Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	879 374	0	879 374	39 083 195	0	39 083 195	39 959 063	0	39 959 063	3 506	0	3 506
30110	4 087	93	4 180	1 091	3	1 094	2 851	4	2 855	2 327	92	2 419
30114	0	241	241	0	8	8	0	30	30	0	219	219
30202	80 854	0	80 854	0	0	0	5 672	0	5 672	75 182	0	75 182
30204	134	0	134	0	0	0	21	0	21	113	0	113
30221	0	0	0	7 447	0	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0
32002	0	0	0	19 513 000	0	19 513 000	18 017 000	0	18 017 000	1 496 000	0	1 496 000
32003	0	0	0	19 979 000	0	19 979 000	15 979 000	0	15 979 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
45915	757	0	757	53	0	53	184	0	184	626	0	626
47402	0	0	0	70 712	0	70 712	70 712	0	70 712	0	0	0
47417	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47423	8 385	0	8 385	1 118	0	1 118	2 464	0	2 464	7 039	0	7 039
47427	3 003	0	3 003	48 807	0	48 807	49 917	0	49 917	1 893	0	1 893
47801	145 023	0	145 023	76 158	0	76 158	96 042	0	96 042	125 139	0	125 139
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	815	0	815	833	0	833
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	2 427	0	2 427	329	0	329	2 490	0	2 490	266	0	266
60312	20 964	0	20 964	36 293	0	36 293	34 088	0	34 088	23 169	0	23 169
60323	2 432	0	2 432	577	0	577	401	0	401	2 608	0	2 608
60336	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
60347	16 667	0	16 667	0	0	0	16 667	0	16 667	0	0	0
60401	165 327	0	165 327	40	0	40	61 304	0	61 304	104 063	0	104 063
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	7 782	0	7 782	0	0	0	0	0	0	7 782	0	7 782
61002	623	0	623	636	0	636	637	0	637	622	0	622
61008	81	0	81	96	0	96	164	0	164	13	0	13
61009	12	0	12	13	0	13	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	106 517	0	106 517	106 517	0	106 517	0	0	0
61212	0	0	0	96 511	0	96 511	96 511	0	96 511	0	0	0
61403	22 770	0	22 770	31	0	31	2 244	0	2 244	20 557	0	20 557
61702	40 974	0	40 974	0	0	0	40 974	0	40 974	0	0	0
62001	295 743	0	295 743	0	0	0	31 435	0	31 435	264 308	0	264 308
70606	2 474 908	0	2 474 908	112 114	0	112 114	2 474 908	0	2 474 908	112 114	0	112 114
70608	19 900	0	19 900	72	0	72	19 900	0	19 900	72	0	72
70611	143 423	0	143 423	6 209	0	6 209	143 423	0	143 423	6 209	0	6 209
70706	0	0	0	2 482 223	0	2 482 223	124	0	124	2 482 099	0	2 482 099
70708	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900
70711	0	0	0	145 589	0	145 589	1 380	0	1 380	144 209	0	144 209
70716	0	0	0	18 274	0	18 274	0	0	0	18 274	0	18 274
Итого по активу (баланс)	9 350 514	334	9 350 848	81 806 414	11	81 806 425	82 224 789	34	82 224 823	8 932 139	311	8 932 450
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
407	889 599	107	889 706	1 958 511	4	1 958 515	1 853 796	4	1 853 800	784 884	107	784 991
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	550 000	0	550 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	550 000	0	550 000
42301	2	1 448	1 450	0	40	40	0	54	54	2	1 462	1 464
42309	3	113	116	0	5	5	0	4	4	3	112	115
45918	757	0	757	182	0	182	48	0	48	623	0	623
47401	0	0	0	89 852	0	89 852	89 852	0	89 852	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	2 545	17	2 562	16 686	0	16 686	15 740	0	15 740	1 599	17	1 616
47425	10 464	0	10 464	1 812	0	1 812	516	0	516	9 168	0	9 168
47426	1 022	0	1 022	4 411	0	4 411	4 157	0	4 157	768	0	768
47804	143 937	0	143 937	95 918	0	95 918	76 031	0	76 031	124 050	0	124 050
60105	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60301	34 695	0	34 695	28 598	0	28 598	66 021	0	66 021	72 118	0	72 118
60305	9 936	0	9 936	9 511	0	9 511	8 959	0	8 959	9 384	0	9 384
60307	9	0	9	60	0	60	82	0	82	31	0	31
60309	58 553	0	58 553	58 696	0	58 696	1 069	0	1 069	926	0	926
60311	8 327	0	8 327	81 518	0	81 518	74 783	0	74 783	1 592	0	1 592
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	351 643	0	351 643	351 635	0	351 635	0	0	0	8	0	8
60322	921	0	921	49	0	49	45	0	45	917	0	917
60324	4 007	0	4 007	7 417	0	7 417	7 393	0	7 393	3 983	0	3 983
60335	2 969	0	2 969	290	0	290	2 409	0	2 409	5 088	0	5 088
60414	77 444	0	77 444	60 904	0	60 904	475	0	475	17 015	0	17 015
60903	4 208	0	4 208	0	0	0	352	0	352	4 560	0	4 560
61501	52 042	0	52 042	211	0	211	3 773	0	3 773	55 604	0	55 604
62002	57 201	0	57 201	8 594	0	8 594	1 924	0	1 924	50 531	0	50 531
70601	3 636 537	0	3 636 537	3 636 537	0	3 636 537	170 817	0	170 817	170 817	0	170 817
70603	18 835	0	18 835	18 835	0	18 835	62	0	62	62	0	62
70615	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 637 377	0	3 637 377	3 637 377	0	3 637 377
70703	0	0	0	0	0	0	18 835	0	18 835	18 835	0	18 835
70715	0	0	0	40 973	0	40 973	40 973	0	40 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 349 163	1 685	9 350 848	8 243 908	73	8 243 981	7 825 497	86	7 825 583	8 930 752	1 698	8 932 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91414	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
91418	165 204	0	165 204	81 054	0	81 054	102 417	0	102 417	143 841	0	143 841
91501	36 948	0	36 948	0	0	0	0	0	0	36 948	0	36 948
91604	66 435	0	66 435	3 669	0	3 669	7 700	0	7 700	62 404	0	62 404
91704	21 142	0	21 142	949	0	949	0	0	0	22 091	0	22 091
91802	33 453	0	33 453	1 018	0	1 018	0	0	0	34 471	0	34 471
91803	1 321	0	1 321	1 047	0	1 047	0	0	0	2 368	0	2 368
99998	524 818	0	524 818	195 248	0	195 248	239 326	0	239 326	480 740	0	480 740
Итого по активу (баланс)	856 247	0	856 247	283 072	0	283 072	349 530	0	349 530	789 789	0	789 789
Пассив
91311	192 524	0	192 524	235 877	0	235 877	191 810	0	191 810	148 457	0	148 457
91312	50 292	0	50 292	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	50 292	0	50 292
91315	0	2 108	2 108	0	58	58	0	79	79	0	2 129	2 129
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	32	0	32	0	0	0	106	0	106
99999	331 429	0	331 429	109 255	0	109 255	86 875	0	86 875	309 049	0	309 049
Итого по пассиву (баланс)	854 139	2 108	856 247	348 523	58	348 581	282 044	79	282 123	787 660	2 129	789 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?