Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	149	0	149	0	0	0	299	0	299
10610	489	0	489	0	0	0	127	0	127	362	0	362
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	12 306	8 710	21 016	104 909	15 059	119 968	95 061	16 991	112 052	22 154	6 778	28 932
20209	0	0	0	40 314	10 483	50 797	40 314	10 483	50 797	0	0	0
30102	37 457	0	37 457	6 009 275	0	6 009 275	6 006 062	0	6 006 062	40 670	0	40 670
30110	176 879	71 516	248 395	334 080	75 881	409 961	192 764	78 580	271 344	318 195	68 817	387 012
30202	11 146	0	11 146	0	0	0	1 121	0	1 121	10 025	0	10 025
30204	3 451	0	3 451	0	0	0	381	0	381	3 070	0	3 070
30233	112	607	719	1 486	379	1 865	1 537	986	2 523	61	0	61
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	272 300	0	272 300	193 900	0	193 900	78 400	0	78 400
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 795 000	0	3 795 000	3 685 000	0	3 685 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
45201	9 363	0	9 363	27 027	0	27 027	22 547	0	22 547	13 843	0	13 843
45206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	115 994	0	115 994	1 701	0	1 701	4 245	0	4 245	113 450	0	113 450
45208	9 138	0	9 138	0	0	0	195	0	195	8 943	0	8 943
45408	665	0	665	0	0	0	40	0	40	625	0	625
45505	498	0	498	0	0	0	98	0	98	400	0	400
45506	10 361	0	10 361	0	0	0	208	0	208	10 153	0	10 153
45507	60 779	0	60 779	0	0	0	1 810	0	1 810	58 969	0	58 969
45509	235	0	235	223	0	223	112	0	112	346	0	346
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	447	0	447	165	0	165	51	0	51	561	0	561
47408	0	0	0	0	27 782	27 782	0	27 782	27 782	0	0	0
47423	0	0	0	3 133	10 665	13 798	3 133	10 665	13 798	0	0	0
47427	152	0	152	5 896	0	5 896	5 893	0	5 893	155	0	155
47802	7 853	0	7 853	0	0	0	108	0	108	7 745	0	7 745
50207	111 164	0	111 164	917	0	917	3 039	0	3 039	109 042	0	109 042
50208	82 039	0	82 039	914	0	914	13	0	13	82 940	0	82 940
50221	1 959	0	1 959	144	0	144	221	0	221	1 882	0	1 882
51403	166 714	0	166 714	1 239	0	1 239	0	0	0	167 953	0	167 953
60302	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	250	0	250	2 055	0	2 055	1 691	0	1 691	614	0	614
60323	1 996	0	1 996	6	0	6	6	0	6	1 996	0	1 996
60336	202	0	202	52	0	52	52	0	52	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	15	0	15	96	0	96	94	0	94	17	0	17
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	518	0	518	9	0	9	55	0	55	472	0	472
70606	215 343	0	215 343	18 635	0	18 635	215 343	0	215 343	18 635	0	18 635
70608	223 158	0	223 158	5 576	0	5 576	223 158	0	223 158	5 576	0	5 576
70611	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
70706	0	0	0	215 644	0	215 644	0	0	0	215 644	0	215 644
70708	0	0	0	223 158	0	223 158	0	0	0	223 158	0	223 158
70711	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 435 625	80 833	1 516 458	12 135 332	140 249	12 275 581	11 919 608	145 487	12 065 095	1 651 349	75 595	1 726 944
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 959	0	1 959	221	0	221	144	0	144	1 882	0	1 882
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	5 556	3 627	9 183	5 556	3 627	9 183	0	0	0
407	340 492	17 179	357 671	672 451	42 848	715 299	865 379	40 630	906 009	533 420	14 961	548 381
408.1	18 057	11 031	29 088	52 693	6 291	58 984	51 525	4 512	56 037	16 889	9 252	26 141
408.2	12 545	30 669	43 214	41 707	15 701	57 408	40 607	13 243	53 850	11 445	28 211	39 656
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	295	322	617	295	322	617	0	0	0
40910	0	0	0	8	30	38	8	30	38	0	0	0
40911	1	0	1	30 039	0	30 039	30 040	0	30 040	2	0	2
40912	0	0	0	1 970	1 327	3 297	1 970	1 327	3 297	0	0	0
40913	0	0	0	5 266	1 490	6 756	5 266	1 490	6 756	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	3 791	3 791	0	166	166	0	135	135	0	3 760	3 760
42107	0	18 955	18 955	0	830	830	0	676	676	0	18 801	18 801
42303	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42304	16 892	0	16 892	15 421	0	15 421	16 039	0	16 039	17 510	0	17 510
42305	27 763	0	27 763	1 500	0	1 500	182	0	182	26 445	0	26 445
42306	71 394	0	71 394	4 679	0	4 679	5 056	0	5 056	71 771	0	71 771
42307	0	115	115	0	5	5	0	4	4	0	114	114
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	12 077	0	12 077	3 497	0	3 497	4 816	0	4 816	13 396	0	13 396
45515	13 638	0	13 638	397	0	397	0	0	0	13 241	0	13 241
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	440	0	440	11	0	11	32	0	32	461	0	461
47407	0	0	0	27 809	0	27 809	27 809	0	27 809	0	0	0
47411	284	0	284	954	0	954	860	0	860	190	0	190
47416	46	0	46	79	0	79	37	0	37	4	0	4
47422	0	0	0	65	24	89	65	24	89	0	0	0
47425	3 113	0	3 113	4 657	0	4 657	4 329	0	4 329	2 785	0	2 785
47426	1 249	0	1 249	1 803	0	1 803	1 894	0	1 894	1 340	0	1 340
47804	6 072	0	6 072	199	0	199	254	0	254	6 127	0	6 127
50220	150	0	150	0	0	0	149	0	149	299	0	299
60301	140	0	140	580	0	580	454	0	454	14	0	14
60305	1 630	0	1 630	1 981	0	1 981	3 483	0	3 483	3 132	0	3 132
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	215	0	215	230	0	230	15	0	15	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	492	0	492	1 041	0	1 041	1 036	0	1 036	487	0	487
60349	444	0	444	0	0	0	2	0	2	446	0	446
60414	6 142	0	6 142	0	0	0	29	0	29	6 171	0	6 171
60903	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
61701	489	0	489	127	0	127	0	0	0	362	0	362
70601	229 878	0	229 878	229 878	0	229 878	19 197	0	19 197	19 197	0	19 197
70603	223 024	0	223 024	223 024	0	223 024	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
70701	0	0	0	0	0	0	230 107	0	230 107	230 107	0	230 107
70703	0	0	0	0	0	0	223 024	0	223 024	223 024	0	223 024
Итого по пассиву (баланс)	1 434 718	81 740	1 516 458	1 428 475	72 671	1 501 146	1 645 602	66 030	1 711 632	1 651 845	75 099	1 726 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	137	0	137	137	0	137	61	0	61
90902	13 936	0	13 936	407	0	407	230	0	230	14 113	0	14 113
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	252 801	0	252 801	13 079	0	13 079	0	0	0	265 880	0	265 880
91418	7 853	0	7 853	0	0	0	108	0	108	7 745	0	7 745
91604	3 381	0	3 381	343	0	343	210	0	210	3 514	0	3 514
99998	529 844	0	529 844	30 069	0	30 069	29 143	0	29 143	530 770	0	530 770
Итого по активу (баланс)	807 877	0	807 877	44 035	0	44 035	29 828	0	29 828	822 084	0	822 084
Пассив
91312	441 349	22 746	464 095	0	995	995	1 601	810	2 411	442 950	22 561	465 511
91317	20 801	0	20 801	28 149	0	28 149	27 659	0	27 659	20 311	0	20 311
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	278 033	0	278 033	506	0	506	13 787	0	13 787	291 314	0	291 314
Итого по пассиву (баланс)	785 131	22 746	807 877	28 655	995	29 650	43 047	810	43 857	799 523	22 561	822 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?