Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 505	7 374	19 879	98 543	3 035	101 578	99 617	8 301	107 918	11 431	2 108	13 539
20208	3 797	0	3 797	6 070	0	6 070	4 498	0	4 498	5 369	0	5 369
20209	0	0	0	54 935	1 188	56 123	54 935	1 188	56 123	0	0	0
30102	37 248	0	37 248	5 884 076	0	5 884 076	5 677 931	0	5 677 931	243 393	0	243 393
30110	3 538	117 228	120 766	5 747	2 098	7 845	5 302	118 013	123 315	3 983	1 313	5 296
30202	2 212	0	2 212	684	0	684	0	0	0	2 896	0	2 896
30204	951	0	951	790	0	790	0	0	0	1 741	0	1 741
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	76	2	78	7 639	748	8 387	6 768	739	7 507	947	11	958
30302	0	2 649	2 649	109 497	556	110 053	94 490	124	94 614	15 007	3 081	18 088
30306	156 256	376	156 632	428 160	622	428 782	418 222	17	418 239	166 194	981	167 175
31902	0	0	0	4 154 000	0	4 154 000	4 154 000	0	4 154 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 089 000	0	1 089 000	939 000	0	939 000	150 000	0	150 000
31904	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	249 500	0	249 500	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000	228 500	0	228 500
45207	311 400	0	311 400	0	0	0	7 800	0	7 800	303 600	0	303 600
45208	7 428	0	7 428	0	0	0	98	0	98	7 330	0	7 330
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45506	31 079	0	31 079	2 600	0	2 600	9 640	0	9 640	24 039	0	24 039
45507	29 088	0	29 088	7 700	0	7 700	512	0	512	36 276	0	36 276
45812	13 521	0	13 521	0	0	0	5	0	5	13 516	0	13 516
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	43 018	0	43 018	741	0	741	135	0	135	43 624	0	43 624
45912	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	3 428	0	3 428	32	0	32	669	0	669	2 791	0	2 791
47408	0	0	0	375	689	1 064	375	689	1 064	0	0	0
47423	88	0	88	18	0	18	17	0	17	89	0	89
47427	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	100	0	100	219	0	219	174	0	174	145	0	145
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	2 070	0	2 070	2 971	0	2 971	1 942	0	1 942	3 099	0	3 099
60323	333	0	333	12	0	12	2	0	2	343	0	343
60401	14 957	0	14 957	0	0	0	0	0	0	14 957	0	14 957
60415	360	0	360	19	0	19	0	0	0	379	0	379
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	3	0	3	130	0	130	130	0	130	3	0	3
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	1 240	0	1 240	300	0	300	238	0	238	1 302	0	1 302
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
70606	218 635	0	218 635	15 861	0	15 861	218 635	0	218 635	15 861	0	15 861
70608	58 686	0	58 686	5 123	0	5 123	58 686	0	58 686	5 123	0	5 123
70611	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
70706	0	0	0	220 127	0	220 127	0	0	0	220 127	0	220 127
70708	0	0	0	58 685	0	58 685	0	0	0	58 685	0	58 685
70711	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 609 269	127 629	1 736 898	12 212 230	8 936	12 221 166	12 103 338	129 071	12 232 409	1 718 161	7 494	1 725 655
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	14	0	14	7 554	1 200	8 754	7 553	1 200	8 753	13	0	13
30301	0	2 649	2 649	94 490	124	94 614	109 497	556	110 053	15 007	3 081	18 088
30305	156 256	376	156 632	418 222	17	418 239	428 160	622	428 782	166 194	981	167 175
406	3 407	0	3 407	2 034	0	2 034	1 574	0	1 574	2 947	0	2 947
407	222 992	115 249	338 241	605 329	116 203	721 532	623 051	983	624 034	240 714	29	240 743
408.1	2 212	0	2 212	10 236	0	10 236	9 322	0	9 322	1 298	0	1 298
408.2	14 506	1 003	15 509	46 034	349	46 383	48 954	345	49 299	17 426	999	18 425
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40909	0	0	0	180	88	268	180	88	268	0	0	0
40910	0	0	0	140	76	216	140	76	216	0	0	0
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40912	0	0	0	83	483	566	83	483	566	0	0	0
40913	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	8 420	0	8 420	21 370	0	21 370	12 950	0	12 950	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	802	6 066	6 868	0	5 619	5 619	0	246	246	802	693	1 495
42303	1 175	0	1 175	1 185	0	1 185	1 216	0	1 216	1 206	0	1 206
42304	7 017	0	7 017	4 527	0	4 527	4 881	0	4 881	7 371	0	7 371
42305	130 188	0	130 188	2 297	0	2 297	42 290	0	42 290	170 181	0	170 181
42306	53 674	0	53 674	1 894	0	1 894	6 074	0	6 074	57 854	0	57 854
42307	24 681	0	24 681	163	0	163	788	0	788	25 306	0	25 306
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	12 120	0	12 120	393	0	393	2 329	0	2 329	14 056	0	14 056
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	12 938	0	12 938	484	0	484	20	0	20	12 474	0	12 474
45818	67 183	0	67 183	131	0	131	703	0	703	67 755	0	67 755
45918	3 233	0	3 233	668	0	668	92	0	92	2 657	0	2 657
47407	0	0	0	687	377	1 064	687	377	1 064	0	0	0
47411	1 742	0	1 742	1 788	0	1 788	2 221	0	2 221	2 175	0	2 175
47416	1	0	1	21 715	0	21 715	21 714	0	21 714	0	0	0
47422	25	0	25	382	0	382	377	0	377	20	0	20
47425	610	0	610	294	0	294	1 473	0	1 473	1 789	0	1 789
47426	2	0	2	188	0	188	781	0	781	595	0	595
60301	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60305	1 382	0	1 382	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	1 382	0	1 382
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60322	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	326	0	326	1	0	1	12	0	12	337	0	337
60335	417	0	417	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	417	0	417
60414	5 732	0	5 732	0	0	0	235	0	235	5 967	0	5 967
60903	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
61910	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61912	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
70601	222 434	0	222 434	222 443	0	222 443	17 541	0	17 541	17 532	0	17 532
70603	58 360	0	58 360	58 360	0	58 360	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116
70701	0	0	0	0	0	0	222 434	0	222 434	222 434	0	222 434
70703	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361	58 361	0	58 361
Итого по пассиву (баланс)	1 611 555	125 343	1 736 898	1 557 938	124 536	1 682 474	1 666 255	4 976	1 671 231	1 719 872	5 783	1 725 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	499 198	0	499 198	44 136	0	44 136	1	0	1	543 333	0	543 333
90902	912 005	0	912 005	12 770	0	12 770	5 407	0	5 407	919 368	0	919 368
91414	382 732	0	382 732	0	0	0	1 430	0	1 430	381 302	0	381 302
91604	23 805	0	23 805	267	0	267	290	0	290	23 782	0	23 782
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	1 076 917	0	1 076 917	214 683	0	214 683	169 682	0	169 682	1 121 918	0	1 121 918
Итого по активу (баланс)	2 911 822	0	2 911 822	271 856	0	271 856	176 810	0	176 810	3 006 868	0	3 006 868
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91004	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91312	991 434	0	991 434	131 765	0	131 765	96 696	0	96 696	956 365	0	956 365
91315	39 604	0	39 604	0	0	0	85 070	0	85 070	124 674	0	124 674
91317	14 000	0	14 000	36 443	0	36 443	31 443	0	31 443	9 000	0	9 000
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 834 905	0	1 834 905	6 873	0	6 873	56 918	0	56 918	1 884 950	0	1 884 950
Итого по пассиву (баланс)	2 911 822	0	2 911 822	176 555	0	176 555	271 601	0	271 601	3 006 868	0	3 006 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?