Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 702	0	16 702	1 490	0	1 490	0	0	0	18 192	0	18 192
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	26 345	6 734	33 079	22 737	243	22 980	34 225	446	34 671	14 857	6 531	21 388
20209	0	0	0	21 419	0	21 419	21 419	0	21 419	0	0	0
30102	46 826	0	46 826	75 388	0	75 388	64 668	0	64 668	57 546	0	57 546
30110	13	29 417	29 430	34	1 079	1 113	4	1 243	1 247	43	29 253	29 296
30202	3 671	0	3 671	529	0	529	0	0	0	4 200	0	4 200
30204	1 483	0	1 483	0	0	0	157	0	157	1 326	0	1 326
30233	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
30602	221	0	221	9	0	9	0	0	0	230	0	230
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0
45206	102 908	0	102 908	0	0	0	13 520	0	13 520	89 388	0	89 388
45207	21 400	0	21 400	14 763	0	14 763	0	0	0	36 163	0	36 163
45208	134 017	0	134 017	2 250	0	2 250	2 670	0	2 670	133 597	0	133 597
45506	3 332	0	3 332	0	0	0	279	0	279	3 053	0	3 053
45507	14 282	0	14 282	7 761	0	7 761	467	0	467	21 576	0	21 576
45815	469	0	469	73	0	73	0	0	0	542	0	542
47423	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
47427	50	0	50	4 077	0	4 077	4 069	0	4 069	58	0	58
50205	2 905	0	2 905	24	0	24	9	0	9	2 920	0	2 920
50221	140	0	140	2	0	2	7	0	7	135	0	135
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 450	0	1 450	467	0	467	256	0	256	1 661	0	1 661
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60312	65	0	65	410	0	410	189	0	189	286	0	286
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	559	0	559	557	0	557	2	0	2
60401	105 307	0	105 307	0	0	0	0	0	0	105 307	0	105 307
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	35	0	35	14	0	14	9	0	9	40	0	40
61009	26	0	26	16	0	16	5	0	5	37	0	37
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	452	0	452	0	0	0	44	0	44	408	0	408
70606	146 290	0	146 290	5 959	0	5 959	146 290	0	146 290	5 959	0	5 959
70608	53 660	0	53 660	2 225	0	2 225	53 660	0	53 660	2 225	0	2 225
70706	0	0	0	146 299	0	146 299	146 299	0	146 299	0	0	0
70708	0	0	0	53 660	0	53 660	53 660	0	53 660	0	0	0
70802	0	0	0	199 959	0	199 959	194 192	0	194 192	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	716 935	36 151	753 086	560 607	1 322	561 929	739 621	1 689	741 310	537 921	35 784	573 705
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	140	0	140	7	0	7	2	0	2	135	0	135
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30607	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	2 246	0	2 246	2 301	0	2 301	1 291	0	1 291	1 236	0	1 236
407	8 543	0	8 543	57 681	0	57 681	54 833	0	54 833	5 695	0	5 695
408.1	7 231	0	7 231	16 112	0	16 112	18 413	0	18 413	9 532	0	9 532
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	6 421	7 772	14 193	20 555	537	21 092	18 741	901	19 642	4 607	8 136	12 743
42304	11 402	0	11 402	1 922	0	1 922	7 609	0	7 609	17 089	0	17 089
42305	10 064	6 597	16 661	1 976	290	2 266	1 847	305	2 152	9 935	6 612	16 547
42306	59 117	5 962	65 079	9 170	298	9 468	10 808	262	11 070	60 755	5 926	66 681
42307	477	0	477	1 724	0	1 724	1 774	0	1 774	527	0	527
42601	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2
45215	26 782	0	26 782	10	0	10	2 429	0	2 429	29 201	0	29 201
45515	1 284	0	1 284	125	0	125	210	0	210	1 369	0	1 369
45818	362	0	362	0	0	0	105	0	105	467	0	467
47411	1 564	79	1 643	487	6	493	616	19	635	1 693	92	1 785
47416	13	0	13	1 637	0	1 637	1 624	0	1 624	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	1	0	1	492	0	492
47425	37	0	37	14	0	14	3	0	3	26	0	26
47426	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	563	0	563	201	0	201	12	0	12	374	0	374
60305	1 797	0	1 797	2 667	0	2 667	2 043	0	2 043	1 173	0	1 173
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	40	0	40	64	0	64	24	0	24	0	0	0
60324	153	0	153	140	0	140	361	0	361	374	0	374
60335	523	0	523	169	0	169	0	0	0	354	0	354
60414	36 528	0	36 528	0	0	0	210	0	210	36 738	0	36 738
60903	185	0	185	0	0	0	17	0	17	202	0	202
61301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61701	16 464	0	16 464	56	0	56	1 490	0	1 490	17 898	0	17 898
70601	144 903	0	144 903	144 914	0	144 914	4 812	0	4 812	4 801	0	4 801
70603	49 030	0	49 030	49 030	0	49 030	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121
70615	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	144 903	0	144 903	144 903	0	144 903	0	0	0
70703	0	0	0	49 030	0	49 030	49 030	0	49 030	0	0	0
70715	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	732 675	20 411	753 086	507 494	1 131	508 625	327 756	1 488	329 244	552 937	20 768	573 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 417	0	102 417	7 229	0	7 229	1 050	0	1 050	108 596	0	108 596
90902	76 525	0	76 525	4 050	0	4 050	9 713	0	9 713	70 862	0	70 862
91414	152 714	0	152 714	0	0	0	5 412	0	5 412	147 302	0	147 302
91604	40	0	40	27	0	27	0	0	0	67	0	67
91704	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	570 750	0	570 750	392	0	392	5 756	0	5 756	565 386	0	565 386
Итого по активу (баланс)	904 349	0	904 349	11 698	0	11 698	21 931	0	21 931	894 116	0	894 116
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91312	568 044	0	568 044	4 121	0	4 121	0	0	0	563 923	0	563 923
91317	2 706	0	2 706	1 263	0	1 263	20	0	20	1 463	0	1 463
99999	333 599	0	333 599	7 974	0	7 974	3 105	0	3 105	328 730	0	328 730
Итого по пассиву (баланс)	904 349	0	904 349	13 730	0	13 730	3 497	0	3 497	894 116	0	894 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?