Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10610	23 883	0	23 883	2 516	0	2 516	2 358	0	2 358	24 041	0	24 041
20202	42 874	28 089	70 963	519 340	57 962	577 302	527 106	55 847	582 953	35 108	30 204	65 312
20209	7 801	1 035	8 836	404 210	22 641	426 851	404 581	22 565	427 146	7 430	1 111	8 541
30102	22 610	0	22 610	3 476 597	0	3 476 597	3 448 995	0	3 448 995	50 212	0	50 212
30110	4 512	306 190	310 702	13 115	57 080	70 195	14 715	28 201	42 916	2 912	335 069	337 981
30202	13 253	0	13 253	486	0	486	0	0	0	13 739	0	13 739
30204	891	0	891	0	0	0	26	0	26	865	0	865
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	4 228	4 228	0	4 108	4 108	0	120	120
30233	29	3	32	9 488	4 471	13 959	9 517	4 474	13 991	0	0	0
30602	19 014	30 329	49 343	5 032	478	5 510	5 380	18 756	24 136	18 666	12 051	30 717
31902	80 000	0	80 000	1 005 000	0	1 005 000	1 045 000	0	1 045 000	40 000	0	40 000
31903	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
45007	3 200	0	3 200	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
45107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45206	64 985	0	64 985	2 700	0	2 700	2 474	0	2 474	65 211	0	65 211
45207	190 571	0	190 571	0	0	0	3 243	0	3 243	187 328	0	187 328
45208	24 698	0	24 698	0	0	0	136	0	136	24 562	0	24 562
45407	12 179	0	12 179	0	0	0	1 617	0	1 617	10 562	0	10 562
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	448	0	448	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	448	0	448
45506	7 030	0	7 030	350	0	350	5 214	0	5 214	2 166	0	2 166
45507	23 504	0	23 504	0	0	0	614	0	614	22 890	0	22 890
45812	101 199	0	101 199	0	0	0	7 763	0	7 763	93 436	0	93 436
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	43 324	0	43 324	19	0	19	485	0	485	42 858	0	42 858
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	176	0	176	176	0	176	33	0	33
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 780 829	2 823 258	5 604 087	2 780 829	2 823 258	5 604 087	0	0	0
47423	88 635	0	88 635	2 396	0	2 396	6 578	0	6 578	84 453	0	84 453
47427	1 433	7	1 440	5 023	9	5 032	4 650	7	4 657	1 806	9	1 815
50104	39 707	0	39 707	333	0	333	0	0	0	40 040	0	40 040
50107	25 942	0	25 942	242	0	242	5	0	5	26 179	0	26 179
50121	319	0	319	0	0	0	207	0	207	112	0	112
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
50606	44 922	0	44 922	5 369	0	5 369	4 031	0	4 031	46 260	0	46 260
50607	0	0	0	0	18 574	18 574	0	562	562	0	18 012	18 012
50621	4 275	0	4 275	2 556	0	2 556	1 765	0	1 765	5 066	0	5 066
50706	19 276	0	19 276	0	0	0	0	0	0	19 276	0	19 276
50721	95 367	0	95 367	0	0	0	4 773	0	4 773	90 594	0	90 594
60302	0	0	0	3 197	0	3 197	0	0	0	3 197	0	3 197
60308	57	0	57	65	0	65	97	0	97	25	0	25
60310	58	0	58	113	0	113	120	0	120	51	0	51
60312	2 641	0	2 641	2 720	0	2 720	2 828	0	2 828	2 533	0	2 533
60323	5 533	0	5 533	17	0	17	120	0	120	5 430	0	5 430
60336	211	0	211	81	0	81	81	0	81	211	0	211
60347	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60401	90 165	0	90 165	140	0	140	17 660	0	17 660	72 645	0	72 645
60901	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61002	207	0	207	24	0	24	27	0	27	204	0	204
61008	132	0	132	38	0	38	67	0	67	103	0	103
61009	12	0	12	20	0	20	8	0	8	24	0	24
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
61214	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61403	865	0	865	3 811	0	3 811	169	0	169	4 507	0	4 507
61703	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0
61906	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 420	0	64 420	0	0	0	0	0	0	64 420	0	64 420
62001	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
62101	0	0	0	5 303	0	5 303	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
70606	704 014	0	704 014	37 221	0	37 221	704 014	0	704 014	37 221	0	37 221
70607	704	0	704	1 896	0	1 896	784	0	784	1 816	0	1 816
70608	262 702	0	262 702	15 421	0	15 421	262 702	0	262 702	15 421	0	15 421
70611	3 597	0	3 597	38	0	38	3 597	0	3 597	38	0	38
70614	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70706	0	0	0	710 738	0	710 738	710 738	0	710 738	0	0	0
70707	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
70708	0	0	0	262 702	0	262 702	262 702	0	262 702	0	0	0
70711	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
70714	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70802	0	0	0	974 569	0	974 569	930 150	0	930 150	44 419	0	44 419
Итого по активу (баланс)	2 648 805	365 653	3 014 458	11 470 666	2 988 701	14 459 367	12 394 996	2 957 778	15 352 774	1 724 475	396 576	2 121 051
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 944	0	42 944	14 723	0	14 723	2 934	0	2 934	31 155	0	31 155
10603	95 367	0	95 367	4 773	0	4 773	0	0	0	90 594	0	90 594
10609	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 566	0	330 566	0	0	0	0	0	0	330 566	0	330 566
30126	110	0	110	378	0	378	371	0	371	103	0	103
30223	0	0	0	55 291	0	55 291	55 336	0	55 336	45	0	45
30226	217	0	217	280	0	280	273	0	273	210	0	210
30232	0	0	0	7 349	2 775	10 124	7 589	2 790	10 379	240	15	255
406	16 155	0	16 155	3 728	0	3 728	9 166	0	9 166	21 593	0	21 593
407	308 396	3 951	312 347	803 885	13 016	816 901	775 042	13 745	788 787	279 553	4 680	284 233
408.1	60 077	332	60 409	559 129	2 582	561 711	559 026	2 585	561 611	59 974	335	60 309
408.2	1 936	1	1 937	22 129	1	22 130	21 900	0	21 900	1 707	0	1 707
40905	19	0	19	6 952	334	7 286	6 950	334	7 284	17	0	17
40909	0	0	0	2 072	3 818	5 890	2 072	3 818	5 890	0	0	0
40910	0	0	0	477	295	772	477	295	772	0	0	0
40911	106	0	106	23 855	0	23 855	23 877	0	23 877	128	0	128
40912	0	0	0	3 225	2 707	5 932	3 225	2 707	5 932	0	0	0
40913	0	0	0	1 113	77	1 190	1 113	77	1 190	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	81 669	0	81 669	15 969	0	15 969	29 470	0	29 470	95 170	0	95 170
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	1 946	0	1 946	150	0	150	0	0	0	1 796	0	1 796
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	10 929	1 198	12 127	7 196	1 126	8 322	7 207	69	7 276	10 940	141	11 081
42306	450 283	29 906	480 189	22 692	1 489	24 181	31 633	3 000	34 633	459 224	31 417	490 641
42309	36	0	36	25	0	25	0	0	0	11	0	11
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	504	0	504	0	0	0	20	0	20	524	0	524
45215	149 739	0	149 739	3 420	0	3 420	10 955	0	10 955	157 274	0	157 274
45415	2 045	0	2 045	205	0	205	0	0	0	1 840	0	1 840
45515	8 865	0	8 865	1 274	0	1 274	10	0	10	7 601	0	7 601
45818	153 658	0	153 658	8 241	0	8 241	7	0	7	145 424	0	145 424
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 811 543	2 793 157	5 604 700	2 811 543	2 793 157	5 604 700	0	0	0
47411	6 445	0	6 445	637	0	637	957	0	957	6 765	0	6 765
47416	69	0	69	978	0	978	925	0	925	16	0	16
47422	245	0	245	564 330	24	564 354	564 251	24	564 275	166	0	166
47425	76 782	0	76 782	591	0	591	4 459	0	4 459	80 650	0	80 650
47426	33	0	33	567	0	567	564	0	564	30	0	30
50120	46	0	46	0	0	0	59	0	59	105	0	105
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	443	0	443	170	0	170	530	0	530	803	0	803
60301	504	0	504	1 107	0	1 107	1 509	0	1 509	906	0	906
60305	2 949	0	2 949	4 683	0	4 683	4 636	0	4 636	2 902	0	2 902
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	121	0	121	4 429	0	4 429	6 216	0	6 216	1 908	0	1 908
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	6 567	0	6 567	316	0	316	103	0	103	6 354	0	6 354
60335	888	0	888	1 375	0	1 375	1 361	0	1 361	874	0	874
60349	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	30 618	0	30 618	2 793	0	2 793	217	0	217	28 042	0	28 042
60903	1 351	0	1 351	0	0	0	112	0	112	1 463	0	1 463
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	12 030	0	12 030	5 156	0	5 156	2 530	0	2 530	9 404	0	9 404
62002	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
70601	679 071	0	679 071	679 071	0	679 071	34 325	0	34 325	34 325	0	34 325
70602	5 275	0	5 275	5 940	0	5 940	2 645	0	2 645	1 980	0	1 980
70603	239 097	0	239 097	239 097	0	239 097	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658
70613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70615	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	679 550	0	679 550	679 550	0	679 550	0	0	0
70702	0	0	0	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275	0	0	0
70703	0	0	0	239 097	0	239 097	239 097	0	239 097	0	0	0
70713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70715	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 979 069	35 389	3 014 458	6 827 682	2 821 401	9 649 083	5 933 075	2 822 601	8 755 676	2 084 462	36 589	2 121 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 242	0	6 242	321	0	321	248	0	248	6 315	0	6 315
90902	1 551 511	0	1 551 511	60 563	0	60 563	150 993	0	150 993	1 461 081	0	1 461 081
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	611 399	0	611 399	7 032	0	7 032	0	0	0	618 431	0	618 431
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 317	0	26 317	2 770	0	2 770	2 514	0	2 514	26 573	0	26 573
91605	1 105	0	1 105	73	0	73	0	0	0	1 178	0	1 178
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	571 842	0	571 842	19 522	0	19 522	20 461	0	20 461	570 903	0	570 903
Итого по активу (баланс)	2 807 800	0	2 807 800	90 281	0	90 281	174 216	0	174 216	2 723 865	0	2 723 865
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	514 024	0	514 024	14 016	0	14 016	6 669	0	6 669	506 677	0	506 677
91316	680	0	680	85	0	85	0	0	0	595	0	595
91317	18 458	0	18 458	5 900	0	5 900	12 392	0	12 392	24 950	0	24 950
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	1	0	1	26 111	0	26 111
99999	2 235 958	0	2 235 958	153 755	0	153 755	70 759	0	70 759	2 152 962	0	2 152 962
Итого по пассиву (баланс)	2 807 800	0	2 807 800	174 216	0	174 216	90 281	0	90 281	2 723 865	0	2 723 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 050	0	285 050	2 804 616	30 081	2 834 697	2 772 026	30 081	2 802 107	317 640	0	317 640
94101	0	3 028	3 028	5 472	15 076	20 548	5 472	18 104	23 576	0	0	0
99996	289 914	0	289 914	2 866 650	0	2 866 650	2 839 060	0	2 839 060	317 504	0	317 504
Итого по активу (баланс)	574 964	3 028	577 992	5 676 738	45 157	5 721 895	5 616 558	48 185	5 664 743	635 144	0	635 144
Пассив
96901	0	289 915	289 915	35 422	2 798 605	2 834 027	35 422	2 826 194	2 861 616	0	317 504	317 504
97101	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
99997	288 077	0	288 077	2 825 683	0	2 825 683	2 855 246	0	2 855 246	317 640	0	317 640
Итого по пассиву (баланс)	288 077	289 915	577 992	2 866 139	2 798 605	5 664 744	2 895 702	2 826 194	5 721 896	317 640	317 504	635 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?