Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 096	0	62 096	0	0	0	0	0	0	62 096	0	62 096
20202	19 010	9 369	28 379	224 590	40 539	265 129	209 663	29 740	239 403	33 937	20 168	54 105
20208	5 955	0	5 955	9 396	0	9 396	8 731	0	8 731	6 620	0	6 620
20209	0	0	0	108 230	0	108 230	108 230	0	108 230	0	0	0
30102	69 633	0	69 633	6 568 862	0	6 568 862	6 584 408	0	6 584 408	54 087	0	54 087
30110	10 010	34 182	44 192	2 359 373	367 511	2 726 884	2 365 299	326 185	2 691 484	4 084	75 508	79 592
30202	8 214	0	8 214	622	0	622	0	0	0	8 836	0	8 836
30204	4 894	0	4 894	0	0	0	596	0	596	4 298	0	4 298
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0
30233	0	0	0	10 988	9	10 997	10 874	9	10 883	114	0	114
30424	188	6	194	2 124 499	3 555 626	5 680 125	2 124 313	3 545 988	5 670 301	374	9 644	10 018
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	43	0	43	329 743	0	329 743	185 236	0	185 236	144 550	0	144 550
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31904	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	4 100 000	0	4 100 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	130 534	130 534	0	2 807	2 807	0	67 163	67 163	0	66 178	66 178
32201	0	13 648	13 648	0	486	486	0	598	598	0	13 536	13 536
45106	924	0	924	0	0	0	584	0	584	340	0	340
45107	81 378	0	81 378	0	0	0	13 495	0	13 495	67 883	0	67 883
45108	1 008	0	1 008	12 897	0	12 897	161	0	161	13 744	0	13 744
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	25 668	0	25 668	0	0	0	5 334	0	5 334	20 334	0	20 334
45207	24 251	0	24 251	0	0	0	1 589	0	1 589	22 662	0	22 662
45208	36 288	0	36 288	0	0	0	928	0	928	35 360	0	35 360
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	22 209	0	22 209	0	0	0	1 065	0	1 065	21 144	0	21 144
45507	148 399	40 434	188 833	0	1 440	1 440	1 674	2 552	4 226	146 725	39 322	186 047
45812	389 330	0	389 330	6 277	0	6 277	177	0	177	395 430	0	395 430
45815	3 395	0	3 395	83	0	83	83	0	83	3 395	0	3 395
45912	13 735	0	13 735	0	0	0	1	0	1	13 734	0	13 734
45915	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47101	156	0	156	0	0	0	78	0	78	78	0	78
47404	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47408	0	0	0	1 985 499	3 386 413	5 371 912	1 985 499	3 386 413	5 371 912	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	10	0	10	14	0	14
47423	13 816	0	13 816	237	0	237	250	0	250	13 803	0	13 803
47427	4 508	2 757	7 265	10 573	1 152	11 725	10 148	1 858	12 006	4 933	2 051	6 984
47802	0	60 657	60 657	0	2 160	2 160	0	2 655	2 655	0	60 162	60 162
50106	483 427	0	483 427	12 096	0	12 096	56 833	0	56 833	438 690	0	438 690
50107	259 737	0	259 737	126 759	0	126 759	3 594	0	3 594	382 902	0	382 902
50110	0	37 199	37 199	0	1 514	1 514	0	1 746	1 746	0	36 967	36 967
50121	1 351	0	1 351	2 882	0	2 882	2 395	0	2 395	1 838	0	1 838
51403	49 385	0	49 385	424	0	424	0	0	0	49 809	0	49 809
60308	0	0	0	53	0	53	31	0	31	22	0	22
60310	0	0	0	191	0	191	188	0	188	3	0	3
60312	2 347	0	2 347	2 197	0	2 197	2 032	0	2 032	2 512	0	2 512
60323	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
60336	143	0	143	194	0	194	194	0	194	143	0	143
60401	424 568	0	424 568	61	0	61	0	0	0	424 629	0	424 629
60404	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60415	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	5 087	0	5 087	187	0	187	0	0	0	5 274	0	5 274
60906	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61008	6	0	6	105	0	105	105	0	105	6	0	6
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	54 003	0	54 003	54 003	0	54 003	0	0	0
61403	349	0	349	229	0	229	45	0	45	533	0	533
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	1 523 533	0	1 523 533	32 944	0	32 944	1 523 533	0	1 523 533	32 944	0	32 944
70607	116 320	0	116 320	1 683	0	1 683	117 135	0	117 135	868	0	868
70608	1 244 682	0	1 244 682	23 983	0	23 983	1 244 682	0	1 244 682	23 983	0	23 983
70611	19 274	0	19 274	0	0	0	19 274	0	19 274	0	0	0
70616	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0
70706	0	0	0	1 523 928	0	1 523 928	0	0	0	1 523 928	0	1 523 928
70707	0	0	0	116 320	0	116 320	0	0	0	116 320	0	116 320
70708	0	0	0	1 244 682	0	1 244 682	0	0	0	1 244 682	0	1 244 682
70711	0	0	0	19 274	0	19 274	0	0	0	19 274	0	19 274
70716	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
Итого по активу (баланс)	5 922 860	328 786	6 251 646	24 231 343	7 360 844	31 592 187	24 054 749	7 366 094	31 420 843	6 099 454	323 536	6 422 990
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	369 738	0	369 738	0	0	0	0	0	0	369 738	0	369 738
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	11	0	11	85	0	85	90	0	90	16	0	16
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	734	324	1 058	24 380	11 973	36 353	23 849	11 770	35 619	203	121	324
407	140 839	77 355	218 194	723 012	74 215	797 227	781 917	80 523	862 440	199 744	83 663	283 407
408.1	3 457	0	3 457	9 015	0	9 015	8 643	0	8 643	3 085	0	3 085
408.2	80 662	44 242	124 904	125 846	33 077	158 923	122 843	45 587	168 430	77 659	56 752	134 411
40911	0	0	0	19 703	0	19 703	21 998	0	21 998	2 295	0	2 295
41504	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
41505	6 730	0	6 730	551	0	551	0	0	0	6 179	0	6 179
41507	21 435	0	21 435	5 346	0	5 346	0	0	0	16 089	0	16 089
42005	88 850	0	88 850	3 700	0	3 700	0	0	0	85 150	0	85 150
42006	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	325 000	0	325 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000
42106	45 650	0	45 650	82 100	0	82 100	140 000	0	140 000	103 550	0	103 550
42301	2 097	112	2 209	9 684	8	9 692	9 881	273	10 154	2 294	377	2 671
42303	15 957	0	15 957	3 409	0	3 409	3 530	0	3 530	16 078	0	16 078
42304	52 921	284	53 205	8 446	8	8 454	2 237	63	2 300	46 712	339	47 051
42305	390 952	47 137	438 089	85 475	5 021	90 496	75 674	1 606	77 280	381 151	43 722	424 873
42306	135 715	77 177	212 892	18 950	3 391	22 341	52 705	5 302	58 007	169 470	79 088	248 558
42307	0	42 945	42 945	0	1 879	1 879	0	1 529	1 529	0	42 595	42 595
42309	282	0	282	42	0	42	35	0	35	275	0	275
42601	0	354	354	0	9	9	0	13	13	0	358	358
42603	1 390	0	1 390	0	0	0	9	0	9	1 399	0	1 399
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	811	0	811	140	0	140	129	0	129	800	0	800
45215	23 413	0	23 413	1 486	0	1 486	150	0	150	22 077	0	22 077
45515	32 622	0	32 622	253	0	253	0	0	0	32 369	0	32 369
45818	365 151	0	365 151	177	0	177	633	0	633	365 607	0	365 607
45918	13 735	0	13 735	13	0	13	12	0	12	13 734	0	13 734
47407	0	0	0	2 041 620	3 329 035	5 370 655	2 041 620	3 329 035	5 370 655	0	0	0
47411	2 062	145	2 207	5 095	265	5 360	5 218	314	5 532	2 185	194	2 379
47416	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47422	334	0	334	47	0	47	96	0	96	383	0	383
47425	16 764	0	16 764	723	0	723	536	0	536	16 577	0	16 577
47426	199	0	199	3 074	0	3 074	2 875	0	2 875	0	0	0
47804	607	0	607	5	0	5	0	0	0	602	0	602
50120	116 636	0	116 636	660	0	660	573	0	573	116 549	0	116 549
52301	0	0	0	13 000	30 160	43 160	13 000	30 160	43 160	0	0	0
52305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52306	30 280	30 329	60 609	0	31 408	31 408	0	1 079	1 079	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	0	0	0	13 879	31 552	45 431	13 879	31 552	45 431	0	0	0
52501	4 223	1 401	5 624	879	1 533	2 412	361	132	493	3 705	0	3 705
60301	2 193	0	2 193	931	0	931	222	0	222	1 484	0	1 484
60305	3 587	0	3 587	1 797	0	1 797	8 812	0	8 812	10 602	0	10 602
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	1 047	0	1 047	1 427	0	1 427	473	0	473	93	0	93
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	730	0	730	0	0	0	22	0	22	752	0	752
60335	1 084	0	1 084	217	0	217	2 601	0	2 601	3 468	0	3 468
60349	1 364	0	1 364	0	0	0	215	0	215	1 579	0	1 579
60414	136 089	0	136 089	0	0	0	1 266	0	1 266	137 355	0	137 355
60903	1 574	0	1 574	0	0	0	137	0	137	1 711	0	1 711
61701	64 099	0	64 099	0	0	0	0	0	0	64 099	0	64 099
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
70601	1 386 358	0	1 386 358	1 386 358	0	1 386 358	33 430	0	33 430	33 430	0	33 430
70602	1 343	0	1 343	2 628	0	2 628	2 727	0	2 727	1 442	0	1 442
70603	1 234 792	0	1 234 792	1 234 792	0	1 234 792	23 195	0	23 195	23 195	0	23 195
70701	0	0	0	0	0	0	1 386 480	0	1 386 480	1 386 480	0	1 386 480
70702	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343
70703	0	0	0	0	0	0	1 234 792	0	1 234 792	1 234 792	0	1 234 792
Итого по пассиву (баланс)	5 929 841	321 805	6 251 646	5 867 703	3 553 559	9 421 262	6 053 643	3 538 963	9 592 606	6 115 781	307 209	6 422 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	7 730	0	7 730
90901	356 533	0	356 533	3 265	0	3 265	3 483	0	3 483	356 315	0	356 315
90902	471 847	0	471 847	20 715	0	20 715	30 935	0	30 935	461 627	0	461 627
90909	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	6 339	0	6 339	5	0	5	5	0	5	6 339	0	6 339
91414	3 342 830	0	3 342 830	4 737	0	4 737	0	0	0	3 347 567	0	3 347 567
91417	100 000	910	100 910	0	32	32	0	40	40	100 000	902	100 902
91418	0	60 657	60 657	0	2 159	2 159	0	2 654	2 654	0	60 162	60 162
91502	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
91604	41 990	0	41 990	7 700	0	7 700	3 407	0	3 407	46 283	0	46 283
91605	3 674	0	3 674	1 345	0	1 345	0	0	0	5 019	0	5 019
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 278 885	0	1 278 885	35 026	0	35 026	109 202	0	109 202	1 204 709	0	1 204 709
Итого по активу (баланс)	5 610 851	61 567	5 672 418	85 798	2 191	87 989	160 040	2 694	162 734	5 536 609	61 064	5 597 673
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	929 863	0	929 863	1 328	0	1 328	0	0	0	928 535	0	928 535
91315	299 454	0	299 454	86 592	0	86 592	0	0	0	212 862	0	212 862
91316	22 583	0	22 583	12 897	0	12 897	35 000	0	35 000	44 686	0	44 686
91317	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	14 479	0	14 479	3 359	0	3 359	0	0	0	11 120	0	11 120
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 393 533	0	4 393 533	51 782	0	51 782	51 213	0	51 213	4 392 964	0	4 392 964
Итого по пассиву (баланс)	5 672 418	0	5 672 418	160 984	0	160 984	86 239	0	86 239	5 597 673	0	5 597 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	921 183	1 713 177	2 634 360	863 560	1 689 112	2 552 672	57 623	24 065	81 688
94101	0	0	0	144 488	0	144 488	0	0	0	144 488	0	144 488
99996	0	0	0	3 429 854	0	3 429 854	2 953 400	0	2 953 400	476 454	0	476 454
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 495 525	1 713 177	6 208 702	3 816 960	1 689 112	5 506 072	678 565	24 065	702 630
Пассив
96301	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
96901	0	0	0	649 692	1 903 707	2 553 399	1 068 156	1 961 697	3 029 853	418 464	57 990	476 454
99997	0	0	0	2 552 672	0	2 552 672	2 778 848	0	2 778 848	226 176	0	226 176
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 602 364	1 903 707	5 506 071	4 247 004	1 961 697	6 208 701	644 640	57 990	702 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?