Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 662	13 212	15 874	10 597	3 964	14 561	10 276	4 752	15 028	2 983	12 424	15 407
20209	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30102	44 485	0	44 485	2 039 364	0	2 039 364	2 076 298	0	2 076 298	7 551	0	7 551
30110	110 287	8 349	118 636	885	3 585	4 470	0	255	255	111 172	11 679	122 851
30202	2 198	0	2 198	1 353	0	1 353	0	0	0	3 551	0	3 551
30204	1 215	0	1 215	0	0	0	1 099	0	1 099	116	0	116
30424	43	67	110	0	2	2	23	2	25	20	67	87
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32002	0	0	0	1 596 000	0	1 596 000	1 478 000	0	1 478 000	118 000	0	118 000
32003	0	0	0	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0
32004	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
45207	12 379	0	12 379	0	0	0	736	0	736	11 643	0	11 643
45506	2 492	0	2 492	0	0	0	283	0	283	2 209	0	2 209
45507	127 701	0	127 701	0	0	0	2 231	0	2 231	125 470	0	125 470
45812	1 360	0	1 360	0	0	0	1	0	1	1 359	0	1 359
45815	15 814	3 357	19 171	93	119	212	576	147	723	15 331	3 329	18 660
45915	29	0	29	12	0	12	13	0	13	28	0	28
47408	0	0	0	0	4 335	4 335	0	4 335	4 335	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	1 574	0	1 574	19	0	19	938	0	938	655	0	655
47427	231	0	231	2 052	0	2 052	2 050	0	2 050	233	0	233
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
60308	458	0	458	368	0	368	283	0	283	543	0	543
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	12 121	0	12 121	2 816	0	2 816	2 528	0	2 528	12 409	0	12 409
60323	27	0	27	28	0	28	35	0	35	20	0	20
60336	1 050	0	1 050	88	0	88	42	0	42	1 096	0	1 096
60401	27 435	0	27 435	0	0	0	0	0	0	27 435	0	27 435
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 859	0	3 859	5	0	5	4	0	4	3 860	0	3 860
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	571 459	0	571 459	25 730	0	25 730	571 703	0	571 703	25 486	0	25 486
70608	153 035	0	153 035	959	0	959	153 035	0	153 035	959	0	959
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0
70706	0	0	0	571 897	0	571 897	18	0	18	571 879	0	571 879
70708	0	0	0	153 035	0	153 035	0	0	0	153 035	0	153 035
70716	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	1 178 004	24 985	1 202 989	4 744 448	12 005	4 756 453	4 701 320	9 491	4 710 811	1 221 132	27 499	1 248 631
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	1 239	0	1 239	3	0	3	45	0	45	1 281	0	1 281
30410	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	620	0	620	18 720	0	18 720	19 280	0	19 280	1 180	0	1 180
405	319	0	319	1	0	1	0	0	0	318	0	318
407	38 539	1 162	39 701	140 777	1 133	141 910	161 393	11	161 404	59 155	40	59 195
408.1	2 590	0	2 590	2 297	0	2 297	2 632	0	2 632	2 925	0	2 925
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	6 313	0	6 313	375	0	375	0	0	0	5 938	0	5 938
45515	53 970	0	53 970	913	0	913	287	0	287	53 344	0	53 344
45818	20 476	0	20 476	655	0	655	192	0	192	20 013	0	20 013
45918	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
47422	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
47425	3 368	0	3 368	91	0	91	344	0	344	3 621	0	3 621
47426	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60206	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60301	195	0	195	258	0	258	197	0	197	134	0	134
60305	2	0	2	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	2	0	2
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	401	0	401	540	0	540	492	0	492	353	0	353
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 026	0	1 026	1	0	1	1	0	1	1 026	0	1 026
60335	0	0	0	42	0	42	441	0	441	399	0	399
60414	6 558	0	6 558	0	0	0	230	0	230	6 788	0	6 788
60805	6 600	0	6 600	0	0	0	330	0	330	6 930	0	6 930
60806	1 020	0	1 020	163	0	163	0	0	0	857	0	857
61501	116	0	116	0	0	0	71	0	71	187	0	187
70601	554 324	0	554 324	554 738	0	554 738	24 855	0	24 855	24 441	0	24 441
70603	138 176	0	138 176	138 176	0	138 176	957	0	957	957	0	957
70615	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	554 325	0	554 325	554 325	0	554 325
70703	0	0	0	0	0	0	138 176	0	138 176	138 176	0	138 176
70715	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
Итого по пассиву (баланс)	1 201 827	1 162	1 202 989	865 228	1 133	866 361	911 992	11	912 003	1 248 591	40	1 248 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 861	0	8 861	263	0	263	204	0	204	8 920	0	8 920
90902	71 891	0	71 891	124	0	124	84	0	84	71 931	0	71 931
91414	101 796	0	101 796	0	0	0	0	0	0	101 796	0	101 796
91604	1 337	0	1 337	1 887	0	1 887	1 716	0	1 716	1 508	0	1 508
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	52 571	0	52 571	254	0	254	254	0	254	52 571	0	52 571
Итого по активу (баланс)	236 462	0	236 462	2 528	0	2 528	2 258	0	2 258	236 732	0	236 732
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91312	14 859	0	14 859	0	0	0	0	0	0	14 859	0	14 859
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	183 891	0	183 891	1 686	0	1 686	1 956	0	1 956	184 161	0	184 161
Итого по пассиву (баланс)	236 462	0	236 462	1 940	0	1 940	2 210	0	2 210	236 732	0	236 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?