Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	907	0	907	783	0	783	830	0	830	860	0	860
10610	36 802	0	36 802	0	0	0	72	0	72	36 730	0	36 730
20202	44 458	32 739	77 197	891 653	252 495	1 144 148	884 339	258 781	1 143 120	51 772	26 453	78 225
20208	13 767	0	13 767	48 847	0	48 847	55 518	0	55 518	7 096	0	7 096
20209	1 600	0	1 600	194 941	1 785	196 726	196 541	1 785	198 326	0	0	0
30102	79 046	0	79 046	1 664 710	0	1 664 710	1 639 913	0	1 639 913	103 843	0	103 843
30110	8 378	18 322	26 700	413 874	10 468	424 342	416 425	20 118	436 543	5 827	8 672	14 499
30202	14 855	0	14 855	585	0	585	0	0	0	15 440	0	15 440
30204	3 475	0	3 475	0	0	0	75	0	75	3 400	0	3 400
30221	0	0	0	117 581	0	117 581	117 581	0	117 581	0	0	0
30233	6	16	22	14 145	696	14 841	14 151	700	14 851	0	12	12
30302	734 657	26 776	761 433	654	2 267	2 921	825	1 296	2 121	734 486	27 747	762 233
30306	460 571	85 306	545 877	760 579	5 177	765 756	722 024	3 656	725 680	499 126	86 827	585 953
30413	20	0	20	42 910	0	42 910	42 930	0	42 930	0	0	0
30424	64	0	64	1 022 926	0	1 022 926	1 022 896	0	1 022 896	94	0	94
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	143 900	0	143 900	173 900	0	173 900	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
32203	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
45107	57 100	0	57 100	390	0	390	630	0	630	56 860	0	56 860
45108	79 933	0	79 933	12 700	0	12 700	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	6 566	0	6 566	5 244	0	5 244	7 618	0	7 618	4 192	0	4 192
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	75 275	0	75 275	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	76 775	0	76 775
45206	124 283	0	124 283	25 550	0	25 550	8 200	0	8 200	141 633	0	141 633
45207	294 090	0	294 090	1 500	0	1 500	2 036	0	2 036	293 554	0	293 554
45208	238 155	0	238 155	15 578	0	15 578	3 254	0	3 254	250 479	0	250 479
45406	17 723	0	17 723	834	0	834	4 220	0	4 220	14 337	0	14 337
45407	10 205	0	10 205	269	0	269	1 100	0	1 100	9 374	0	9 374
45408	186 688	0	186 688	0	0	0	40 850	0	40 850	145 838	0	145 838
45504	314	0	314	43	0	43	38	0	38	319	0	319
45505	238	0	238	0	0	0	56	0	56	182	0	182
45506	6 631	0	6 631	0	0	0	568	0	568	6 063	0	6 063
45507	109 000	0	109 000	2 090	0	2 090	3 019	0	3 019	108 071	0	108 071
45509	118	0	118	350	0	350	314	0	314	154	0	154
45812	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	5 519	0	5 519	40	0	40	36	0	36	5 523	0	5 523
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47404	0	84 027	84 027	1 611 492	1 609 191	3 220 683	1 611 492	1 619 129	3 230 621	0	74 089	74 089
47408	0	0	0	1 755 527	1 593 552	3 349 079	1 755 527	1 593 552	3 349 079	0	0	0
47423	2 460	0	2 460	699	2 807	3 506	682	2 807	3 489	2 477	0	2 477
47427	4 476	0	4 476	9 541	0	9 541	5 155	0	5 155	8 862	0	8 862
47801	675	0	675	0	0	0	482	0	482	193	0	193
50206	323 776	0	323 776	2 725	0	2 725	2 676	0	2 676	323 825	0	323 825
50207	65 804	0	65 804	71 010	0	71 010	16	0	16	136 798	0	136 798
50208	367 000	0	367 000	77 089	0	77 089	4	0	4	444 085	0	444 085
50211	0	234 977	234 977	0	9 539	9 539	0	11 097	11 097	0	233 419	233 419
50221	2 346	0	2 346	2 468	0	2 468	414	0	414	4 400	0	4 400
51504	45 000	0	45 000	788	0	788	0	0	0	45 788	0	45 788
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	178	0	178	115	0	115	63	0	63
60312	367	0	367	2 663	0	2 663	2 013	0	2 013	1 017	0	1 017
60323	1 715	0	1 715	2 727	0	2 727	44	0	44	4 398	0	4 398
60336	102	0	102	453	0	453	102	0	102	453	0	453
60401	498 921	0	498 921	470	0	470	203	0	203	499 188	0	499 188
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60415	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60901	2 265	0	2 265	4	0	4	0	0	0	2 269	0	2 269
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	123	0	123	139	0	139	30	0	30
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61212	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61403	288	0	288	0	0	0	37	0	37	251	0	251
61702	382	0	382	2 686	0	2 686	0	0	0	3 068	0	3 068
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	859 594	0	859 594	42 423	0	42 423	859 594	0	859 594	42 423	0	42 423
70608	1 210 043	0	1 210 043	31 211	0	31 211	1 210 043	0	1 210 043	31 211	0	31 211
70611	9 829	0	9 829	0	0	0	9 829	0	9 829	0	0	0
70616	1 078	0	1 078	0	0	0	1 078	0	1 078	0	0	0
70706	0	0	0	992 989	0	992 989	992 989	0	992 989	0	0	0
70708	0	0	0	1 420 505	0	1 420 505	1 420 505	0	1 420 505	0	0	0
70711	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
70716	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 286 479	482 163	6 768 642	11 437 449	3 487 977	14 925 426	13 385 399	3 512 921	16 898 320	4 338 529	457 219	4 795 748
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 346	0	2 346	414	0	414	2 468	0	2 468	4 400	0	4 400
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30223	0	0	0	123 892	0	123 892	148 557	0	148 557	24 665	0	24 665
30232	503	0	503	14 213	828	15 041	13 914	828	14 742	204	0	204
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	734 657	26 776	761 433	825	1 296	2 121	654	2 267	2 921	734 486	27 747	762 233
30305	460 571	85 306	545 877	722 024	3 656	725 680	760 579	5 177	765 756	499 126	86 827	585 953
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	250 368	12 533	262 901	1 255 221	14 652	1 269 873	1 277 736	3 097	1 280 833	272 883	978	273 861
408.1	36 265	89	36 354	186 311	4	186 315	184 833	3	184 836	34 787	88	34 875
408.2	46 013	9 946	55 959	71 196	360	71 556	65 194	362	65 556	40 011	9 948	49 959
40901	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
40902	0	0	0	123 306	0	123 306	123 306	0	123 306	0	0	0
40905	6	64	70	823	2	825	823	2	825	6	64	70
40909	0	0	0	774	230	1 004	774	230	1 004	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	28 220	0	28 220	28 220	0	28 220	0	0	0
40912	0	0	0	565	460	1 025	565	460	1 025	0	0	0
40913	0	0	0	51	19	70	51	19	70	0	0	0
42005	50	0	50	250	0	250	520	0	520	320	0	320
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	20 671	12 929	33 600	27 389	4 768	32 157	55 686	4 528	60 214	48 968	12 689	61 657
42302	97 437	0	97 437	100 217	0	100 217	11 997	0	11 997	9 217	0	9 217
42303	121 545	0	121 545	156 171	0	156 171	37 386	0	37 386	2 760	0	2 760
42304	16 169	18	16 187	15 278	30	15 308	88 206	12	88 218	89 097	0	89 097
42305	211 422	315	211 737	58 968	44	59 012	38 332	42	38 374	190 786	313	191 099
42306	1 131 459	206 508	1 337 967	123 929	40 658	164 587	174 780	30 343	205 123	1 182 310	196 193	1 378 503
42307	182 054	31 669	213 723	18 077	3 417	21 494	60 708	11 275	71 983	224 685	39 527	264 212
42309	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42601	0	3	3	354	0	354	354	0	354	0	3	3
42605	990	0	990	0	0	0	16	0	16	1 006	0	1 006
42606	1 691	0	1 691	27	0	27	19	0	19	1 683	0	1 683
43801	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45115	44 090	0	44 090	0	0	0	6 545	0	6 545	50 635	0	50 635
45215	18 953	0	18 953	673	0	673	2 299	0	2 299	20 579	0	20 579
45415	5 258	0	5 258	520	0	520	3	0	3	4 741	0	4 741
45515	4 157	0	4 157	204	0	204	98	0	98	4 051	0	4 051
45818	5 519	0	5 519	17	0	17	1	0	1	5 503	0	5 503
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	1 773 236	1 610 612	3 383 848	1 773 236	1 610 612	3 383 848	0	0	0
47407	0	0	0	1 739 501	1 610 612	3 350 113	1 739 501	1 610 612	3 350 113	0	0	0
47411	21 495	801	22 296	8 478	270	8 748	8 584	308	8 892	21 601	839	22 440
47416	0	0	0	13 610	0	13 610	14 755	0	14 755	1 145	0	1 145
47422	336	0	336	39 777	0	39 777	39 723	0	39 723	282	0	282
47425	4 360	0	4 360	838	0	838	998	0	998	4 520	0	4 520
47426	81	0	81	93	0	93	71	0	71	59	0	59
47804	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
50220	907	0	907	830	0	830	783	0	783	860	0	860
51510	6 750	0	6 750	0	0	0	118	0	118	6 868	0	6 868
52305	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
52501	691	0	691	0	0	0	186	0	186	877	0	877
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 700	0	2 700	1 250	0	1 250	1 258	0	1 258	2 708	0	2 708
60305	4 224	0	4 224	5 729	0	5 729	6 360	0	6 360	4 855	0	4 855
60309	217	0	217	224	0	224	79	0	79	72	0	72
60311	89	0	89	774	0	774	763	0	763	78	0	78
60313	0	232	232	0	141	141	0	139	139	0	230	230
60322	21	0	21	48	0	48	48	0	48	21	0	21
60324	1 873	0	1 873	362	0	362	3 356	0	3 356	4 867	0	4 867
60335	2 680	0	2 680	1 826	0	1 826	2 056	0	2 056	2 910	0	2 910
60349	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
60405	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
60414	147 987	0	147 987	203	0	203	1 404	0	1 404	149 188	0	149 188
60903	237	0	237	0	0	0	23	0	23	260	0	260
61301	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
61501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61701	36 802	0	36 802	72	0	72	0	0	0	36 730	0	36 730
70601	914 518	0	914 518	914 518	0	914 518	34 820	0	34 820	34 820	0	34 820
70603	1 181 596	0	1 181 596	1 181 596	0	1 181 596	33 236	0	33 236	33 236	0	33 236
70701	0	0	0	1 047 634	0	1 047 634	1 047 634	0	1 047 634	0	0	0
70703	0	0	0	1 392 074	0	1 392 074	1 392 074	0	1 392 074	0	0	0
70715	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
70801	0	0	0	2 083 322	0	2 083 322	2 100 437	0	2 100 437	17 115	0	17 115
Итого по пассиву (баланс)	6 381 453	387 189	6 768 642	13 251 748	3 292 059	16 543 807	11 290 597	3 280 316	14 570 913	4 420 302	375 446	4 795 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 215	0	16 215	22 671	0	22 671	30 835	0	30 835	8 051	0	8 051
90902	167 289	0	167 289	9 211	0	9 211	12 912	0	12 912	163 588	0	163 588
90907	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730
90909	10	0	10	10	0	10	3	0	3	17	0	17
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	8 022	0	8 022	0	0	0	700	0	700	7 322	0	7 322
91414	6 027 057	0	6 027 057	264 026	0	264 026	150 411	0	150 411	6 140 672	0	6 140 672
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	675	0	675	0	0	0	482	0	482	193	0	193
91501	11 539	0	11 539	1 265	0	1 265	1 513	0	1 513	11 291	0	11 291
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 121	0	13 121	4 708	0	4 708	3 591	0	3 591	14 238	0	14 238
91606	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 439 168	0	1 439 168	74 310	0	74 310	94 869	0	94 869	1 418 609	0	1 418 609
Итого по активу (баланс)	8 187 517	0	8 187 517	377 931	0	377 931	295 722	0	295 722	8 269 726	0	8 269 726
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91311	5 243	0	5 243	3 030	0	3 030	0	0	0	2 213	0	2 213
91312	1 377 291	0	1 377 291	40 565	0	40 565	11 895	0	11 895	1 348 621	0	1 348 621
91314	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
91315	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217
91316	37 217	0	37 217	29 182	0	29 182	40 040	0	40 040	48 075	0	48 075
91317	15 081	0	15 081	16 187	0	16 187	16 470	0	16 470	15 364	0	15 364
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	6 748 349	0	6 748 349	200 771	0	200 771	303 539	0	303 539	6 851 117	0	6 851 117
Итого по пассиву (баланс)	8 187 517	0	8 187 517	295 639	0	295 639	377 848	0	377 848	8 269 726	0	8 269 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 496	0	95 496	1 475 663	109 675	1 585 338	1 487 925	109 675	1 597 600	83 234	0	83 234
94101	0	0	0	5 022	0	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
99996	95 717	0	95 717	1 592 791	0	1 592 791	1 599 728	0	1 599 728	88 780	0	88 780
Итого по активу (баланс)	191 213	0	191 213	3 073 476	109 675	3 183 151	3 087 653	109 675	3 197 328	177 036	0	177 036
Пассив
96901	0	95 717	95 717	110 227	1 489 502	1 599 729	115 244	1 477 548	1 592 792	5 017	83 763	88 780
99997	95 496	0	95 496	1 597 600	0	1 597 600	1 590 360	0	1 590 360	88 256	0	88 256
Итого по пассиву (баланс)	95 496	95 717	191 213	1 707 827	1 489 502	3 197 329	1 705 604	1 477 548	3 183 152	93 273	83 763	177 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?