Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 325	92 408	165 733	458 809	54 814	513 623	497 931	65 999	563 930	34 203	81 223	115 426
20208	9 837	1 517	11 354	40 416	1 843	42 259	27 162	1 014	28 176	23 091	2 346	25 437
20209	0	0	0	296 482	0	296 482	296 482	0	296 482	0	0	0
30102	504 090	0	504 090	19 248 054	0	19 248 054	19 679 422	0	19 679 422	72 722	0	72 722
30110	35 740	1 130 178	1 165 918	498 897	1 661 127	2 160 024	517 070	1 658 296	2 175 366	17 567	1 133 009	1 150 576
30114	0	25 656	25 656	0	118 433	118 433	0	119 299	119 299	0	24 790	24 790
30202	11 708	0	11 708	4 409	0	4 409	0	0	0	16 117	0	16 117
30204	10 409	0	10 409	551	0	551	0	0	0	10 960	0	10 960
30233	1 440 320	12 457	1 452 777	3 274 346	37 248	3 311 594	3 861 548	41 862	3 903 410	853 118	7 843	860 961
30424	663	0	663	4 002 616	0	4 002 616	4 001 982	0	4 001 982	1 297	0	1 297
30425	0	3 829	3 829	0	142	142	0	105	105	0	3 866	3 866
31902	0	0	0	5 835 000	0	5 835 000	5 245 000	0	5 245 000	590 000	0	590 000
31903	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31904	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32301	0	191 034	191 034	0	6 801	6 801	0	8 360	8 360	0	189 475	189 475
45201	0	0	0	98 450	0	98 450	86 275	0	86 275	12 175	0	12 175
45205	8 595	0	8 595	30 946	0	30 946	0	0	0	39 541	0	39 541
45206	67 000	50 042	117 042	15 000	14 140	29 140	53 000	4 020	57 020	29 000	60 162	89 162
45207	968 579	0	968 579	9 845	0	9 845	53 575	0	53 575	924 849	0	924 849
45208	1 199 964	0	1 199 964	12 200	0	12 200	76 218	0	76 218	1 135 946	0	1 135 946
45401	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
45505	0	1 820	1 820	0	65	65	0	80	80	0	1 805	1 805
45506	1 142	0	1 142	0	0	0	243	0	243	899	0	899
45507	1 614	0	1 614	0	0	0	212	0	212	1 402	0	1 402
45509	169	5 591	5 760	16	2 505	2 521	31	1 229	1 260	154	6 867	7 021
45703	0	15 771	15 771	0	561	561	0	690	690	0	15 642	15 642
45708	0	1 014	1 014	0	106	106	0	46	46	0	1 074	1 074
45812	0	16 337	16 337	0	582	582	0	734	734	0	16 185	16 185
45915	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	3 713	3 713	0	4 578 465	4 578 465	0	4 570 595	4 570 595	0	11 583	11 583
47417	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47423	132 004	8	132 012	1 998 841	18 768	2 017 609	1 866 028	18 726	1 884 754	264 817	50	264 867
47427	996	853	1 849	4 436	561	4 997	4 709	524	5 233	723	890	1 613
52601	107 490	0	107 490	14 304	0	14 304	109 947	0	109 947	11 847	0	11 847
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	288	0	288	223	0	223	223	0	223	288	0	288
60306	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
60308	83	0	83	210	0	210	210	0	210	83	0	83
60310	66	0	66	522	0	522	522	0	522	66	0	66
60312	30 905	0	30 905	72 130	0	72 130	21 946	0	21 946	81 089	0	81 089
60323	60	6	66	0	0	0	0	0	0	60	6	66
60401	72 368	0	72 368	0	0	0	0	0	0	72 368	0	72 368
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	57	0	57	9	0	9	48	0	48
61008	1 336	0	1 336	136	0	136	136	0	136	1 336	0	1 336
61403	4 144	0	4 144	37	0	37	199	0	199	3 982	0	3 982
70606	2 305 133	0	2 305 133	176 829	0	176 829	2 305 140	0	2 305 140	176 822	0	176 822
70608	2 896 956	0	2 896 956	119 871	0	119 871	2 896 956	0	2 896 956	119 871	0	119 871
70614	151 169	0	151 169	84 872	0	84 872	151 169	0	151 169	84 872	0	84 872
70616	22 179	0	22 179	0	0	0	22 179	0	22 179	0	0	0
70706	0	0	0	2 305 145	0	2 305 145	25 000	0	25 000	2 280 145	0	2 280 145
70708	0	0	0	2 896 956	0	2 896 956	0	0	0	2 896 956	0	2 896 956
70714	0	0	0	176 244	0	176 244	0	0	0	176 244	0	176 244
70716	0	0	0	22 179	0	22 179	0	0	0	22 179	0	22 179
Итого по активу (баланс)	11 209 213	1 552 244	12 761 457	43 042 873	6 496 200	49 539 073	44 294 368	6 491 603	50 785 971	9 957 718	1 556 841	11 514 559
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	880 013	10 403	890 416	1 929 644	7 536	1 937 180	1 232 976	4 874	1 237 850	183 345	7 741	191 086
30111	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30226	7 043	0	7 043	546	0	546	581	0	581	7 078	0	7 078
30232	668 479	12 730	681 209	16 981 026	94 739	17 075 765	17 348 376	87 968	17 436 344	1 035 829	5 959	1 041 788
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 668	0	1 668	721	0	721	540	0	540	1 487	0	1 487
407	501 076	747 511	1 248 587	4 494 849	425 376	4 920 225	4 278 930	306 198	4 585 128	285 157	628 333	913 490
408.1	28 998	17 869	46 867	2 087 005	2 537	2 089 542	2 070 015	586	2 070 601	12 008	15 918	27 926
408.2	51 587	191 694	243 281	83 801	42 375	126 176	108 585	71 358	179 943	76 371	220 677	297 048
40903	6 014	0	6 014	344 622	0	344 622	345 681	0	345 681	7 073	0	7 073
40911	10	0	10	9 896	0	9 896	9 896	0	9 896	10	0	10
40912	0	0	0	10 818	1 640	12 458	10 818	1 640	12 458	0	0	0
40913	0	0	0	69 145	16 137	85 282	69 145	16 137	85 282	0	0	0
42301	8 990	54 528	63 518	300	2 274	2 574	0	1 991	1 991	8 690	54 245	62 935
42305	11 991	0	11 991	11 991	0	11 991	0	0	0	0	0	0
42306	18 000	339 218	357 218	11 990	14 352	26 342	11 991	25 055	37 046	18 001	349 921	367 922
42309	981	0	981	10	0	10	27	0	27	998	0	998
42314	0	607	607	0	27	27	0	22	22	0	602	602
42601	1	219	220	0	10	10	0	8	8	1	217	218
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	1 015 695	0	1 015 695	75 564	0	75 564	24 176	0	24 176	964 307	0	964 307
45515	4 829	0	4 829	644	0	644	368	0	368	4 553	0	4 553
45715	190	0	190	8	0	8	7	0	7	189	0	189
45818	4 731	0	4 731	212	0	212	168	0	168	4 687	0	4 687
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47411	1 178	73	1 251	0	3	3	119	38	157	1 297	108	1 405
47416	0	0	0	88 561	0	88 561	88 576	0	88 576	15	0	15
47422	1 684 267	378	1 684 645	6 644 340	38 976	6 683 316	5 702 346	38 904	5 741 250	742 273	306	742 579
47425	23 757	0	23 757	6 875	0	6 875	2 115	0	2 115	18 997	0	18 997
60301	904	0	904	741	0	741	2 617	0	2 617	2 780	0	2 780
60305	2 653	0	2 653	16 603	0	16 603	20 384	0	20 384	6 434	0	6 434
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60322	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60335	4 445	0	4 445	4 519	0	4 519	5 678	0	5 678	5 604	0	5 604
60414	55 784	0	55 784	0	0	0	458	0	458	56 242	0	56 242
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 901	0	2 901	0	0	0	174	0	174	3 075	0	3 075
61701	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
70601	2 365 382	0	2 365 382	2 365 407	0	2 365 407	253 564	0	253 564	253 539	0	253 539
70603	2 799 223	0	2 799 223	2 799 223	0	2 799 223	116 131	0	116 131	116 131	0	116 131
70613	248 579	0	248 579	248 579	0	248 579	14 304	0	14 304	14 304	0	14 304
70701	0	0	0	0	0	0	2 365 382	0	2 365 382	2 365 382	0	2 365 382
70703	0	0	0	0	0	0	2 799 223	0	2 799 223	2 799 223	0	2 799 223
70713	0	0	0	0	0	0	248 579	0	248 579	248 579	0	248 579
Итого по пассиву (баланс)	11 386 197	1 375 260	12 761 457	38 287 640	645 983	38 933 623	37 131 945	554 780	37 686 725	10 230 502	1 284 057	11 514 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 319	0	14 319	872	0	872	885	0	885	14 306	0	14 306
90902	192 961	246	193 207	385	6	391	3 625	132	3 757	189 721	120	189 841
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 469	66 878	93 347	0	2 381	2 381	0	2 927	2 927	26 469	66 332	92 801
91604	150 094	195	150 289	19 586	165	19 751	11 513	301	11 814	158 167	59	158 226
91704	1 563	507	2 070	0	18	18	0	22	22	1 563	503	2 066
91802	6 764	143	6 907	0	5	5	0	6	6	6 764	142	6 906
91803	2 783	22	2 805	0	1	1	0	1	1	2 783	22	2 805
99998	3 095 937	0	3 095 937	101 056	0	101 056	157 988	0	157 988	3 039 005	0	3 039 005
Итого по активу (баланс)	3 528 918	67 991	3 596 909	121 899	2 576	124 475	174 011	3 389	177 400	3 476 806	67 178	3 543 984
Пассив
91003	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
91004	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91312	2 978 524	26 082	3 004 606	40 134	1 141	41 275	800	928	1 728	2 939 190	25 869	2 965 059
91316	12 618	0	12 618	8 316	0	8 316	5 500	0	5 500	9 802	0	9 802
91317	49 773	28 940	78 713	99 610	3 827	103 437	86 867	2 001	88 868	37 030	27 114	64 144
99999	500 972	0	500 972	19 398	0	19 398	23 405	0	23 405	504 979	0	504 979
Итого по пассиву (баланс)	3 541 887	55 022	3 596 909	172 418	4 968	177 386	121 532	2 929	124 461	3 491 001	52 983	3 543 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	478 800	109 182	587 982	314 600	61 742	376 342	478 800	110 762	589 562	314 600	60 162	374 762
93901	1 179	64	1 243	2 838 618	35 917	2 874 535	2 839 797	35 981	2 875 778	0	0	0
99996	478 360	0	478 360	3 223 146	0	3 223 146	3 359 500	0	3 359 500	342 006	0	342 006
Итого по активу (баланс)	958 339	109 246	1 067 585	6 376 364	97 659	6 474 023	6 678 097	146 743	6 824 840	656 606	60 162	716 768
Пассив
96305	113 400	363 724	477 124	113 400	372 899	486 299	58 500	292 682	351 182	58 500	283 507	342 007
96901	65	1 171	1 236	35 975	2 837 226	2 873 201	35 910	2 836 055	2 871 965	0	0	0
99997	589 225	0	589 225	3 465 340	0	3 465 340	3 250 876	0	3 250 876	374 761	0	374 761
Итого по пассиву (баланс)	702 690	364 895	1 067 585	3 614 715	3 210 125	6 824 840	3 345 286	3 128 737	6 474 023	433 261	283 507	716 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?