Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 532	0	46 532	3 623	0	3 623	12 901	0	12 901	37 254	0	37 254
10610	98 310	0	98 310	236 350	0	236 350	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	9 531	54 707	64 238	26 976	66 314	93 290	29 589	24 156	53 745	6 918	96 865	103 783
20302	0	8 448	8 448	0	493	493	0	340	340	0	8 601	8 601
30102	170 067	0	170 067	2 832 702	0	2 832 702	2 817 248	0	2 817 248	185 521	0	185 521
30110	21 660	16 178	37 838	12 501	86 079	98 580	27 516	87 677	115 193	6 645	14 580	21 225
30114	0	2 109 075	2 109 075	0	1 288 884	1 288 884	0	1 242 689	1 242 689	0	2 155 270	2 155 270
30202	5 927	0	5 927	1 152	0	1 152	0	0	0	7 079	0	7 079
30204	39 080	0	39 080	4 555	0	4 555	0	0	0	43 635	0	43 635
30221	0	0	0	0	33 073	33 073	0	33 073	33 073	0	0	0
30413	8	0	8	28	0	28	35	0	35	1	0	1
30424	13 305	0	13 305	1 570 464	0	1 570 464	1 570 613	0	1 570 613	13 156	0	13 156
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	20 129	20 129	0	716	716	0	896	896	0	19 949	19 949
31902	300 000	0	300 000	960 000	0	960 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32108	0	12 762	12 762	0	474	474	0	349	349	0	12 887	12 887
45106	60 000	84 920	144 920	0	76 275	76 275	0	4 774	4 774	60 000	156 421	216 421
45107	0	184 506	184 506	0	3 977	3 977	0	77 677	77 677	0	110 806	110 806
45204	32 575	0	32 575	47 000	0	47 000	41 800	0	41 800	37 775	0	37 775
45205	0	0	0	93 036	0	93 036	0	0	0	93 036	0	93 036
45206	399 350	151 642	550 992	15 800	5 398	21 198	23 470	6 636	30 106	391 680	150 404	542 084
45207	537 629	72 788	610 417	5 000	2 523	7 523	56 450	9 133	65 583	486 179	66 178	552 357
45208	394 788	0	394 788	17 200	0	17 200	0	0	0	411 988	0	411 988
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45502	0	0	0	0	965	965	0	3	3	0	962	962
45503	0	5 854	5 854	0	1 754	1 754	0	286	286	0	7 322	7 322
45505	0	12 762	12 762	0	473	473	0	13 235	13 235	0	0	0
45506	44 445	32 489	76 934	30	14 032	14 062	324	2 443	2 767	44 151	44 078	88 229
45507	308 020	92 396	400 416	0	3 244	3 244	481	8 381	8 862	307 539	87 259	394 798
45604	0	18 197	18 197	0	648	648	0	796	796	0	18 049	18 049
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	145 011	2 954	147 965	0	105	105	0	129	129	145 011	2 930	147 941
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	8 820	73	8 893	49	2	51	0	3	3	8 869	72	8 941
47305	0	48 525	48 525	0	1 728	1 728	0	2 124	2 124	0	48 129	48 129
47404	0	212 299	212 299	0	1 664 760	1 664 760	0	1 666 493	1 666 493	0	210 566	210 566
47408	0	0	0	4 181 732	4 004 139	8 185 871	4 181 732	4 004 139	8 185 871	0	0	0
47423	101	0	101	1 032	46	1 078	1 028	46	1 074	105	0	105
47427	36 794	312	37 106	22 190	7 839	30 029	19 469	7 763	27 232	39 515	388	39 903
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	181 650	181 650	0	8 861	8 861	0	8 002	8 002	0	182 509	182 509
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 662	0	44 662	0	0	0	0	0	0	44 662	0	44 662
60306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60310	72	0	72	406	0	406	0	0	0	478	0	478
60312	7 249	0	7 249	12 318	0	12 318	7 744	0	7 744	11 823	0	11 823
60314	93	83	176	0	2 046	2 046	93	544	637	0	1 585	1 585
60315	0	159	159	0	6	6	0	7	7	0	158	158
60323	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60336	1 359	0	1 359	166	0	166	160	0	160	1 365	0	1 365
60401	2 264 637	0	2 264 637	3 845 146	0	3 845 146	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 155	0	3 155	13	0	13	0	0	0	3 168	0	3 168
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	66	0	66	33	0	33	54	0	54	45	0	45
61008	81	0	81	387	0	387	443	0	443	25	0	25
61009	345	0	345	0	0	0	9	0	9	336	0	336
61403	3 061	0	3 061	0	0	0	524	0	524	2 537	0	2 537
61702	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	4 572 064	0	4 572 064	76 523	0	76 523	4 572 065	0	4 572 065	76 522	0	76 522
70607	4 463	0	4 463	0	0	0	4 463	0	4 463	0	0	0
70608	9 563 244	0	9 563 244	260 945	0	260 945	9 563 244	0	9 563 244	260 945	0	260 945
70609	14 442	0	14 442	340	0	340	14 442	0	14 442	340	0	340
70611	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	5 213	0	5 213	0	0	0
70616	10 909	0	10 909	0	0	0	10 909	0	10 909	0	0	0
70706	0	0	0	4 579 044	0	4 579 044	29	0	29	4 579 015	0	4 579 015
70707	0	0	0	4 463	0	4 463	0	0	0	4 463	0	4 463
70708	0	0	0	9 563 244	0	9 563 244	0	0	0	9 563 244	0	9 563 244
70709	0	0	0	14 442	0	14 442	0	0	0	14 442	0	14 442
70711	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055
70714	0	0	0	5 213	0	5 213	0	0	0	5 213	0	5 213
70716	0	0	0	10 909	0	10 909	0	0	0	10 909	0	10 909
Итого по активу (баланс)	19 287 714	3 322 908	22 610 622	28 406 079	7 274 854	35 680 933	24 223 115	7 201 794	31 424 909	23 470 678	3 395 968	26 866 646
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 022 068	0	1 022 068	2 663 395	0	2 663 395	3 845 145	0	3 845 145	2 203 818	0	2 203 818
10609	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	562 320	0	562 320
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	86 978	86 978	0	88 979	88 979	0	2 001	2 001
30232	1 262	196	1 458	17 500	7 914	25 414	16 992	8 351	25 343	754	633	1 387
30236	0	340 134	340 134	0	473 641	473 641	0	133 507	133 507	0	0	0
30601	863	0	863	0	660	660	0	39 036	39 036	863	38 376	39 239
30606	154	77	231	0	4	4	0	3	3	154	76	230
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	568 288	167 705	735 993	1 443 198	1 207 486	2 650 684	1 405 454	1 226 143	2 631 597	530 544	186 362	716 906
408.1	7 123	20 814	27 937	9 627	2 463	12 090	10 329	3 390	13 719	7 825	21 741	29 566
408.2	191 278	1 382 917	1 574 195	121 106	511 067	632 173	93 990	500 687	594 677	164 162	1 372 537	1 536 699
40903	2 283	0	2 283	4 835	0	4 835	4 666	0	4 666	2 114	0	2 114
42006	0	169 839	169 839	0	174 026	174 026	0	172 640	172 640	0	168 453	168 453
42301	3 441	8 275	11 716	3 256	7 706	10 962	1 648	7 918	9 566	1 833	8 487	10 320
42304	0	1 122	1 122	0	49	49	0	40	40	0	1 113	1 113
42305	0	6 381	6 381	0	175	175	0	237	237	0	6 443	6 443
42306	216 779	1 071 832	1 288 611	7 362	80 393	87 755	6 717	268 812	275 529	216 134	1 260 251	1 476 385
42601	0	680	680	0	19	19	0	26	26	0	687	687
42606	0	3 688	3 688	0	161	161	0	131	131	0	3 658	3 658
45115	25 638	0	25 638	1 802	0	1 802	1 598	0	1 598	25 434	0	25 434
45215	243 882	0	243 882	7 958	0	7 958	8 933	0	8 933	244 857	0	244 857
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	28 449	0	28 449	1 073	0	1 073	3 074	0	3 074	30 450	0	30 450
45615	6 369	0	6 369	279	0	279	227	0	227	6 317	0	6 317
45818	154 920	0	154 920	129	0	129	105	0	105	154 896	0	154 896
45918	8 931	0	8 931	3	0	3	27	0	27	8 955	0	8 955
47407	0	0	0	3 960 834	4 221 360	8 182 194	3 960 834	4 221 360	8 182 194	0	0	0
47411	4 926	24 752	29 678	1 168	2 986	4 154	2 011	5 159	7 170	5 769	26 925	32 694
47416	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47422	1 271	7	1 278	1 546	197	1 743	1 443	196	1 639	1 168	6	1 174
47425	20 609	0	20 609	8 183	0	8 183	9 265	0	9 265	21 691	0	21 691
47426	28	0	28	168	1 495	1 663	140	1 501	1 641	0	6	6
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50220	46 523	0	46 523	12 901	0	12 901	3 623	0	3 623	37 245	0	37 245
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	42 336	42 336	0	1 852	1 852	0	1 507	1 507	0	41 991	41 991
52304	0	70 969	70 969	0	3 106	3 106	0	2 526	2 526	0	70 389	70 389
52306	0	12 131	12 131	0	531	531	0	432	432	0	12 032	12 032
52501	0	3 833	3 833	0	167	167	0	543	543	0	4 209	4 209
60105	234	0	234	0	0	0	78	0	78	312	0	312
60301	6 821	0	6 821	2 727	0	2 727	2 262	0	2 262	6 356	0	6 356
60305	20 675	0	20 675	13 678	0	13 678	13 402	0	13 402	20 399	0	20 399
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
60311	54	0	54	3 982	0	3 982	3 928	0	3 928	0	0	0
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60324	445	0	445	37	0	37	95	0	95	503	0	503
60335	3 439	0	3 439	4 028	0	4 028	6 161	0	6 161	5 572	0	5 572
60414	1 584 173	0	1 584 173	0	0	0	2 667 031	0	2 667 031	4 251 204	0	4 251 204
60903	665	0	665	0	0	0	64	0	64	729	0	729
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	236 350	0	236 350	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	4 329 839	0	4 329 839	4 329 875	0	4 329 875	80 756	0	80 756	80 720	0	80 720
70602	63 878	0	63 878	63 878	0	63 878	0	0	0	0	0	0
70603	9 740 565	0	9 740 565	9 740 565	0	9 740 565	259 854	0	259 854	259 854	0	259 854
70604	13 539	0	13 539	13 539	0	13 539	493	0	493	493	0	493
70613	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 330 872	0	4 330 872	4 330 872	0	4 330 872
70702	0	0	0	0	0	0	63 878	0	63 878	63 878	0	63 878
70703	0	0	0	0	0	0	9 740 564	0	9 740 564	9 740 564	0	9 740 564
70704	0	0	0	0	0	0	13 539	0	13 539	13 539	0	13 539
70713	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	19 282 934	3 327 688	22 610 622	22 439 386	6 784 480	29 223 866	26 796 722	6 683 168	33 479 890	23 640 270	3 226 376	26 866 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	3	0	3	4	0	4	45	0	45
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	150	0	150	13	0	13	10	0	10	153	0	153
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	6	0	6	9	0	9	153	0	153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 967	0	2 967	1 149	0	1 149	1 182	0	1 182	2 934	0	2 934
90902	288 177	0	288 177	149	0	149	698	0	698	287 628	0	287 628
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
91414	1 656 348	118 857	1 775 205	59 500	4 252	63 752	67 500	4 975	72 475	1 648 348	118 134	1 766 482
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	75 879	0	75 879	670	0	670	670	0	670	75 879	0	75 879
91604	43 048	1 492	44 540	6 978	108	7 086	0	65	65	50 026	1 535	51 561
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 409 275	0	2 409 275	636 801	0	636 801	485 263	0	485 263	2 560 813	0	2 560 813
Итого по активу (баланс)	4 639 128	120 349	4 759 477	705 247	4 360	709 607	555 317	5 040	560 357	4 789 058	119 669	4 908 727
Пассив
91003	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
91004	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
91311	219 691	0	219 691	0	0	0	0	0	0	219 691	0	219 691
91312	1 544 658	0	1 544 658	144 884	0	144 884	210 205	0	210 205	1 609 979	0	1 609 979
91315	172 720	190 920	363 640	75 135	8 144	83 279	1 338	7 466	8 804	98 923	190 242	289 165
91316	8 521	0	8 521	82 586	76 049	158 635	225 833	76 578	302 411	151 768	529	152 297
91317	38 755	0	38 755	77 300	0	77 300	110 270	0	110 270	71 725	0	71 725
91507	234 010	0	234 010	16 054	0	16 054	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 350 202	0	2 350 202	75 094	0	75 094	72 806	0	72 806	2 347 914	0	2 347 914
Итого по пассиву (баланс)	4 568 557	190 920	4 759 477	476 760	84 193	560 953	626 159	84 044	710 203	4 717 956	190 771	4 908 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 289	20 427	23 716	3 502 924	135 360	3 638 284	3 342 779	139 295	3 482 074	163 434	16 492	179 926
93902	0	90 985	90 985	0	718 969	718 969	0	719 711	719 711	0	90 243	90 243
99996	115 225	0	115 225	4 363 267	0	4 363 267	4 207 970	0	4 207 970	270 522	0	270 522
Итого по активу (баланс)	118 514	111 412	229 926	7 866 191	854 329	8 720 520	7 550 749	859 006	8 409 755	433 956	106 735	540 691
Пассив
96901	18 527	5 198	23 725	96 046	3 394 024	3 490 070	88 180	3 558 687	3 646 867	10 661	169 861	180 522
96902	91 500	0	91 500	717 900	0	717 900	716 400	0	716 400	90 000	0	90 000
99997	114 701	0	114 701	4 201 785	0	4 201 785	4 357 253	0	4 357 253	270 169	0	270 169
Итого по пассиву (баланс)	224 728	5 198	229 926	5 015 731	3 394 024	8 409 755	5 161 833	3 558 687	8 720 520	370 830	169 861	540 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?