Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 764	0	10 764	7 746	0	7 746	6 295	0	6 295	12 215	0	12 215
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	31 228	20 402	51 630	66 265	40 125	106 390	69 350	46 299	115 649	28 143	14 228	42 371
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	61 186	0	61 186	528 494	0	528 494	545 112	0	545 112	44 568	0	44 568
30110	3 685	778	4 463	425	40 165	40 590	115	29 090	29 205	3 995	11 853	15 848
30202	8 654	0	8 654	62	0	62	0	0	0	8 716	0	8 716
30204	826	0	826	31	0	31	0	0	0	857	0	857
30221	0	0	0	0	9 514	9 514	0	9 514	9 514	0	0	0
30233	0	0	0	421	229	650	421	229	650	0	0	0
30302	86 811	4 344	91 155	3 541	216	3 757	1 196	238	1 434	89 156	4 322	93 478
30306	170 193	951	171 144	199 556	4 294	203 850	188 039	74	188 113	181 710	5 171	186 881
30413	0	0	0	275 005	0	275 005	275 005	0	275 005	0	0	0
30424	524	0	524	12 836 889	693 589	13 530 478	12 835 876	693 130	13 529 006	1 537	459	1 996
32201	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
32202	0	0	0	3 842 265	0	3 842 265	3 580 911	0	3 580 911	261 354	0	261 354
32203	0	0	0	787 195	0	787 195	787 195	0	787 195	0	0	0
32204	257 407	0	257 407	0	0	0	257 407	0	257 407	0	0	0
45201	4 281	0	4 281	1 626	0	1 626	5 907	0	5 907	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	470	0	470	200	0	200	3 270	0	3 270
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	59 100	0	59 100	0	0	0	1 300	0	1 300	57 800	0	57 800
45207	121 961	0	121 961	0	0	0	989	0	989	120 972	0	120 972
45208	77 544	0	77 544	0	0	0	441	0	441	77 103	0	77 103
45505	698	0	698	0	0	0	41	0	41	657	0	657
45506	18 188	0	18 188	0	0	0	437	0	437	17 751	0	17 751
45507	351 722	0	351 722	1 700	0	1 700	3 621	0	3 621	349 801	0	349 801
45705	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
45706	9 238	0	9 238	0	0	0	14	0	14	9 224	0	9 224
45812	1 078	0	1 078	200	0	200	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	3 210	0	3 210	401	0	401	3	0	3	3 608	0	3 608
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	836	0	836	266	0	266	210	0	210	892	0	892
47404	0	17 239	17 239	12 621 854	916 608	13 538 462	12 621 854	926 581	13 548 435	0	7 266	7 266
47408	0	0	0	668 127	194 658	862 785	668 127	194 658	862 785	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	970	7	977	971	7	978	2	0	2
47427	3 379	0	3 379	10 143	0	10 143	13 498	0	13 498	24	0	24
50205	288 048	0	288 048	6 116 033	0	6 116 033	5 999 370	0	5 999 370	404 711	0	404 711
50207	52 654	0	52 654	167 861	0	167 861	125 233	0	125 233	95 282	0	95 282
50208	131 387	0	131 387	162 466	0	162 466	293 853	0	293 853	0	0	0
50211	0	0	0	0	725 497	725 497	0	725 497	725 497	0	0	0
50218	414 534	61 319	475 853	6 205 795	727 949	6 933 744	6 201 837	728 187	6 930 024	418 492	61 081	479 573
50221	8 495	0	8 495	5 661	0	5 661	10 098	0	10 098	4 058	0	4 058
50706	59 128	0	59 128	1 551 152	0	1 551 152	1 550 368	0	1 550 368	59 912	0	59 912
50708	0	37 614	37 614	0	1 339	1 339	0	1 646	1 646	0	37 307	37 307
50718	137 700	0	137 700	1 550 368	0	1 550 368	1 551 152	0	1 551 152	136 916	0	136 916
50721	21 085	0	21 085	28 772	0	28 772	12 745	0	12 745	37 112	0	37 112
60302	2 058	0	2 058	646	0	646	0	0	0	2 704	0	2 704
60306	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	255	0	255	155	0	155	100	0	100
60310	0	0	0	75	0	75	43	0	43	32	0	32
60312	4 589	0	4 589	3 587	0	3 587	842	0	842	7 334	0	7 334
60323	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	30 859	0	30 859	9 723	0	9 723	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 973	0	104 973	144	0	144	144	0	144	104 973	0	104 973
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	133	0	133	33	0	33	32	0	32	134	0	134
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
61210	0	0	0	5 110 065	0	5 110 065	5 110 065	0	5 110 065	0	0	0
61403	209	0	209	1	0	1	5	0	5	205	0	205
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0
61911	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
62001	119 267	0	119 267	0	0	0	2 531	0	2 531	116 736	0	116 736
70606	1 245 394	0	1 245 394	51 826	0	51 826	1 245 394	0	1 245 394	51 826	0	51 826
70608	1 031 248	0	1 031 248	11 382	0	11 382	1 031 247	0	1 031 247	11 383	0	11 383
70611	6 952	0	6 952	707	0	707	6 952	0	6 952	707	0	707
70616	1 710	0	1 710	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0
70706	0	0	0	1 253 664	0	1 253 664	74	0	74	1 253 590	0	1 253 590
70708	0	0	0	1 031 247	0	1 031 247	0	0	0	1 031 247	0	1 031 247
70711	0	0	0	6 952	0	6 952	0	0	0	6 952	0	6 952
70716	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	5 023 661	143 557	5 167 218	55 138 359	3 354 222	58 492 581	55 032 594	3 355 190	58 387 784	5 129 426	142 589	5 272 015
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	29 580	0	29 580	22 843	0	22 843	34 433	0	34 433	41 170	0	41 170
10614	53 409	0	53 409	0	0	0	0	0	0	53 409	0	53 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	18 096	18 096	0	18 096	18 096	0	0	0
30232	0	97	97	111	378	489	111	281	392	0	0	0
30301	86 811	4 344	91 155	1 160	213	1 373	3 505	192	3 697	89 156	4 323	93 479
30305	170 193	951	171 144	188 040	74	188 114	199 557	4 294	203 851	181 710	5 171	186 881
30601	206	6	212	10 653	10 564	21 217	10 655	10 564	21 219	208	6	214
31502	0	0	0	9 125 069	347 108	9 472 177	9 794 352	347 108	10 141 460	669 283	0	669 283
31503	0	0	0	2 111 977	290 093	2 402 070	2 111 977	348 563	2 460 540	0	58 470	58 470
31504	636 812	58 379	695 191	636 932	58 379	695 311	120	0	120	0	0	0
32901	38 792	0	38 792	407 868	0	407 868	369 076	0	369 076	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	78 400	140	78 540	250 577	11 913	262 490	234 785	22 285	257 070	62 608	10 512	73 120
408.1	2 439	128	2 567	158 620	4	158 624	163 466	5	163 471	7 285	129	7 414
408.2	16 604	2 346	18 950	33 162	1 488	34 650	32 130	1 171	33 301	15 572	2 029	17 601
40901	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	285	194	479	285	194	479	0	0	0
40910	0	0	0	81	33	114	81	33	114	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	84	250	334	84	250	334	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	300	0	300	57	0	57	89	0	89	332	0	332
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	215 831	20 973	236 804	14 942	1 949	16 891	9 587	3 167	12 754	210 476	22 191	232 667
42306	758 708	47 956	806 664	23 821	6 079	29 900	38 397	3 034	41 431	773 284	44 911	818 195
42307	91 456	1 644	93 100	11 770	82	11 852	5 143	1 214	6 357	84 829	2 776	87 605
42605	1 385	0	1 385	0	0	0	1	0	1	1 386	0	1 386
42606	3 241	1 526	4 767	0	67	67	25	60	85	3 266	1 519	4 785
42607	464	1 092	1 556	0	48	48	4	39	43	468	1 083	1 551
43702	137 230	0	137 230	137 230	0	137 230	152 406	0	152 406	152 406	0	152 406
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	32 616	0	32 616	300	0	300	191	0	191	32 507	0	32 507
45515	18 989	0	18 989	3 986	0	3 986	7 847	0	7 847	22 850	0	22 850
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	2 789	0	2 789	0	0	0	543	0	543	3 332	0	3 332
45918	532	0	532	107	0	107	3	0	3	428	0	428
47403	0	0	0	12 364 629	693 576	13 058 205	12 364 629	693 576	13 058 205	0	0	0
47407	0	0	0	649 977	212 827	862 804	649 977	212 827	862 804	0	0	0
47411	7 886	76	7 962	9 072	171	9 243	9 424	165	9 589	8 238	70	8 308
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47422	3	0	3	383	0	383	383	0	383	3	0	3
47425	1 671	0	1 671	277	0	277	66	0	66	1 460	0	1 460
47426	324	9	333	4 428	107	4 535	4 805	98	4 903	701	0	701
50220	46	0	46	517	0	517	529	0	529	58	0	58
50720	10 718	0	10 718	5 778	0	5 778	7 217	0	7 217	12 157	0	12 157
60301	699	0	699	1 506	0	1 506	1 514	0	1 514	707	0	707
60305	4 742	0	4 742	6 447	0	6 447	6 403	0	6 403	4 698	0	4 698
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	23	0	23	23	0	23
60311	42	0	42	2 520	0	2 520	2 503	0	2 503	25	0	25
60322	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0
60324	182	0	182	103	0	103	36	0	36	115	0	115
60335	982	0	982	1 901	0	1 901	1 888	0	1 888	969	0	969
60405	7 615	0	7 615	0	0	0	7 614	0	7 614	15 229	0	15 229
60414	4 503	0	4 503	0	0	0	1 264	0	1 264	5 767	0	5 767
60903	1 921	0	1 921	0	0	0	166	0	166	2 087	0	2 087
61909	204	0	204	0	0	0	112	0	112	316	0	316
61910	1 142	0	1 142	1 163	0	1 163	21	0	21	0	0	0
61912	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0
62002	5 093	0	5 093	253	0	253	4 840	0	4 840	9 680	0	9 680
70601	1 189 958	0	1 189 958	1 189 985	0	1 189 985	38 399	0	38 399	38 372	0	38 372
70603	1 006 207	0	1 006 207	1 006 207	0	1 006 207	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394
70613	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 190 933	0	1 190 933	1 190 933	0	1 190 933
70703	0	0	0	0	0	0	1 006 206	0	1 006 206	1 006 206	0	1 006 206
70713	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430
Итого по пассиву (баланс)	5 027 551	139 667	5 167 218	28 393 115	1 653 723	30 046 838	28 484 389	1 667 246	30 151 635	5 118 825	153 190	5 272 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 793	0	2 793	900	0	900	1 848	0	1 848	1 845	0	1 845
90902	45 649	0	45 649	1 576	0	1 576	1 407	0	1 407	45 818	0	45 818
90907	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	829 314	0	829 314	30	0	30	2 767	0	2 767	826 577	0	826 577
91419	0	0	0	193 594	0	193 594	193 594	0	193 594	0	0	0
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0
91604	1 853	0	1 853	515	0	515	258	0	258	2 110	0	2 110
91704	0	2 426	2 426	0	87	87	0	106	106	0	2 407	2 407
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1 054 697	0	1 054 697	5 338 490	0	5 338 490	5 336 428	0	5 336 428	1 056 759	0	1 056 759
Итого по активу (баланс)	1 944 032	2 426	1 946 458	5 537 666	87	5 537 753	5 548 444	106	5 548 550	1 933 254	2 407	1 935 661
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	123 494	0	123 494	0	0	0	0	0	0	123 494	0	123 494
91312	821 833	0	821 833	1 788	0	1 788	2 561	0	2 561	822 606	0	822 606
91314	0	0	0	5 329 430	0	5 329 430	5 329 430	0	5 329 430	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0
91316	9 095	0	9 095	101	0	101	0	0	0	8 994	0	8 994
91317	22 031	0	22 031	2 647	0	2 647	6 407	0	6 407	25 791	0	25 791
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	891 761	0	891 761	211 862	0	211 862	199 003	0	199 003	878 902	0	878 902
Итого по пассиву (баланс)	1 946 458	0	1 946 458	5 548 291	0	5 548 291	5 537 494	0	5 537 494	1 935 661	0	1 935 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	113 707	232 315	346 022	107 697	188 493	296 190	6 010	43 822	49 832
99996	0	0	0	345 633	0	345 633	296 028	0	296 028	49 605	0	49 605
Итого по активу (баланс)	0	0	0	459 340	232 315	691 655	403 725	188 493	592 218	55 615	43 822	99 437
Пассив
96901	0	0	0	188 283	23 935	212 218	231 872	29 951	261 823	43 589	6 016	49 605
97101	0	0	0	83 810	0	83 810	83 810	0	83 810	0	0	0
99997	0	0	0	296 190	0	296 190	346 022	0	346 022	49 832	0	49 832
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	568 283	23 935	592 218	661 704	29 951	691 655	93 421	6 016	99 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?