Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	13 401	11 109	24 510	526 358	623	526 981	512 854	1 539	514 393	26 905	10 193	37 098
20209	0	0	0	1 000 283	0	1 000 283	1 000 283	0	1 000 283	0	0	0
30102	68 374	0	68 374	12 209 873	0	12 209 873	12 145 503	0	12 145 503	132 744	0	132 744
30110	138	205 080	205 218	0	42 010	42 010	0	42 559	42 559	138	204 531	204 669
30202	5 516	0	5 516	1	0	1	0	0	0	5 517	0	5 517
30204	3 205	0	3 205	0	0	0	113	0	113	3 092	0	3 092
31901	182 000	0	182 000	334 300	0	334 300	334 300	0	334 300	182 000	0	182 000
31902	475 000	0	475 000	9 075 000	0	9 075 000	9 250 000	0	9 250 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	256 900	0	256 900	164 650	0	164 650	80 838	0	80 838	340 712	0	340 712
45205	37 750	0	37 750	0	0	0	7 400	0	7 400	30 350	0	30 350
45206	14 280	0	14 280	0	0	0	3 780	0	3 780	10 500	0	10 500
45207	169 833	0	169 833	1 195	0	1 195	505	0	505	170 523	0	170 523
45208	116 628	0	116 628	0	0	0	2 676	0	2 676	113 952	0	113 952
45407	43 650	0	43 650	0	0	0	1 150	0	1 150	42 500	0	42 500
45408	39 363	0	39 363	0	0	0	2 713	0	2 713	36 650	0	36 650
45505	233	0	233	200	0	200	68	0	68	365	0	365
45506	11 837	0	11 837	999	0	999	682	0	682	12 154	0	12 154
45507	52 407	0	52 407	0	0	0	120	0	120	52 287	0	52 287
47408	0	0	0	32 622	33 528	66 150	32 622	33 528	66 150	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47427	251	11	262	13 998	13	14 011	13 980	11	13 991	269	13	282
60302	2 501	0	2 501	0	0	0	71	0	71	2 430	0	2 430
60306	4	0	4	38	0	38	0	0	0	42	0	42
60308	32	0	32	111	0	111	111	0	111	32	0	32
60310	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
60312	900	0	900	3 850	0	3 850	3 755	0	3 755	995	0	995
60336	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	53 915	0	53 915	1 444	0	1 444	0	0	0	55 359	0	55 359
60901	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	32	0	32	294	0	294	294	0	294	32	0	32
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	75	0	75	46	0	46	17	0	17	104	0	104
61904	4 099	0	4 099	389	0	389	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	424 387	0	424 387	22 505	0	22 505	424 387	0	424 387	22 505	0	22 505
70608	432 084	0	432 084	17 030	0	17 030	432 084	0	432 084	17 030	0	17 030
70611	4 891	0	4 891	71	0	71	4 891	0	4 891	71	0	71
70706	0	0	0	424 923	0	424 923	0	0	0	424 923	0	424 923
70708	0	0	0	432 084	0	432 084	0	0	0	432 084	0	432 084
70711	0	0	0	4 891	0	4 891	0	0	0	4 891	0	4 891
Итого по активу (баланс)	2 417 654	216 200	2 633 854	24 487 516	76 174	24 563 690	24 415 255	77 637	24 492 892	2 489 915	214 737	2 704 652
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	506	0	506	1 833	0	1 833	14 353	0	14 353
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
407	476 207	205 317	681 524	3 626 889	41 327	3 668 216	3 672 923	39 857	3 712 780	522 241	203 847	726 088
408.1	10 847	2 730	13 577	18 822	92	18 914	16 473	100	16 573	8 498	2 738	11 236
408.2	597	1 595	2 192	0	70	70	2	62	64	599	1 587	2 186
40906	0	0	0	512 661	0	512 661	512 661	0	512 661	0	0	0
40911	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
42102	0	0	0	152 300	0	152 300	152 300	0	152 300	0	0	0
42103	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000
42105	68 700	0	68 700	17 000	0	17 000	0	0	0	51 700	0	51 700
42106	37 007	0	37 007	1 040	0	1 040	0	0	0	35 967	0	35 967
42301	58	6 001	6 059	0	262	262	0	234	234	58	5 973	6 031
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	87	0	87	14	0	14	12	0	12	85	0	85
42314	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	146	0	146	2	0	2	0	0	0	144	0	144
45215	80 933	0	80 933	4 101	0	4 101	6 733	0	6 733	83 565	0	83 565
45415	3 965	0	3 965	35	0	35	0	0	0	3 930	0	3 930
45515	16 307	0	16 307	86	0	86	0	0	0	16 221	0	16 221
47407	0	0	0	33 481	32 624	66 105	33 481	32 624	66 105	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	100	0	100	5 466	0	5 466	5 368	0	5 368	2	0	2
47422	143	0	143	38	0	38	40	0	40	145	0	145
47425	3 765	0	3 765	735	0	735	2 822	0	2 822	5 852	0	5 852
47426	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
52303	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	30	0	30	0	0	0	32	0	32	62	0	62
60301	559	0	559	1 220	0	1 220	1 002	0	1 002	341	0	341
60305	1 757	0	1 757	5 739	0	5 739	5 668	0	5 668	1 686	0	1 686
60309	2	0	2	0	0	0	147	0	147	149	0	149
60311	17	0	17	15	0	15	8	0	8	10	0	10
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	67	0	67	57	0	57	64	0	64	74	0	74
60335	532	0	532	1 773	0	1 773	1 751	0	1 751	510	0	510
60414	31 916	0	31 916	0	0	0	686	0	686	32 602	0	32 602
60903	365	0	365	0	0	0	34	0	34	399	0	399
61701	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
61910	1 140	0	1 140	0	0	0	114	0	114	1 254	0	1 254
70601	459 216	0	459 216	459 216	0	459 216	23 080	0	23 080	23 080	0	23 080
70603	431 590	0	431 590	431 590	0	431 590	17 026	0	17 026	17 026	0	17 026
70615	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	459 228	0	459 228	459 228	0	459 228
70703	0	0	0	0	0	0	431 590	0	431 590	431 590	0	431 590
70715	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	2 418 209	215 645	2 633 854	5 462 136	74 400	5 536 536	5 534 432	72 902	5 607 334	2 490 505	214 147	2 704 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 550	0	2 550	4 299	0	4 299	4 338	0	4 338	2 511	0	2 511
90902	36 082	0	36 082	265	0	265	2 706	0	2 706	33 641	0	33 641
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	257 165	0	257 165	761 876	0	761 876	412	0	412	1 018 629	0	1 018 629
91501	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91502	125	0	125	0	0	0	2	0	2	123	0	123
91604	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 283 748	0	2 283 748	99 863	0	99 863	14 900	0	14 900	2 368 711	0	2 368 711
Итого по активу (баланс)	2 600 663	0	2 600 663	867 119	0	867 119	23 174	0	23 174	3 444 608	0	3 444 608
Пассив
91312	2 181 945	0	2 181 945	250	0	250	34 175	0	34 175	2 215 870	0	2 215 870
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	92 700	0	92 700	14 650	0	14 650	65 688	0	65 688	143 738	0	143 738
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	316 915	0	316 915	8 273	0	8 273	767 255	0	767 255	1 075 897	0	1 075 897
Итого по пассиву (баланс)	2 600 663	0	2 600 663	23 173	0	23 173	867 118	0	867 118	3 444 608	0	3 444 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?