Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 589	39 210	114 799	680 450	371 812	1 052 262	651 158	361 470	1 012 628	104 881	49 552	154 433
20208	23 636	0	23 636	27 037	0	27 037	34 006	0	34 006	16 667	0	16 667
20209	0	0	0	547 976	104 881	652 857	547 976	104 881	652 857	0	0	0
30102	16 311	0	16 311	3 053 761	0	3 053 761	2 999 636	0	2 999 636	70 436	0	70 436
30110	2 088 754	67 043	2 155 797	6 614 782	481 595	7 096 377	6 796 565	477 662	7 274 227	1 906 971	70 976	1 977 947
30114	0	2 863	2 863	0	1 169	1 169	0	324	324	0	3 708	3 708
30202	5 209	0	5 209	8 275	0	8 275	0	0	0	13 484	0	13 484
30204	1 456	0	1 456	0	0	0	695	0	695	761	0	761
30221	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30233	165	182	347	169 471	8 382	177 853	169 601	8 564	178 165	35	0	35
30413	0	0	0	638 879	0	638 879	638 879	0	638 879	0	0	0
30424	4 106	0	4 106	1 005 919	0	1 005 919	1 001 066	0	1 001 066	8 959	0	8 959
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	304 290	0	304 290	3 897 520	0	3 897 520	3 950 990	0	3 950 990	250 820	0	250 820
31903	0	0	0	801 620	0	801 620	801 620	0	801 620	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000
45207	0	27 295	27 295	0	972	972	0	1 194	1 194	0	27 073	27 073
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45506	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45507	30 460	607	31 067	0	21	21	0	27	27	30 460	601	31 061
45815	14 000	90 985	104 985	0	3 239	3 239	0	3 981	3 981	14 000	90 243	104 243
45915	196	2 543	2 739	0	90	90	0	111	111	196	2 522	2 718
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	0	0	0	367 927	367 927	0	367 300	367 300	0	627	627
47408	0	0	0	679 380	392 979	1 072 359	679 380	392 979	1 072 359	0	0	0
47423	304	0	304	1	0	1	1	0	1	304	0	304
47427	15 914	14	15 928	7 194	0	7 194	12 438	14	12 452	10 670	0	10 670
50104	15 220	0	15 220	100	0	100	0	0	0	15 320	0	15 320
50106	56 960	0	56 960	423 129	0	423 129	417 323	0	417 323	62 766	0	62 766
50107	6 360	0	6 360	43	0	43	1	0	1	6 402	0	6 402
50121	153	0	153	11	0	11	90	0	90	74	0	74
50606	5 997	0	5 997	144	0	144	99	0	99	6 042	0	6 042
50621	2 311	0	2 311	543	0	543	10	0	10	2 844	0	2 844
51402	0	0	0	19 948	0	19 948	0	0	0	19 948	0	19 948
51403	19 619	0	19 619	19 759	0	19 759	19 670	0	19 670	19 708	0	19 708
51404	48 695	0	48 695	343	0	343	9 764	0	9 764	39 274	0	39 274
52503	37 738	0	37 738	124	0	124	16 084	0	16 084	21 778	0	21 778
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	7 052	0	7 052	4 020	0	4 020	9 205	0	9 205	1 867	0	1 867
60314	0	319	319	89	12	101	89	9	98	0	322	322
60401	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
60901	1 211	0	1 211	4 920	0	4 920	0	0	0	6 131	0	6 131
61210	0	0	0	446 993	0	446 993	446 993	0	446 993	0	0	0
61403	76	0	76	0	0	0	31	0	31	45	0	45
70606	325 738	0	325 738	29 471	0	29 471	325 737	0	325 737	29 472	0	29 472
70607	7 819	0	7 819	140	0	140	7 819	0	7 819	140	0	140
70608	3 560 417	0	3 560 417	12 445	0	12 445	3 560 417	0	3 560 417	12 445	0	12 445
70610	54 257	0	54 257	0	0	0	54 257	0	54 257	0	0	0
70706	0	0	0	325 737	0	325 737	0	0	0	325 737	0	325 737
70707	0	0	0	7 819	0	7 819	0	0	0	7 819	0	7 819
70708	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417
70710	0	0	0	54 257	0	54 257	0	0	0	54 257	0	54 257
Итого по активу (баланс)	7 466 288	231 061	7 697 349	23 249 449	1 733 079	24 982 528	23 358 332	1 718 516	25 076 848	7 357 405	245 624	7 603 029
Пассив
10207	48 477	0	48 477	44	0	44	44	0	44	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	0	11 232	11 232	0	11 232	11 232	0	0	0
30232	2 016	2 988	5 004	161 174	157 801	318 975	159 826	154 816	314 642	668	3	671
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	42	0	42	43	0	43	60	0	60
407	615 000	22 207	637 207	694 461	111 385	805 846	558 519	138 775	697 294	479 058	49 597	528 655
408.1	1 120	113	1 233	174 651	4	174 655	176 009	4	176 013	2 478	113	2 591
408.2	63 020	15 326	78 346	152 828	4 539	157 367	132 612	3 192	135 804	42 804	13 979	56 783
40905	0	0	0	44 316	42	44 358	44 316	42	44 358	0	0	0
40907	0	0	0	171	0	171	176	0	176	5	0	5
40909	0	0	0	2 894	3 210	6 104	2 894	3 210	6 104	0	0	0
40910	0	0	0	2 058	4 099	6 157	2 058	4 099	6 157	0	0	0
40911	0	0	0	12 672	251	12 923	12 672	251	12 923	0	0	0
40912	0	0	0	7 288	13 809	21 097	7 288	13 809	21 097	0	0	0
40913	0	0	0	20 768	139 775	160 543	20 768	139 775	160 543	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 600	2 766	0	95	95	0	94	94	166	2 599	2 765
42306	11 949	0	11 949	0	0	0	7 800	0	7 800	19 749	0	19 749
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	123	0	123	3	0	3	3	0	3	123	0	123
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	27 296	0	27 296	223	0	223	0	0	0	27 073	0	27 073
45515	16 610	0	16 610	5	0	5	0	0	0	16 605	0	16 605
45818	104 985	0	104 985	742	0	742	0	0	0	104 243	0	104 243
45918	2 738	0	2 738	20	0	20	0	0	0	2 718	0	2 718
47403	0	0	0	422 624	0	422 624	422 624	0	422 624	0	0	0
47407	0	0	0	883 920	187 557	1 071 477	883 920	187 557	1 071 477	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	105	0	105	104	0	104
47416	0	0	0	2 217	0	2 217	2 417	0	2 417	200	0	200
47422	527	51	578	417 589	2	417 591	417 591	2	417 593	529	51	580
47425	3 358	0	3 358	1 219	0	1 219	204	0	204	2 343	0	2 343
47426	375	0	375	12	0	12	19	0	19	382	0	382
50120	742	0	742	202	0	202	34	0	34	574	0	574
50620	28	0	28	24	0	24	7	0	7	11	0	11
52303	1 298 340	0	1 298 340	101 450	0	101 450	8 340	0	8 340	1 205 230	0	1 205 230
52304	988 280	0	988 280	0	0	0	0	0	0	988 280	0	988 280
52406	120 013	0	120 013	640	0	640	81 160	0	81 160	200 533	0	200 533
60301	55	0	55	599	0	599	564	0	564	20	0	20
60305	3 372	0	3 372	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	3 372	0	3 372
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60335	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 064	0	8 064	0	0	0	186	0	186	8 250	0	8 250
60903	358	0	358	0	0	0	80	0	80	438	0	438
70601	329 000	0	329 000	328 971	0	328 971	36 078	0	36 078	36 107	0	36 107
70602	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960	780	0	780	780	0	780
70603	3 553 306	0	3 553 306	3 553 306	0	3 553 306	11 698	0	11 698	11 698	0	11 698
70605	65 333	0	65 333	65 333	0	65 333	640	0	640	640	0	640
70701	0	0	0	0	0	0	328 971	0	328 971	328 971	0	328 971
70702	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960
70703	0	0	0	0	0	0	3 553 305	0	3 553 305	3 553 305	0	3 553 305
70705	0	0	0	0	0	0	65 333	0	65 333	65 333	0	65 333
Итого по пассиву (баланс)	7 654 058	43 291	7 697 349	7 073 740	633 801	7 707 541	6 956 363	656 858	7 613 221	7 536 681	66 348	7 603 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80601	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
80801	2	0	2	52	0	52	52	0	52	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50	0	50	104	0	104	104	0	104	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	8 201	0	8 201	13	0	13	13	0	13	8 201	0	8 201
90902	807 993	0	807 993	12	0	12	190	0	190	807 815	0	807 815
91202	70 013	0	70 013	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	80 013	0	80 013
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91414	67 500	40 944	108 444	0	1 456	1 456	0	1 791	1 791	67 500	40 609	108 109
91604	4 620	10 560	15 180	196	721	917	0	462	462	4 816	10 819	15 635
99998	169 165	0	169 165	7 580	0	7 580	7 580	0	7 580	169 165	0	169 165
Итого по активу (баланс)	1 131 407	51 504	1 182 911	47 802	2 177	49 979	37 784	2 253	40 037	1 141 425	51 428	1 192 853
Пассив
91003	0	0	0	7 580	0	7 580	7 580	0	7 580	0	0	0
91312	147 131	0	147 131	0	0	0	0	0	0	147 131	0	147 131
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91507	19 077	0	19 077	0	0	0	0	0	0	19 077	0	19 077
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 013 746	0	1 013 746	32 458	0	32 458	42 400	0	42 400	1 023 688	0	1 023 688
Итого по пассиву (баланс)	1 182 911	0	1 182 911	40 038	0	40 038	49 980	0	49 980	1 192 853	0	1 192 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 586	1 586	153 813	40 514	194 327	153 813	41 920	195 733	0	180	180
94101	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
99996	1 599	0	1 599	194 062	0	194 062	195 481	0	195 481	180	0	180
Итого по активу (баланс)	1 599	1 586	3 185	348 019	40 514	388 533	349 438	41 920	391 358	180	180	360
Пассив
96901	1 599	0	1 599	41 989	153 385	195 374	40 570	153 385	193 955	180	0	180
97101	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
99997	1 586	0	1 586	195 877	0	195 877	194 471	0	194 471	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	3 185	0	3 185	237 973	153 385	391 358	235 148	153 385	388 533	360	0	360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?