996	0	0	0	40 061	0	40 061	40 061	0	40 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 914	19 296	80 210	60 914	19 296	80 210	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 509	21 552	40 061	18 509	21 552	40 061	0	0	0
99997	0	0	0	40 149	0	40 149	40 149	0	40 149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 658	21 552	80 210	58 658	21 552	80 210	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?