Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 141	23 361	198 502	438 569	354 019	792 588	419 476	352 788	772 264	194 234	24 592	218 826
20209	393	0	393	69 889	0	69 889	70 232	0	70 232	50	0	50
30102	3 738	0	3 738	496 237	0	496 237	486 159	0	486 159	13 816	0	13 816
30110	260	10 208	10 468	1 136 488	6 802	1 143 290	1 136 521	5 888	1 142 409	227	11 122	11 349
30202	8 979	0	8 979	0	0	0	12	0	12	8 967	0	8 967
30204	640	0	640	0	0	0	256	0	256	384	0	384
30233	600	0	600	3 694	0	3 694	4 294	0	4 294	0	0	0
30302	973	0	973	3 760	0	3 760	4 733	0	4 733	0	0	0
30306	778	0	778	420	0	420	90	0	90	1 108	0	1 108
30424	10	0	10	5 113	0	5 113	5 120	0	5 120	3	0	3
31902	0	0	0	525 000	0	525 000	509 000	0	509 000	16 000	0	16 000
31903	0	0	0	425 000	0	425 000	325 000	0	325 000	100 000	0	100 000
31904	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000	0	244 000	0	0	0
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45505	14 100	0	14 100	0	0	0	11 100	0	11 100	3 000	0	3 000
45506	985	0	985	0	0	0	47	0	47	938	0	938
45507	35 306	0	35 306	0	0	0	5 127	0	5 127	30 179	0	30 179
45812	910	0	910	900	0	900	105	0	105	1 705	0	1 705
45815	4 300	666	4 966	0	25	25	0	19	19	4 300	672	4 972
45912	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45915	87	18	105	7	0	7	0	0	0	94	18	112
47404	0	0	0	0	5 058	5 058	0	5 058	5 058	0	0	0
47408	0	0	0	5 090	14 675	19 765	5 090	14 675	19 765	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	439	262	701	1 985	23	2 008	1 958	7	1 965	466	278	744
47427	143	1	144	2 038	0	2 038	2 018	1	2 019	163	0	163
60302	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60308	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
60310	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
60312	12 528	0	12 528	5 752	0	5 752	3 336	0	3 336	14 944	0	14 944
60323	668	0	668	101	0	101	500	0	500	269	0	269
60336	43	0	43	210	0	210	121	0	121	132	0	132
60401	57 864	0	57 864	821	0	821	0	0	0	58 685	0	58 685
60415	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60901	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61002	237	0	237	5	0	5	0	0	0	242	0	242
61008	367	0	367	369	0	369	288	0	288	448	0	448
61009	3 079	0	3 079	86	0	86	0	0	0	3 165	0	3 165
61403	311	0	311	163	0	163	22	0	22	452	0	452
61702	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70606	137 334	0	137 334	9 452	0	9 452	137 333	0	137 333	9 453	0	9 453
70608	63 666	0	63 666	1 773	0	1 773	63 666	0	63 666	1 773	0	1 773
70611	480	0	480	41	0	41	480	0	480	41	0	41
70706	0	0	0	137 786	0	137 786	0	0	0	137 786	0	137 786
70708	0	0	0	63 666	0	63 666	0	0	0	63 666	0	63 666
70711	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
Итого по активу (баланс)	801 360	34 516	835 876	3 335 952	380 602	3 716 554	3 437 851	378 436	3 816 287	699 461	36 682	736 143
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30126	58	0	58	54	0	54	66	0	66	70	0	70
30222	0	0	0	41 267	0	41 267	41 491	0	41 491	224	0	224
30232	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
30301	973	0	973	4 733	0	4 733	3 760	0	3 760	0	0	0
30305	778	0	778	90	0	90	420	0	420	1 108	0	1 108
407	197 724	131	197 855	328 797	207	329 004	225 190	149	225 339	94 117	73	94 190
408.1	3 690	1 236	4 926	13 409	98	13 507	14 218	42	14 260	4 499	1 180	5 679
408.2	10 647	5 997	16 644	30 662	6 013	36 675	25 345	6 815	32 160	5 330	6 799	12 129
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
42108	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	226	125	351	5	4	9	4	4	8	225	125	350
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	1 950	0	1 950	495	0	495	0	0	0	1 455	0	1 455
45515	2 106	0	2 106	190	0	190	0	0	0	1 916	0	1 916
45818	5 466	0	5 466	70	0	70	514	0	514	5 910	0	5 910
45918	126	0	126	22	0	22	2	0	2	106	0	106
47403	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 631	5 631	0	5 631	5 631	0	0	0
47407	0	0	0	14 559	5 090	19 649	14 559	5 090	19 649	0	0	0
47411	225	0	225	0	0	0	101	0	101	326	0	326
47416	8 412	0	8 412	17 045	0	17 045	8 633	0	8 633	0	0	0
47422	414	0	414	2 579	398	2 977	2 616	398	3 014	451	0	451
47425	483	0	483	435	0	435	426	0	426	474	0	474
60301	59	0	59	535	0	535	835	0	835	359	0	359
60305	2 753	0	2 753	1 191	0	1 191	2 922	0	2 922	4 484	0	4 484
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	442	0	442	446	0	446	267	0	267	263	0	263
60311	50	0	50	170	0	170	120	0	120	0	0	0
60322	12	0	12	86	0	86	81	0	81	7	0	7
60324	16	0	16	23	0	23	22	0	22	15	0	15
60335	629	0	629	1 367	0	1 367	2 097	0	2 097	1 359	0	1 359
60414	38 697	0	38 697	0	0	0	959	0	959	39 656	0	39 656
60903	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
70601	146 323	0	146 323	146 323	0	146 323	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665
70603	56 302	0	56 302	56 302	0	56 302	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581
70615	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	147 531	0	147 531	147 531	0	147 531
70703	0	0	0	0	0	0	56 302	0	56 302	56 302	0	56 302
70715	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	828 383	7 493	835 876	666 620	17 441	684 061	566 199	18 129	584 328	727 962	8 181	736 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 287	0	58 287	139	0	139	139	0	139	58 287	0	58 287
90902	27 296	0	27 296	2 856	0	2 856	209	0	209	29 943	0	29 943
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	173	1 323	40	14	54	40	5	45	1 150	182	1 332
91803	10	0	10	0	1	1	0	0	0	10	1	11
99998	80 241	0	80 241	1 061	0	1 061	16 026	0	16 026	65 276	0	65 276
Итого по активу (баланс)	207 189	173	207 362	4 096	15	4 111	16 414	5	16 419	194 871	183	195 054
Пассив
91312	42 742	0	42 742	0	0	0	0	0	0	42 742	0	42 742
91317	0	1 276	1 276	0	669	669	0	682	682	0	1 289	1 289
91507	36 223	0	36 223	15 358	0	15 358	380	0	380	21 245	0	21 245
99999	127 121	0	127 121	393	0	393	3 050	0	3 050	129 778	0	129 778
Итого по пассиву (баланс)	206 086	1 276	207 362	15 751	669	16 420	3 430	682	4 112	193 765	1 289	195 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
99996	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 058	5 058	0	5 058	5 058	0	0	0
99997	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 090	5 058	10 148	5 090	5 058	10 148	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?