Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 463	21 992	25 455	8 754	502	9 256	6 429	18 519	24 948	5 788	3 975	9 763
20208	263	0	263	2	0	2	263	0	263	2	0	2
20209	0	0	0	0	16 571	16 571	0	16 571	16 571	0	0	0
30102	1 770	0	1 770	529 869	0	529 869	523 726	0	523 726	7 913	0	7 913
30110	36	24 155	24 191	0	41 524	41 524	2	49 049	49 051	34	16 630	16 664
30202	225	0	225	83	0	83	0	0	0	308	0	308
30204	424	0	424	0	0	0	16	0	16	408	0	408
31902	0	0	0	201 000	0	201 000	189 000	0	189 000	12 000	0	12 000
31903	0	0	0	267 000	0	267 000	184 000	0	184 000	83 000	0	83 000
31904	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0
45206	15 519	0	15 519	0	0	0	3 000	0	3 000	12 519	0	12 519
45207	69 321	0	69 321	8 000	0	8 000	0	0	0	77 321	0	77 321
45208	78 239	0	78 239	0	0	0	27 789	0	27 789	50 450	0	50 450
45506	27 714	0	27 714	0	0	0	233	0	233	27 481	0	27 481
45507	15 647	0	15 647	0	0	0	97	0	97	15 550	0	15 550
45815	38 546	0	38 546	0	0	0	0	0	0	38 546	0	38 546
45912	3 191	0	3 191	224	0	224	0	0	0	3 415	0	3 415
45915	11 493	0	11 493	379	0	379	375	0	375	11 497	0	11 497
47408	0	0	0	18 691	7 372	26 063	18 691	7 372	26 063	0	0	0
47423	7 320	0	7 320	27 887	16 571	44 458	27 903	16 571	44 474	7 304	0	7 304
47427	116	0	116	9 132	0	9 132	9 061	0	9 061	187	0	187
60302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	204	0	204	148	0	148	148	0	148	204	0	204
60323	258	0	258	368	0	368	31	0	31	595	0	595
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61214	0	0	0	34 922	0	34 922	34 922	0	34 922	0	0	0
61403	1 498	0	1 498	54	0	54	177	0	177	1 375	0	1 375
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	191 103	0	191 103	10 823	0	10 823	191 103	0	191 103	10 823	0	10 823
70608	118 782	0	118 782	2 322	0	2 322	118 782	0	118 782	2 322	0	2 322
70706	0	0	0	191 204	0	191 204	0	0	0	191 204	0	191 204
70708	0	0	0	118 782	0	118 782	0	0	0	118 782	0	118 782
Итого по активу (баланс)	763 768	46 147	809 915	1 429 678	82 540	1 512 218	1 429 782	108 082	1 537 864	763 664	20 605	784 269
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	29 743	27 848	57 591	95 429	41 442	136 871	84 022	13 596	97 618	18 336	2	18 338
408.1	1 743	0	1 743	7 977	0	7 977	7 687	0	7 687	1 453	0	1 453
408.2	1 493	347	1 840	7 896	15	7 911	7 774	15	7 789	1 371	347	1 718
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 498	0	3 498	24	0	24	23	0	23	3 497	0	3 497
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	102 123	0	102 123	5 488	0	5 488	200	0	200	96 835	0	96 835
45515	4 540	0	4 540	83	0	83	0	0	0	4 457	0	4 457
45818	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
45918	2 370	0	2 370	0	0	0	49	0	49	2 419	0	2 419
47407	0	0	0	7 348	18 703	26 051	7 348	18 703	26 051	0	0	0
47411	19	0	19	24	0	24	24	0	24	19	0	19
47416	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	7 087	0	7 087	218	0	218	8	0	8	6 877	0	6 877
60301	215	0	215	13	0	13	235	0	235	437	0	437
60305	1 390	0	1 390	533	0	533	1 716	0	1 716	2 573	0	2 573
60309	13	0	13	13	0	13	6	0	6	6	0	6
60311	369	0	369	470	0	470	466	0	466	365	0	365
60322	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60335	302	0	302	4	0	4	516	0	516	814	0	814
60349	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
60414	5 359	0	5 359	0	0	0	41	0	41	5 400	0	5 400
61304	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
70601	90 901	0	90 901	90 901	0	90 901	15 236	0	15 236	15 236	0	15 236
70603	114 370	0	114 370	114 370	0	114 370	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374
70701	0	0	0	0	0	0	90 901	0	90 901	90 901	0	90 901
70703	0	0	0	0	0	0	114 370	0	114 370	114 370	0	114 370
Итого по пассиву (баланс)	781 719	28 196	809 915	330 818	60 160	390 978	333 018	32 314	365 332	783 919	350	784 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	896	0	896	448	0	448	445	0	445	899	0	899
90902	833 580	0	833 580	25	0	25	112	0	112	833 493	0	833 493
91414	180 097	0	180 097	0	0	0	0	0	0	180 097	0	180 097
91604	13 527	0	13 527	1 604	0	1 604	7 133	0	7 133	7 998	0	7 998
99998	373 188	0	373 188	67	0	67	63 010	0	63 010	310 245	0	310 245
Итого по активу (баланс)	1 401 288	0	1 401 288	2 144	0	2 144	70 700	0	70 700	1 332 732	0	1 332 732
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	284 054	0	284 054	57 943	0	57 943	0	0	0	226 111	0	226 111
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	43 495	0	43 495	5 000	0	5 000	0	0	0	38 495	0	38 495
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	1 028 100	0	1 028 100	7 690	0	7 690	2 077	0	2 077	1 022 487	0	1 022 487
Итого по пассиву (баланс)	1 401 288	0	1 401 288	70 700	0	70 700	2 144	0	2 144	1 332 732	0	1 332 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 691	19 187	37 878	18 691	19 187	37 878	0	0	0
99996	0	0	0	37 870	0	37 870	37 870	0	37 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 561	19 187	75 748	56 561	19 187	75 748	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 564	35 306	37 870	2 564	35 306	37 870	0	0	0
99997	0	0	0	37 879	0	37 879	37 879	0	37 879	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 443	35 306	75 749	40 443	35 306	75 749	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?