Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 560 126	0	1 560 126	0	0	0	33 911	0	33 911	1 526 215	0	1 526 215
20202	693 635	286 096	979 731	3 762 557	778 879	4 541 436	3 790 079	646 691	4 436 770	666 113	418 284	1 084 397
20208	140 637	303	140 940	108 201	6	108 207	140 169	189	140 358	108 669	120	108 789
20209	0	0	0	1 020 329	237 427	1 257 756	1 020 329	237 427	1 257 756	0	0	0
20308	0	957	957	0	0	0	0	0	0	0	957	957
30102	1 010 646	0	1 010 646	18 399 399	0	18 399 399	19 224 419	0	19 224 419	185 626	0	185 626
30110	70 130	67 815	137 945	67 625	204 696	272 321	112 231	233 785	346 016	25 524	38 726	64 250
30114	0	948 027	948 027	0	2 336 888	2 336 888	0	3 154 735	3 154 735	0	130 180	130 180
30202	1 372 359	0	1 372 359	32 119	0	32 119	0	0	0	1 404 478	0	1 404 478
30204	269 017	0	269 017	0	0	0	13 458	0	13 458	255 559	0	255 559
30210	0	0	0	77 010	0	77 010	50 000	0	50 000	27 010	0	27 010
30215	1 750	6 066	7 816	0	216	216	0	266	266	1 750	6 016	7 766
30233	7 103	1 828	8 931	203 874	45 588	249 462	204 117	45 583	249 700	6 860	1 833	8 693
30302	68 300 845	33 607 738	101 908 583	937 684	1 490 548	2 428 232	198 024	1 456 754	1 654 778	69 040 505	33 641 532	102 682 037
30306	76 491 970	33 860 852	110 352 822	180 645 722	1 523 169	182 168 891	179 230 402	1 607 943	180 838 345	77 907 290	33 776 078	111 683 368
30413	89	7	96	484 820	145	484 965	484 840	145	484 985	69	7	76
30424	1 622	4 696	6 318	2 861 718	145	2 861 863	2 862 039	4 840	2 866 879	1 301	1	1 302
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	52 167	52 167	0	669	669	0	34 184	34 184	0	18 652	18 652
44904	7 351	0	7 351	0	0	0	7 351	0	7 351	0	0	0
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45105	0	0	0	3 610	0	3 610	600	0	600	3 010	0	3 010
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45107	771 099	0	771 099	0	0	0	348 796	0	348 796	422 303	0	422 303
45108	770 663	0	770 663	4 552	0	4 552	7 373	0	7 373	767 842	0	767 842
45201	209 785	0	209 785	189 450	0	189 450	183 285	0	183 285	215 950	0	215 950
45203	561	0	561	0	0	0	561	0	561	0	0	0
45204	151 386	0	151 386	71 415	0	71 415	53 983	0	53 983	168 818	0	168 818
45205	111 592	0	111 592	667 247	0	667 247	31 485	0	31 485	747 354	0	747 354
45206	2 163 348	0	2 163 348	227 296	0	227 296	479 075	0	479 075	1 911 569	0	1 911 569
45207	23 549 504	0	23 549 504	1 139 820	0	1 139 820	1 648 737	0	1 648 737	23 040 587	0	23 040 587
45208	4 248 093	881 181	5 129 274	714 380	31 370	745 750	15 878	38 563	54 441	4 946 595	873 988	5 820 583
45401	2 647	0	2 647	5 086	0	5 086	4 436	0	4 436	3 297	0	3 297
45406	1 844	0	1 844	0	0	0	150	0	150	1 694	0	1 694
45407	187 951	0	187 951	4 200	0	4 200	12 437	0	12 437	179 714	0	179 714
45408	196 774	0	196 774	0	0	0	6 230	0	6 230	190 544	0	190 544
45503	33 700	0	33 700	180	0	180	31 683	0	31 683	2 197	0	2 197
45504	18 500	0	18 500	48 300	0	48 300	0	0	0	66 800	0	66 800
45505	256 527	3 541	260 068	824	132	956	18 614	97	18 711	238 737	3 576	242 313
45506	715 407	30 328	745 735	84 957	1 079	86 036	21 737	1 327	23 064	778 627	30 080	808 707
45507	1 000 028	76 729	1 076 757	69 997	2 730	72 727	42 493	4 068	46 561	1 027 532	75 391	1 102 923
45509	18 071	156	18 227	15 749	758	16 507	15 579	31	15 610	18 241	883	19 124
45705	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45708	30	0	30	2	0	2	4	0	4	28	0	28
45811	13 898	0	13 898	1 386	0	1 386	3 769	0	3 769	11 515	0	11 515
45812	1 086 244	8 099	1 094 343	37 130	300	37 430	10 333	221	10 554	1 113 041	8 178	1 121 219
45814	12 590	0	12 590	418	0	418	118	0	118	12 890	0	12 890
45815	204 735	5 376	210 111	20 339	873	21 212	68 278	236	68 514	156 796	6 013	162 809
45817	5	15	20	0	1	1	1	1	2	4	15	19
45911	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45912	161	0	161	1 517	0	1 517	51	0	51	1 627	0	1 627
45914	394	0	394	0	0	0	28	0	28	366	0	366
45915	13 902	0	13 902	2 335	0	2 335	3 810	0	3 810	12 427	0	12 427
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47106	9 040	0	9 040	0	0	0	1 000	0	1 000	8 040	0	8 040
47301	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
47404	0	134 199	134 199	0	3 465 479	3 465 479	0	3 438 274	3 438 274	0	161 404	161 404
47408	0	0	0	24 807 967	23 773 863	48 581 830	24 807 967	23 773 863	48 581 830	0	0	0
47415	3 705	0	3 705	0	0	0	3	0	3	3 702	0	3 702
47423	4 495 615	1 290	4 496 905	498 923	61 174	560 097	734 670	61 167	795 837	4 259 868	1 297	4 261 165
47427	3 978	0	3 978	300 737	5	300 742	298 566	0	298 566	6 149	5	6 154
47801	1 561	0	1 561	0	0	0	3	0	3	1 558	0	1 558
47802	541 419	0	541 419	0	0	0	3 673	0	3 673	537 746	0	537 746
50104	0	184 432	184 432	0	248 810	248 810	0	249 640	249 640	0	183 602	183 602
50118	0	0	0	0	242 783	242 783	0	242 783	242 783	0	0	0
50121	3 230	0	3 230	5 560	0	5 560	3 871	0	3 871	4 919	0	4 919
52503	49 258	433	49 691	10 758	16	10 774	4 779	52	4 831	55 237	397	55 634
60302	51 471	0	51 471	2	0	2	0	0	0	51 473	0	51 473
60306	165	0	165	95	0	95	2	0	2	258	0	258
60308	0	0	0	764	0	764	748	0	748	16	0	16
60310	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60312	635 673	0	635 673	45 938	0	45 938	45 480	0	45 480	636 131	0	636 131
60314	6 381	4 136	10 517	0	0	0	0	160	160	6 381	3 976	10 357
60315	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60323	5 287	0	5 287	52	0	52	1 957	0	1 957	3 382	0	3 382
60336	4 518	0	4 518	1 817	0	1 817	636	0	636	5 699	0	5 699
60401	10 643 817	0	10 643 817	47 229	0	47 229	210 151	0	210 151	10 480 895	0	10 480 895
60404	426 089	0	426 089	1 143	0	1 143	0	0	0	427 232	0	427 232
60415	68 827	0	68 827	812	0	812	237	0	237	69 402	0	69 402
60901	30 305	0	30 305	0	0	0	0	0	0	30 305	0	30 305
61002	682	0	682	76	0	76	48	0	48	710	0	710
61008	378	0	378	1 025	0	1 025	999	0	999	404	0	404
61009	1 839	0	1 839	395	0	395	379	0	379	1 855	0	1 855
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61013	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
61403	14 888	0	14 888	18 854	0	18 854	5 778	0	5 778	27 964	0	27 964
61702	219 164	0	219 164	0	0	0	27 539	0	27 539	191 625	0	191 625
61703	154 474	0	154 474	6 134	0	6 134	0	0	0	160 608	0	160 608
61905	3 739	0	3 739	118 826	0	118 826	0	0	0	122 565	0	122 565
61906	261 817	0	261 817	3 437	0	3 437	0	0	0	265 254	0	265 254
61907	16 498	0	16 498	339 118	0	339 118	0	0	0	355 616	0	355 616
61908	2 142 327	0	2 142 327	0	0	0	0	0	0	2 142 327	0	2 142 327
61911	0	0	0	457 944	0	457 944	457 944	0	457 944	0	0	0
62001	652 209	0	652 209	0	0	0	0	0	0	652 209	0	652 209
62101	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
62102	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70606	19 614 310	0	19 614 310	1 017 574	0	1 017 574	19 614 602	0	19 614 602	1 017 282	0	1 017 282
70607	160 431	0	160 431	3 872	0	3 872	164 303	0	164 303	0	0	0
70608	168 665 589	0	168 665 589	5 520 349	0	5 520 349	168 665 589	0	168 665 589	5 520 349	0	5 520 349
70609	2 464	0	2 464	89	0	89	2 464	0	2 464	89	0	89
70611	19 794	0	19 794	0	0	0	19 794	0	19 794	0	0	0
70614	257 998	0	257 998	0	0	0	257 998	0	257 998	0	0	0
70706	0	0	0	25 086 576	0	25 086 576	25 086 576	0	25 086 576	0	0	0
70707	0	0	0	160 431	0	160 431	160 431	0	160 431	0	0	0
70708	0	0	0	252 715 548	0	252 715 548	252 715 548	0	252 715 548	0	0	0
70709	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
70711	0	0	0	19 902	0	19 902	19 902	0	19 902	0	0	0
70714	0	0	0	257 998	0	257 998	257 998	0	257 998	0	0	0
70802	0	0	0	188 746 021	0	188 746 021	188 006 198	0	188 006 198	739 823	0	739 823
Итого по активу (баланс)	395 210 013	70 169 501	465 379 514	713 676 942	34 447 857	748 124 799	893 733 493	35 233 158	928 966 651	215 153 462	69 384 200	284 537 662
Пассив
10207	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
10601	7 787 725	0	7 787 725	244 936	0	244 936	88 466	0	88 466	7 631 255	0	7 631 255
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10614	1 113 100	0	1 113 100	0	0	0	0	0	0	1 113 100	0	1 113 100
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	731 155	0	731 155	0	0	0	19 783	0	19 783	750 938	0	750 938
20309	0	1 537	1 537	0	62	62	0	90	90	0	1 565	1 565
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	4 544	0	4 544	8	0	8	41	0	41	4 577	0	4 577
30222	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30226	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
30232	965	4 771	5 736	182 234	83 471	265 705	182 095	82 618	264 713	826	3 918	4 744
30236	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
30301	68 300 845	33 607 738	101 908 583	198 024	1 456 754	1 654 778	937 684	1 490 548	2 428 232	69 040 505	33 641 532	102 682 037
30305	76 491 970	33 860 852	110 352 822	179 230 402	1 607 943	180 838 345	180 645 722	1 523 169	182 168 891	77 907 290	33 776 078	111 683 368
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	356 794	0	356 794	66 394	0	66 394	5 562	0	5 562	295 962	0	295 962
31702	0	0	0	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0
32901	0	0	0	242 264	0	242 264	242 264	0	242 264	0	0	0
405	304 827	3 637	308 464	67 419	3 954	71 373	46 070	604	46 674	283 478	287	283 765
406	122 923	0	122 923	51 315	0	51 315	35 897	0	35 897	107 505	0	107 505
407	3 168 962	73 704	3 242 666	13 919 448	794 004	14 713 452	13 873 903	797 049	14 670 952	3 123 417	76 749	3 200 166
408.1	158 097	3 578	161 675	641 128	7 341	648 469	647 909	9 718	657 627	164 878	5 955	170 833
408.2	332 861	156 166	489 027	5 762 236	526 748	6 288 984	5 826 670	507 589	6 334 259	397 295	137 007	534 302
40901	2 831	0	2 831	5 661	0	5 661	2 830	0	2 830	0	0	0
40905	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
40906	0	0	0	70 701	0	70 701	70 701	0	70 701	0	0	0
40909	0	0	0	18 409	11 930	30 339	18 409	11 930	30 339	0	0	0
40910	0	0	0	6 798	6 931	13 729	6 798	6 931	13 729	0	0	0
40911	3	0	3	60 949	0	60 949	62 838	0	62 838	1 892	0	1 892
40912	0	0	0	13 714	23 466	37 180	13 714	23 466	37 180	0	0	0
40913	0	0	0	11 720	22 314	34 034	11 720	22 314	34 034	0	0	0
41803	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42002	302 300	0	302 300	302 300	0	302 300	0	0	0	0	0	0
42102	817 828	9 203	827 031	3 518 061	9 203	3 527 264	3 044 616	0	3 044 616	344 383	0	344 383
42103	35 769	0	35 769	25 000	0	25 000	49 000	0	49 000	59 769	0	59 769
42104	745 787	10 490	756 277	437 909	287	438 196	23 422	389	23 811	331 300	10 592	341 892
42105	240 525	0	240 525	4 619	0	4 619	13	0	13	235 919	0	235 919
42106	213 932	86 450	300 382	113 915	23 141	137 056	91 301	2 794	94 095	191 318	66 103	257 421
42107	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42111	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42203	375	0	375	170	0	170	0	0	0	205	0	205
42204	1 345	0	1 345	0	0	0	170	96	266	1 515	96	1 611
42205	1 000	95	1 095	0	96	96	0	1	1	1 000	0	1 000
42206	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
42301	622	317	939	21	77	98	0	10	10	601	250	851
42302	543	0	543	3 983	4 865	8 848	4 299	4 898	9 197	859	33	892
42303	14 821	1 734	16 555	13 095	1 323	14 418	7 574	1 618	9 192	9 300	2 029	11 329
42304	27 711	10 507	38 218	8 305	2 625	10 930	15 650	2 618	18 268	35 056	10 500	45 556
42305	355 946	74 954	430 900	104 904	9 785	114 689	62 200	13 051	75 251	313 242	78 220	391 462
42306	24 105 578	2 802 149	26 907 727	6 667 683	642 915	7 310 598	6 209 183	470 723	6 679 906	23 647 078	2 629 957	26 277 035
42307	7 202 718	631 874	7 834 592	451 469	46 653	498 122	1 210 600	104 017	1 314 617	7 961 849	689 238	8 651 087
42309	1 147	174	1 321	0	6	6	0	6	6	1 147	174	1 321
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 293	4 784	6 077	416	132	548	4	185	189	881	4 837	5 718
42606	37 186	11 276	48 462	7 384	2 353	9 737	7 468	2 111	9 579	37 270	11 034	48 304
42607	4 106	5 673	9 779	134	244	378	1 270	220	1 490	5 242	5 649	10 891
42609	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
43802	17 589	0	17 589	806 319	0	806 319	808 572	0	808 572	19 842	0	19 842
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	78 771	0	78 771	1 944	0	1 944	3 664	0	3 664	80 491	0	80 491
45215	2 479 480	0	2 479 480	205 371	0	205 371	78 882	0	78 882	2 352 991	0	2 352 991
45415	24 167	0	24 167	724	0	724	92	0	92	23 535	0	23 535
45515	361 804	0	361 804	13 516	0	13 516	68 500	0	68 500	416 788	0	416 788
45715	7 245	0	7 245	0	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245
45818	568 089	0	568 089	21 256	0	21 256	24 804	0	24 804	571 637	0	571 637
45918	2 175	0	2 175	714	0	714	982	0	982	2 443	0	2 443
47108	4 610	0	4 610	510	0	510	0	0	0	4 100	0	4 100
47403	0	0	0	2 765 483	0	2 765 483	2 765 483	0	2 765 483	0	0	0
47407	0	0	0	24 216 930	24 376 804	48 593 734	24 216 930	24 376 804	48 593 734	0	0	0
47411	562 880	30 006	592 886	661 820	22 181	684 001	324 598	8 756	333 354	225 658	16 581	242 239
47416	7 737	182	7 919	38 209	113 364	151 573	31 655	113 182	144 837	1 183	0	1 183
47422	4 212	29	4 241	53 577	207	53 784	50 607	202	50 809	1 242	24	1 266
47425	1 221 877	0	1 221 877	255 956	0	255 956	198 691	0	198 691	1 164 612	0	1 164 612
47426	31 609	1 523	33 132	44 871	1 127	45 998	29 821	299	30 120	16 559	695	17 254
47804	5 430	0	5 430	37	0	37	0	0	0	5 393	0	5 393
52105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52301	9 743	709	10 452	22 777	19	22 796	32 221	26	32 247	19 187	716	19 903
52303	5 447	0	5 447	439	0	439	0	0	0	5 008	0	5 008
52304	40 507	737	41 244	0	32	32	0	26	26	40 507	731	41 238
52305	128 275	1 243	129 518	35 374	647	36 021	38 303	25	38 328	131 204	621	131 825
52306	336 370	12 172	348 542	21 657	483	22 140	103 985	439	104 424	418 698	12 128	430 826
52307	45 047	0	45 047	0	0	0	2 315	0	2 315	47 362	0	47 362
52406	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
52501	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60301	16 230	0	16 230	37 015	0	37 015	47 015	0	47 015	26 230	0	26 230
60305	74 421	0	74 421	71 514	0	71 514	68 917	0	68 917	71 824	0	71 824
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	1 611	0	1 611	1 612	0	1 612	1 075	0	1 075	1 074	0	1 074
60311	11 317	0	11 317	13 431	0	13 431	18 888	0	18 888	16 774	0	16 774
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	166	0	166	165	0	165	165	0	165	166	0	166
60324	40 255	0	40 255	2 750	0	2 750	3 054	0	3 054	40 559	0	40 559
60335	22 475	0	22 475	5 587	0	5 587	20 727	0	20 727	37 615	0	37 615
60414	2 224 263	0	2 224 263	41 879	0	41 879	46 134	0	46 134	2 228 518	0	2 228 518
60903	5 354	0	5 354	0	0	0	476	0	476	5 830	0	5 830
61301	46 340	0	46 340	6 612	0	6 612	7 994	0	7 994	47 722	0	47 722
61501	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
61701	1 613 466	0	1 613 466	28 965	0	28 965	0	0	0	1 584 501	0	1 584 501
62002	113 372	0	113 372	0	0	0	0	0	0	113 372	0	113 372
62103	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70601	18 591 891	0	18 591 891	18 591 899	0	18 591 899	1 258 338	0	1 258 338	1 258 330	0	1 258 330
70602	37 291	0	37 291	41 711	0	41 711	6 109	0	6 109	1 689	0	1 689
70603	168 932 185	0	168 932 185	168 932 185	0	168 932 185	5 520 052	0	5 520 052	5 520 052	0	5 520 052
70604	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	62	0	62	62	0	62
70613	186 345	0	186 345	186 345	0	186 345	0	0	0	0	0	0
70615	273 735	0	273 735	273 735	0	273 735	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	22 290 112	0	22 290 112	22 290 112	0	22 290 112	0	0	0
70702	0	0	0	37 291	0	37 291	37 291	0	37 291	0	0	0
70703	0	0	0	252 978 868	0	252 978 868	252 978 868	0	252 978 868	0	0	0
70704	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
70713	0	0	0	186 345	0	186 345	186 345	0	186 345	0	0	0
70715	0	0	0	279 869	0	279 869	279 869	0	279 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	393 971 240	71 408 274	465 379 514	705 667 570	29 803 498	735 471 068	525 050 684	29 578 532	554 629 216	213 354 354	71 183 308	284 537 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	582 670	0	582 670	3 783	0	3 783	67 129	0	67 129	519 324	0	519 324
90902	4 702 110	2 492	4 704 602	202 871	90	202 961	487 308	96	487 404	4 417 673	2 486	4 420 159
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
91203	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	340 485	0	340 485	0	0	0	10 249	0	10 249	330 236	0	330 236
91414	79 250 868	1 670 495	80 921 363	174 074	59 560	233 634	1 395 767	72 109	1 467 876	78 029 175	1 657 946	79 687 121
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	542 980	0	542 980	0	0	0	3 676	0	3 676	539 304	0	539 304
91501	48 752	0	48 752	0	0	0	0	0	0	48 752	0	48 752
91604	457 547	138 713	596 260	240 074	14 302	254 376	173 409	6 677	180 086	524 212	146 338	670 550
91704	26 636	14	26 650	6	0	6	14	0	14	26 628	14	26 642
91802	88 461	19	88 480	0	1	1	3	1	4	88 458	19	88 477
91803	16 516	0	16 516	39	0	39	142	0	142	16 413	0	16 413
99998	57 908 835	0	57 908 835	3 221 606	0	3 221 606	4 004 091	0	4 004 091	57 126 350	0	57 126 350
Итого по активу (баланс)	145 465 910	1 811 739	147 277 649	3 842 459	73 953	3 916 412	6 141 796	78 883	6 220 679	143 166 573	1 806 809	144 973 382
Пассив
91003	0	0	0	18 661	0	18 661	18 661	0	18 661	0	0	0
91311	1 826 189	0	1 826 189	26 978	0	26 978	7 980	0	7 980	1 807 191	0	1 807 191
91312	40 401 460	1 011 645	41 413 105	1 198 192	44 040	1 242 232	1 838 313	36 036	1 874 349	41 041 581	1 003 641	42 045 222
91315	12 364 148	562 370	12 926 518	1 497 772	191 574	1 689 346	141 043	62 259	203 302	11 007 419	433 055	11 440 474
91316	4 109	0	4 109	570 614	0	570 614	566 506	0	566 506	1	0	1
91317	426 853	37 136	463 989	439 051	17 211	456 262	347 300	16 351	363 651	335 102	36 276	371 378
91318	219 839	0	219 839	0	0	0	1	187 158	187 159	219 840	187 158	406 998
91319	195 162	0	195 162	0	0	0	0	0	0	195 162	0	195 162
91507	859 753	0	859 753	0	0	0	0	0	0	859 753	0	859 753
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	89 368 814	0	89 368 814	2 161 497	0	2 161 497	639 715	0	639 715	87 847 032	0	87 847 032
Итого по пассиву (баланс)	145 666 498	1 611 151	147 277 649	5 912 765	252 825	6 165 590	3 559 519	301 804	3 861 323	143 313 252	1 660 130	144 973 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 261 664	1 261 664	299 799	23 583 535	23 883 334	299 799	23 012 851	23 312 650	0	1 832 348	1 832 348
99996	1 265 209	0	1 265 209	23 842 469	0	23 842 469	23 284 139	0	23 284 139	1 823 539	0	1 823 539
Итого по активу (баланс)	1 265 209	1 261 664	2 526 873	24 142 268	23 583 535	47 725 803	23 583 938	23 012 851	46 596 789	1 823 539	1 832 348	3 655 887
Пассив
96901	1 265 056	0	1 265 056	22 982 670	301 470	23 284 140	23 540 999	301 470	23 842 469	1 823 385	0	1 823 385
99997	1 261 817	0	1 261 817	23 312 648	0	23 312 648	23 883 333	0	23 883 333	1 832 502	0	1 832 502
Итого по пассиву (баланс)	2 526 873	0	2 526 873	46 295 318	301 470	46 596 788	47 424 332	301 470	47 725 802	3 655 887	0	3 655 887

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?