Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 025	0	15 025	0	0	0	0	0	0	15 025	0	15 025
20202	118 985	77 943	196 928	1 645 496	275 783	1 921 279	1 678 166	282 680	1 960 846	86 315	71 046	157 361
20208	63 453	0	63 453	106 502	0	106 502	118 916	0	118 916	51 039	0	51 039
20209	23 457	641	24 098	523 689	21 995	545 684	538 830	22 424	561 254	8 316	212	8 528
30102	206 191	0	206 191	2 224 563	0	2 224 563	2 249 948	0	2 249 948	180 806	0	180 806
30110	15 547	51 032	66 579	437 517	343 019	780 536	439 970	336 769	776 739	13 094	57 282	70 376
30114	0	85 817	85 817	0	625 082	625 082	0	572 164	572 164	0	138 735	138 735
30202	31 994	0	31 994	0	0	0	1 098	0	1 098	30 896	0	30 896
30204	3 060	0	3 060	0	0	0	72	0	72	2 988	0	2 988
30210	0	0	0	45 515	0	45 515	45 515	0	45 515	0	0	0
30233	753	0	753	145 100	4 163	149 263	145 791	4 145	149 936	62	18	80
30424	73	0	73	545 028	0	545 028	545 093	0	545 093	8	0	8
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	0	0	0	780 000	0	780 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	47	0	47	2 635	0	2 635
44206	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44208	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
45108	73 550	0	73 550	0	0	0	6 000	0	6 000	67 550	0	67 550
45201	12 037	0	12 037	12 515	0	12 515	16 416	0	16 416	8 136	0	8 136
45203	71 500	0	71 500	15 000	0	15 000	71 500	0	71 500	15 000	0	15 000
45204	5 000	0	5 000	8 050	0	8 050	8 000	0	8 000	5 050	0	5 050
45205	6 623	0	6 623	6 289	0	6 289	4 100	0	4 100	8 812	0	8 812
45206	1 983 002	23 614	2 006 616	389 641	798	390 439	349 369	6 693	356 062	2 023 274	17 719	2 040 993
45207	626 182	0	626 182	1 533	0	1 533	576	0	576	627 139	0	627 139
45208	155 623	56 971	212 594	0	1 536	1 536	70 197	58 507	128 704	85 426	0	85 426
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45406	5 475	0	5 475	12 400	0	12 400	155	0	155	17 720	0	17 720
45407	3 981	0	3 981	0	0	0	1 130	0	1 130	2 851	0	2 851
45408	7 144	0	7 144	497	0	497	515	0	515	7 126	0	7 126
45505	45 503	0	45 503	50	0	50	1 966	0	1 966	43 587	0	43 587
45506	96 081	0	96 081	1 065	0	1 065	3 201	0	3 201	93 945	0	93 945
45507	307 554	2 009	309 563	11 150	71	11 221	13 517	125	13 642	305 187	1 955	307 142
45509	12 518	0	12 518	7 339	0	7 339	5 607	0	5 607	14 250	0	14 250
45812	13 840	0	13 840	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 840	0	13 840
45815	15 253	0	15 253	2 029	0	2 029	2 168	0	2 168	15 114	0	15 114
45912	156	0	156	77	0	77	77	0	77	156	0	156
45915	209	0	209	72	0	72	86	0	86	195	0	195
47404	0	0	0	0	537 415	537 415	0	537 415	537 415	0	0	0
47408	0	0	0	0	631 891	631 891	0	631 891	631 891	0	0	0
47423	1 023	0	1 023	914	0	914	561	0	561	1 376	0	1 376
47427	55 454	136	55 590	50 284	219	50 503	46 239	174	46 413	59 499	181	59 680
50305	20 860	0	20 860	110	0	110	13	0	13	20 957	0	20 957
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	43	0	43	54	0	54	0	0	0	97	0	97
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60312	38 893	0	38 893	10 334	0	10 334	9 803	0	9 803	39 424	0	39 424
60323	1 613	0	1 613	16	0	16	272	0	272	1 357	0	1 357
60336	22	0	22	18	0	18	0	0	0	40	0	40
60401	373 640	0	373 640	45 481	0	45 481	0	0	0	419 121	0	419 121
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
60901	18 376	0	18 376	42	0	42	0	0	0	18 418	0	18 418
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	0	0	0	208	0	208	204	0	204	4	0	4
61009	0	0	0	95	0	95	84	0	84	11	0	11
61403	1 187	0	1 187	1 196	0	1 196	348	0	348	2 035	0	2 035
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	1 224 198	0	1 224 198	139 393	0	139 393	1 224 605	0	1 224 605	138 986	0	138 986
70608	723 793	0	723 793	21 646	0	21 646	723 793	0	723 793	21 646	0	21 646
70611	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
70706	0	0	0	1 230 285	0	1 230 285	0	0	0	1 230 285	0	1 230 285
70708	0	0	0	723 793	0	723 793	0	0	0	723 793	0	723 793
70711	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	7 048 799	298 163	7 346 962	8 755 212	2 441 972	11 197 184	8 410 675	2 452 987	10 863 662	7 393 336	287 148	7 680 484
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	75 123	0	75 123	7 057	0	7 057	39 970	0	39 970	108 036	0	108 036
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	81 404	0	81 404	0	0	0	0	0	0	81 404	0	81 404
30126	200	0	200	350	0	350	444	0	444	294	0	294
30223	0	0	0	27 147	0	27 147	35 062	0	35 062	7 915	0	7 915
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	757	194	951	138 797	3 974	142 771	138 047	3 780	141 827	7	0	7
407	132 644	89	132 733	3 319 673	625 312	3 944 985	3 366 952	626 520	3 993 472	179 923	1 297	181 220
408.1	38 891	0	38 891	162 084	0	162 084	165 790	0	165 790	42 597	0	42 597
408.2	71 100	4 227	75 327	283 642	2 311	285 953	273 122	1 820	274 942	60 580	3 736	64 316
40905	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40909	0	0	0	1 933	403	2 336	1 933	403	2 336	0	0	0
40910	0	0	0	2 393	147	2 540	2 393	147	2 540	0	0	0
40911	8 536	0	8 536	79 377	0	79 377	85 449	0	85 449	14 608	0	14 608
40912	0	0	0	1 188	393	1 581	1 188	393	1 581	0	0	0
40913	0	0	0	243	21	264	243	21	264	0	0	0
42002	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42103	450	0	450	450	0	450	400	0	400	400	0	400
42105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42106	0	20 419	20 419	0	559	559	800	758	1 558	800	20 618	21 418
42301	70 424	12 405	82 829	588 551	24 434	612 985	621 340	21 082	642 422	103 213	9 053	112 266
42302	500	0	500	500	0	500	47	0	47	47	0	47
42303	66 354	2 224	68 578	42 722	810	43 532	50 227	306	50 533	73 859	1 720	75 579
42304	1 073 631	0	1 073 631	217 706	0	217 706	83 427	0	83 427	939 352	0	939 352
42305	529 911	21 479	551 390	97 111	6 437	103 548	91 719	3 905	95 624	524 519	18 947	543 466
42306	2 020 378	166 899	2 187 277	350 832	16 587	367 419	521 462	15 091	536 553	2 191 008	165 403	2 356 411
42307	32 543	0	32 543	3 054	0	3 054	1 925	0	1 925	31 414	0	31 414
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
42606	408	0	408	0	0	0	5	0	5	413	0	413
43807	170 000	60 657	230 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	170 000	60 162	230 162
45115	1 127	0	1 127	60	0	60	3 821	0	3 821	4 888	0	4 888
45215	174 245	0	174 245	62 150	0	62 150	62 481	0	62 481	174 576	0	174 576
45415	407	0	407	0	0	0	131	0	131	538	0	538
45515	18 292	0	18 292	2 200	0	2 200	354	0	354	16 446	0	16 446
45818	28 383	0	28 383	1 936	0	1 936	2 507	0	2 507	28 954	0	28 954
45918	347	0	347	25	0	25	21	0	21	343	0	343
47405	0	0	0	629 930	621 838	1 251 768	629 930	621 838	1 251 768	0	0	0
47407	0	0	0	628 540	1 137	629 677	628 540	1 137	629 677	0	0	0
47411	10 859	4 857	15 716	30 446	817	31 263	29 281	640	29 921	9 694	4 680	14 374
47416	156	0	156	18 553	0	18 553	18 429	0	18 429	32	0	32
47422	142	428	570	1 551	368	1 919	1 488	209	1 697	79	269	348
47425	2 360	0	2 360	18 146	0	18 146	19 007	0	19 007	3 221	0	3 221
47426	1 679	5 825	7 504	1 687	5 144	6 831	1 700	533	2 233	1 692	1 214	2 906
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	240	0	240	888	0	888
60301	1 509	0	1 509	753	0	753	902	0	902	1 658	0	1 658
60305	4 487	0	4 487	3 575	0	3 575	7 076	0	7 076	7 988	0	7 988
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	4 104	0	4 104	18	0	18	56	0	56	4 142	0	4 142
60311	733	0	733	1 632	0	1 632	1 693	0	1 693	794	0	794
60322	171	0	171	4 829	0	4 829	4 853	0	4 853	195	0	195
60324	1 996	0	1 996	1 601	0	1 601	1 853	0	1 853	2 248	0	2 248
60335	1 355	0	1 355	0	0	0	2 124	0	2 124	3 479	0	3 479
60414	94 579	0	94 579	0	0	0	8 141	0	8 141	102 720	0	102 720
60903	3 946	0	3 946	0	0	0	339	0	339	4 285	0	4 285
61301	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61701	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	1 252 551	0	1 252 551	1 252 701	0	1 252 701	146 513	0	146 513	146 363	0	146 363
70603	723 637	0	723 637	723 637	0	723 637	21 654	0	21 654	21 654	0	21 654
70615	16 696	0	16 696	16 696	0	16 696	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 253 541	0	1 253 541	1 253 541	0	1 253 541
70703	0	0	0	0	0	0	723 636	0	723 636	723 636	0	723 636
70715	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695	16 695	0	16 695
Итого по пассиву (баланс)	7 047 259	299 703	7 346 962	8 730 469	1 313 346	10 043 815	9 076 595	1 300 742	10 377 337	7 393 385	287 099	7 680 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
90901	61 491	0	61 491	43 665	0	43 665	40 565	0	40 565	64 591	0	64 591
90902	374 768	0	374 768	29 855	0	29 855	49 630	0	49 630	354 993	0	354 993
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 315 341	0	2 315 341	65 168	6 044	71 212	208 749	6 044	214 793	2 171 760	0	2 171 760
91501	632	0	632	0	0	0	626	0	626	6	0	6
91604	18 774	482	19 256	1 673	418	2 091	1 001	900	1 901	19 446	0	19 446
91704	790	0	790	11	0	11	0	0	0	801	0	801
91802	2 517	0	2 517	416	0	416	0	0	0	2 933	0	2 933
91803	1 345	0	1 345	213	0	213	0	0	0	1 558	0	1 558
99998	3 325 827	0	3 325 827	678 029	0	678 029	1 029 428	0	1 029 428	2 974 428	0	2 974 428
Итого по активу (баланс)	6 101 507	482	6 101 989	820 414	6 462	826 876	1 331 383	6 944	1 338 327	5 590 538	0	5 590 538
Пассив
91311	123 304	0	123 304	0	0	0	26 095	0	26 095	149 399	0	149 399
91312	3 194 800	0	3 194 800	453 040	0	453 040	75 565	0	75 565	2 817 325	0	2 817 325
91316	0	0	0	226 343	0	226 343	226 343	0	226 343	0	0	0
91317	0	0	0	350 026	0	350 026	350 026	0	350 026	0	0	0
91507	7 723	0	7 723	19	0	19	0	0	0	7 704	0	7 704
99999	2 776 162	0	2 776 162	308 899	0	308 899	148 847	0	148 847	2 616 110	0	2 616 110
Итого по пассиву (баланс)	6 101 989	0	6 101 989	1 338 327	0	1 338 327	826 876	0	826 876	5 590 538	0	5 590 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?