Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	422 203	38 143	460 346	2 127 959	30 216	2 158 175	2 090 594	28 143	2 118 737	459 568	40 216	499 784
20208	14 751	0	14 751	111 266	0	111 266	107 257	0	107 257	18 760	0	18 760
20209	0	0	0	951 296	4 708	956 004	943 296	4 708	948 004	8 000	0	8 000
30102	303 232	0	303 232	3 190 819	0	3 190 819	3 335 505	0	3 335 505	158 546	0	158 546
30110	67 320	236 480	303 800	224 948	7 299	232 247	248 513	7 688	256 201	43 755	236 091	279 846
30202	68 949	0	68 949	0	0	0	215	0	215	68 734	0	68 734
30204	251	0	251	0	0	0	19	0	19	232	0	232
30210	0	0	0	173 500	0	173 500	151 000	0	151 000	22 500	0	22 500
30221	20	0	20	6 012	857	6 869	6 032	13	6 045	0	844	844
30233	3 933	50	3 983	386 110	4 036	390 146	388 168	4 086	392 254	1 875	0	1 875
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32004	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
32401	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32501	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	6	0	6	222	0	222	226	0	226	2	0	2
45505	451 655	0	451 655	80 897	0	80 897	75 828	0	75 828	456 724	0	456 724
45506	1 819 063	0	1 819 063	184 053	0	184 053	177 016	0	177 016	1 826 100	0	1 826 100
45507	6 473 984	0	6 473 984	199 309	0	199 309	238 246	0	238 246	6 435 047	0	6 435 047
45508	18 871	0	18 871	3 916	0	3 916	5 248	0	5 248	17 539	0	17 539
45509	52	0	52	127	0	127	164	0	164	15	0	15
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 342 023	0	2 342 023	80 459	0	80 459	60 088	0	60 088	2 362 394	0	2 362 394
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	328 362	0	328 362	55 530	0	55 530	46 980	0	46 980	336 912	0	336 912
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	282	0	282	22	0	22	22	0	22	282	0	282
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
47408	0	0	0	1 730	401	2 131	1 730	401	2 131	0	0	0
47423	30 336	3 290	33 626	77 528	120	77 648	77 501	106	77 607	30 363	3 304	33 667
47427	181 105	0	181 105	319 856	0	319 856	331 662	0	331 662	169 299	0	169 299
47802	1 176 356	0	1 176 356	0	0	0	42 611	0	42 611	1 133 745	0	1 133 745
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	1 143	0	1 143	11	0	11	10	0	10	1 144	0	1 144
60306	49	0	49	0	0	0	22	0	22	27	0	27
60308	545	0	545	388	0	388	461	0	461	472	0	472
60310	1 131	0	1 131	400	0	400	476	0	476	1 055	0	1 055
60312	111 812	0	111 812	44 713	0	44 713	41 215	0	41 215	115 310	0	115 310
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	343 345	0	343 345	46 359	0	46 359	62 885	0	62 885	326 819	0	326 819
60336	9 075	0	9 075	3 713	0	3 713	3 336	0	3 336	9 452	0	9 452
60401	339 785	0	339 785	310	0	310	0	0	0	340 095	0	340 095
60404	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
60415	2 396	0	2 396	537	0	537	537	0	537	2 396	0	2 396
60901	33 685	0	33 685	9 547	0	9 547	0	0	0	43 232	0	43 232
60906	0	0	0	9 547	0	9 547	9 547	0	9 547	0	0	0
61002	577	0	577	102	0	102	99	0	99	580	0	580
61008	2 646	0	2 646	1 462	0	1 462	2 278	0	2 278	1 830	0	1 830
61009	3 797	0	3 797	863	0	863	898	0	898	3 762	0	3 762
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	43 006	0	43 006	43 006	0	43 006	0	0	0
61214	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61403	2 022	0	2 022	0	0	0	758	0	758	1 264	0	1 264
61702	83 108	0	83 108	0	0	0	0	0	0	83 108	0	83 108
70606	6 818 817	0	6 818 817	412 266	0	412 266	6 818 817	0	6 818 817	412 266	0	412 266
70608	185 516	0	185 516	2 431	0	2 431	185 516	0	185 516	2 431	0	2 431
70616	8 672	0	8 672	0	0	0	8 672	0	8 672	0	0	0
70706	0	0	0	7 192 513	0	7 192 513	2	0	2	7 192 511	0	7 192 511
70708	0	0	0	185 516	0	185 516	0	0	0	185 516	0	185 516
70716	0	0	0	8 672	0	8 672	0	0	0	8 672	0	8 672
Итого по активу (баланс)	23 726 484	277 963	24 004 447	18 589 807	47 648	18 637 455	18 288 121	45 156	18 333 277	24 028 170	280 455	24 308 625
Пассив
10207	4 462	0	4 462	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	231 727	0	231 727	259	0	259	86	0	86	231 554	0	231 554
30222	0	0	0	12	1	13	12	1	13	0	0	0
30223	0	0	0	3 554	0	3 554	3 557	0	3 557	3	0	3
30226	973	0	973	37	0	37	33	0	33	969	0	969
30232	16 606	0	16 606	306 868	1 967	308 835	299 524	1 967	301 491	9 262	0	9 262
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	5 800	0	5 800	18 800	0	18 800	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000
32211	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32403	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32505	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
407	33 285	2	33 287	2 085	0	2 085	3 601	0	3 601	34 801	2	34 803
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	253 416	8 419	261 835	5 069 350	4 415	5 073 765	5 070 739	7 071	5 077 810	254 805	11 075	265 880
40905	157	0	157	26 805	0	26 805	26 805	0	26 805	157	0	157
40907	0	0	0	34	0	34	36	0	36	2	0	2
40909	0	0	0	25 745	1 698	27 443	25 745	1 698	27 443	0	0	0
40910	0	0	0	6 263	361	6 624	6 263	361	6 624	0	0	0
40911	5 948	0	5 948	157 365	0	157 365	155 896	0	155 896	4 479	0	4 479
40912	0	0	0	43 341	0	43 341	43 341	0	43 341	0	0	0
40913	0	0	0	105 850	0	105 850	105 850	0	105 850	0	0	0
42301	1 867	70	1 937	0	2	2	0	2	2	1 867	70	1 937
42304	0	0	0	12 433	0	12 433	452 619	0	452 619	440 186	0	440 186
42305	407 526	0	407 526	55 206	0	55 206	1 095 846	0	1 095 846	1 448 166	0	1 448 166
42306	8 267 536	9 547	8 277 083	4 611 543	6 924	4 618 467	2 862 724	276	2 863 000	6 518 717	2 899	6 521 616
42307	18 035	0	18 035	3 053	0	3 053	81	0	81	15 063	0	15 063
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	500	0	500	5	0	5	121	0	121	616	0	616
42606	10 288	0	10 288	2 524	0	2 524	1 980	0	1 980	9 744	0	9 744
45515	340 399	0	340 399	30 759	0	30 759	36 984	0	36 984	346 624	0	346 624
45818	2 378 252	0	2 378 252	13 268	0	13 268	33 503	0	33 503	2 398 487	0	2 398 487
45918	297 417	0	297 417	2 392	0	2 392	6 058	0	6 058	301 083	0	301 083
47407	0	0	0	396	1 739	2 135	396	1 739	2 135	0	0	0
47411	58 176	7	58 183	76 710	26	76 736	68 052	21	68 073	49 518	2	49 520
47416	217	0	217	507	0	507	342	0	342	52	0	52
47422	38 173	0	38 173	83 190	0	83 190	61 146	0	61 146	16 129	0	16 129
47425	75 958	0	75 958	12 899	0	12 899	12 361	0	12 361	75 420	0	75 420
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47804	689 241	0	689 241	9 890	0	9 890	9 705	0	9 705	689 056	0	689 056
60206	409 993	0	409 993	0	0	0	0	0	0	409 993	0	409 993
60301	39 845	0	39 845	85 206	0	85 206	60 310	0	60 310	14 949	0	14 949
60305	72 348	0	72 348	354 873	0	354 873	370 793	0	370 793	88 268	0	88 268
60309	8 164	0	8 164	28 586	0	28 586	25 754	0	25 754	5 332	0	5 332
60311	0	0	0	4 788	6	4 794	4 788	6	4 794	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	322	0	322	15 541	0	15 541	15 435	0	15 435	216	0	216
60324	385 465	0	385 465	9 308	0	9 308	23 410	0	23 410	399 567	0	399 567
60335	16 621	0	16 621	73 041	0	73 041	80 730	0	80 730	24 310	0	24 310
60349	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830	79 830	0	79 830
60414	213 829	0	213 829	0	0	0	3 509	0	3 509	217 338	0	217 338
60903	9 734	0	9 734	0	0	0	289	0	289	10 023	0	10 023
61304	1 555	0	1 555	270	0	270	124	0	124	1 409	0	1 409
70601	7 339 296	0	7 339 296	7 339 330	0	7 339 330	479 153	0	479 153	479 119	0	479 119
70603	174 703	0	174 703	174 703	0	174 703	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525
70701	0	0	0	1 023	0	1 023	7 355 197	0	7 355 197	7 354 174	0	7 354 174
70703	0	0	0	0	0	0	174 703	0	174 703	174 703	0	174 703
Итого по пассиву (баланс)	23 986 389	18 058	24 004 447	18 771 272	17 151	18 788 423	19 079 448	13 153	19 092 601	24 294 565	14 060	24 308 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 003	0	3 003	23	0	23	23	0	23	3 003	0	3 003
90902	1 991	0	1 991	1	0	1	0	0	0	1 992	0	1 992
91202	121	0	121	4	0	4	10	0	10	115	0	115
91203	16	0	16	18	0	18	16	0	16	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	793 656	0	793 656	20 271	0	20 271	13 621	0	13 621	800 306	0	800 306
91418	1 246 133	0	1 246 133	0	0	0	43 374	0	43 374	1 202 759	0	1 202 759
91604	330 239	0	330 239	11 313	0	11 313	6 711	0	6 711	334 841	0	334 841
91704	18 420	0	18 420	388	0	388	21	0	21	18 787	0	18 787
91802	112 294	0	112 294	2 283	0	2 283	208	0	208	114 369	0	114 369
91803	32 597	0	32 597	738	0	738	27	0	27	33 308	0	33 308
99998	130 574	0	130 574	309 557	0	309 557	305 611	0	305 611	134 520	0	134 520
Итого по активу (баланс)	2 669 045	0	2 669 045	344 596	0	344 596	369 622	0	369 622	2 644 019	0	2 644 019
Пассив
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	85 871	0	85 871	305 601	0	305 601	305 508	0	305 508	85 778	0	85 778
91507	17 999	0	17 999	10	0	10	4 049	0	4 049	22 038	0	22 038
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 538 471	0	2 538 471	63 880	0	63 880	34 908	0	34 908	2 509 499	0	2 509 499
Итого по пассиву (баланс)	2 669 045	0	2 669 045	369 491	0	369 491	344 465	0	344 465	2 644 019	0	2 644 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?