Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 153	764	3 917	2	28	30	226	25	251	2 929	767	3 696
30102	100 519	0	100 519	3 096 711	0	3 096 711	3 117 068	0	3 117 068	80 162	0	80 162
30110	107	21 661	21 768	500 036	5 902 647	6 402 683	499 848	5 896 441	6 396 289	295	27 867	28 162
30114	0	1 012	1 012	0	14 543	14 543	0	12 900	12 900	0	2 655	2 655
30202	39 710	0	39 710	0	0	0	11 943	0	11 943	27 767	0	27 767
30204	4 220	0	4 220	0	0	0	3 485	0	3 485	735	0	735
30413	4 628	72	4 700	1 287 964	5 853 165	7 141 129	1 292 023	5 853 166	7 145 189	569	71	640
30424	200	0	200	2 543 036	5 853 163	8 396 199	2 543 164	5 853 163	8 396 327	72	0	72
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32203	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 250 000	0	2 250 000	750 000	0	750 000
32204	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
47002	0	153 714 207	153 714 207	2 202 170	161 258 870	163 461 040	2 052 170	160 048 476	162 100 646	150 000	154 924 601	155 074 601
47404	0	0	0	1 970 237	155 725 453	157 695 690	1 970 237	155 725 453	157 695 690	0	0	0
47408	0	0	0	5 916 198	61 389	5 977 587	5 916 198	61 389	5 977 587	0	0	0
47423	36	0	36	153 944 550	0	153 944 550	153 944 550	0	153 944 550	36	0	36
47427	1 153	110 850	112 003	8 512	447 917	456 429	9 434	414 422	423 856	231	144 345	144 576
50104	396 135	0	396 135	3 061 858	0	3 061 858	3 257 782	0	3 257 782	200 211	0	200 211
50106	1 041	0	1 041	10	0	10	59	0	59	992	0	992
50107	84 883	0	84 883	983	0	983	0	0	0	85 866	0	85 866
50118	0	0	0	3 258 768	0	3 258 768	3 059 592	0	3 059 592	199 176	0	199 176
50121	2 778	0	2 778	2 150	0	2 150	2 666	0	2 666	2 262	0	2 262
50605	933	0	933	1 524	0	1 524	378	0	378	2 079	0	2 079
50621	14	0	14	29	0	29	43	0	43	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	489	0	489	5 064	0	5 064	2 026	0	2 026	3 527	0	3 527
60401	29 441	0	29 441	0	0	0	0	0	0	29 441	0	29 441
60415	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60906	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	223	0	223	10	0	10	10	0	10	223	0	223
61210	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61403	408	0	408	251	0	251	43	0	43	616	0	616
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70606	753 123	0	753 123	423 936	0	423 936	753 123	0	753 123	423 936	0	423 936
70607	221	0	221	1 833	0	1 833	1 489	0	1 489	565	0	565
70608	31 298 874	0	31 298 874	12 333 523	0	12 333 523	31 298 874	0	31 298 874	12 333 523	0	12 333 523
70611	4 231	0	4 231	437	0	437	4 231	0	4 231	437	0	437
70706	0	0	0	753 588	0	753 588	0	0	0	753 588	0	753 588
70707	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
70708	0	0	0	31 298 874	0	31 298 874	0	0	0	31 298 874	0	31 298 874
70711	0	0	0	4 827	0	4 827	0	0	0	4 827	0	4 827
Итого по активу (баланс)	33 486 570	153 848 566	187 335 136	225 618 068	335 117 175	560 735 243	212 741 428	333 865 435	546 606 863	46 363 210	155 100 306	201 463 516
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	0	882	882	0	7 103	7 103	0	9 094	9 094	0	2 873	2 873
31502	0	0	0	5 353 420	0	5 353 420	5 605 605	0	5 605 605	252 185	0	252 185
31503	0	0	0	1 424 244	0	1 424 244	1 424 244	0	1 424 244	0	0	0
31504	366 999	0	366 999	366 999	0	366 999	0	0	0	0	0	0
32901	0	153 714 215	153 714 215	0	159 999 181	159 999 181	150 000	161 259 857	161 409 857	150 000	154 974 891	155 124 891
407	4 644	9 036	13 680	8 821 845	5 852 314	14 674 159	8 824 341	5 855 491	14 679 832	7 140	12 213	19 353
408.1	3 663	3 485	7 148	7 975	5 327	13 302	7 583	9 284	16 867	3 271	7 442	10 713
408.2	21	2	23	198	181	379	198	183	381	21	4	25
42003	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42301	10	9	19	0	0	0	0	0	0	10	9	19
42306	19 106	0	19 106	13	0	13	133	0	133	19 226	0	19 226
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	10 794 199	0	10 794 199	10 794 199	0	10 794 199	0	0	0
47407	0	0	0	63 035	5 914 368	5 977 403	63 035	5 914 368	5 977 403	0	0	0
47411	29	0	29	133	0	133	134	0	134	30	0	30
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	16	0	16	159 772 567	12	159 772 579	159 772 769	12	159 772 781	218	0	218
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	1 545	100 551	102 096	8 222	375 134	383 356	7 904	404 235	412 139	1 227	129 652	130 879
50120	8	0	8	42	0	42	38	0	38	4	0	4
50620	0	0	0	31	0	31	65	0	65	34	0	34
60301	399	0	399	1 847	0	1 847	1 855	0	1 855	407	0	407
60305	1 757	0	1 757	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	1 757	0	1 757
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	97	0	97	2 027	0	2 027	2 149	0	2 149	219	0	219
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	358	0	358	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	358	0	358
60414	29 329	0	29 329	0	0	0	3	0	3	29 332	0	29 332
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	826 653	0	826 653	826 653	0	826 653	457 135	0	457 135	457 135	0	457 135
70602	3 813	0	3 813	5 462	0	5 462	1 654	0	1 654	5	0	5
70603	31 288 853	0	31 288 853	31 288 853	0	31 288 853	12 332 660	0	12 332 660	12 332 660	0	12 332 660
70605	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70613	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70615	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	826 871	0	826 871	826 871	0	826 871
70702	0	0	0	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813
70703	0	0	0	0	0	0	31 288 853	0	31 288 853	31 288 853	0	31 288 853
70705	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70713	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70715	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	33 506 942	153 828 194	187 335 136	219 342 996	172 153 632	391 496 628	232 172 472	173 452 536	405 625 008	46 336 418	155 127 098	201 463 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	141	141	2	5	7	2	4	6	0	142	142
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	183 916 770	0	183 916 770	189 768 514	0	189 768 514	192 177 454	0	192 177 454	181 507 830	0	181 507 830
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	187 879 239	0	187 879 239	194 852 622	0	194 852 622	196 969 787	0	196 969 787	185 762 074	0	185 762 074
Итого по активу (баланс)	371 796 390	141	371 796 531	384 621 138	5	384 621 143	389 147 243	4	389 147 247	367 270 285	142	367 270 427
Пассив
91314	187 699 634	0	187 699 634	196 969 787	0	196 969 787	194 852 622	0	194 852 622	185 582 469	0	185 582 469
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	183 917 292	0	183 917 292	192 177 459	0	192 177 459	189 768 520	0	189 768 520	181 508 353	0	181 508 353
Итого по пассиву (баланс)	371 796 531	0	371 796 531	389 147 246	0	389 147 246	384 621 142	0	384 621 142	367 270 427	0	367 270 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 343	72 320	86 663	14 343	48 255	62 598	0	24 065	24 065
94101	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
99996	0	0	0	87 946	0	87 946	63 880	0	63 880	24 066	0	24 066
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 829	72 320	176 149	79 763	48 255	128 018	24 066	24 065	48 131
Пассив
96901	0	0	0	49 490	14 010	63 500	73 556	14 010	87 566	24 066	0	24 066
97101	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
99997	0	0	0	64 138	0	64 138	88 203	0	88 203	24 065	0	24 065
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 008	14 010	128 018	162 139	14 010	176 149	48 131	0	48 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?