Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 947	0	17 947	54 290	0	54 290	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 265	3 762	6 027	6 186	137	6 323	1 274	124	1 398	7 177	3 775	10 952
30102	881 764	0	881 764	98 378 474	0	98 378 474	98 592 498	0	98 592 498	667 740	0	667 740
30110	377	251 118	251 495	10 118	47 098	57 216	328	18 973	19 301	10 167	279 243	289 410
30202	215 945	0	215 945	0	0	0	75 046	0	75 046	140 899	0	140 899
30204	3 794	0	3 794	0	0	0	245	0	245	3 549	0	3 549
30221	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30413	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
30424	6 072	0	6 072	14 949	0	14 949	14 568	0	14 568	6 453	0	6 453
31901	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
31902	0	0	0	70 865 000	0	70 865 000	65 677 000	0	65 677 000	5 188 000	0	5 188 000
31903	0	0	0	27 454 000	0	27 454 000	23 454 000	0	23 454 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45207	160 000	0	160 000	0	0	0	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
45505	102	0	102	0	0	0	24	0	24	78	0	78
45506	285	0	285	0	0	0	31	0	31	254	0	254
47404	0	1 276	1 276	0	13 605	13 605	0	13 592	13 592	0	1 289	1 289
47408	0	0	0	0	13 565	13 565	0	13 565	13 565	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	7	0	7	8	0	8	1 341	0	1 341
47427	14 086	0	14 086	45 536	0	45 536	53 126	0	53 126	6 496	0	6 496
50104	23 649	0	23 649	139	0	139	0	0	0	23 788	0	23 788
50106	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 176	0	1 176	705	0	705	942	0	942	939	0	939
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60310	42	0	42	322	0	322	289	0	289	75	0	75
60312	1 478	0	1 478	5 842	0	5 842	3 456	0	3 456	3 864	0	3 864
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	125	0	125	212	0	212	211	0	211	126	0	126
60401	519 598	0	519 598	0	0	0	76 701	0	76 701	442 897	0	442 897
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
61008	2	0	2	251	0	251	252	0	252	1	0	1
61009	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61403	1 074	0	1 074	274	0	274	168	0	168	1 180	0	1 180
61907	82 262	0	82 262	16 088	0	16 088	19 383	0	19 383	78 967	0	78 967
61908	317 075	0	317 075	6 834	0	6 834	64 455	0	64 455	259 454	0	259 454
70606	1 699 158	0	1 699 158	73 425	0	73 425	1 699 172	0	1 699 172	73 411	0	73 411
70607	36	0	36	40	0	40	52	0	52	24	0	24
70608	840 724	0	840 724	16 339	0	16 339	840 724	0	840 724	16 339	0	16 339
70611	50 653	0	50 653	21	0	21	50 653	0	50 653	21	0	21
70706	0	0	0	1 699 298	0	1 699 298	1 699 298	0	1 699 298	0	0	0
70707	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70708	0	0	0	840 724	0	840 724	840 724	0	840 724	0	0	0
70711	0	0	0	51 567	0	51 567	51 567	0	51 567	0	0	0
70716	0	0	0	57 092	0	57 092	57 092	0	57 092	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 744 366	256 156	14 000 522	199 616 636	74 416	199 691 052	202 100 183	46 265	202 146 448	11 260 819	284 307	11 545 126
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	453 461	0	453 461	76 701	0	76 701	11 786	0	11 786	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	4	0	4	1	0	1	0	19 853	19 853	3	19 853	19 856
30111	9 159 925	237 388	9 397 313	14 003	6 488	20 491	78 167	8 802	86 969	9 224 089	239 702	9 463 791
30126	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
30220	0	0	0	0	4 143	4 143	0	4 143	4 143	0	0	0
30601	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
405	50 203	8 720	58 923	60 871	6 018	66 889	15 009	6 087	21 096	4 341	8 789	13 130
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	64 253	4 235	68 488	209 496	8 053	217 549	314 736	13 999	328 735	169 493	10 181	179 674
408.1	107 204	0	107 204	40	0	40	41	0	41	107 205	0	107 205
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	24 100	0	24 100	2 100	0	2 100	0	0	0	22 000	0	22 000
47407	0	0	0	13 537	0	13 537	13 537	0	13 537	0	0	0
47422	5	0	5	64	0	64	60	0	60	1	0	1
47425	1 440	0	1 440	100	0	100	1	0	1	1 341	0	1 341
47426	91 734	0	91 734	91 734	0	91 734	60 460	0	60 460	60 460	0	60 460
50120	2 408	0	2 408	69	0	69	16	0	16	2 355	0	2 355
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	368	0	368	122	0	122	8	0	8	254	0	254
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	1 866	0	1 866	2 798	0	2 798	1 792	0	1 792	860	0	860
60305	5 496	0	5 496	2 941	0	2 941	6 932	0	6 932	9 487	0	9 487
60309	39	0	39	17	0	17	476	0	476	498	0	498
60311	1 534	0	1 534	3 007	0	3 007	3 182	0	3 182	1 709	0	1 709
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	986	0	986	840	0	840	390	0	390	536	0	536
60335	930	0	930	109	0	109	2 034	0	2 034	2 855	0	2 855
60349	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60414	85 232	0	85 232	11 786	0	11 786	490	0	490	73 936	0	73 936
60903	375	0	375	0	0	0	36	0	36	411	0	411
61701	27 690	0	27 690	0	0	0	111 383	0	111 383	139 073	0	139 073
70601	2 254 102	0	2 254 102	2 254 103	0	2 254 103	79 062	0	79 062	79 061	0	79 061
70602	2 894	0	2 894	2 910	0	2 910	213	0	213	197	0	197
70603	849 493	0	849 493	849 493	0	849 493	16 362	0	16 362	16 362	0	16 362
70615	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 254 102	0	2 254 102	2 254 102	0	2 254 102	0	0	0
70702	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
70703	0	0	0	849 493	0	849 493	849 493	0	849 493	0	0	0
70715	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
70801	0	0	0	2 645 676	0	2 645 676	3 045 573	0	3 045 573	399 897	0	399 897
Итого по пассиву (баланс)	13 750 179	250 343	14 000 522	9 354 813	24 702	9 379 515	6 871 235	52 884	6 924 119	11 266 601	278 525	11 545 126
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
80601	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по активу (баланс)	124	0	124	1	0	1	3	0	3	122	0	122
Пассив
85101	101	0	101	3	0	3	0	0	0	98	0	98
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	3	0	3	1	0	1	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	258	0	258	6	0	6	113	0	113	151	0	151
91202	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
91604	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	379 191	0	379 191	142	0	142	80 249	0	80 249	299 084	0	299 084
Пассив
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
99999	81 599	0	81 599	80 249	0	80 249	142	0	142	1 492	0	1 492
Итого по пассиву (баланс)	379 191	0	379 191	80 249	0	80 249	142	0	142	299 084	0	299 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 975	0	1 975	1 652	0	1 652	323	0	323
99996	0	0	0	16 001 270	0	16 001 270	12 000 948	0	12 000 948	4 000 322	0	4 000 322
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 003 245	0	16 003 245	12 002 600	0	12 002 600	4 000 645	0	4 000 645
Пассив
96901	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	16 000 000	0	16 000 000	4 000 000	0	4 000 000
97101	0	0	0	948	0	948	1 270	0	1 270	322	0	322
99997	0	0	0	1 652	0	1 652	1 975	0	1 975	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 002 600	0	12 002 600	16 003 245	0	16 003 245	4 000 645	0	4 000 645

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?