Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 711	0	1 711	0	0	0	901	0	901	810	0	810
10610	22 308	0	22 308	3 592	0	3 592	52	0	52	25 848	0	25 848
11101	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
20202	131 812	185 021	316 833	2 374 728	616 138	2 990 866	2 349 047	612 811	2 961 858	157 493	188 348	345 841
20208	54 485	1 292	55 777	41 870	1 192	43 062	64 443	1 359	65 802	31 912	1 125	33 037
20209	48 191	14 445	62 636	1 262 476	124 625	1 387 101	1 287 443	135 848	1 423 291	23 224	3 222	26 446
30102	117 297	0	117 297	8 800 807	0	8 800 807	8 730 892	0	8 730 892	187 212	0	187 212
30110	89 795	156 644	246 439	14 024 357	611 180	14 635 537	14 091 585	400 591	14 492 176	22 567	367 233	389 800
30202	24 231	0	24 231	0	0	0	83	0	83	24 148	0	24 148
30204	3 948	0	3 948	0	0	0	133	0	133	3 815	0	3 815
30215	2 325	3 639	5 964	0	130	130	0	159	159	2 325	3 610	5 935
30221	0	0	0	6 843 000	0	6 843 000	6 843 000	0	6 843 000	0	0	0
30233	564	30	594	80 557	17 593	98 150	79 679	16 166	95 845	1 442	1 457	2 899
30602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32002	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000	7 740 000	0	7 740 000	640 000	0	640 000
32003	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	81 393	0	81 393	180 299	0	180 299	196 675	0	196 675	65 017	0	65 017
45204	20 000	0	20 000	95	0	95	0	0	0	20 095	0	20 095
45205	15 102	0	15 102	600	0	600	1 701	0	1 701	14 001	0	14 001
45206	1 054 918	0	1 054 918	28 650	0	28 650	108 341	0	108 341	975 227	0	975 227
45207	795 605	0	795 605	17 167	0	17 167	40 044	0	40 044	772 728	0	772 728
45208	14 136	0	14 136	0	0	0	1 445	0	1 445	12 691	0	12 691
45401	5 871	0	5 871	2 961	0	2 961	7 598	0	7 598	1 234	0	1 234
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	39 950	0	39 950	0	0	0	1 500	0	1 500	38 450	0	38 450
45407	143 392	0	143 392	63 900	0	63 900	9 916	0	9 916	197 376	0	197 376
45408	95 114	0	95 114	0	0	0	1 177	0	1 177	93 937	0	93 937
45505	696	0	696	500	0	500	81	0	81	1 115	0	1 115
45506	20 555	0	20 555	190	0	190	2 185	0	2 185	18 560	0	18 560
45507	328 912	0	328 912	11 247	0	11 247	12 453	0	12 453	327 706	0	327 706
45508	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45509	5 161	0	5 161	1 906	0	1 906	1 574	0	1 574	5 493	0	5 493
45812	285 207	0	285 207	4 200	0	4 200	362	0	362	289 045	0	289 045
45814	795	0	795	0	0	0	2	0	2	793	0	793
45815	1 517	2 244	3 761	540	80	620	425	98	523	1 632	2 226	3 858
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	111	0	111	43	0	43	28	0	28	126	0	126
47105	79	0	79	0	0	0	18	0	18	61	0	61
47106	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	284 003	322 539	606 542	284 003	322 539	606 542	0	0	0
47423	3 932	242	4 174	1 523	62	1 585	755	64	819	4 700	240	4 940
47427	361	1	362	33 597	2	33 599	33 866	1	33 867	92	2	94
50207	361 012	0	361 012	3 439	0	3 439	11	0	11	364 440	0	364 440
50221	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 466	0	1 466	23	0	23	0	0	0	1 489	0	1 489
60306	112	0	112	15	0	15	0	0	0	127	0	127
60308	0	0	0	435	0	435	414	0	414	21	0	21
60310	113	0	113	447	0	447	177	0	177	383	0	383
60312	1 832	0	1 832	3 984	0	3 984	3 229	0	3 229	2 587	0	2 587
60323	2 669	0	2 669	89	0	89	76	0	76	2 682	0	2 682
60336	725	0	725	398	0	398	354	0	354	769	0	769
60401	333 512	0	333 512	27 888	0	27 888	69 681	0	69 681	291 719	0	291 719
61002	58	0	58	43	0	43	65	0	65	36	0	36
61008	679	0	679	138	0	138	366	0	366	451	0	451
61009	64	0	64	283	0	283	120	0	120	227	0	227
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	24 212	0	24 212	350	0	350	8	0	8	24 554	0	24 554
62001	80 308	0	80 308	10	0	10	289	0	289	80 029	0	80 029
70606	3 312 706	0	3 312 706	82 668	0	82 668	3 314 385	0	3 314 385	80 989	0	80 989
70608	735 015	0	735 015	37 861	0	37 861	735 015	0	735 015	37 861	0	37 861
70611	55 151	0	55 151	5 008	0	5 008	55 151	0	55 151	5 008	0	5 008
70706	0	0	0	3 317 531	0	3 317 531	3 317 531	0	3 317 531	0	0	0
70708	0	0	0	735 015	0	735 015	735 015	0	735 015	0	0	0
70711	0	0	0	55 374	0	55 374	55 374	0	55 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 440 240	363 558	9 803 798	48 404 108	1 693 541	50 097 649	52 868 725	1 489 636	54 358 361	4 975 623	567 463	5 543 086
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	10 037	0	10 037	27 888	0	27 888	144 900	0	144 900
10603	1 466	0	1 466	0	0	0	248	0	248	1 714	0	1 714
10609	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	0	0	0	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	214 328	0	214 328	209 328	0	209 328	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
30220	0	0	0	0	62 380	62 380	0	62 380	62 380	0	0	0
30232	700	924	1 624	70 156	57 363	127 519	69 511	56 439	125 950	55	0	55
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
406	6	0	6	263	0	263	720	0	720	463	0	463
407	1 466 499	43 635	1 510 134	5 495 489	577 766	6 073 255	5 397 480	804 846	6 202 326	1 368 490	270 715	1 639 205
408.1	331 158	55 733	386 891	1 185 283	2 758	1 188 041	1 192 362	2 135	1 194 497	338 237	55 110	393 347
408.2	145 949	94 092	240 041	417 032	48 903	465 935	432 553	40 754	473 307	161 470	85 943	247 413
40905	34	0	34	13 566	417	13 983	13 536	417	13 953	4	0	4
40909	0	0	0	10 469	12 036	22 505	10 469	12 036	22 505	0	0	0
40910	0	0	0	1 740	2 185	3 925	1 740	2 185	3 925	0	0	0
40911	2 548	0	2 548	56 060	0	56 060	53 557	0	53 557	45	0	45
40912	0	0	0	11 371	38 335	49 706	11 371	38 335	49 706	0	0	0
40913	0	0	0	18 361	18 261	36 622	18 361	18 261	36 622	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 883	2 027	3 910	51	78	129	45	74	119	1 877	2 023	3 900
42303	2 132	0	2 132	2 632	0	2 632	2 022	0	2 022	1 522	0	1 522
42304	24 867	38 821	63 688	7 379	4 373	11 752	6 477	4 802	11 279	23 965	39 250	63 215
42305	529 860	28 010	557 870	104 057	4 563	108 620	141 067	3 103	144 170	566 870	26 550	593 420
42306	914 563	96 934	1 011 497	160 591	8 376	168 967	132 003	10 333	142 336	885 975	98 891	984 866
42309	17 146	0	17 146	1 281	0	1 281	0	0	0	15 865	0	15 865
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	7	21	28	0	1	1	0	0	0	7	20	27
42605	670	0	670	0	0	0	4	0	4	674	0	674
42606	6 765	244	7 009	0	187	187	47	5	52	6 812	62	6 874
45215	99 140	0	99 140	21 586	0	21 586	19 530	0	19 530	97 084	0	97 084
45415	9 017	0	9 017	1 011	0	1 011	1 329	0	1 329	9 335	0	9 335
45515	15 984	0	15 984	1 346	0	1 346	1 314	0	1 314	15 952	0	15 952
45818	284 635	0	284 635	472	0	472	587	0	587	284 750	0	284 750
45918	1 194	0	1 194	1	0	1	5	0	5	1 198	0	1 198
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	321 790	284 585	606 375	321 790	284 585	606 375	0	0	0
47416	3 645	0	3 645	10 267	0	10 267	7 591	0	7 591	969	0	969
47422	956	9	965	1 900	3	1 903	1 997	1	1 998	1 053	7	1 060
47425	22 912	0	22 912	21 151	0	21 151	25 978	0	25 978	27 739	0	27 739
47426	52	0	52	580	0	580	528	0	528	0	0	0
50220	1 711	0	1 711	901	0	901	0	0	0	810	0	810
60301	1 953	0	1 953	7 105	0	7 105	6 922	0	6 922	1 770	0	1 770
60305	12 296	0	12 296	5 058	0	5 058	12 600	0	12 600	19 838	0	19 838
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	45	0	45	34	0	34	183	0	183	194	0	194
60311	637	0	637	2 303	5	2 308	2 085	143	2 228	419	138	557
60322	49	0	49	181	0	181	3 021	0	3 021	2 889	0	2 889
60324	3 053	0	3 053	170	0	170	342	0	342	3 225	0	3 225
60335	2 538	0	2 538	436	0	436	3 751	0	3 751	5 853	0	5 853
60414	102 521	0	102 521	59 633	0	59 633	1 334	0	1 334	44 222	0	44 222
61301	1 341	0	1 341	3 255	0	3 255	2 959	0	2 959	1 045	0	1 045
61304	391	131	522	391	131	522	2	0	2	2	0	2
61701	11 986	0	11 986	1 286	0	1 286	3 592	0	3 592	14 292	0	14 292
62002	60 231	0	60 231	209	0	209	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	3 556 830	0	3 556 830	3 557 740	0	3 557 740	101 284	0	101 284	100 374	0	100 374
70603	738 205	0	738 205	738 205	0	738 205	37 872	0	37 872	37 872	0	37 872
70615	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 557 134	0	3 557 134	3 557 134	0	3 557 134	0	0	0
70703	0	0	0	738 205	0	738 205	738 205	0	738 205	0	0	0
70715	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
70801	0	0	0	4 107 903	0	4 107 903	4 299 874	0	4 299 874	191 971	0	191 971
Итого по пассиву (баланс)	9 443 217	360 581	9 803 798	21 148 180	1 122 706	22 270 886	16 669 340	1 340 834	18 010 174	4 964 377	578 709	5 543 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 171 663	0	2 171 663	9 532	0	9 532	121 567	0	121 567	2 059 628	0	2 059 628
90902	977 033	0	977 033	44 748	0	44 748	90 803	0	90 803	930 978	0	930 978
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 897 332	0	12 897 332	318 946	0	318 946	221 547	0	221 547	12 994 731	0	12 994 731
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	42 657	11	42 668	1 856	0	1 856	984	0	984	43 529	11	43 540
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	6 368 729	0	6 368 729	605 174	0	605 174	386 885	0	386 885	6 587 018	0	6 587 018
Итого по активу (баланс)	22 458 505	11	22 458 516	980 261	0	980 261	821 790	0	821 790	22 616 976	11	22 616 987
Пассив
91312	5 799 665	0	5 799 665	93 215	0	93 215	170 941	0	170 941	5 877 391	0	5 877 391
91315	188 281	0	188 281	3 790	0	3 790	9 000	0	9 000	193 491	0	193 491
91316	2 200	0	2 200	600	0	600	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	365 167	0	365 167	289 280	0	289 280	425 233	0	425 233	501 120	0	501 120
91507	13 416	0	13 416	0	0	0	0	0	0	13 416	0	13 416
99999	16 089 787	0	16 089 787	431 977	0	431 977	372 159	0	372 159	16 029 969	0	16 029 969
Итого по пассиву (баланс)	22 458 516	0	22 458 516	818 862	0	818 862	977 333	0	977 333	22 616 987	0	22 616 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 529	27 529	0	16 514	16 514	0	11 015	11 015
99996	0	0	0	27 599	0	27 599	16 513	0	16 513	11 086	0	11 086
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 599	27 529	55 128	16 513	16 514	33 027	11 086	11 015	22 101
Пассив
96901	0	0	0	16 513	0	16 513	27 553	0	27 553	11 040	0	11 040
99997	0	0	0	16 514	0	16 514	27 575	0	27 575	11 061	0	11 061
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 027	0	33 027	55 128	0	55 128	22 101	0	22 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?