Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	187	0	187	341	0	341	63	0	63	465	0	465
30102	745	0	745	36 191	0	36 191	13 034	0	13 034	23 902	0	23 902
30110	0	143	143	0	5	5	0	6	6	0	142	142
30202	451	0	451	0	0	0	257	0	257	194	0	194
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	34 000	0	34 000	6 800	0	6 800	5 000	0	5 000	35 800	0	35 800
45207	116 460	0	116 460	0	0	0	20 020	0	20 020	96 440	0	96 440
45208	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45504	85	0	85	35	0	35	20	0	20	100	0	100
45505	489	0	489	0	0	0	140	0	140	349	0	349
45506	3 766	0	3 766	0	0	0	360	0	360	3 406	0	3 406
45507	2 023	0	2 023	0	0	0	36	0	36	1 987	0	1 987
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 026	0	15 026	0	0	0	26	0	26	15 000	0	15 000
45915	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47423	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47427	25	0	25	125	0	125	101	0	101	49	0	49
60306	500	0	500	242	0	242	0	0	0	742	0	742
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	1 817	0	1 817	510	0	510	393	0	393	1 934	0	1 934
60323	182	0	182	9	0	9	0	0	0	191	0	191
60336	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
60401	144 438	0	144 438	0	0	0	0	0	0	144 438	0	144 438
61008	20	0	20	10	0	10	8	0	8	22	0	22
61009	10	0	10	7	0	7	10	0	10	7	0	7
61403	603	0	603	160	0	160	87	0	87	676	0	676
70606	219 644	0	219 644	1 931	0	1 931	219 644	0	219 644	1 931	0	1 931
70608	681	0	681	7	0	7	681	0	681	7	0	7
70611	0	0	0	940	0	940	0	0	0	940	0	940
70706	0	0	0	219 773	0	219 773	219 773	0	219 773	0	0	0
70708	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
70802	0	0	0	220 454	0	220 454	203 147	0	203 147	17 307	0	17 307
Итого по активу (баланс)	618 278	143	618 421	488 283	5	488 288	683 543	6	683 549	423 018	142	423 160
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	134 837	0	134 837	0	0	0	0	0	0	134 837	0	134 837
407	1 772	13	1 785	5 197	1	5 198	8 565	1	8 566	5 140	13	5 153
408.1	50	0	50	135	0	135	175	0	175	90	0	90
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45215	35 877	0	35 877	4 205	0	4 205	0	0	0	31 672	0	31 672
45515	763	0	763	31	0	31	3	0	3	735	0	735
45818	19 026	0	19 026	26	0	26	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47422	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	608	0	608	99	0	99	1 138	0	1 138	1 647	0	1 647
60305	356	0	356	613	0	613	1 143	0	1 143	886	0	886
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	2	0	2	61	0	61	60	0	60	1	0	1
60324	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60335	108	0	108	31	0	31	397	0	397	474	0	474
60414	5 347	0	5 347	0	0	0	177	0	177	5 524	0	5 524
61701	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	0	5 453
70601	202 520	0	202 520	202 520	0	202 520	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620
70603	620	0	620	619	0	619	5	0	5	6	0	6
70615	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	202 520	0	202 520	202 520	0	202 520	0	0	0
70703	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
70715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	618 408	13	618 421	417 093	1	417 094	221 832	1	221 833	423 147	13	423 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	117 100	0	117 100	245	0	245	0	0	0	117 345	0	117 345
91414	127 448	0	127 448	0	0	0	197	0	197	127 251	0	127 251
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 881	0	3 881	0	0	0	1	0	1	3 880	0	3 880
91704	246	0	246	1	0	1	0	0	0	247	0	247
91802	3 985	0	3 985	26	0	26	0	0	0	4 011	0	4 011
99998	304 281	0	304 281	0	0	0	21 008	0	21 008	283 273	0	283 273
Итого по активу (баланс)	593 166	0	593 166	272	0	272	21 206	0	21 206	572 232	0	572 232
Пассив
91312	303 662	0	303 662	21 008	0	21 008	0	0	0	282 654	0	282 654
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	288 885	0	288 885	197	0	197	271	0	271	288 959	0	288 959
Итого по пассиву (баланс)	593 166	0	593 166	21 205	0	21 205	271	0	271	572 232	0	572 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?