Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 828	0	26 828	0	0	0	0	0	0	26 828	0	26 828
10901	108 512	0	108 512	0	0	0	0	0	0	108 512	0	108 512
20202	200 789	54 051	254 840	1 804 234	232 526	2 036 760	1 936 833	158 691	2 095 524	68 190	127 886	196 076
20208	123 498	0	123 498	340 258	0	340 258	394 864	0	394 864	68 892	0	68 892
20209	25 157	0	25 157	1 205 987	34 619	1 240 606	1 226 040	34 619	1 260 659	5 104	0	5 104
30102	101 488	0	101 488	9 059 307	0	9 059 307	8 924 946	0	8 924 946	235 849	0	235 849
30110	30 405	291 044	321 449	615 372	324 973	940 345	631 686	332 231	963 917	14 091	283 786	297 877
30202	40 631	0	40 631	1 039	0	1 039	0	0	0	41 670	0	41 670
30204	11 963	0	11 963	0	0	0	1 036	0	1 036	10 927	0	10 927
30210	0	0	0	38 378	0	38 378	38 378	0	38 378	0	0	0
30215	600	183	783	0	6	6	0	8	8	600	181	781
30221	0	0	0	0	152 507	152 507	0	152 507	152 507	0	0	0
30233	7 270	109	7 379	597 769	34 386	632 155	601 690	34 428	636 118	3 349	67	3 416
30302	106 937	0	106 937	63 594	94 678	158 272	46 092	81 324	127 416	124 439	13 354	137 793
30306	959 070	98 555	1 057 625	1 615 266	73 421	1 688 687	341 453	88 684	430 137	2 232 883	83 292	2 316 175
30424	235 308	0	235 308	1 233 179	0	1 233 179	1 367 743	0	1 367 743	100 744	0	100 744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	41 692	3 931	45 623	3 495	140	3 635	34 005	172	34 177	11 182	3 899	15 081
31902	450 000	0	450 000	1 810 000	0	1 810 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	625 590	0	625 590	825 590	0	825 590	0	0	0
32201	0	12 131	12 131	0	432	432	0	531	531	0	12 032	12 032
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45007	365	0	365	0	0	0	15	0	15	350	0	350
45107	925	0	925	0	0	0	275	0	275	650	0	650
45108	127 972	0	127 972	0	0	0	2 536	0	2 536	125 436	0	125 436
45201	131 283	0	131 283	169 332	0	169 332	203 498	0	203 498	97 117	0	97 117
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	156 243	0	156 243	70 041	0	70 041	37 083	0	37 083	189 201	0	189 201
45205	258 789	0	258 789	67 914	0	67 914	53 460	0	53 460	273 243	0	273 243
45206	959 953	43 066	1 003 019	43 107	1 533	44 640	94 276	7 299	101 575	908 784	37 300	946 084
45207	1 363 776	54 591	1 418 367	14 080	1 900	15 980	34 087	4 601	38 688	1 343 769	51 890	1 395 659
45208	608 120	0	608 120	0	0	0	5 007	0	5 007	603 113	0	603 113
45401	9 578	0	9 578	9 194	0	9 194	11 226	0	11 226	7 546	0	7 546
45404	2 096	0	2 096	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	2 096	0	2 096
45407	7 099	0	7 099	0	0	0	659	0	659	6 440	0	6 440
45503	2 500	0	2 500	10	0	10	0	0	0	2 510	0	2 510
45504	448	0	448	138	0	138	195	0	195	391	0	391
45505	13 678	0	13 678	1 211	0	1 211	1 694	0	1 694	13 195	0	13 195
45506	398 273	0	398 273	7 227	0	7 227	26 059	0	26 059	379 441	0	379 441
45507	124 924	0	124 924	445	0	445	3 187	0	3 187	122 182	0	122 182
45509	10 476	0	10 476	9 149	0	9 149	6 624	0	6 624	13 001	0	13 001
45605	93 794	3 252	97 046	0	121	121	16 400	89	16 489	77 394	3 284	80 678
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	67 199	0	67 199	2 626	0	2 626	991	0	991	68 834	0	68 834
45814	2 278	0	2 278	436	0	436	436	0	436	2 278	0	2 278
45815	61 567	668	62 235	3 947	25	3 972	10 030	19	10 049	55 484	674	56 158
45909	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
45912	2 745	0	2 745	781	0	781	319	0	319	3 207	0	3 207
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	8 740	0	8 740	6 279	0	6 279	4 875	0	4 875	10 144	0	10 144
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47404	0	1 364	1 364	0	979 534	979 534	0	547 459	547 459	0	433 439	433 439
47408	161 508	6 519	168 027	53 309 298	53 885 089	107 194 387	53 309 298	53 891 608	107 200 906	161 508	0	161 508
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	161 399	274	161 673	280 761	83 135	363 896	281 263	63 535	344 798	160 897	19 874	180 771
47427	186 258	1 195	187 453	63 473	1 125	64 598	59 217	1 223	60 440	190 514	1 097	191 611
47801	0	0	0	106 726	0	106 726	1 677	0	1 677	105 049	0	105 049
47802	0	0	0	167 690	0	167 690	2 787	0	2 787	164 903	0	164 903
47803	0	111 686	111 686	0	4 141	4 141	0	3 052	3 052	0	112 775	112 775
50205	99 674	63 957	163 631	853	2 662	3 515	4	2 993	2 997	100 523	63 626	164 149
50206	168 234	0	168 234	1 690	0	1 690	3 605	0	3 605	166 319	0	166 319
50207	126 585	0	126 585	1 318	0	1 318	4	0	4	127 899	0	127 899
50208	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50221	10 399	0	10 399	1 247	0	1 247	476	0	476	11 170	0	11 170
50305	21 687	0	21 687	194	0	194	0	0	0	21 881	0	21 881
50505	534	0	534	1	0	1	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
52601	35 553	0	35 553	31 049	0	31 049	26 865	0	26 865	39 737	0	39 737
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
60306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60308	827	0	827	1 287	0	1 287	1 241	0	1 241	873	0	873
60310	1 673	0	1 673	475	0	475	513	0	513	1 635	0	1 635
60312	41 432	0	41 432	10 681	0	10 681	10 811	0	10 811	41 302	0	41 302
60314	0	658	658	0	23	23	0	28	28	0	653	653
60323	2 673	0	2 673	468	0	468	453	0	453	2 688	0	2 688
60336	1 461	0	1 461	72	0	72	0	0	0	1 533	0	1 533
60401	628 011	0	628 011	0	0	0	0	0	0	628 011	0	628 011
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	38 273	0	38 273	142	0	142	0	0	0	38 415	0	38 415
60901	33 211	0	33 211	0	0	0	0	0	0	33 211	0	33 211
60906	3 289	0	3 289	600	0	600	0	0	0	3 889	0	3 889
61002	481	0	481	190	0	190	114	0	114	557	0	557
61008	11 016	0	11 016	738	0	738	1 042	0	1 042	10 712	0	10 712
61009	3 638	0	3 638	589	0	589	116	0	116	4 111	0	4 111
61212	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
61403	7 888	0	7 888	2 867	0	2 867	1 087	0	1 087	9 668	0	9 668
61601	0	0	0	44 659	0	44 659	44 659	0	44 659	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
61907	18 665	0	18 665	0	0	0	0	0	0	18 665	0	18 665
61908	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
62001	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
70606	2 938 714	0	2 938 714	492 546	0	492 546	2 938 930	0	2 938 930	492 330	0	492 330
70608	2 400 328	0	2 400 328	81 653	0	81 653	2 400 328	0	2 400 328	81 653	0	81 653
70611	3 653	0	3 653	0	0	0	3 653	0	3 653	0	0	0
70614	17 453	0	17 453	0	0	0	17 453	0	17 453	0	0	0
70616	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
70706	0	0	0	2 942 231	0	2 942 231	212	0	212	2 942 019	0	2 942 019
70708	0	0	0	2 400 328	0	2 400 328	0	0	0	2 400 328	0	2 400 328
70711	0	0	0	4 074	0	4 074	0	0	0	4 074	0	4 074
70714	0	0	0	17 453	0	17 453	0	0	0	17 453	0	17 453
70716	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	14 431 448	747 234	15 178 682	79 392 016	55 906 976	135 298 992	78 300 374	55 405 101	133 705 475	15 523 090	1 249 109	16 772 199
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	9 516	0	9 516	476	0	476	1 527	0	1 527	10 567	0	10 567
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30220	0	0	0	0	0	0	0	3 731	3 731	0	3 731	3 731
30222	0	0	0	29 128	0	29 128	29 128	0	29 128	0	0	0
30223	0	0	0	151 893	0	151 893	151 948	0	151 948	55	0	55
30232	13 095	345	13 440	194 605	5 507	200 112	188 131	5 175	193 306	6 621	13	6 634
30301	106 937	0	106 937	46 092	81 324	127 416	63 594	94 678	158 272	124 439	13 354	137 793
30305	959 070	98 555	1 057 625	341 453	88 684	430 137	1 615 266	73 421	1 688 687	2 232 883	83 292	2 316 175
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	3 084	0	3 084	265	0	265	473	0	473	3 292	0	3 292
406	1 340	0	1 340	2 924	144 528	147 452	2 393	144 528	146 921	809	0	809
407	642 845	10 060	652 905	4 827 085	124 939	4 952 024	4 793 917	122 946	4 916 863	609 677	8 067	617 744
408.1	52 325	3 309	55 634	609 300	31 490	640 790	614 491	31 053	645 544	57 516	2 872	60 388
408.2	613 997	131 605	745 602	865 228	89 739	954 967	789 820	97 689	887 509	538 589	139 555	678 144
40905	204	0	204	4 738	0	4 738	4 771	0	4 771	237	0	237
40906	19 160	0	19 160	176 283	0	176 283	161 844	0	161 844	4 721	0	4 721
40909	0	0	0	748	427	1 175	748	427	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	18	262	280	18	262	280	0	0	0
40911	3 027	0	3 027	51 556	0	51 556	50 359	0	50 359	1 830	0	1 830
40912	11	0	11	1 368	712	2 080	1 357	712	2 069	0	0	0
40913	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	3 439	0	3 439	105 781	0	105 781	120 523	0	120 523	18 181	0	18 181
42102	122 202	0	122 202	355 023	0	355 023	260 941	0	260 941	28 120	0	28 120
42103	227 965	0	227 965	66 008	0	66 008	14 608	0	14 608	176 565	0	176 565
42104	51 650	0	51 650	48 234	0	48 234	27 184	0	27 184	30 600	0	30 600
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	69 203	0	69 203	2 380	0	2 380	1 967	0	1 967	68 790	0	68 790
42109	7 100	0	7 100	11 515	0	11 515	6 815	0	6 815	2 400	0	2 400
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42202	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42205	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42207	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42301	38 095	3 936	42 031	365 376	38 487	403 863	398 031	72 731	470 762	70 750	38 180	108 930
42302	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
42303	48 406	379	48 785	47 952	386	48 338	44 216	383	44 599	44 670	376	45 046
42304	139 942	3 614	143 556	47 400	346	47 746	43 478	850	44 328	136 020	4 118	140 138
42305	389 256	8 181	397 437	72 742	1 246	73 988	70 067	616	70 683	386 581	7 551	394 132
42306	2 868 584	84 045	2 952 629	493 169	30 536	523 705	409 839	35 885	445 724	2 785 254	89 394	2 874 648
42307	187 012	323 368	510 380	19 738	77 202	96 940	22 417	70 797	93 214	189 691	316 963	506 654
42313	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
42601	383	183	566	1 754	6	1 760	2 820	7	2 827	1 449	184	1 633
42603	1 429	0	1 429	1 437	0	1 437	8	0	8	0	0	0
42604	116	0	116	117	0	117	117	0	117	116	0	116
42605	1 116	0	1 116	302	0	302	309	0	309	1 123	0	1 123
42606	8 665	822	9 487	1 197	36	1 233	628	161	789	8 096	947	9 043
42607	130	3 379	3 509	0	150	150	0	309	309	130	3 538	3 668
44915	1 380	0	1 380	240	0	240	0	0	0	1 140	0	1 140
45015	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45115	1 495	0	1 495	617	0	617	7 288	0	7 288	8 166	0	8 166
45215	390 798	0	390 798	36 975	0	36 975	19 927	0	19 927	373 750	0	373 750
45415	288	0	288	221	0	221	178	0	178	245	0	245
45515	59 084	0	59 084	1 768	0	1 768	1 245	0	1 245	58 561	0	58 561
45615	4 852	0	4 852	821	0	821	3	0	3	4 034	0	4 034
45818	58 703	0	58 703	9 568	0	9 568	11 693	0	11 693	60 828	0	60 828
45918	10 277	0	10 277	141	0	141	443	0	443	10 579	0	10 579
47407	0	181 971	181 971	53 731 437	53 447 013	107 178 450	53 731 437	53 445 527	107 176 964	0	180 485	180 485
47411	28 383	14 114	42 497	36 790	1 421	38 211	30 330	1 731	32 061	21 923	14 424	36 347
47416	714	269	983	23 432	333	23 765	22 894	74	22 968	176	10	186
47422	32 603	31	32 634	2 742 181	313	2 742 494	2 722 093	282	2 722 375	12 515	0	12 515
47425	95 596	0	95 596	37 907	0	37 907	68 204	0	68 204	125 893	0	125 893
47426	3 020	0	3 020	3 863	0	3 863	5 222	0	5 222	4 379	0	4 379
47804	1 117	0	1 117	219	0	219	26 419	0	26 419	27 317	0	27 317
50219	8 834	0	8 834	0	0	0	2	0	2	8 836	0	8 836
50220	882	0	882	279	0	279	0	0	0	603	0	603
50507	534	0	534	0	0	0	1	0	1	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	349	0	349	0	0	0	140	0	140	489	0	489
52602	0	0	0	19 693	0	19 693	19 693	0	19 693	0	0	0
60206	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60301	2 495	0	2 495	1 181	0	1 181	2 513	0	2 513	3 827	0	3 827
60305	7 548	0	7 548	9 426	0	9 426	16 925	0	16 925	15 047	0	15 047
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60311	255	0	255	3 276	0	3 276	3 256	0	3 256	235	0	235
60322	2 202	0	2 202	192	0	192	23 851	0	23 851	25 861	0	25 861
60324	2 594	0	2 594	10	0	10	6	0	6	2 590	0	2 590
60335	1 859	0	1 859	482	0	482	4 772	0	4 772	6 149	0	6 149
60414	163 145	0	163 145	0	0	0	3 321	0	3 321	166 466	0	166 466
60903	4 118	0	4 118	0	0	0	359	0	359	4 477	0	4 477
61301	6 503	0	6 503	764	0	764	0	0	0	5 739	0	5 739
61304	14 270	0	14 270	2 032	0	2 032	119	0	119	12 357	0	12 357
61701	27 226	0	27 226	0	0	0	0	0	0	27 226	0	27 226
62002	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
70601	2 999 013	0	2 999 013	3 000 547	0	3 000 547	452 062	0	452 062	450 528	0	450 528
70603	2 304 160	0	2 304 160	2 304 161	0	2 304 161	75 342	0	75 342	75 341	0	75 341
70613	58 885	0	58 885	80 475	0	80 475	31 049	0	31 049	9 459	0	9 459
70701	0	0	0	194	0	194	2 999 196	0	2 999 196	2 999 002	0	2 999 002
70703	0	0	0	0	0	0	2 304 159	0	2 304 159	2 304 159	0	2 304 159
70713	0	0	0	0	0	0	58 885	0	58 885	58 885	0	58 885
Итого по пассиву (баланс)	14 310 516	868 166	15 178 682	70 997 142	54 165 087	125 162 229	72 551 771	54 203 975	126 755 746	15 865 145	907 054	16 772 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 382 416	0	1 382 416	48 376	0	48 376	304 273	0	304 273	1 126 519	0	1 126 519
90902	3 548 588	0	3 548 588	170 384	0	170 384	162 711	0	162 711	3 556 261	0	3 556 261
91202	53	0	53	3	0	3	7	0	7	49	0	49
91203	7	0	7	16	0	16	17	0	17	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 486 590	98 775	6 585 365	525 403	3 516	528 919	536 596	12 026	548 622	6 475 397	90 265	6 565 662
91418	280 127	111 686	391 813	276 801	4 141	280 942	45 863	3 052	48 915	511 065	112 775	623 840
91501	41 293	0	41 293	0	0	0	0	0	0	41 293	0	41 293
91502	1 297	0	1 297	160	0	160	112	0	112	1 345	0	1 345
91604	93 250	130	93 380	14 340	6	14 346	11 710	4	11 714	95 880	132	96 012
91704	1 200	0	1 200	0	0	0	9	0	9	1 191	0	1 191
91802	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
91803	4 023	0	4 023	0	0	0	0	0	0	4 023	0	4 023
99998	6 190 258	0	6 190 258	814 681	0	814 681	879 823	0	879 823	6 125 116	0	6 125 116
Итого по активу (баланс)	18 035 437	210 591	18 246 028	1 850 165	7 663	1 857 828	1 941 122	15 082	1 956 204	17 944 480	203 172	18 147 652
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	220	0	220	0	0	0	12	0	12	232	0	232
91311	13 032	0	13 032	0	0	0	167 605	0	167 605	180 637	0	180 637
91312	4 896 166	28 330	4 924 496	248 492	774	249 266	205 458	1 050	206 508	4 853 132	28 606	4 881 738
91315	834 498	0	834 498	159 305	0	159 305	2 120	0	2 120	677 313	0	677 313
91316	27 378	0	27 378	49 514	0	49 514	90 765	0	90 765	68 629	0	68 629
91317	316 425	0	316 425	421 736	0	421 736	347 614	0	347 614	242 303	0	242 303
91319	18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
91507	55 032	0	55 032	0	0	0	55	0	55	55 087	0	55 087
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	12 055 770	0	12 055 770	1 023 798	0	1 023 798	990 564	0	990 564	12 022 536	0	12 022 536
Итого по пассиву (баланс)	18 217 698	28 330	18 246 028	1 902 848	774	1 903 622	1 804 196	1 050	1 805 246	18 119 046	28 606	18 147 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	10 579 090	10 736 781	21 315 871	41 412 207	78 310 059	119 722 266	16 267 585	53 397 301	69 664 886	35 723 712	35 649 539	71 373 251
99996	21 422 299	0	21 422 299	119 596 139	0	119 596 139	69 504 640	0	69 504 640	71 513 798	0	71 513 798
Итого по активу (баланс)	32 068 540	10 736 781	42 805 321	161 008 346	78 310 059	239 318 405	85 772 225	53 397 301	139 169 526	107 304 661	35 649 539	142 954 200
Пассив
96305	0	50 648	50 648	0	2 216	2 216	0	1 803	1 803	0	50 235	50 235
96901	10 803 168	10 568 483	21 371 651	53 120 099	16 382 325	69 502 424	77 829 564	41 764 772	119 594 336	35 512 633	35 950 930	71 463 563
99997	21 383 022	0	21 383 022	69 664 886	0	69 664 886	119 722 266	0	119 722 266	71 440 402	0	71 440 402
Итого по пассиву (баланс)	32 186 190	10 619 131	42 805 321	122 784 985	16 384 541	139 169 526	197 551 830	41 766 575	239 318 405	106 953 035	36 001 165	142 954 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?