Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	431 477	238 859	670 336	935 668	612 545	1 548 213	991 815	578 220	1 570 035	375 330	273 184	648 514
20208	2 021	0	2 021	9 825	0	9 825	10 762	0	10 762	1 084	0	1 084
20209	0	0	0	291 556	131 500	423 056	291 556	131 500	423 056	0	0	0
30102	604 514	0	604 514	23 802 434	0	23 802 434	23 916 309	0	23 916 309	490 639	0	490 639
30110	92 368	45 787	138 155	345 461	30 797	376 258	414 219	51 877	466 096	23 610	24 707	48 317
30114	0	666 560	666 560	0	1 290 656	1 290 656	0	1 265 141	1 265 141	0	692 075	692 075
30202	72 379	0	72 379	0	0	0	1 688	0	1 688	70 691	0	70 691
30204	29 645	0	29 645	815	0	815	0	0	0	30 460	0	30 460
30210	15 000	0	15 000	190 760	0	190 760	205 760	0	205 760	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 565	8 565	0	8 565	8 565	0	0	0
30233	14 225	794	15 019	343 807	46 972	390 779	355 148	47 342	402 490	2 884	424	3 308
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	12 306	0	12 306	754 390	0	754 390	760 698	0	760 698	5 998	0	5 998
30425	0	4 853	4 853	0	173	173	0	213	213	0	4 813	4 813
30602	0	46 995	46 995	0	60 682	60 682	0	94 285	94 285	0	13 392	13 392
31902	0	0	0	16 050 000	0	16 050 000	15 250 000	0	15 250 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	23 222	23 222	0	3 039	3 039	0	1 095	1 095	0	25 166	25 166
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	38 700	0	38 700	0	0	0	38 700	0	38 700
45204	116 126	0	116 126	95 000	0	95 000	59 728	0	59 728	151 398	0	151 398
45205	174 124	0	174 124	9 561	0	9 561	49 124	0	49 124	134 561	0	134 561
45206	2 741 578	0	2 741 578	249 801	0	249 801	81 128	0	81 128	2 910 251	0	2 910 251
45207	1 603 709	0	1 603 709	9 420	0	9 420	9 630	0	9 630	1 603 499	0	1 603 499
45208	1 074 826	0	1 074 826	0	0	0	7 394	0	7 394	1 067 432	0	1 067 432
45307	16 667	0	16 667	0	0	0	1 112	0	1 112	15 555	0	15 555
45406	82 875	0	82 875	0	0	0	0	0	0	82 875	0	82 875
45407	147 812	0	147 812	0	0	0	47 417	0	47 417	100 395	0	100 395
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	77 652	0	77 652	5 000	0	5 000	515	0	515	82 137	0	82 137
45506	696 571	554 025	1 250 596	0	19 743	19 743	7 167	26 502	33 669	689 404	547 266	1 236 670
45507	417 744	122 824	540 568	25 949	4 372	30 321	18 595	5 397	23 992	425 098	121 799	546 897
45509	6	0	6	2 153	0	2 153	2 156	0	2 156	3	0	3
45705	0	17 287	17 287	0	615	615	0	756	756	0	17 146	17 146
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	132 642	0	132 642	35 221	0	35 221	2 776	0	2 776	165 087	0	165 087
45814	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45815	39 286	61 358	100 644	328	4 612	4 940	32 338	2 711	35 049	7 276	63 259	70 535
45912	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
45915	15	1 120	1 135	71	40	111	19	50	69	67	1 110	1 177
47404	0	121 314	121 314	0	825 159	825 159	0	826 149	826 149	0	120 324	120 324
47408	0	0	0	2 885 014	3 181 599	6 066 613	2 885 014	3 181 599	6 066 613	0	0	0
47423	40 524	3 033	43 557	18 937	137 994	156 931	19 317	138 019	157 336	40 144	3 008	43 152
47427	9 585	1 028	10 613	75 093	6 400	81 493	76 248	7 428	83 676	8 430	0	8 430
47801	18 804	0	18 804	0	0	0	67	0	67	18 737	0	18 737
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
50104	0	409 507	409 507	0	16 327	16 327	0	18 015	18 015	0	407 819	407 819
50121	389	0	389	1 023	0	1 023	0	0	0	1 412	0	1 412
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	99 952	0	99 952	12 250	0	12 250	0	0	0	112 202	0	112 202
50608	0	221 339	221 339	0	103 074	103 074	0	7 038	7 038	0	317 375	317 375
50621	40 669	0	40 669	33 541	0	33 541	17 917	0	17 917	56 293	0	56 293
51404	0	122 500	122 500	0	1 014	1 014	0	123 514	123 514	0	0	0
51405	0	122 917	122 917	0	127 331	127 331	0	7 584	7 584	0	242 664	242 664
51501	0	0	0	71 196	0	71 196	71 196	0	71 196	0	0	0
51503	70 245	0	70 245	951	0	951	71 196	0	71 196	0	0	0
51505	0	0	0	100 032	0	100 032	100 032	0	100 032	0	0	0
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60308	60	0	60	64	0	64	34	0	34	90	0	90
60310	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60312	10 157	0	10 157	20 152	0	20 152	21 825	0	21 825	8 484	0	8 484
60314	0	4	4	0	456	456	0	152	152	0	308	308
60315	172	0	172	179	0	179	80	0	80	271	0	271
60323	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
60336	3	0	3	218	0	218	218	0	218	3	0	3
60401	1 141 065	0	1 141 065	0	0	0	0	0	0	1 141 065	0	1 141 065
60901	21 687	0	21 687	0	0	0	0	0	0	21 687	0	21 687
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	9	0	9	157	0	157	158	0	158	8	0	8
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	171 246	120 379	291 625	171 246	120 379	291 625	0	0	0
61212	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61214	0	0	0	8 882	0	8 882	8 882	0	8 882	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	83	0	83	119	0	119	1 058	0	1 058
61702	53 153	0	53 153	0	0	0	0	0	0	53 153	0	53 153
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
62001	1 442 299	0	1 442 299	0	0	0	37 194	0	37 194	1 405 105	0	1 405 105
70606	5 615 236	0	5 615 236	523 458	0	523 458	5 615 236	0	5 615 236	523 458	0	523 458
70607	17 257	0	17 257	1 552	0	1 552	17 257	0	17 257	1 552	0	1 552
70608	7 881 095	0	7 881 095	196 398	0	196 398	7 881 095	0	7 881 095	196 398	0	196 398
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	138 741	0	138 741	0	0	0
70611	20 272	0	20 272	2 493	0	2 493	20 272	0	20 272	2 493	0	2 493
70706	0	0	0	5 673 128	0	5 673 128	0	0	0	5 673 128	0	5 673 128
70707	0	0	0	17 257	0	17 257	0	0	0	17 257	0	17 257
70708	0	0	0	7 881 095	0	7 881 095	0	0	0	7 881 095	0	7 881 095
70710	0	0	0	138 741	0	138 741	0	0	0	138 741	0	138 741
70711	0	0	0	20 272	0	20 272	0	0	0	20 272	0	20 272
Итого по активу (баланс)	27 202 703	2 785 326	29 988 029	64 311 049	6 734 044	71 045 093	63 931 915	6 643 531	70 575 446	27 581 837	2 875 839	30 457 676
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	921	54	975	15 920	2	15 922	15 724	1	15 725	725	53	778
30126	436	0	436	2	0	2	76	0	76	510	0	510
30232	4 647	714	5 361	491 739	66 109	557 848	489 068	67 324	556 392	1 976	1 929	3 905
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
406	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	1 222 006	338 250	1 560 256	5 155 101	496 744	5 651 845	4 945 869	495 012	5 440 881	1 012 774	336 518	1 349 292
408.1	76 029	326 744	402 773	272 515	21 571	294 086	278 058	17 700	295 758	81 572	322 873	404 445
408.2	769 824	257 087	1 026 911	2 292 674	532 737	2 825 411	2 269 599	559 959	2 829 558	746 749	284 309	1 031 058
40901	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	397	0	397	12 549	0	12 549	12 485	0	12 485	333	0	333
40912	0	0	0	154	51	205	154	51	205	0	0	0
40913	0	0	0	8	89	97	8	89	97	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42101	70 360	0	70 360	70 350	0	70 350	0	0	0	10	0	10
42102	80 800	0	80 800	586 300	0	586 300	533 900	0	533 900	28 400	0	28 400
42103	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	700	0	700	700	0	700
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	107 945	0	107 945	0	0	0	0	0	0	107 945	0	107 945
42106	301 660	3 639	305 299	2 191	159	2 350	10 024	130	10 154	309 493	3 610	313 103
42301	3 557	8 448	12 005	2 334	4 418	6 752	1 614	6 822	8 436	2 837	10 852	13 689
42303	38 919	1 689	40 608	29 684	1 037	30 721	17 581	51	17 632	26 816	703	27 519
42304	47 236	27 920	75 156	19 057	9 237	28 294	7 634	2 159	9 793	35 813	20 842	56 655
42305	314 069	107 887	421 956	59 782	20 711	80 493	230 770	18 747	249 517	485 057	105 923	590 980
42306	5 624 802	1 081 032	6 705 834	674 074	177 605	851 679	568 543	161 639	730 182	5 519 271	1 065 066	6 584 337
42307	458 766	156 034	614 800	16 113	19 017	35 130	17 792	10 415	28 207	460 445	147 432	607 877
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	63	0	63	6	0	6	9	0	9	66	0	66
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	264	0	264	3	0	3	6	0	6	267	0	267
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	149	149	0	6	6	0	5	5	0	148	148
42603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42604	350	638	988	0	650	650	0	12	12	350	0	350
42605	2 100	918	3 018	0	40	40	400	33	433	2 500	911	3 411
42606	51 227	9 177	60 404	6 450	1 967	8 417	6 468	1 399	7 867	51 245	8 609	59 854
42607	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	41 082	0	41 082	4 296	0	4 296	1 990	0	1 990	38 776	0	38 776
45215	851 741	0	851 741	37 963	0	37 963	167 793	0	167 793	981 571	0	981 571
45415	43 020	0	43 020	10 964	0	10 964	0	0	0	32 056	0	32 056
45515	101 994	0	101 994	9 656	0	9 656	13 619	0	13 619	105 957	0	105 957
45715	11 015	0	11 015	482	0	482	392	0	392	10 925	0	10 925
45818	117 787	0	117 787	8 442	0	8 442	54 477	0	54 477	163 822	0	163 822
45918	1 283	0	1 283	49	0	49	940	0	940	2 174	0	2 174
47405	0	0	0	328 723	339 370	668 093	328 723	339 370	668 093	0	0	0
47407	0	0	0	3 122 464	3 035 131	6 157 595	3 122 464	3 035 131	6 157 595	0	0	0
47411	0	10	10	64 782	3 725	68 507	64 782	3 739	68 521	0	24	24
47416	3 597	0	3 597	5 982	0	5 982	9 533	0	9 533	7 148	0	7 148
47422	39	0	39	4 820	305 574	310 394	4 786	305 574	310 360	5	0	5
47425	150 566	0	150 566	37 112	0	37 112	9 733	0	9 733	123 187	0	123 187
47426	1 151	1	1 152	7 958	42	8 000	7 993	49	8 042	1 186	8	1 194
47804	54 137	0	54 137	885	0	885	0	0	0	53 252	0	53 252
50620	16 391	0	16 391	4 996	0	4 996	0	0	0	11 395	0	11 395
50908	0	0	0	45 813	0	45 813	45 813	0	45 813	0	0	0
51510	702	0	702	100 712	0	100 712	100 010	0	100 010	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	530 000	0	530 000	525 000	0	525 000	0	0	0
52305	0	20 017	20 017	0	876	876	0	712	712	0	19 853	19 853
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52406	6 535	0	6 535	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	6 535	0	6 535
52501	34 636	501	35 137	0	22	22	1 783	77	1 860	36 419	556	36 975
60301	2 384	0	2 384	7 315	0	7 315	5 690	0	5 690	759	0	759
60305	25 137	0	25 137	20 882	0	20 882	20 508	0	20 508	24 763	0	24 763
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60311	0	0	0	16 362	0	16 362	17 002	0	17 002	640	0	640
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	13	0	13	2 028	44	2 072	2 034	44	2 078	19	0	19
60324	13 797	0	13 797	2 031	0	2 031	466	0	466	12 232	0	12 232
60335	4 814	0	4 814	6 091	0	6 091	6 006	0	6 006	4 729	0	4 729
60349	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
60414	178 675	0	178 675	0	0	0	3 333	0	3 333	182 008	0	182 008
60903	6 601	0	6 601	0	0	0	324	0	324	6 925	0	6 925
61301	3 243	0	3 243	43 210	0	43 210	43 405	0	43 405	3 438	0	3 438
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 933	0	202 933	0	0	0	0	0	0	202 933	0	202 933
70601	5 763 133	0	5 763 133	5 763 142	0	5 763 142	429 874	0	429 874	429 865	0	429 865
70602	89 386	0	89 386	105 751	0	105 751	39 561	0	39 561	23 196	0	23 196
70603	7 814 155	0	7 814 155	7 814 155	0	7 814 155	188 656	0	188 656	188 656	0	188 656
70605	97 878	0	97 878	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0
70615	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 763 346	0	5 763 346	5 763 346	0	5 763 346
70702	0	0	0	0	0	0	89 386	0	89 386	89 386	0	89 386
70703	0	0	0	0	0	0	7 814 155	0	7 814 155	7 814 155	0	7 814 155
70705	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878	97 878	0	97 878
70715	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
Итого по пассиву (баланс)	27 647 120	2 340 909	29 988 029	28 455 807	5 036 944	33 492 751	28 936 144	5 026 254	33 962 398	28 127 457	2 330 219	30 457 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 463	0	17 463	7 354	0	7 354	6 056	0	6 056	18 761	0	18 761
90902	872 172	0	872 172	52 834	0	52 834	7 749	0	7 749	917 257	0	917 257
90907	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	15	0	15	5	0	5	3	0	3	17	0	17
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 450 138	223 824	1 673 962	10 000	7 968	17 968	21 000	9 795	30 795	1 439 138	221 997	1 661 135
91418	67 816	0	67 816	14	0	14	226	0	226	67 604	0	67 604
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	53 439	9 577	63 016	44 123	967	45 090	38 630	888	39 518	58 932	9 656	68 588
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	3 180	0	3 180	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	9 085	0	9 085	7 768	0	7 768
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	1 930	0	1 930	4 033	0	4 033
99998	13 537 415	0	13 537 415	767 320	0	767 320	1 474 590	0	1 474 590	12 830 145	0	12 830 145
Итого по активу (баланс)	16 132 756	233 401	16 366 157	883 983	8 935	892 918	1 562 451	10 683	1 573 134	15 454 288	231 653	15 685 941
Пассив
91311	102 788	39 943	142 731	21 536	1 748	23 284	11 757	1 422	13 179	93 009	39 617	132 626
91312	7 759 129	1 084 546	8 843 675	55 377	47 463	102 840	256 637	38 610	295 247	7 960 389	1 075 693	9 036 082
91315	3 718 997	19 939	3 738 936	1 170 473	873	1 171 346	356 302	709	357 011	2 904 826	19 775	2 924 601
91316	129 029	0	129 029	17 958	0	17 958	5 285	0	5 285	116 356	0	116 356
91317	170 281	12 565	182 846	158 347	550	158 897	114 510	540	115 050	126 444	12 555	138 999
91319	399 096	0	399 096	24 365	0	24 365	5 648	0	5 648	380 379	0	380 379
91507	100 872	0	100 872	0	0	0	0	0	0	100 872	0	100 872
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 828 742	0	2 828 742	98 539	0	98 539	125 593	0	125 593	2 855 796	0	2 855 796
Итого по пассиву (баланс)	15 209 164	1 156 993	16 366 157	1 546 595	50 634	1 597 229	875 732	41 281	917 013	14 538 301	1 147 640	15 685 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	211 140	0	211 140	2 954 936	2 218 088	5 173 024	1 970 331	1 313 025	3 283 356	1 195 745	905 063	2 100 808
94101	0	0	0	13 822	0	13 822	12 342	0	12 342	1 480	0	1 480
94102	0	0	0	0	93 201	93 201	0	93 201	93 201	0	0	0
99996	210 188	0	210 188	5 284 664	0	5 284 664	3 384 265	0	3 384 265	2 110 587	0	2 110 587
Итого по активу (баланс)	421 328	0	421 328	8 253 422	2 311 289	10 564 711	5 366 938	1 406 226	6 773 164	3 307 812	905 063	4 212 875
Пассив
96901	0	210 188	210 188	1 247 288	2 043 992	3 291 280	2 152 848	3 038 831	5 191 679	905 560	1 205 027	2 110 587
96902	0	0	0	0	92 985	92 985	0	92 985	92 985	0	0	0
99997	211 140	0	211 140	3 388 899	0	3 388 899	5 280 047	0	5 280 047	2 102 288	0	2 102 288
Итого по пассиву (баланс)	211 140	210 188	421 328	4 636 187	2 136 977	6 773 164	7 432 895	3 131 816	10 564 711	3 007 848	1 205 027	4 212 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?