Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	29 900	185	30 085	126 931	48	126 979	127 863	50	127 913	28 968	183	29 151
20208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20209	0	0	0	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0
30102	19 568	0	19 568	6 625 334	0	6 625 334	6 627 435	0	6 627 435	17 467	0	17 467
30110	163	478	641	0	17	17	9	19	28	154	476	630
30202	7 239	0	7 239	0	0	0	212	0	212	7 027	0	7 027
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	18 034	0	18 034	18 034	0	18 034	0	0	0
30302	2 410	0	2 410	1 949	0	1 949	32	0	32	4 327	0	4 327
30306	201 680	0	201 680	139 490	0	139 490	155 256	0	155 256	185 914	0	185 914
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	5 291 000	0	5 291 000	4 911 000	0	4 911 000	380 000	0	380 000
31903	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
31904	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0
45206	482	0	482	0	0	0	150	0	150	332	0	332
45207	83 400	0	83 400	0	0	0	429	0	429	82 971	0	82 971
45407	38 147	0	38 147	3 593	0	3 593	1 797	0	1 797	39 943	0	39 943
45408	40 793	0	40 793	0	0	0	530	0	530	40 263	0	40 263
45505	2 173	0	2 173	510	0	510	329	0	329	2 354	0	2 354
45506	76 680	0	76 680	1 520	0	1 520	6 017	0	6 017	72 183	0	72 183
45507	83 948	0	83 948	0	0	0	3 182	0	3 182	80 766	0	80 766
45812	5 815	0	5 815	0	0	0	5	0	5	5 810	0	5 810
45814	11 251	0	11 251	0	0	0	8	0	8	11 243	0	11 243
45815	39 447	0	39 447	391	0	391	482	0	482	39 356	0	39 356
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 622	0	1 622	8	0	8	69	0	69	1 561	0	1 561
47423	3 786	0	3 786	59	0	59	108	0	108	3 737	0	3 737
47427	1 159	0	1 159	1 456	0	1 456	2 468	0	2 468	147	0	147
60308	1 106	0	1 106	114	0	114	114	0	114	1 106	0	1 106
60310	17	0	17	59	0	59	61	0	61	15	0	15
60312	1 768	0	1 768	3 036	0	3 036	2 793	0	2 793	2 011	0	2 011
60323	232	0	232	8	0	8	10	0	10	230	0	230
60336	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	255 480	0	255 480	126 375	0	126 375	86 181	0	86 181	295 674	0	295 674
60404	38 744	0	38 744	5 982	0	5 982	251	0	251	44 475	0	44 475
60901	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
61002	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
61008	316	0	316	150	0	150	189	0	189	277	0	277
61009	30	0	30	17	0	17	23	0	23	24	0	24
61403	359	0	359	464	0	464	97	0	97	726	0	726
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	203 829	0	203 829	22 323	0	22 323	203 829	0	203 829	22 323	0	22 323
70608	4 060	0	4 060	30	0	30	4 060	0	4 060	30	0	30
70706	0	0	0	205 070	0	205 070	0	0	0	205 070	0	205 070
70708	0	0	0	4 060	0	4 060	0	0	0	4 060	0	4 060
Итого по активу (баланс)	1 627 315	663	1 627 978	13 768 074	65	13 768 139	13 708 134	69	13 708 203	1 687 255	659	1 687 914
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	139 240	0	139 240	54 759	0	54 759	132 275	0	132 275	216 756	0	216 756
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	2 410	0	2 410	32	0	32	1 949	0	1 949	4 327	0	4 327
30305	201 680	0	201 680	155 256	0	155 256	139 490	0	139 490	185 914	0	185 914
406	384	0	384	724	0	724	646	0	646	306	0	306
407	35 862	0	35 862	83 084	0	83 084	77 835	0	77 835	30 613	0	30 613
408.1	35 131	13	35 144	70 987	1	70 988	68 841	1	68 842	32 985	13	32 998
408.2	578	0	578	7 310	0	7 310	7 271	0	7 271	539	0	539
40911	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
42301	14 188	94	14 282	3 968	4	3 972	2 599	3	2 602	12 819	93	12 912
42306	12 393	0	12 393	0	0	0	236	0	236	12 629	0	12 629
42307	529 667	0	529 667	71 590	0	71 590	84 252	0	84 252	542 329	0	542 329
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	38 504	0	38 504	37	0	37	14 250	0	14 250	52 717	0	52 717
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45515	9 687	0	9 687	583	0	583	215	0	215	9 319	0	9 319
45818	55 447	0	55 447	437	0	437	253	0	253	55 263	0	55 263
45918	8 366	0	8 366	57	0	57	3	0	3	8 312	0	8 312
47411	1 338	0	1 338	304	0	304	646	0	646	1 680	0	1 680
47416	0	0	0	446	0	446	488	0	488	42	0	42
47422	222	0	222	55 718	0	55 718	55 741	0	55 741	245	0	245
47425	4 527	0	4 527	559	0	559	58	0	58	4 026	0	4 026
60301	1 518	0	1 518	1 849	0	1 849	338	0	338	7	0	7
60305	2 824	0	2 824	2 859	0	2 859	2 617	0	2 617	2 582	0	2 582
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60322	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60324	1 443	0	1 443	18	0	18	19	0	19	1 444	0	1 444
60335	747	0	747	270	0	270	789	0	789	1 266	0	1 266
60414	52 250	0	52 250	31 469	0	31 469	596	0	596	21 377	0	21 377
60903	394	0	394	0	0	0	34	0	34	428	0	428
61701	22 566	0	22 566	0	0	0	0	0	0	22 566	0	22 566
62002	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	141 919	0	141 919	141 919	0	141 919	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709
70603	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	28	0	28	28	0	28
70615	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	142 004	0	142 004	142 001	0	142 001
70703	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877
70715	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234
Итого по пассиву (баланс)	1 627 871	107	1 627 978	696 337	5	696 342	756 274	4	756 278	1 687 808	106	1 687 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 430	0	489 430	761	0	761	3 721	0	3 721	486 470	0	486 470
90902	109 731	0	109 731	7 737	0	7 737	6 005	0	6 005	111 463	0	111 463
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	1 228 253	0	1 228 253	3 815	0	3 815	88 350	0	88 350	1 143 718	0	1 143 718
91604	5 944	0	5 944	830	0	830	1 123	0	1 123	5 651	0	5 651
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
99998	458 787	0	458 787	11 943	0	11 943	47 203	0	47 203	423 527	0	423 527
Итого по активу (баланс)	2 330 790	0	2 330 790	25 088	0	25 088	146 404	0	146 404	2 209 474	0	2 209 474
Пассив
91312	455 001	0	455 001	43 610	0	43 610	5 750	0	5 750	417 141	0	417 141
91316	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91317	3 196	0	3 196	3 593	0	3 593	6 193	0	6 193	5 796	0	5 796
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 872 003	0	1 872 003	99 195	0	99 195	13 139	0	13 139	1 785 947	0	1 785 947
Итого по пассиву (баланс)	2 330 790	0	2 330 790	146 398	0	146 398	25 082	0	25 082	2 209 474	0	2 209 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?