Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 211	0	15 211	1 363	0	1 363	2 541	0	2 541	14 033	0	14 033
20202	109 490	150 886	260 376	1 714 675	991 258	2 705 933	1 686 635	934 087	2 620 722	137 530	208 057	345 587
20208	16 569	0	16 569	18 525	0	18 525	24 926	0	24 926	10 168	0	10 168
20209	1 867	0	1 867	777 857	912	778 769	777 467	912	778 379	2 257	0	2 257
30102	170 825	0	170 825	9 054 346	0	9 054 346	9 039 044	0	9 039 044	186 127	0	186 127
30110	33 043	54 957	88 000	128 077	3 238 127	3 366 204	146 883	3 008 315	3 155 198	14 237	284 769	299 006
30114	0	16 986	16 986	0	222 873	222 873	0	231 520	231 520	0	8 339	8 339
30202	24 036	0	24 036	0	0	0	419	0	419	23 617	0	23 617
30204	36 380	0	36 380	0	0	0	2 365	0	2 365	34 015	0	34 015
30215	450	4 549	4 999	450	162	612	0	199	199	900	4 512	5 412
30233	710	0	710	47 758	2 324	50 082	48 468	2 324	50 792	0	0	0
30302	106 437	18 742	125 179	57 465	124 880	182 345	41 070	86 043	127 113	122 832	57 579	180 411
30306	1 153 079	123 450	1 276 529	3 185 580	113 620	3 299 200	3 486 152	134 534	3 620 686	852 507	102 536	955 043
30413	491	0	491	1 985 190	0	1 985 190	1 985 425	0	1 985 425	256	0	256
30418	0	9 572	9 572	0	355	355	0	262	262	0	9 665	9 665
30424	6 023	0	6 023	4 823 953	0	4 823 953	4 821 722	0	4 821 722	8 254	0	8 254
30602	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
45201	45 084	0	45 084	195 063	0	195 063	176 920	0	176 920	63 227	0	63 227
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45204	380 345	76 892	457 237	156 207	69 411	225 618	101 917	2 493	104 410	434 635	143 810	578 445
45205	898 585	0	898 585	129 297	0	129 297	200 511	0	200 511	827 371	0	827 371
45206	815 853	0	815 853	40 298	24 002	64 300	98 706	220	98 926	757 445	23 782	781 227
45207	872 704	104 690	977 394	173 000	3 758	176 758	56 488	7 611	64 099	989 216	100 837	1 090 053
45208	274 716	297 875	572 591	0	10 727	10 727	88 285	55 882	144 167	186 431	252 720	439 151
45307	35 000	0	35 000	0	0	0	500	0	500	34 500	0	34 500
45403	0	6 616	6 616	0	235	235	0	368	368	0	6 483	6 483
45407	0	36 393	36 393	0	1 295	1 295	0	1 593	1 593	0	36 095	36 095
45408	0	339 157	339 157	0	12 074	12 074	0	18 155	18 155	0	333 076	333 076
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	96 974	999	97 973	0	35	35	16 983	291	17 274	79 991	743	80 734
45507	84 573	47 841	132 414	4 000	1 703	5 703	2 391	2 273	4 664	86 182	47 271	133 453
45509	249	0	249	494	0	494	487	0	487	256	0	256
45812	276 052	0	276 052	85 000	0	85 000	0	0	0	361 052	0	361 052
45814	0	0	0	0	3 192	3 192	0	0	0	0	3 192	3 192
45815	24 107	9 277	33 384	1 323	578	1 901	300	406	706	25 130	9 449	34 579
45912	18 351	0	18 351	1 065	0	1 065	0	0	0	19 416	0	19 416
45915	6 401	947	7 348	0	32	32	22	97	119	6 379	882	7 261
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	54 313	54 313	2 708 279	2 773 646	5 481 925	2 708 279	2 097 459	4 805 738	0	730 500	730 500
47408	0	0	0	4 031 759	5 685 533	9 717 292	4 031 759	5 685 533	9 717 292	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47417	13	0	13	0	361	361	13	361	374	0	0	0
47423	33 774	21 657	55 431	1 208 133	479 885	1 688 018	1 221 954	485 591	1 707 545	19 953	15 951	35 904
47427	298	0	298	52 165	5 302	57 467	30 858	3 208	34 066	21 605	2 094	23 699
50211	0	838 544	838 544	0	752 358	752 358	0	63 310	63 310	0	1 527 592	1 527 592
50218	0	691 085	691 085	0	794	794	0	691 879	691 879	0	0	0
50221	4 865	0	4 865	7 031	0	7 031	2 328	0	2 328	9 568	0	9 568
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
60302	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	139	0	139	103	0	103	36	0	36
60310	242	0	242	2 261	0	2 261	2 268	0	2 268	235	0	235
60312	31 451	0	31 451	28 520	0	28 520	47 077	0	47 077	12 894	0	12 894
60315	522	0	522	0	0	0	100	0	100	422	0	422
60323	18 660	2 004	20 664	4	71	75	3	88	91	18 661	1 987	20 648
60336	904	0	904	305	0	305	0	0	0	1 209	0	1 209
60401	178 150	0	178 150	339	0	339	0	0	0	178 489	0	178 489
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	4 312	0	4 312	3	0	3	0	0	0	4 315	0	4 315
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	69	0	69	8	0	8	26	0	26	51	0	51
61008	514	0	514	261	0	261	366	0	366	409	0	409
61009	942	0	942	379	0	379	315	0	315	1 006	0	1 006
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	276	0	276	245	0	245	1 569	0	1 569
61703	66 385	0	66 385	0	0	0	0	0	0	66 385	0	66 385
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	67 696	0	67 696	0	0	0	0	0	0	67 696	0	67 696
70606	2 431 113	0	2 431 113	134 388	0	134 388	2 431 113	0	2 431 113	134 388	0	134 388
70608	9 930 497	0	9 930 497	250 344	0	250 344	9 930 498	0	9 930 498	250 343	0	250 343
70610	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0
70611	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
70614	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0
70706	0	0	0	2 447 210	0	2 447 210	128	0	128	2 447 082	0	2 447 082
70708	0	0	0	9 930 497	0	9 930 497	0	0	0	9 930 497	0	9 930 497
70710	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547
70711	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
70714	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	19 647 833	2 907 432	22 555 265	43 390 701	14 519 503	57 910 204	44 167 277	13 515 014	57 682 291	18 871 257	3 911 921	22 783 178
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	4 865	0	4 865	2 328	0	2 328	7 031	0	7 031	9 568	0	9 568
10609	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	833	0	833	94	0	94	7	0	7	746	0	746
30220	0	334	334	0	334	334	0	0	0	0	0	0
30232	4 003	514	4 517	76 489	9 019	85 508	74 123	9 098	83 221	1 637	593	2 230
30301	106 437	18 742	125 179	41 070	86 043	127 113	57 465	124 880	182 345	122 832	57 579	180 411
30305	1 153 079	123 450	1 276 529	3 486 152	134 534	3 620 686	3 185 580	113 620	3 299 200	852 507	102 536	955 043
30601	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
31407	0	698 913	698 913	0	24 174	24 174	0	54 551	54 551	0	729 290	729 290
31408	0	595 166	595 166	0	210 031	210 031	0	18 731	18 731	0	403 866	403 866
31502	0	0	0	530 000	0	530 000	1 460 000	0	1 460 000	930 000	0	930 000
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	616 230	0	616 230	616 230	0	616 230	0	0	0	0	0	0
405	336	0	336	252	0	252	0	0	0	84	0	84
406	1	0	1	2 740	0	2 740	2 751	0	2 751	12	0	12
407	1 196 622	144 066	1 340 688	5 319 661	1 122 346	6 442 007	5 276 969	1 113 040	6 390 009	1 153 930	134 760	1 288 690
408.1	23 350	574	23 924	551 248	1 218	552 466	553 028	907	553 935	25 130	263	25 393
408.2	39 927	67 616	107 543	160 175	81 947	242 122	161 880	84 198	246 078	41 632	69 867	111 499
40905	0	0	0	7 814	360	8 174	7 814	360	8 174	0	0	0
40907	8	0	8	30 609	0	30 609	51 387	0	51 387	20 786	0	20 786
40909	0	0	0	3 463	2 299	5 762	3 463	2 299	5 762	0	0	0
40910	0	0	0	2 242	6 725	8 967	2 242	6 725	8 967	0	0	0
40911	841	0	841	70 681	0	70 681	70 553	0	70 553	713	0	713
40912	0	0	0	2 446	9 507	11 953	2 446	9 507	11 953	0	0	0
40913	0	0	0	6 471	15 064	21 535	6 471	15 064	21 535	0	0	0
42102	72 050	0	72 050	136 413	0	136 413	85 363	0	85 363	21 000	0	21 000
42103	110 800	0	110 800	107 400	0	107 400	17 900	0	17 900	21 300	0	21 300
42104	6 500	0	6 500	6 665	0	6 665	165	0	165	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	1 054	0	1 054	2 554	0	2 554	5 500	0	5 500
42107	245 000	697 554	942 554	0	30 526	30 526	0	24 833	24 833	245 000	691 861	936 861
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	4 500	0	4 500	2 048	0	2 048	48	0	48	2 500	0	2 500
42301	35 901	10 945	46 846	271 374	30 225	301 599	288 408	64 675	353 083	52 935	45 395	98 330
42303	50 604	606	51 210	35 913	618	36 531	19 142	734	19 876	33 833	722	34 555
42304	95 499	0	95 499	27 371	0	27 371	34 947	0	34 947	103 075	0	103 075
42305	939 378	195 705	1 135 083	170 006	62 938	232 944	157 884	27 795	185 679	927 256	160 562	1 087 818
42306	908 202	338 190	1 246 392	286 925	24 136	311 061	448 489	17 902	466 391	1 069 766	331 956	1 401 722
42307	370	422 509	422 879	384	32 480	32 864	44	17 988	18 032	30	408 017	408 047
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	124	0	124	476	0	476	513	0	513	161	0	161
42605	5 206	0	5 206	449	0	449	12	0	12	4 769	0	4 769
42606	0	1 213	1 213	0	53	53	0	43	43	0	1 203	1 203
45215	43 615	0	43 615	24 150	0	24 150	5 314	0	5 314	24 779	0	24 779
45415	1 013	0	1 013	69	0	69	55	0	55	999	0	999
45515	10 885	0	10 885	2 931	0	2 931	214	0	214	8 168	0	8 168
45818	201 260	0	201 260	389	0	389	14 375	0	14 375	215 246	0	215 246
45918	17 880	0	17 880	93	0	93	359	0	359	18 146	0	18 146
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5 636 399	4 073 674	9 710 073	5 636 399	4 073 674	9 710 073	0	0	0
47411	36 092	3 570	39 662	36 825	5 887	42 712	18 580	2 916	21 496	17 847	599	18 446
47416	25	0	25	3 284	1 288	4 572	3 314	2 343	5 657	55	1 055	1 110
47422	812	0	812	649 319	0	649 319	649 275	0	649 275	768	0	768
47425	19 662	0	19 662	7 111	0	7 111	5 923	0	5 923	18 474	0	18 474
47426	7 216	34 404	41 620	10 521	20 713	31 234	5 702	9 984	15 686	2 397	23 675	26 072
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	15 211	0	15 211	2 541	0	2 541	1 363	0	1 363	14 033	0	14 033
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	2 371	0	2 371	1 777	0	1 777	0	0	0
52303	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
52304	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157
52305	2 812	0	2 812	0	0	0	2 873	0	2 873	5 685	0	5 685
52306	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
52501	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
60301	1 239	0	1 239	305	0	305	2 693	0	2 693	3 627	0	3 627
60305	3 401	0	3 401	26 391	0	26 391	37 580	0	37 580	14 590	0	14 590
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	273	0	273	0	0	0	369	0	369	642	0	642
60311	948	0	948	3 487	0	3 487	4 148	0	4 148	1 609	0	1 609
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60324	14 523	0	14 523	137	0	137	95	0	95	14 481	0	14 481
60335	1 591	0	1 591	69	0	69	5 669	0	5 669	7 191	0	7 191
60414	39 844	0	39 844	0	0	0	828	0	828	40 672	0	40 672
60903	1 345	0	1 345	0	0	0	125	0	125	1 470	0	1 470
61701	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
70601	2 194 349	0	2 194 349	2 194 349	0	2 194 349	151 418	0	151 418	151 418	0	151 418
70603	10 014 508	0	10 014 508	10 014 508	0	10 014 508	250 415	0	250 415	250 415	0	250 415
70605	700	0	700	700	0	700	1	0	1	1	0	1
70615	42 102	0	42 102	42 102	0	42 102	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	117	0	117	2 194 366	0	2 194 366	2 194 249	0	2 194 249
70703	0	0	0	0	0	0	10 014 509	0	10 014 509	10 014 509	0	10 014 509
70705	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
70715	0	0	0	0	0	0	42 102	0	42 102	42 102	0	42 102
Итого по пассиву (баланс)	19 201 194	3 354 071	22 555 265	30 666 611	5 986 150	36 652 761	31 084 796	5 795 878	36 880 674	19 619 379	3 163 799	22 783 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	2	0	2	8	0	8	104	0	104
80601	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	112	0	112	11	0	11	9	0	9	114	0	114
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 598	0	7 598	7 822	0	7 822	1 777	0	1 777	13 643	0	13 643
90807	700 078	0	700 078	343 261	0	343 261	110 474	0	110 474	932 865	0	932 865
90901	676 315	0	676 315	690 229	0	690 229	81 557	0	81 557	1 284 987	0	1 284 987
90902	658 659	6	658 665	204 746	4 264	209 010	147 401	0	147 401	716 004	4 270	720 274
91202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91203	26	0	26	9	0	9	8	0	8	27	0	27
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 530 053	1 950 767	25 480 820	78 965	548 288	627 253	714 403	67 641	782 044	22 894 615	2 431 414	25 326 029
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	580 000	0	580 000	930 000	0	930 000
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	27 774	1 468	29 242	8 177	3 728	11 905	4 720	2 551	7 271	31 231	2 645	33 876
91704	0	4 284	4 284	0	153	153	0	188	188	0	4 249	4 249
91802	0	13 951	13 951	0	497	497	0	611	611	0	13 837	13 837
91803	0	384	384	0	14	14	0	17	17	0	381	381
99998	10 504 531	0	10 504 531	1 532 744	0	1 532 744	2 069 224	0	2 069 224	9 968 051	0	9 968 051
Итого по активу (баланс)	36 502 299	1 970 860	38 473 159	4 377 730	556 944	4 934 674	3 711 351	71 008	3 782 359	37 168 678	2 456 796	39 625 474
Пассив
91311	7 070	0	7 070	0	0	0	5 530	0	5 530	12 600	0	12 600
91312	5 624 933	171 336	5 796 269	514 391	5 977	520 368	460 869	6 253	467 122	5 571 411	171 612	5 743 023
91315	1 615 077	3 191	1 618 268	456 600	87	456 687	275 663	118	275 781	1 434 140	3 222	1 437 362
91316	2 968	0	2 968	37 819	0	37 819	78 500	0	78 500	43 649	0	43 649
91317	633 463	0	633 463	746 595	90 449	837 044	642 242	126 838	769 080	529 110	36 389	565 499
91319	1 989 853	0	1 989 853	564 367	0	564 367	267 837	0	267 837	1 693 323	0	1 693 323
91507	456 334	0	456 334	0	0	0	15 955	0	15 955	472 289	0	472 289
91508	306	0	306	13	0	13	13	0	13	306	0	306
99999	27 968 628	0	27 968 628	1 562 389	0	1 562 389	3 251 184	0	3 251 184	29 657 423	0	29 657 423
Итого по пассиву (баланс)	38 298 632	174 527	38 473 159	3 882 174	96 513	3 978 687	4 997 793	133 209	5 131 002	39 414 251	211 223	39 625 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 527	522 050	547 577	1 152 966	2 960 595	4 113 561	429 392	3 428 800	3 858 192	749 101	53 845	802 946
99996	548 189	0	548 189	4 117 100	0	4 117 100	3 857 746	0	3 857 746	807 543	0	807 543
Итого по активу (баланс)	573 716	522 050	1 095 766	5 270 066	2 960 595	8 230 661	4 287 138	3 428 800	7 715 938	1 556 644	53 845	1 610 489
Пассив
96901	522 774	25 415	548 189	3 423 375	434 371	3 857 746	2 954 273	1 162 826	4 117 099	53 672	753 870	807 542
99997	547 577	0	547 577	3 858 192	0	3 858 192	4 113 562	0	4 113 562	802 947	0	802 947
Итого по пассиву (баланс)	1 070 351	25 415	1 095 766	7 281 567	434 371	7 715 938	7 067 835	1 162 826	8 230 661	856 619	753 870	1 610 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?