Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3181

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 361	24 618	47 979	6 462	868	7 330	1 813	1 581	3 394	28 010	23 905	51 915
30102	251 734	0	251 734	2 033 409	0	2 033 409	1 947 242	0	1 947 242	337 901	0	337 901
30110	51	2 149	2 200	0	4 787	4 787	0	4 290	4 290	51	2 646	2 697
30202	8 637	0	8 637	0	0	0	1 077	0	1 077	7 560	0	7 560
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	74	0	74	1 182	0	1 182
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	900 000	0	900 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	1 900	0	1 900	750	0	750	750	0	750	1 900	0	1 900
45205	71 968	0	71 968	19 219	0	19 219	0	0	0	91 187	0	91 187
45206	47 843	0	47 843	0	0	0	5 000	0	5 000	42 843	0	42 843
45207	88 700	0	88 700	0	0	0	11 000	0	11 000	77 700	0	77 700
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 235	0	2 235	0	0	0	3	0	3	2 232	0	2 232
45506	33 409	0	33 409	0	0	0	200	0	200	33 209	0	33 209
45507	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45705	0	425	425	0	15	15	0	19	19	0	421	421
45812	154 438	0	154 438	0	0	0	0	0	0	154 438	0	154 438
45814	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45815	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45912	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	1 299	1 334	2 633	1 299	1 334	2 633	0	0	0
47423	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
47427	242	0	242	5 609	9	5 618	5 851	9	5 860	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
60312	648	0	648	1 809	0	1 809	1 345	0	1 345	1 112	0	1 112
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	2 136	0	2 136	178	0	178	0	0	0	2 314	0	2 314
60906	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	295	55	350	0	2	2	9	1	10	286	56	342
70606	377 370	0	377 370	22 958	0	22 958	377 370	0	377 370	22 958	0	22 958
70608	74 651	0	74 651	1 806	0	1 806	74 651	0	74 651	1 806	0	1 806
70611	4 454	0	4 454	0	0	0	4 454	0	4 454	0	0	0
70706	0	0	0	377 525	0	377 525	0	0	0	377 525	0	377 525
70708	0	0	0	74 651	0	74 651	0	0	0	74 651	0	74 651
70711	0	0	0	4 454	0	4 454	0	0	0	4 454	0	4 454
Итого по активу (баланс)	1 239 224	27 247	1 266 471	3 750 843	7 015	3 757 858	3 632 533	7 234	3 639 767	1 357 534	27 028	1 384 562
Пассив
10208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	281 719	0	281 719	0	0	0	0	0	0	281 719	0	281 719
30126	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	61	0	61	14 515	0	14 515	14 465	0	14 465	11	0	11
407	127 500	114	127 614	842 955	4	842 959	934 350	4	934 354	218 895	114	219 009
408.1	4 573	4	4 577	29 186	891	30 077	27 636	890	28 526	3 023	3	3 026
408.2	1 779	15 888	17 667	5 669	5 028	10 697	6 313	5 207	11 520	2 423	16 067	18 490
42301	1 896	1 994	3 890	20	77	97	203	72	275	2 079	1 989	4 068
42304	0	957	957	0	26	26	0	35	35	0	966	966
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	69 603	0	69 603	32 386	0	32 386	19 979	0	19 979	57 196	0	57 196
45315	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	16 397	0	16 397	0	0	0	49	0	49	16 446	0	16 446
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	155 530	0	155 530	0	0	0	0	0	0	155 530	0	155 530
45918	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47407	0	0	0	897	1 730	2 627	897	1 730	2 627	0	0	0
47411	49	0	49	0	0	0	11	0	11	60	0	60
47416	500	0	500	22 439	3 806	26 245	22 005	3 806	25 811	66	0	66
47425	4 157	0	4 157	1 209	0	1 209	5	0	5	2 953	0	2 953
60301	3	0	3	175	0	175	173	0	173	1	0	1
60305	5 986	0	5 986	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	5 986	0	5 986
60311	0	0	0	151	11	162	151	11	162	0	0	0
60335	1 808	0	1 808	403	0	403	403	0	403	1 808	0	1 808
60414	1 306	0	1 306	0	0	0	26	0	26	1 332	0	1 332
60903	349	0	349	0	0	0	36	0	36	385	0	385
70601	411 637	0	411 637	411 637	0	411 637	39 405	0	39 405	39 405	0	39 405
70603	73 221	0	73 221	73 221	0	73 221	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806
70701	0	0	0	0	0	0	411 637	0	411 637	411 637	0	411 637
70703	0	0	0	0	0	0	73 222	0	73 222	73 222	0	73 222
Итого по пассиву (баланс)	1 247 514	18 957	1 266 471	1 436 198	11 573	1 447 771	1 554 107	11 755	1 565 862	1 365 423	19 139	1 384 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	107	0	107	107	0	107	5	0	5
90902	636 701	0	636 701	500	0	500	5 522	0	5 522	631 679	0	631 679
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	42 771	0	42 771	1 926	0	1 926	53	0	53	44 644	0	44 644
91704	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
91802	32 004	0	32 004	1	0	1	0	0	0	32 005	0	32 005
99998	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Итого по активу (баланс)	728 560	0	728 560	2 534	0	2 534	5 682	0	5 682	725 412	0	725 412
Пассив
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99999	723 560	0	723 560	5 682	0	5 682	2 534	0	2 534	720 412	0	720 412
Итого по пассиву (баланс)	728 560	0	728 560	5 682	0	5 682	2 534	0	2 534	725 412	0	725 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?