Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 651	0	16 651	43	0	43	0	0	0	16 694	0	16 694
11101	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
20202	83 939	22 507	106 446	1 138 941	48 766	1 187 707	1 149 777	37 167	1 186 944	73 103	34 106	107 209
20208	75 626	0	75 626	33 577	0	33 577	76 541	0	76 541	32 662	0	32 662
20209	4 000	0	4 000	642 032	8 936	650 968	646 032	8 936	654 968	0	0	0
20308	0	1 861	1 861	0	226	226	0	289	289	0	1 798	1 798
30102	171 744	0	171 744	10 424 345	0	10 424 345	10 300 593	0	10 300 593	295 496	0	295 496
30110	47 045	61 875	108 920	13 733 004	82 652	13 815 656	13 763 608	83 853	13 847 461	16 441	60 674	77 115
30114	0	8 800	8 800	0	5 055	5 055	0	4 341	4 341	0	9 514	9 514
30118	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	26 946	0	26 946	1 626	0	1 626	0	0	0	28 572	0	28 572
30204	6 295	0	6 295	0	0	0	2 642	0	2 642	3 653	0	3 653
30210	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30221	0	0	0	16 000	17 882	33 882	16 000	17 882	33 882	0	0	0
30233	5 510	546	6 056	118 585	997	119 582	118 849	961	119 810	5 246	582	5 828
30424	57	56 857	56 914	852 573	532 331	1 384 904	852 595	550 251	1 402 846	35	38 937	38 972
30425	0	3 215	3 215	0	114	114	0	140	140	0	3 189	3 189
31902	380 530	0	380 530	6 646 990	0	6 646 990	6 471 480	0	6 471 480	556 040	0	556 040
31903	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
32110	0	6 381	6 381	0	236	236	0	174	174	0	6 443	6 443
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45106	9 015	0	9 015	0	0	0	1 194	0	1 194	7 821	0	7 821
45107	93 660	0	93 660	0	0	0	6 211	0	6 211	87 449	0	87 449
45108	136 632	0	136 632	951	0	951	3 303	0	3 303	134 280	0	134 280
45201	41 379	0	41 379	96 813	0	96 813	76 874	0	76 874	61 318	0	61 318
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45204	56 893	0	56 893	9 436	0	9 436	18 655	0	18 655	47 674	0	47 674
45205	103 753	0	103 753	63 427	0	63 427	55 417	0	55 417	111 763	0	111 763
45206	667 431	0	667 431	183 165	0	183 165	124 302	0	124 302	726 294	0	726 294
45207	240 133	0	240 133	13 133	0	13 133	2 901	0	2 901	250 365	0	250 365
45208	165 784	0	165 784	110	0	110	1 044	0	1 044	164 850	0	164 850
45401	5 303	0	5 303	9 333	0	9 333	8 414	0	8 414	6 222	0	6 222
45404	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
45405	89 855	0	89 855	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	89 855	0	89 855
45406	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
45407	4 286	0	4 286	490	0	490	238	0	238	4 538	0	4 538
45408	10 715	0	10 715	0	0	0	470	0	470	10 245	0	10 245
45502	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
45503	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
45504	470	0	470	428	0	428	470	0	470	428	0	428
45505	17 275	0	17 275	301	0	301	4 858	0	4 858	12 718	0	12 718
45506	119 158	0	119 158	2 904	0	2 904	6 591	0	6 591	115 471	0	115 471
45507	393 512	0	393 512	7 572	0	7 572	16 545	0	16 545	384 539	0	384 539
45508	7 390	0	7 390	2 378	0	2 378	2 031	0	2 031	7 737	0	7 737
45509	292	0	292	571	0	571	526	0	526	337	0	337
45812	49 671	0	49 671	1 918	0	1 918	4 804	0	4 804	46 785	0	46 785
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	42 420	0	42 420	3 061	0	3 061	1 992	0	1 992	43 489	0	43 489
45912	279	0	279	0	0	0	270	0	270	9	0	9
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	2 900	0	2 900	584	0	584	580	0	580	2 904	0	2 904
47404	0	0	0	4 579 340	4 636 532	9 215 872	4 579 340	4 636 532	9 215 872	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	4 137 432	4 173 780	8 311 212	4 137 432	4 173 780	8 311 212	10 680	0	10 680
47415	2 558	0	2 558	0	0	0	392	0	392	2 166	0	2 166
47423	163 522	0	163 522	54 177	14 975	69 152	40 286	14 975	55 261	177 413	0	177 413
47427	17 814	0	17 814	34 460	0	34 460	36 503	0	36 503	15 771	0	15 771
47701	305 034	0	305 034	9 010	0	9 010	10 804	0	10 804	303 240	0	303 240
52503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	24 648	0	24 648	4 389	0	4 389	119	0	119	28 918	0	28 918
60306	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
60308	1	0	1	172	0	172	138	0	138	35	0	35
60310	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781
60312	6 240	0	6 240	17 776	0	17 776	17 806	0	17 806	6 210	0	6 210
60323	4 899	0	4 899	245	0	245	313	0	313	4 831	0	4 831
60336	692	0	692	139	0	139	0	0	0	831	0	831
60401	851 021	0	851 021	599	0	599	0	0	0	851 620	0	851 620
60404	35 934	0	35 934	430	0	430	0	0	0	36 364	0	36 364
60415	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60901	23 873	0	23 873	185	0	185	35	0	35	24 023	0	24 023
60906	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2 209	0	2 209	91	0	91	134	0	134	2 166	0	2 166
61009	1 813	0	1 813	336	0	336	609	0	609	1 540	0	1 540
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61211	0	0	0	19 152	0	19 152	19 152	0	19 152	0	0	0
61214	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
61403	1 013	0	1 013	0	0	0	113	0	113	900	0	900
61905	32 313	0	32 313	189	0	189	706	0	706	31 796	0	31 796
61906	4 000	0	4 000	0	0	0	67	0	67	3 933	0	3 933
61907	124 874	0	124 874	6 203	0	6 203	6 307	0	6 307	124 770	0	124 770
61908	14 316	0	14 316	386	0	386	55	0	55	14 647	0	14 647
62101	7 098	0	7 098	77	0	77	77	0	77	7 098	0	7 098
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	1 154 849	0	1 154 849	194 611	0	194 611	1 154 929	0	1 154 929	194 531	0	194 531
70608	650 650	0	650 650	17 374	0	17 374	650 650	0	650 650	17 374	0	17 374
70611	24 083	0	24 083	2 675	0	2 675	24 083	0	24 083	2 675	0	2 675
70706	0	0	0	1 163 998	0	1 163 998	1 163 998	0	1 163 998	0	0	0
70708	0	0	0	650 650	0	650 650	650 650	0	650 650	0	0	0
70711	0	0	0	24 083	0	24 083	24 083	0	24 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 988 060	162 956	7 151 016	45 055 023	9 522 515	54 577 538	46 727 297	9 529 321	56 256 618	5 315 786	156 150	5 471 936
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 222	0	95 222	0	0	0	0	0	0	95 222	0	95 222
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	512 486	0	512 486	0	0	0	0	0	0	512 486	0	512 486
20309	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	0	0	0	242 026	0	242 026	257 244	0	257 244	15 218	0	15 218
30232	10	649	659	44 239	5 041	49 280	44 229	5 157	49 386	0	765	765
32115	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	598 647	49 757	648 404	3 737 628	58 713	3 796 341	3 700 517	62 715	3 763 232	561 536	53 759	615 295
408.1	86 037	535	86 572	361 871	1 793	363 664	348 623	1 873	350 496	72 789	615	73 404
408.2	55 727	40	55 767	172 351	28	172 379	173 069	0	173 069	56 445	12	56 457
40905	110	0	110	4 088	0	4 088	4 102	0	4 102	124	0	124
40909	0	0	0	680	641	1 321	680	641	1 321	0	0	0
40910	0	0	0	412	13	425	412	13	425	0	0	0
40911	65	0	65	102 987	175	103 162	104 996	175	105 171	2 074	0	2 074
40912	0	0	0	1 902	3 168	5 070	1 902	3 168	5 070	0	0	0
40913	0	0	0	3 499	1 426	4 925	3 499	1 426	4 925	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200
42102	211 555	0	211 555	219 770	0	219 770	135 010	0	135 010	126 795	0	126 795
42103	60 793	0	60 793	64 924	0	64 924	47 360	0	47 360	43 229	0	43 229
42104	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000
42105	2 034	0	2 034	700	0	700	0	0	0	1 334	0	1 334
42109	1 390	0	1 390	2 320	0	2 320	3 230	0	3 230	2 300	0	2 300
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100	0	100	100	0	100
42112	1 700	0	1 700	0	0	0	350	0	350	2 050	0	2 050
42204	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
42205	3 460	0	3 460	0	0	0	30	0	30	3 490	0	3 490
42301	49 652	6 841	56 493	163 419	3 236	166 655	197 182	3 594	200 776	83 415	7 199	90 614
42302	147	363	510	5 709	277	5 986	12 090	10	12 100	6 528	96	6 624
42303	14 583	1 080	15 663	11 157	696	11 853	6 674	2 216	8 890	10 100	2 600	12 700
42304	15 276	7 912	23 188	5 433	4 830	10 263	229	238	467	10 072	3 320	13 392
42305	1 530 233	45 472	1 575 705	301 997	10 207	312 204	285 501	1 638	287 139	1 513 737	36 903	1 550 640
42306	960 590	44 638	1 005 228	97 323	1 902	99 225	123 978	3 146	127 124	987 245	45 882	1 033 127
42309	80	0	80	12	0	12	3	0	3	71	0	71
42601	432	322	754	519	32	551	703	23	726	616	313	929
42605	1 272	2 781	4 053	0	122	122	103	103	206	1 375	2 762	4 137
42606	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	6 194	0	6 194	455	0	455	19 198	0	19 198	24 937	0	24 937
45215	23 370	0	23 370	2 172	0	2 172	73 899	0	73 899	95 097	0	95 097
45415	2	0	2	2	0	2	351	0	351	351	0	351
45515	38 599	0	38 599	2 305	0	2 305	1 227	0	1 227	37 521	0	37 521
45818	63 047	0	63 047	3 394	0	3 394	1 246	0	1 246	60 899	0	60 899
45918	2 363	0	2 363	342	0	342	32	0	32	2 053	0	2 053
47407	0	0	0	4 177 966	4 135 931	8 313 897	4 177 966	4 135 931	8 313 897	0	0	0
47411	70 076	852	70 928	28 090	257	28 347	13 601	175	13 776	55 587	770	56 357
47416	161	0	161	3 533	0	3 533	3 836	0	3 836	464	0	464
47422	55 898	0	55 898	212 633	0	212 633	212 647	0	212 647	55 912	0	55 912
47425	74 562	0	74 562	5 404	0	5 404	12 016	0	12 016	81 174	0	81 174
47426	920	0	920	1 293	0	1 293	1 005	0	1 005	632	0	632
47702	2 118	0	2 118	57	0	57	22	0	22	2 083	0	2 083
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 801	0	1 801	3 898	0	3 898	3 701	0	3 701	1 604	0	1 604
60305	4 310	0	4 310	7 040	0	7 040	11 384	0	11 384	8 654	0	8 654
60309	0	0	0	1	0	1	7 915	0	7 915	7 914	0	7 914
60311	66 742	0	66 742	32 007	0	32 007	28 261	0	28 261	62 996	0	62 996
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	146	0	146	269	0	269	3 716	0	3 716	3 593	0	3 593
60324	5 511	0	5 511	365	0	365	1 103	0	1 103	6 249	0	6 249
60335	1 012	0	1 012	2 187	0	2 187	3 782	0	3 782	2 607	0	2 607
60405	5 004	0	5 004	349	0	349	594	0	594	5 249	0	5 249
60414	344 830	0	344 830	0	0	0	19 330	0	19 330	364 160	0	364 160
60903	4 720	0	4 720	35	0	35	502	0	502	5 187	0	5 187
61501	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
61701	12 118	0	12 118	3 312	0	3 312	43	0	43	8 849	0	8 849
62103	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	6 280	0	6 280
70601	1 257 534	0	1 257 534	1 258 095	0	1 258 095	104 702	0	104 702	104 141	0	104 141
70603	625 975	0	625 975	625 975	0	625 975	21 732	0	21 732	21 732	0	21 732
70615	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 264 385	0	1 264 385	1 264 385	0	1 264 385	0	0	0
70703	0	0	0	625 975	0	625 975	625 975	0	625 975	0	0	0
70715	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
70801	0	0	0	1 833 841	0	1 833 841	1 894 667	0	1 894 667	60 826	0	60 826
Итого по пассиву (баланс)	6 989 770	161 246	7 151 016	15 664 220	4 228 488	19 892 708	13 991 385	4 222 243	18 213 628	5 316 935	155 001	5 471 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	112 352	0	112 352	33 090	0	33 090	35 266	0	35 266	110 176	0	110 176
80601	109 934	0	109 934	1 834	0	1 834	19 404	0	19 404	92 364	0	92 364
80801	438	0	438	6 206	0	6 206	4 941	0	4 941	1 703	0	1 703
80901	3 364	0	3 364	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	3 364	0	3 364
Итого по активу (баланс)	226 088	0	226 088	42 963	0	42 963	61 444	0	61 444	207 607	0	207 607
Пассив
85101	185 164	0	185 164	1 900	0	1 900	3 900	0	3 900	187 164	0	187 164
85201	25 525	0	25 525	20 400	0	20 400	679	0	679	5 804	0	5 804
85401	15 399	0	15 399	3 583	0	3 583	2 823	0	2 823	14 639	0	14 639
85501	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	226 088	0	226 088	29 850	0	29 850	11 369	0	11 369	207 607	0	207 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 685	0	418 685	331	0	331	102	0	102	418 914	0	418 914
90902	5 057 146	0	5 057 146	27 416	0	27 416	18 703	0	18 703	5 065 859	0	5 065 859
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 070 066	0	12 070 066	385 139	0	385 139	901 348	0	901 348	11 553 857	0	11 553 857
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91501	678 565	0	678 565	0	0	0	0	0	0	678 565	0	678 565
91502	13 007	0	13 007	773	0	773	2 414	0	2 414	11 366	0	11 366
91506	347 418	0	347 418	9 010	0	9 010	0	0	0	356 428	0	356 428
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	21 339	0	21 339	5 035	0	5 035	3 752	0	3 752	22 622	0	22 622
91704	5 078	0	5 078	0	0	0	14	0	14	5 064	0	5 064
91802	52 353	0	52 353	0	0	0	8	0	8	52 345	0	52 345
91803	8 852	0	8 852	0	0	0	0	0	0	8 852	0	8 852
99998	4 470 010	0	4 470 010	431 481	0	431 481	916 602	0	916 602	3 984 889	0	3 984 889
Итого по активу (баланс)	23 208 627	0	23 208 627	859 187	0	859 187	1 842 945	0	1 842 945	22 224 869	0	22 224 869
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 791 667	0	3 791 667	417 615	0	417 615	127 640	0	127 640	3 501 692	0	3 501 692
91315	77 613	0	77 613	0	0	0	0	0	0	77 613	0	77 613
91316	58 366	0	58 366	82 743	0	82 743	50 000	0	50 000	25 623	0	25 623
91317	355 888	0	355 888	416 244	0	416 244	253 841	0	253 841	193 485	0	193 485
91507	46 135	0	46 135	0	0	0	0	0	0	46 135	0	46 135
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 738 617	0	18 738 617	926 342	0	926 342	427 705	0	427 705	18 239 980	0	18 239 980
Итого по пассиву (баланс)	23 208 627	0	23 208 627	1 842 944	0	1 842 944	859 186	0	859 186	22 224 869	0	22 224 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 084 643	42 460	4 127 103	4 084 643	42 460	4 127 103	0	0	0
99996	0	0	0	4 129 960	0	4 129 960	4 129 960	0	4 129 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 214 603	42 460	8 257 063	8 214 603	42 460	8 257 063	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 690	4 088 270	4 129 960	41 690	4 088 270	4 129 960	0	0	0
99997	0	0	0	4 127 103	0	4 127 103	4 127 103	0	4 127 103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 168 793	4 088 270	8 257 063	4 168 793	4 088 270	8 257 063	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?