Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 592	0	27 592	39 233	0	39 233	58 366	0	58 366	8 459	0	8 459
20209	0	0	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0
30102	410 082	0	410 082	115 603	0	115 603	241 509	0	241 509	284 176	0	284 176
30202	1 082	0	1 082	293	0	293	0	0	0	1 375	0	1 375
30302	16 153	0	16 153	42 287	0	42 287	56 179	0	56 179	2 261	0	2 261
30306	6 352	0	6 352	14 739	0	14 739	16 851	0	16 851	4 240	0	4 240
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	717	0	717	0	0	0	10	0	10	707	0	707
45506	48 377	0	48 377	0	0	0	2 400	0	2 400	45 977	0	45 977
45815	7 230	0	7 230	0	0	0	1 900	0	1 900	5 330	0	5 330
45915	117	0	117	84	0	84	70	0	70	131	0	131
47427	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60323	260	0	260	73	0	73	47	0	47	286	0	286
60401	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0	0	67 878	0	67 878
61008	17	0	17	7	0	7	21	0	21	3	0	3
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61214	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
61403	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
70606	79 680	0	79 680	4 609	0	4 609	79 680	0	79 680	4 609	0	4 609
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70706	0	0	0	79 680	0	79 680	0	0	0	79 680	0	79 680
70711	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	842 284	0	842 284	335 832	0	335 832	496 258	0	496 258	681 858	0	681 858
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	29 582	0	29 582	0	0	0	2 522	0	2 522	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
30301	16 153	0	16 153	56 179	0	56 179	42 287	0	42 287	2 261	0	2 261
30305	6 352	0	6 352	16 851	0	16 851	14 739	0	14 739	4 240	0	4 240
407	267 910	0	267 910	242 035	0	242 035	96 465	0	96 465	122 340	0	122 340
408.1	15 554	0	15 554	46 246	0	46 246	39 329	0	39 329	8 637	0	8 637
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42108	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	38 900	0	38 900
45215	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45415	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
45515	21 033	0	21 033	483	0	483	0	0	0	20 550	0	20 550
45818	4 948	0	4 948	789	0	789	1 154	0	1 154	5 313	0	5 313
45918	75	0	75	16	0	16	37	0	37	96	0	96
47416	0	0	0	19 384	0	19 384	19 384	0	19 384	0	0	0
60301	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60305	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	60	0	60	395	0	395	335	0	335	0	0	0
60414	9 329	0	9 329	0	0	0	74	0	74	9 403	0	9 403
61301	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
70601	61 009	0	61 009	61 009	0	61 009	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086
70701	0	0	0	0	0	0	61 009	0	61 009	61 009	0	61 009
Итого по пассиву (баланс)	842 284	0	842 284	446 859	0	446 859	286 433	0	286 433	681 858	0	681 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	34 646	0	34 646	0	0	0	5 716	0	5 716	28 930	0	28 930
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 205	0	26 205	1 000	0	1 000	5 502	0	5 502	21 703	0	21 703
91604	281	0	281	210	0	210	126	0	126	365	0	365
99998	286 137	0	286 137	293	0	293	2 492	0	2 492	283 938	0	283 938
Итого по активу (баланс)	347 270	0	347 270	1 504	0	1 504	13 836	0	13 836	334 938	0	334 938
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	277 631	0	277 631	2 199	0	2 199	0	0	0	275 432	0	275 432
91507	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
99999	61 133	0	61 133	11 342	0	11 342	1 209	0	1 209	51 000	0	51 000
Итого по пассиву (баланс)	347 270	0	347 270	13 834	0	13 834	1 502	0	1 502	334 938	0	334 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?