Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 704	40 010	121 714	298 059	436 505	734 564	289 343	435 091	724 434	90 420	41 424	131 844
20208	31 116	0	31 116	42 257	0	42 257	37 118	0	37 118	36 255	0	36 255
20209	0	0	0	45 465	0	45 465	45 465	0	45 465	0	0	0
30102	61 050	0	61 050	22 038 670	0	22 038 670	21 998 209	0	21 998 209	101 511	0	101 511
30110	88 874	29 439	118 313	37 165	154 922	192 087	95 726	9 814	105 540	30 313	174 547	204 860
30202	12 756	0	12 756	0	0	0	1 286	0	1 286	11 470	0	11 470
30204	371	0	371	45	0	45	0	0	0	416	0	416
30215	200	546	746	0	19	19	0	24	24	200	541	741
30233	94	92	186	10 295	3 015	13 310	10 388	3 087	13 475	1	20	21
31902	0	0	0	10 575 000	0	10 575 000	10 445 000	0	10 445 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	9 385 000	0	9 385 000	6 285 000	0	6 285 000	3 100 000	0	3 100 000
31904	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45206	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	307 739	0	307 739	0	0	0	33 809	0	33 809	273 930	0	273 930
45208	322 102	0	322 102	20 000	0	20 000	4 393	0	4 393	337 709	0	337 709
45506	67 711	0	67 711	300	0	300	3 326	0	3 326	64 685	0	64 685
45507	148 819	83 688	232 507	0	2 979	2 979	14 144	4 418	18 562	134 675	82 249	216 924
45509	238	0	238	535	0	535	239	0	239	534	0	534
45812	2 500	0	2 500	12 095	0	12 095	9 995	0	9 995	4 600	0	4 600
45815	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	6 111	0	6 111	246	0	246	177	0	177	6 180	0	6 180
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
47408	0	0	0	0	146 589	146 589	0	146 589	146 589	0	0	0
47423	16	0	16	42	29	71	39	29	68	19	0	19
47427	1 590	0	1 590	31 699	479	32 178	28 053	478	28 531	5 236	1	5 237
47802	82 115	0	82 115	1 488	0	1 488	2 560	0	2 560	81 043	0	81 043
60308	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	2 829	0	2 829	2 653	0	2 653	2 199	0	2 199	3 283	0	3 283
60323	455	0	455	20	0	20	10	0	10	465	0	465
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	202 060	0	202 060	196	0	196	0	0	0	202 256	0	202 256
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	131	0	131	236	0	236	231	0	231	136	0	136
60901	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60906	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	149	0	149	1	0	1	1	0	1	149	0	149
61008	236	0	236	114	0	114	113	0	113	237	0	237
61009	101	0	101	20	0	20	20	0	20	101	0	101
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
61403	963	0	963	146	0	146	9	0	9	1 100	0	1 100
61702	10 742	0	10 742	0	0	0	0	0	0	10 742	0	10 742
70606	860 013	0	860 013	27 099	0	27 099	860 013	0	860 013	27 099	0	27 099
70608	177 458	0	177 458	11 374	0	11 374	177 458	0	177 458	11 374	0	11 374
70611	29 296	0	29 296	3 457	0	3 457	29 296	0	29 296	3 457	0	3 457
70706	0	0	0	860 013	0	860 013	0	0	0	860 013	0	860 013
70708	0	0	0	177 458	0	177 458	0	0	0	177 458	0	177 458
70711	0	0	0	29 296	0	29 296	0	0	0	29 296	0	29 296
Итого по активу (баланс)	5 766 007	153 775	5 919 782	43 827 302	744 537	44 571 839	43 625 472	599 530	44 225 002	5 967 837	298 782	6 266 619
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30220	0	0	0	58 179	0	58 179	58 179	0	58 179	0	0	0
30232	7 964	216	8 180	85 521	3 593	89 114	79 242	3 471	82 713	1 685	94	1 779
31508	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 229 138	18 390	1 247 528	1 906 711	1 379	1 908 090	2 155 093	149 735	2 304 828	1 477 520	166 746	1 644 266
408.1	905	162	1 067	538	7	545	577	6	583	944	161	1 105
408.2	75 973	3 063	79 036	119 909	4 055	123 964	107 958	6 632	114 590	64 022	5 640	69 662
40905	0	0	0	1 754	305	2 059	1 754	305	2 059	0	0	0
40909	0	0	0	419	785	1 204	419	785	1 204	0	0	0
40910	0	0	0	483	362	845	483	362	845	0	0	0
40911	0	0	0	2 455	1 353	3 808	2 455	1 353	3 808	0	0	0
40912	0	0	0	633	2 031	2 664	633	2 031	2 664	0	0	0
40913	0	0	0	2 201	1 355	3 556	2 201	1 355	3 556	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42105	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	450	455	0	20	20	0	33	33	5	463	468
42303	0	10 595	10 595	0	463	463	0	377	377	0	10 509	10 509
42304	4 909	0	4 909	3 597	0	3 597	631	0	631	1 943	0	1 943
42305	3 774	0	3 774	1 054	0	1 054	2 755	0	2 755	5 475	0	5 475
42306	244 455	716	245 171	2 507	31	2 538	12 255	322	12 577	254 203	1 007	255 210
42307	1 476	1 892	3 368	0	83	83	0	67	67	1 476	1 876	3 352
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	99	0	99	3	0	3	0	0	0	96	0	96
42315	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	479 704	0	479 704	16 354	0	16 354	1 500	0	1 500	464 850	0	464 850
45515	140 315	0	140 315	16 268	0	16 268	224	0	224	124 271	0	124 271
45818	2 512	0	2 512	9 995	0	9 995	12 101	0	12 101	4 618	0	4 618
45918	6 158	0	6 158	127	0	127	209	0	209	6 240	0	6 240
47407	0	0	0	146 770	0	146 770	146 770	0	146 770	0	0	0
47411	10 738	11	10 749	302	20	322	2 170	27	2 197	12 606	18	12 624
47416	20	0	20	1 855	0	1 855	1 835	0	1 835	0	0	0
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	14 380	0	14 380	30	0	30	44	0	44	14 394	0	14 394
47426	28 091	0	28 091	1 928	0	1 928	8 685	0	8 685	34 848	0	34 848
47804	66 400	0	66 400	1 013	0	1 013	1 662	0	1 662	67 049	0	67 049
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 043	0	1 043	0	0	0	152	0	152	1 195	0	1 195
60301	1 120	0	1 120	4 669	0	4 669	4 221	0	4 221	672	0	672
60305	6 212	0	6 212	6 167	0	6 167	6 018	0	6 018	6 063	0	6 063
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	670	0	670	1 476	0	1 476	1 847	0	1 847	1 041	0	1 041
60324	569	0	569	32	0	32	216	0	216	753	0	753
60335	1 876	0	1 876	67	0	67	1 776	0	1 776	3 585	0	3 585
60405	779	0	779	19	0	19	0	0	0	760	0	760
60414	65 842	0	65 842	0	0	0	883	0	883	66 725	0	66 725
60903	104	0	104	0	0	0	23	0	23	127	0	127
70601	958 728	0	958 728	958 728	0	958 728	72 767	0	72 767	72 767	0	72 767
70603	157 508	0	157 508	157 508	0	157 508	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395
70615	6 946	0	6 946	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	958 728	0	958 728	958 728	0	958 728
70703	0	0	0	0	0	0	157 508	0	157 508	157 508	0	157 508
70715	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946	6 946	0	6 946
Итого по пассиву (баланс)	5 884 287	35 495	5 919 782	3 636 294	15 842	3 652 136	3 832 112	166 861	3 998 973	6 080 105	186 514	6 266 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	202 553	0	202 553	50	0	50	97 105	0	97 105	105 498	0	105 498
90902	68 764	0	68 764	97 006	0	97 006	466	0	466	165 304	0	165 304
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 048 000	0	2 048 000	168 153	0	168 153	19 281	0	19 281	2 196 872	0	2 196 872
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	84 654	0	84 654	0	0	0	1 104	0	1 104	83 550	0	83 550
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	33 578	0	33 578	9 758	0	9 758	8 168	0	8 168	35 168	0	35 168
91803	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	2 020 931	0	2 020 931	95 889	0	95 889	13 389	0	13 389	2 103 431	0	2 103 431
Итого по активу (баланс)	4 564 877	0	4 564 877	370 856	0	370 856	139 513	0	139 513	4 796 220	0	4 796 220
Пассив
91312	1 106 807	0	1 106 807	5 650	0	5 650	95 000	0	95 000	1 196 157	0	1 196 157
91315	895 574	0	895 574	7 204	0	7 204	650	0	650	889 020	0	889 020
91317	8 362	0	8 362	536	0	536	240	0	240	8 066	0	8 066
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	2 543 946	0	2 543 946	27 680	0	27 680	176 523	0	176 523	2 692 789	0	2 692 789
Итого по пассиву (баланс)	4 564 877	0	4 564 877	41 070	0	41 070	272 413	0	272 413	4 796 220	0	4 796 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?