Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	45 199	28 238	73 437	31 263	20 270	51 533	30 882	16 206	47 088	45 580	32 302	77 882
20208	4 108	0	4 108	0	0	0	2 631	0	2 631	1 477	0	1 477
20209	0	0	0	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	0	0	0
30102	89 079	0	89 079	9 783 403	0	9 783 403	9 786 488	0	9 786 488	85 994	0	85 994
30110	13 631	177 925	191 556	1 140 058	1 214 684	2 354 742	1 044 333	1 129 097	2 173 430	109 356	263 512	372 868
30114	0	34 521	34 521	0	431 236	431 236	0	460 324	460 324	0	5 433	5 433
30202	20 989	0	20 989	2 682	0	2 682	0	0	0	23 671	0	23 671
30204	38 472	0	38 472	1 847	0	1 847	0	0	0	40 319	0	40 319
30221	21	0	21	0	11 880	11 880	0	11 880	11 880	21	0	21
30233	0	0	0	8 639	5 011	13 650	8 639	5 011	13 650	0	0	0
32002	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 600 000	0	5 600 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	2 426	2 426	0	86	86	0	106	106	0	2 406	2 406
45201	101 235	0	101 235	40 893	0	40 893	65 324	0	65 324	76 804	0	76 804
45204	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	225 471	3 063	228 534	7 000	0	7 000	7 886	3 063	10 949	224 585	0	224 585
45207	171 715	0	171 715	23 000	0	23 000	23 570	0	23 570	171 145	0	171 145
45208	6 000	173 746	179 746	0	6 275	6 275	0	6 608	6 608	6 000	173 413	179 413
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	15 866	0	15 866	0	0	0	36	0	36	15 830	0	15 830
45506	158 710	119 582	278 292	1 345	3 931	5 276	5 764	21 667	27 431	154 291	101 846	256 137
45507	82 795	59 410	142 205	0	14 345	14 345	399	2 797	3 196	82 396	70 958	153 354
45815	11 397	0	11 397	0	0	0	15	0	15	11 382	0	11 382
45915	451	0	451	18	0	18	0	0	0	469	0	469
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 022 110	1 043 108	2 065 218	1 022 110	1 043 108	2 065 218	0	0	0
47417	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
47423	428	4	432	98	0	98	102	4	106	424	0	424
47427	461	0	461	11 242	1 178	12 420	11 270	1 178	12 448	433	0	433
60302	1 160	0	1 160	0	0	0	556	0	556	604	0	604
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	3	0	3	69	0	69	71	0	71	1	0	1
60312	72 539	0	72 539	2 408	0	2 408	2 393	0	2 393	72 554	0	72 554
60336	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	18	0	18	107	0	107	114	0	114	11	0	11
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	353	0	353	135	0	135	36	0	36	452	0	452
61702	0	0	0	2 091	0	2 091	0	0	0	2 091	0	2 091
62001	5 656	0	5 656	20	0	20	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	1 504 103	0	1 504 103	60 350	0	60 350	1 504 103	0	1 504 103	60 350	0	60 350
70608	1 655 070	0	1 655 070	47 923	0	47 923	1 655 070	0	1 655 070	47 923	0	47 923
70611	12 915	0	12 915	556	0	556	12 915	0	12 915	556	0	556
70706	0	0	0	1 504 434	0	1 504 434	1 504 434	0	1 504 434	0	0	0
70708	0	0	0	1 655 070	0	1 655 070	1 655 070	0	1 655 070	0	0	0
70711	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 645 633	598 915	5 244 548	22 525 074	2 752 042	25 277 116	25 594 425	2 701 087	28 295 512	1 576 282	649 870	2 226 152
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	1 377	0	1 377	4 662	0	4 662	10 116	0	10 116	6 831	0	6 831
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
32211	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
407	429 664	34 606	464 270	3 634 565	1 412 081	5 046 646	3 613 821	1 452 508	5 066 329	408 920	75 033	483 953
408.1	5 220	522	5 742	25 130	21	25 151	28 873	19	28 892	8 963	520	9 483
408.2	31 524	47 114	78 638	81 508	107 499	189 007	90 711	101 658	192 369	40 727	41 273	82 000
40911	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
42301	1 554	560	2 114	0	24	24	0	20	20	1 554	556	2 110
42305	15 944	258 473	274 417	202	69 586	69 788	1 567	8 009	9 576	17 309	196 896	214 205
42306	157 410	255 106	412 516	7 523	28 779	36 302	15 213	87 573	102 786	165 100	313 900	479 000
42309	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	11	12	23	0	0	0	0	0	0	11	12	23
42606	4 110	6 074	10 184	25	266	291	34	227	261	4 119	6 035	10 154
45215	237 708	0	237 708	24 176	0	24 176	17 030	0	17 030	230 562	0	230 562
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	72 524	0	72 524	1 615	0	1 615	4 968	0	4 968	75 877	0	75 877
45818	11 397	0	11 397	15	0	15	0	0	0	11 382	0	11 382
45918	390	0	390	0	0	0	79	0	79	469	0	469
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	2 659	2 663	5 322	2 659	2 663	5 322	0	0	0
47407	0	0	0	1 044 344	1 018 680	2 063 024	1 044 344	1 018 680	2 063 024	0	0	0
47416	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47422	164	18	182	108	1	109	116	1	117	172	18	190
47425	13 443	0	13 443	3 178	0	3 178	12 837	0	12 837	23 102	0	23 102
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 058	0	1 058	0	0	0	77	0	77	1 135	0	1 135
60301	284	0	284	1 370	0	1 370	1 267	0	1 267	181	0	181
60305	3 627	0	3 627	4 168	0	4 168	4 128	0	4 128	3 587	0	3 587
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	978	0	978	1 274	0	1 274	296	0	296	0	0	0
60313	0	0	0	24	0	24	48	0	48	24	0	24
60324	6	0	6	6	0	6	80	0	80	80	0	80
60335	647	0	647	1 250	0	1 250	1 239	0	1 239	636	0	636
60414	3 133	0	3 133	0	0	0	69	0	69	3 202	0	3 202
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	265	0	265	265	0	265
61304	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70601	1 605 097	0	1 605 097	1 605 097	0	1 605 097	60 982	0	60 982	60 982	0	60 982
70603	1 644 372	0	1 644 372	1 644 372	0	1 644 372	48 404	0	48 404	48 404	0	48 404
70701	0	0	0	1 605 117	0	1 605 117	1 605 117	0	1 605 117	0	0	0
70703	0	0	0	1 644 372	0	1 644 372	1 644 372	0	1 644 372	0	0	0
70715	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
70801	0	0	0	3 172 419	0	3 172 419	3 251 577	0	3 251 577	79 158	0	79 158
Итого по пассиву (баланс)	4 642 063	602 485	5 244 548	14 513 032	2 639 615	17 152 647	11 462 878	2 671 373	14 134 251	1 591 909	634 243	2 226 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 060	0	1 060	1 202	0	1 202	194	0	194	2 068	0	2 068
90902	728 986	0	728 986	20 416	0	20 416	4 069	0	4 069	745 333	0	745 333
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 505 520	806 368	2 311 888	62 670	28 729	91 399	67 312	36 885	104 197	1 500 878	798 212	2 299 090
91604	257	0	257	1 553	2 327	3 880	1 314	2 327	3 641	496	0	496
91704	681	938	1 619	0	33	33	0	41	41	681	930	1 611
91802	1 300	28	1 328	0	1	1	0	1	1	1 300	28	1 328
91803	129	273	402	0	10	10	0	7	7	129	276	405
99998	1 371 511	0	1 371 511	127 957	0	127 957	89 826	0	89 826	1 409 642	0	1 409 642
Итого по активу (баланс)	3 609 449	807 607	4 417 056	213 799	31 100	244 899	162 715	39 261	201 976	3 660 533	799 446	4 459 979
Пассив
91003	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
91004	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 222 340	23 147	1 245 487	33 346	1 013	34 359	34 713	824	35 537	1 223 707	22 958	1 246 665
91315	16 644	0	16 644	0	0	0	0	0	0	16 644	0	16 644
91317	96 275	0	96 275	50 938	0	50 938	87 891	0	87 891	133 228	0	133 228
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	3 045 545	0	3 045 545	110 905	0	110 905	115 697	0	115 697	3 050 337	0	3 050 337
Итого по пассиву (баланс)	4 393 909	23 147	4 417 056	199 718	1 013	200 731	242 830	824	243 654	4 437 021	22 958	4 459 979

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?