Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 433	29 499	171 932	1 892 022	160 136	2 052 158	1 791 016	161 239	1 952 255	243 439	28 396	271 835
20208	5 801	0	5 801	21 400	0	21 400	6 815	0	6 815	20 386	0	20 386
20209	0	0	0	52 500	2 998	55 498	52 500	2 998	55 498	0	0	0
30102	22 548	0	22 548	6 570 109	0	6 570 109	6 567 728	0	6 567 728	24 929	0	24 929
30110	11 728	18 680	30 408	20 237	257 360	277 597	23 112	242 658	265 770	8 853	33 382	42 235
30202	283 376	0	283 376	0	0	0	3 584	0	3 584	279 792	0	279 792
30204	14 684	0	14 684	1 477	0	1 477	0	0	0	16 161	0	16 161
30210	0	0	0	108 500	0	108 500	51 000	0	51 000	57 500	0	57 500
30233	600	0	600	13 586	5 658	19 244	12 745	5 658	18 403	1 441	0	1 441
30302	0	242 373	242 373	104 441	8 740	113 181	16 732	9 369	26 101	87 709	241 744	329 453
30306	2 094 684	22 119	2 116 803	203 520	3 682	207 202	252 036	6 861	258 897	2 046 168	18 940	2 065 108
30413	197	0	197	79 418	0	79 418	79 346	0	79 346	269	0	269
30424	58 393	0	58 393	199 919	0	199 919	257 861	0	257 861	451	0	451
30602	12	8	20	0	115 692	115 692	4	89 912	89 916	8	25 788	25 796
32002	0	0	0	4 492 000	0	4 492 000	4 414 000	0	4 414 000	78 000	0	78 000
32003	0	0	0	913 000	0	913 000	913 000	0	913 000	0	0	0
32004	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	149 277	0	149 277	0	0	0	149 277	0	149 277	0	0	0
45106	396 766	0	396 766	0	0	0	308 354	0	308 354	88 412	0	88 412
45107	211 166	0	211 166	351 380	0	351 380	0	0	0	562 546	0	562 546
45108	93 611	0	93 611	0	0	0	0	0	0	93 611	0	93 611
45208	176	0	176	0	0	0	113	0	113	63	0	63
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45506	78	0	78	0	0	0	5	0	5	73	0	73
45507	2 369 218	303 587	2 672 805	175 510	10 748	186 258	93 988	15 794	109 782	2 450 740	298 541	2 749 281
45706	114	0	114	0	0	0	5	0	5	109	0	109
45815	165 881	31 301	197 182	5 169	1 894	7 063	36 800	1 511	38 311	134 250	31 684	165 934
45817	47	0	47	5	0	5	0	0	0	52	0	52
45915	56 871	9 809	66 680	11 116	533	11 649	10 454	469	10 923	57 533	9 873	67 406
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	3 093	3 093	9 369 561	9 571 689	18 941 250	9 369 561	9 515 042	18 884 603	0	59 740	59 740
47408	0	0	0	9 583 437	9 506 333	19 089 770	9 583 437	9 506 333	19 089 770	0	0	0
47417	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47423	134	0	134	285 389	1 933	287 322	195 812	1 933	197 745	89 711	0	89 711
47427	54 003	1 581	55 584	60 310	1 923	62 233	94 024	1 857	95 881	20 289	1 647	21 936
47801	2 671 295	8 656	2 679 951	102 470	382	102 852	181 480	453	181 933	2 592 285	8 585	2 600 870
47802	6 184	464	6 648	151	16	167	280	20	300	6 055	460	6 515
50107	3 067	0	3 067	39	0	39	58	0	58	3 048	0	3 048
50110	0	365 752	365 752	0	14 582	14 582	0	15 981	15 981	0	364 353	364 353
50121	10 621	0	10 621	1 090	0	1 090	340	0	340	11 371	0	11 371
50308	2 209 871	0	2 209 871	87 527	0	87 527	331 981	0	331 981	1 965 417	0	1 965 417
51404	0	0	0	68 929	0	68 929	0	0	0	68 929	0	68 929
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 689	0	32 689	0	0	0	0	0	0	32 689	0	32 689
60306	324	0	324	7 683	0	7 683	7 684	0	7 684	323	0	323
60308	1	0	1	385	0	385	255	0	255	131	0	131
60310	956	0	956	1 374	0	1 374	1 229	0	1 229	1 101	0	1 101
60312	102 077	0	102 077	31 718	0	31 718	18 015	0	18 015	115 780	0	115 780
60314	0	1 914	1 914	0	393	393	0	133	133	0	2 174	2 174
60315	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60323	88 639	2 702	91 341	28 546	727	29 273	27 126	125	27 251	90 059	3 304	93 363
60336	1 166	0	1 166	574	0	574	468	0	468	1 272	0	1 272
60401	274 735	0	274 735	186	0	186	0	0	0	274 921	0	274 921
60415	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	304 600	0	304 600	2 908	0	2 908	0	0	0	307 508	0	307 508
60906	839	0	839	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	839	0	839
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	571	0	571	434	0	434	425	0	425	580	0	580
61009	152	0	152	350	0	350	387	0	387	115	0	115
61210	0	0	0	259 304	0	259 304	259 304	0	259 304	0	0	0
61212	0	0	0	174 170	0	174 170	174 170	0	174 170	0	0	0
61214	0	0	0	90 721	0	90 721	90 721	0	90 721	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	1 929	0	1 929	503	0	503	3 631	0	3 631
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	492 140	0	492 140	48 814	0	48 814	0	0	0	540 954	0	540 954
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	4 694 917	0	4 694 917	279 193	0	279 193	4 695 399	0	4 695 399	278 711	0	278 711
70607	1 205	0	1 205	340	0	340	1 205	0	1 205	340	0	340
70608	2 281 970	0	2 281 970	65 099	0	65 099	2 281 970	0	2 281 970	65 099	0	65 099
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	6 236	0	6 236	0	0	0	6 236	0	6 236	0	0	0
70706	0	0	0	4 708 588	0	4 708 588	4 604	0	4 604	4 703 984	0	4 703 984
70707	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206
70708	0	0	0	2 281 970	0	2 281 970	0	0	0	2 281 970	0	2 281 970
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	6 236	0	6 236	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	19 922 873	1 041 538	20 964 411	42 770 885	19 665 419	62 436 304	42 952 095	19 578 346	62 530 441	19 741 663	1 128 611	20 870 274
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	296	0	296	1	0	1	172	0	172	467	0	467
30220	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
30232	1	0	1	11 420	4 807	16 227	11 419	4 807	16 226	0	0	0
30301	0	242 373	242 373	16 732	9 369	26 101	104 441	8 740	113 181	87 709	241 744	329 453
30305	2 094 684	22 119	2 116 803	252 036	6 861	258 897	203 520	3 682	207 202	2 046 168	18 940	2 065 108
30607	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
32015	500	0	500	11 310	0	11 310	10 810	0	10 810	0	0	0
407	377 151	19 800	396 951	783 365	7 908	791 273	491 884	6 613	498 497	85 670	18 505	104 175
408.1	35 231	6 319	41 550	18 857	1 747	20 604	18 330	3 019	21 349	34 704	7 591	42 295
408.2	201 031	33 832	234 863	813 983	38 653	852 636	777 199	31 395	808 594	164 247	26 574	190 821
40901	12 428	0	12 428	12 428	0	12 428	23 428	0	23 428	23 428	0	23 428
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	7	0	7	15 837	0	15 837	16 041	0	16 041	211	0	211
42004	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	13 000	0	13 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42106	0	12 131	12 131	0	531	531	0	432	432	0	12 032	12 032
42301	133 601	25 662	159 263	724 736	118 940	843 676	726 613	111 684	838 297	135 478	18 406	153 884
42305	13 532	1 026	14 558	9 944	660	10 604	261	36	297	3 849	402	4 251
42306	6 669 323	182 578	6 851 901	705 670	120 431	826 101	590 664	104 341	695 005	6 554 317	166 488	6 720 805
42309	260	335	595	0	14	14	0	12	12	260	333	593
42601	2	79	81	0	4	4	0	3	3	2	78	80
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	7 516	0	7 516	1 062	0	1 062	0	0	0	6 454	0	6 454
45515	168 862	0	168 862	10 715	0	10 715	12 557	0	12 557	170 704	0	170 704
45715	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
45818	153 010	0	153 010	33 471	0	33 471	5 570	0	5 570	125 109	0	125 109
45918	27 335	0	27 335	4 360	0	4 360	1 566	0	1 566	24 541	0	24 541
47403	0	0	0	9 533 763	9 355 904	18 889 667	9 533 763	9 355 904	18 889 667	0	0	0
47407	0	0	0	9 694 303	9 390 139	19 084 442	9 694 303	9 390 139	19 084 442	0	0	0
47411	84 197	710	84 907	54 891	782	55 673	61 051	558	61 609	90 357	486	90 843
47416	50	0	50	210 741	0	210 741	212 234	0	212 234	1 543	0	1 543
47422	3 661	0	3 661	398 169	1 938	400 107	397 954	1 938	399 892	3 446	0	3 446
47425	5 577	0	5 577	2 508	0	2 508	766	0	766	3 835	0	3 835
47426	826	67	893	14 669	3	14 672	14 880	19	14 899	1 037	83	1 120
47804	429 112	0	429 112	80 733	0	80 733	38 496	0	38 496	386 875	0	386 875
50120	1 206	0	1 206	1 173	0	1 173	0	0	0	33	0	33
50319	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
60301	205	0	205	8 902	0	8 902	19 816	0	19 816	11 119	0	11 119
60305	20 220	0	20 220	25 272	0	25 272	26 440	0	26 440	21 388	0	21 388
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	19 789	0	19 789	18 146	0	18 146	5 099	0	5 099	6 742	0	6 742
60311	215	0	215	15 452	0	15 452	15 299	0	15 299	62	0	62
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	76	0	76	707	0	707	5 082	0	5 082	4 451	0	4 451
60324	42 025	0	42 025	7 354	0	7 354	3 558	0	3 558	38 229	0	38 229
60335	4 384	0	4 384	7 189	0	7 189	9 234	0	9 234	6 429	0	6 429
60349	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60414	144 761	0	144 761	0	0	0	2 341	0	2 341	147 102	0	147 102
60805	2 838	0	2 838	0	0	0	138	0	138	2 976	0	2 976
60806	3 359	0	3 359	184	0	184	0	0	0	3 175	0	3 175
60903	9 778	0	9 778	0	0	0	716	0	716	10 494	0	10 494
61301	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
61304	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
61701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
62002	41 862	0	41 862	0	0	0	1 016	0	1 016	42 878	0	42 878
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	4 364 048	0	4 364 048	4 364 716	0	4 364 716	330 254	0	330 254	329 586	0	329 586
70602	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263
70603	2 153 259	0	2 153 259	2 153 259	0	2 153 259	61 412	0	61 412	61 412	0	61 412
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	303	0	303	4 376 282	0	4 376 282	4 375 979	0	4 375 979
70702	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620
70703	0	0	0	0	0	0	2 153 258	0	2 153 258	2 153 258	0	2 153 258
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	20 417 373	547 038	20 964 411	30 034 355	19 058 702	49 093 057	29 975 587	19 023 333	48 998 920	20 358 605	511 669	20 870 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	28 954	0	28 954	17	0	17	2	0	2	28 969	0	28 969
90902	22 568	0	22 568	75	0	75	26	0	26	22 617	0	22 617
90909	24 328	0	24 328	0	0	0	7	0	7	24 321	0	24 321
91202	7 660 421	580 744	8 241 165	1 017 956	20 330	1 038 286	609 465	37 584	647 049	8 068 912	563 490	8 632 402
91203	1 384 316	33 215	1 417 531	1 601 737	39 044	1 640 781	1 908 084	34 477	1 942 561	1 077 969	37 782	1 115 751
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 301 270	36 568	2 337 838	66 684	1 302	67 986	307 552	1 600	309 152	2 060 402	36 270	2 096 672
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 728 526	9 119	2 737 645	79 718	325	80 043	159 489	399	159 888	2 648 755	9 045	2 657 800
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	204 064	24 258	228 322	44 843	3 444	48 287	48 509	2 637	51 146	200 398	25 065	225 463
91704	85 790	9 680	95 470	371	344	715	35	424	459	86 126	9 600	95 726
91802	289 453	38 301	327 754	7 394	1 363	8 757	49	1 676	1 725	296 798	37 988	334 786
91803	13 951	1	13 952	0	0	0	5	0	5	13 946	1	13 947
99998	17 387 600	0	17 387 600	1 719 754	0	1 719 754	2 009 371	0	2 009 371	17 097 983	0	17 097 983
Итого по активу (баланс)	32 294 867	731 886	33 026 753	4 538 549	66 152	4 604 701	5 042 594	78 797	5 121 391	31 790 822	719 241	32 510 063
Пассив
91311	13 333 770	1 153 555	14 487 325	641 332	78 940	720 272	1 160 651	40 141	1 200 792	13 853 089	1 114 756	14 967 845
91312	907 135	4 749	911 884	804 538	808	805 346	452 413	30 153	482 566	555 010	34 094	589 104
91315	1 538 080	0	1 538 080	478 623	0	478 623	36 382	0	36 382	1 095 839	0	1 095 839
91317	47	0	47	59	0	59	12	0	12	0	0	0
91318	367 374	0	367 374	0	0	0	0	0	0	367 374	0	367 374
91507	82 765	0	82 765	5 069	0	5 069	0	0	0	77 696	0	77 696
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	15 639 153	0	15 639 153	1 377 549	0	1 377 549	1 150 476	0	1 150 476	15 412 080	0	15 412 080
Итого по пассиву (баланс)	31 868 449	1 158 304	33 026 753	3 307 170	79 748	3 386 918	2 799 934	70 294	2 870 228	31 361 213	1 148 850	32 510 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	523 223	0	523 223	9 458 582	37 085	9 495 667	9 368 038	37 085	9 405 123	613 767	0	613 767
99996	521 649	0	521 649	9 511 210	0	9 511 210	9 416 658	0	9 416 658	616 201	0	616 201
Итого по активу (баланс)	1 044 872	0	1 044 872	18 969 792	37 085	19 006 877	18 784 696	37 085	18 821 781	1 229 968	0	1 229 968
Пассив
96901	0	521 649	521 649	36 771	9 379 887	9 416 658	36 771	9 474 439	9 511 210	0	616 201	616 201
99997	523 223	0	523 223	9 405 123	0	9 405 123	9 495 667	0	9 495 667	613 767	0	613 767
Итого по пассиву (баланс)	523 223	521 649	1 044 872	9 441 894	9 379 887	18 821 781	9 532 438	9 474 439	19 006 877	613 767	616 201	1 229 968

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?