Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	255 208	23 920	279 128	661 904	61 998	723 902	658 637	53 437	712 074	258 475	32 481	290 956
20208	41 679	142	41 821	27 644	450	28 094	27 668	294	27 962	41 655	298	41 953
20209	0	0	0	600 232	4 570	604 802	600 232	4 570	604 802	0	0	0
30102	32	0	32	5 107 410	0	5 107 410	5 030 156	0	5 030 156	77 286	0	77 286
30110	11 867	5 981	17 848	293 622	54 027	347 649	291 879	56 294	348 173	13 610	3 714	17 324
30114	0	10 349	10 349	0	173 327	173 327	0	164 238	164 238	0	19 438	19 438
30202	6 088	0	6 088	0	0	0	56	0	56	6 032	0	6 032
30204	1 214	0	1 214	797	0	797	0	0	0	2 011	0	2 011
30215	150	910	1 060	0	33	33	0	40	40	150	903	1 053
30221	0	0	0	67 500	1 222	68 722	67 500	1 222	68 722	0	0	0
30233	1 597	0	1 597	20 968	92	21 060	21 892	66	21 958	673	26	699
30302	37 537	0	37 537	99 823	92 651	192 474	134 350	3 061	137 411	3 010	89 590	92 600
30306	22 730	0	22 730	93 410	0	93 410	116 140	0	116 140	0	0	0
30424	10 662	0	10 662	179 419	0	179 419	178 008	0	178 008	12 073	0	12 073
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 337	1 337	0	48	48	0	59	59	0	1 326	1 326
45106	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45107	3 041	0	3 041	0	0	0	1 543	0	1 543	1 498	0	1 498
45108	49 034	0	49 034	0	0	0	1 149	0	1 149	47 885	0	47 885
45201	553	0	553	6 885	0	6 885	6 631	0	6 631	807	0	807
45203	5 961	0	5 961	0	0	0	5 961	0	5 961	0	0	0
45204	46 681	0	46 681	5 762	0	5 762	12 443	0	12 443	40 000	0	40 000
45205	17 300	7 158	24 458	42 450	1 308	43 758	4 000	208	4 208	55 750	8 258	64 008
45206	301 866	0	301 866	40 149	0	40 149	40 150	0	40 150	301 865	0	301 865
45207	231 218	0	231 218	1 900	0	1 900	77 348	0	77 348	155 770	0	155 770
45208	0	12 175	12 175	0	452	452	0	333	333	0	12 294	12 294
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	42 950	0	42 950	5 000	0	5 000	1 142	0	1 142	46 808	0	46 808
45506	27 981	0	27 981	8 000	0	8 000	9 609	0	9 609	26 372	0	26 372
45507	71 010	0	71 010	0	0	0	675	0	675	70 335	0	70 335
45509	478	0	478	47	0	47	49	0	49	476	0	476
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 301	0	2 301	0	0	0	83	0	83	2 218	0	2 218
45812	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
45815	3 577	0	3 577	230	0	230	30	0	30	3 777	0	3 777
45912	392	0	392	118	0	118	0	0	0	510	0	510
45915	39	0	39	48	0	48	48	0	48	39	0	39
46606	879	0	879	72	0	72	72	0	72	879	0	879
46906	1 409	0	1 409	0	0	0	100	0	100	1 309	0	1 309
47105	515	0	515	13	0	13	13	0	13	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	158 374	158 374	0	158 374	158 374	0	0	0
47408	0	0	0	259 024	260 605	519 629	259 024	260 605	519 629	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 702	0	1 702	4 899	0	4 899	4 207	0	4 207	2 394	0	2 394
47427	82	0	82	1 435	0	1 435	1 473	0	1 473	44	0	44
52601	1 127	0	1 127	4 791	0	4 791	5 918	0	5 918	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	11 656	0	11 656	35	0	35	0	0	0	11 691	0	11 691
60306	113	0	113	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	113	0	113
60308	24	0	24	74	0	74	79	0	79	19	0	19
60310	100	0	100	84	0	84	173	0	173	11	0	11
60312	6 139	0	6 139	4 036	0	4 036	5 250	0	5 250	4 925	0	4 925
60314	0	42 191	42 191	14	0	14	14	0	14	0	42 191	42 191
60323	375	0	375	27	0	27	88	0	88	314	0	314
60336	34	0	34	46	0	46	46	0	46	34	0	34
60401	177 939	0	177 939	0	0	0	0	0	0	177 939	0	177 939
60415	35 152	0	35 152	616	0	616	0	0	0	35 768	0	35 768
60901	21 498	0	21 498	631	0	631	0	0	0	22 129	0	22 129
60906	2 256	0	2 256	631	0	631	631	0	631	2 256	0	2 256
61002	868	0	868	30	0	30	30	0	30	868	0	868
61008	2 089	0	2 089	124	0	124	105	0	105	2 108	0	2 108
61009	6 020	0	6 020	134	0	134	89	0	89	6 065	0	6 065
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61601	0	0	0	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	0	0	0
61702	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
70606	773 967	0	773 967	51 401	0	51 401	773 967	0	773 967	51 401	0	51 401
70608	405 621	0	405 621	15 324	0	15 324	405 620	0	405 620	15 325	0	15 325
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	7 407	0	7 407	0	0	0	7 407	0	7 407	0	0	0
70614	8 272	0	8 272	6 091	0	6 091	8 272	0	8 272	6 091	0	6 091
70616	3 639	0	3 639	0	0	0	3 639	0	3 639	0	0	0
70706	0	0	0	774 915	0	774 915	0	0	0	774 915	0	774 915
70708	0	0	0	405 621	0	405 621	0	0	0	405 621	0	405 621
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	7 407	0	7 407	0	0	0	7 407	0	7 407
70714	0	0	0	8 272	0	8 272	0	0	0	8 272	0	8 272
70716	0	0	0	3 639	0	3 639	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по активу (баланс)	2 855 956	104 163	2 960 119	11 896 218	809 157	12 705 375	11 792 110	702 801	12 494 911	2 960 064	210 519	3 170 583
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	1 329	0	1 329	1 095	0	1 095	938	0	938	1 172	0	1 172
30220	0	0	0	0	8 574	8 574	0	8 574	8 574	0	0	0
30223	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	0	0	0
30226	160	0	160	950	0	950	857	0	857	67	0	67
30232	540	673	1 213	6 338	1 446	7 784	5 894	778	6 672	96	5	101
30301	37 537	0	37 537	134 350	3 061	137 411	99 823	92 651	192 474	3 010	89 590	92 600
30305	22 730	0	22 730	116 140	0	116 140	93 410	0	93 410	0	0	0
32211	134	0	134	6	0	6	5	0	5	133	0	133
407	472 088	48 395	520 483	2 134 276	175 376	2 309 652	2 255 804	181 073	2 436 877	593 616	54 092	647 708
408.1	5 711	10	5 721	7 854	0	7 854	5 062	0	5 062	2 919	10	2 929
408.2	141 284	13 303	154 587	91 360	16 863	108 223	68 978	16 992	85 970	118 902	13 432	132 334
40909	0	0	0	97	42	139	97	42	139	0	0	0
40911	2	0	2	269	0	269	270	0	270	3	0	3
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	28	10	38	28	10	38	0	0	0
42102	40 339	0	40 339	40 455	0	40 455	116	0	116	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 063	0	10 063	63	0	63	0	0	0
42301	8	70	78	0	2	2	0	3	3	8	71	79
42304	800	32	832	0	1	1	0	1	1	800	32	832
42305	0	3 478	3 478	0	104	104	0	1 607	1 607	0	4 981	4 981
42306	23 978	109 414	133 392	1 352	6 103	7 455	2 576	55 015	57 591	25 202	158 326	183 528
42309	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	1 787	1 787	0	49	49	0	67	67	0	1 805	1 805
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 211	0	5 211	269	0	269	0	0	0	4 942	0	4 942
45215	61 948	0	61 948	16 005	0	16 005	23 849	0	23 849	69 792	0	69 792
45515	26 248	0	26 248	6 107	0	6 107	5 424	0	5 424	25 565	0	25 565
45715	4 305	0	4 305	17	0	17	0	0	0	4 288	0	4 288
45818	22 205	0	22 205	7	0	7	1 034	0	1 034	23 232	0	23 232
45918	237	0	237	13	0	13	325	0	325	549	0	549
46608	879	0	879	72	0	72	72	0	72	879	0	879
46908	1 409	0	1 409	100	0	100	0	0	0	1 309	0	1 309
47108	595	0	595	14	0	14	14	0	14	595	0	595
47407	0	0	0	266 526	252 015	518 541	266 526	252 015	518 541	0	0	0
47411	127	188	315	168	89	257	189	262	451	148	361	509
47416	0	26	26	1 419	26	1 445	1 429	0	1 429	10	0	10
47422	128	10	138	262 375	10	262 385	262 380	0	262 380	133	0	133
47425	11 766	0	11 766	7 763	0	7 763	3 587	0	3 587	7 590	0	7 590
47426	18	0	18	179	0	179	161	0	161	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 750	0	20 750	1 125	0	1 125	0	0	0	19 625	0	19 625
52501	364	0	364	20	0	20	212	0	212	556	0	556
52602	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 800	0	1 800	1 350	0	1 350	807	0	807	1 257	0	1 257
60305	3 118	0	3 118	2 369	0	2 369	4 625	0	4 625	5 374	0	5 374
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	206	0	206	507	0	507	604	0	604	303	0	303
60311	744	0	744	2 021	0	2 021	1 368	0	1 368	91	0	91
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	22	45	67	54	2	56	54	8	62	22	51	73
60324	6 839	0	6 839	1 165	0	1 165	879	0	879	6 553	0	6 553
60335	922	0	922	63	0	63	1 344	0	1 344	2 203	0	2 203
60414	70 233	0	70 233	0	0	0	1 151	0	1 151	71 384	0	71 384
60903	3 682	0	3 682	0	0	0	311	0	311	3 993	0	3 993
70601	885 229	0	885 229	885 241	0	885 241	51 446	0	51 446	51 434	0	51 434
70603	406 348	0	406 348	406 348	0	406 348	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791
70701	0	0	0	848	0	848	885 286	0	885 286	884 438	0	884 438
70703	0	0	0	0	0	0	406 348	0	406 348	406 348	0	406 348
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483
Итого по пассиву (баланс)	2 782 675	177 444	2 960 119	4 428 041	463 784	4 891 825	4 493 180	609 109	5 102 289	2 847 814	322 769	3 170 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 750	0	30 750	0	0	0	1 125	0	1 125	29 625	0	29 625
90901	73 571	0	73 571	5 234	0	5 234	1 673	0	1 673	77 132	0	77 132
90902	83 719	0	83 719	426 541	0	426 541	212 146	0	212 146	298 114	0	298 114
91202	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91414	885 519	0	885 519	1 129	0	1 129	41 349	0	41 349	845 299	0	845 299
91501	36	0	36	36	0	36	72	0	72	0	0	0
91604	1 008	0	1 008	1 012	0	1 012	502	0	502	1 518	0	1 518
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	1 142 659	0	1 142 659	81 960	0	81 960	269 355	0	269 355	955 264	0	955 264
Итого по активу (баланс)	2 218 348	0	2 218 348	515 926	0	515 926	526 236	0	526 236	2 208 038	0	2 208 038
Пассив
91004	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91311	30 750	0	30 750	1 125	0	1 125	0	0	0	29 625	0	29 625
91312	954 741	0	954 741	204 266	0	204 266	46 765	0	46 765	797 240	0	797 240
91315	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
91316	8 025	0	8 025	5 970	0	5 970	0	0	0	2 055	0	2 055
91317	107 518	1 137	108 655	56 223	1 030	57 253	34 443	11	34 454	85 738	118	85 856
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	1 075 689	0	1 075 689	254 768	0	254 768	431 853	0	431 853	1 252 774	0	1 252 774
Итого по пассиву (баланс)	2 217 211	1 137	2 218 348	523 093	1 030	524 123	513 802	11	513 813	2 207 920	118	2 208 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	82 324	82 324	0	42 005	42 005	0	2 760	2 760	0	121 569	121 569
93901	0	0	0	8 515	133 541	142 056	8 191	123 575	131 766	324	9 966	10 290
99996	84 718	0	84 718	185 779	0	185 779	137 898	0	137 898	132 599	0	132 599
Итого по активу (баланс)	84 718	82 324	167 042	194 294	175 546	369 840	146 089	126 335	272 424	132 923	131 535	264 458
Пассив
96304	84 718	0	84 718	6 091	0	6 091	43 713	0	43 713	122 340	0	122 340
96901	0	0	0	123 620	8 188	131 808	133 556	8 510	142 066	9 936	322	10 258
99997	82 324	0	82 324	134 525	0	134 525	184 061	0	184 061	131 860	0	131 860
Итого по пассиву (баланс)	167 042	0	167 042	264 236	8 188	272 424	361 330	8 510	369 840	264 136	322	264 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?